Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 05. 14

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2018-05-31-tól 2019-05-15-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 29 912 605 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 50 158 925 Ft-ban állapítja meg 20 246 320 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 6 074 729 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1 308 283 Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Zsebeháza Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2017. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 246 320 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

10. §

Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2017-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2017. évben nem nyújtott.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Zsebeháza Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 600 000 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 615 393 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 700 585 Ft
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0 Ft
1.8	Egyéb támogatás	0 Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	984 607 Ft
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	127 000 Ft
4.	B3 Közhatalmi bevételek	535 368 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	254 000 Ft
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	280 578 Ft
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	790 Ft
5.	B4 Működési bevételek	1 382 757 Ft
5.1.	Készletértékesítés bevétele	Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 800 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	726 257 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	546 978 Ft
5.5.	Kamatbevételek	64 842 Ft
5.6.	Egyéb működési bevételek	29 8800Ft
6.	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	133 338 Ft
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	297 497 Ft
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	297 497 Ft
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	11 075 960 Ft
10.	*Finanszírozási bevételek*	20 794 942 Ft
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	548 622 Ft
10.3.	Maradvány igénybevétele	0Ft
	Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 246 320 Ft
10.4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
11.	VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	20 794 942 Ft
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 870 902 Ft


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	19 102 784 Ft
1.1.	Személyi juttatások	6 935 301 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 526 Ft
1.3.	Dologi kiadások	9 350 724 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	586 214 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások	784 019 Ft
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0 Ft
	- Elvonások és befizetések	0 Ft
	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	87 180 Ft
	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 Ft
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0 Ft
	- Kamatkiadások	0 Ft
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	5 984 414 Ft
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	552 500 Ft
2.2.	Felújítások	5 431 914 Ft
2.3.	Lakástámogatás	0 Ft
2.4.	Lakásépítés	0 Ft
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0 Ft
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0 Ft
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 Ft
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0 Ft
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0 Ft
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0 Ft
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0 Ft
4.1.	Általános tartalék	0 Ft
4.2.	Céltartalék	0 Ft
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	25 087 198 Ft
6.	VI. Finanszírozási kiadások	282 567 Ft
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	282 567 Ft
	Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	282 567 Ft
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	25 369 765 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-14 011 238 Ft
2	Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	20 512 375 Ft

2. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	4.	5.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	7 615 393 Ft	Személyi juttatások	6 935 301 Ft
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	984 607 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 446 526 Ft
Közhatalmi bevételek	535 368 Ft	Dologi kiadások	9 350 724 Ft
Működési bevételek	1 382 757 Ft	Egyéb működési célú kiadások	784 019 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	133 338 Ft	Tartalékok	0 Ft
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	586 214 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	10 651 463 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	19 102 784 Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	20 246 320 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi váll. maradv. igénybev.	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	548 622 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir.szervi.tám.folyósítása)	282 567 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	548 622 Ft	Finanszírozási célú kiadások	282 567 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 446 405 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 385 351 Ft
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	12 061 054 Ft

3. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	4	5	7
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Intézményi beruházási kiadások	552 500 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	5 431 914 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	297 497 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	127 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	424 497 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	5 984 414 Ft
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 497 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 984 414 Ft
Költségvetési hiány:	5 559 917 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	534 578 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	790 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		535 368 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft	3 364 174 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 700 585 Ft	2 700 585 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft	350 634 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	7 615 393 Ft	7 615 393 Ft

6. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Falu köszöntő tábla	270 000 Ft	2017	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
Acélszerkezetű építmény	130 000 Ft	2017	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
Bozótvágó	152 500 Ft	2017	152 500 Ft	152 500 Ft	152 500 Ft

	552 500 Ft		552 500 Ft	552 500 Ft	552 500 Ft

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kossuth utca	2 962 766 Ft	2017	2 962 766 Ft	2 962 766 Ft	2 962 766 Ft
Béke utca	1 740 799 Ft	2017	1 740 799 Ft	1 740 799 Ft	1 740 799 Ft
Béke utca (járda)	728 349 Ft	2017	728 349 Ft	728 349 Ft	728 349 Ft
ÖSSZESEN:	5 431 914 Ft		5 431 914 Ft	5 431 914 Ft	5 431 914 Ft

7. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

MARADVÁNY KIMUTATÁS

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 075 960 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 087 198 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 011 238 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 794 942 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	282 567 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 512 375 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa	6 501 137 Ft
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
15	C) Összes maradvány	6 501 137 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	6 501 137 Ft
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

8. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
2017. év
						Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó		Könyv szerinti		Becsült
		állományi érték
A	B	C		D		E
I. Immateriális javak	1.	0		0
II. Tárgyi eszközök	2.	91 624 100		61 741 921
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	75 424 654		57 734 926
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	35 210 913		25 455 929
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	17 197 120		11 696 888
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	23 016 621		20 582 109
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.	21 271 034		4 006 995
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 815 000		3 280 630
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	11 456 034		726 365
3.Tenyészállatok	13.	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0		0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0		0
4. Beruházások, felújítások	18.	0		0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0		0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	970 000		970 000
1. Tartós részesedések	29.	970 000		970 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	970 000		970 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.	0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0		0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.	0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	30 114 777		16 460 157
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	0		0
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	0		0
I. Lekötött bankbetétek	49.			0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			0
III. Forintszámlák	51.			7 410 181
IV. Devizaszámlák	52.			0
V. Idegen pénzeszközök	53.			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.			7 410 181
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.			868 274
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.			16 460 157
D) KÖVETELÉSEK	58.			17 328 431
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			0
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.			103 910 690


FORRÁSOK			Sorszám		Könyv szerinti állományi érték
A			B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1.		98 682 000
II. Nemzeti vagyon változásai			2.		16 460 157
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3.		3 232 382
IV. Felhalmozott eredmény			4.		- 8794 493
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			5.		0
VI. Mérleg szerinti eredmény			6.		-7 654 719
G) SAJÁT TŐKE			7.		101 925 327
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			8.		0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			9.		548 622
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10.		908 066
H) KÖTELEZETTSÉGEK			11.		1 456 688
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			12.		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13.		528 675
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			14.		103 910 690

VAGYONKIMUTATÁS
érték nélkül nyilvántartott eszközök
2017. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.	28	10 138 665	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7	487 232	0
Készletek	4.	0	0	0
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	35	10 625 897	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.	0	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.	0	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.	0	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0
	19.
	20.
ÖSSZESEN:			10 625 897	0

9. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 686 392	57 734 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 827 830	4 006 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 514 222	61 741 921
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	970 000	970 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	970 000	970 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	970 000	970 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	11 419 710	16 460 157
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	138 056
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	11 419 710	16 322 101
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11 419 710	16 460 157
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 903 932	79 172 078
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 584 891	7 410 181
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 584 891	7 410 181
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	20 584 891	7 410 181
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	29 104	59 455
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 500	33 002
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 410	24 884
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 194	1 569
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	251 468	93 777
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 468	58 777
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	117 000	35 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	533 501
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	533 501
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	479 038	181 541
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	479 038	181 541
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	759 610	868 274
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	16 477 900	16 460 157
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	16 477 900	16 460 157
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 237 510	17 328 431
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 726 333	103 910 690
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 682 000	98 682 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	16 477 900	16 460 157
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 232 382	3 232 382
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 232 382	3 232 382
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 019 015	-8 794 493
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 224 522	-7 654 719
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	109 597 789	101 925 327
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 722	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	73 722	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	282 567	548 622
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	282 567	548 622
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	282 567	548 622
237	H/III/1 Kapott előlegek	337 593	908 066
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	337 593	908 066
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	693 882	1 456 688
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	434 662	528 675
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	434 662	528 675
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 726 333	103 910 690

10. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2017. év
		Forintban!
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
Pénzkészlet 2017. január 1-i állapot	1.	20 584 891 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	2.	20 584 891 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	4.	0 Ft
lekötött bankbetétek	5.	0 Ft
Kiadások összesen	6.	-25 369 765 Ft
Bevételek összesen	7.	11 624 582 Ft
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	8.	0 Ft
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	9.	0 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	570 473 Ft
Árfolyam nyereség	11.	0 Ft
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	0 Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	0 Ft
Pénzkészlet 2017. december 31-i állapot	14.	7 410 181 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	15.	7 410 181 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	17.	0 Ft
lekötött bankbetétek	18.	0 Ft