Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 24- 2019. 05. 14

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-11-24-tól 2019-05-15-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

32.185.118,-Ft költségvetési bevétellel,
32.185.118,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 26.870.155,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.314.963,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 22.708.944,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9.476.174,-Ft.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2018. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	15 387 518 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	13 887 518 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 752 560 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 281 618 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	53 340 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	1 500 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	5 114 963 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	2 404 840 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	199 840 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000 Ft
3.3. Gépjárműadók	200 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	2 126 660 Ft
4.1. Készletértékesítés	0 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	271 660 Ft
4.5. Kamatbevételek	50 000 Ft
4.6. Egyéb működési bevételek	5 000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	450 000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	25 683 981 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	6 501 137 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	0 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 501 137 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	32 185 118 Ft


K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 160 322 Ft
Személyi juttatások	7 198 374 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 000 Ft
Dologi kiadások	10 905 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 130 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	1 561 948 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	200 000 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	600 000 Ft
Tartalékok	761 948 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.)	9 476 174 Ft
Beruházások	480 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	80 000 Ft
Felújítások	7 996 174 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	1 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	31 636 496
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	548 622 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	548 622 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	548 622 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	32 185 118 Ft

2. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forint

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	13 887 518 Ft	Személyi juttatások	7 198 374 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	1 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 365 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 404 840 Ft	Dologi kiadások	10 905 000 Ft
Működési bevételek	2 126 660 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 130 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	450 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 561 948 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	20 369 018 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	22 160 322 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 501 137 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	548 622 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	6 501 137 Ft	Finanszírozási célú kiadások	548 622 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 870 155 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 708 944 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 161 211 Ft

3. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	480 000 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	7 996 174 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	5 114 963 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	5 314 963 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	9 476 174 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 314 963 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 476 174 Ft
Költségvetési hiány:	4 161 211 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	2018. évi előirányzat


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 752 560 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 281 618 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	53 340 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	13 887 518 Ft

5. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Járdafelújítás (önerő)	7 869 174	2018	7 869 174	7 869 174	0
Egészségház felújítás (Szil)	127 000	2018	127 000	127 000	0









ÖSSZESEN:	7 996 174		7 996 174	7 996 174	0

6. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kerti padok	162 320 Ft	2018	162 320 Ft	162 320 Ft	0 Ft
Hirdető tábla	75 000 Ft	2018	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	242 680 Ft	2018	242 680 Ft	242 680 Ft	0 Ft

	480 000 Ft		480 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft

7. melléklet az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 399 840 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	5 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 404 840 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.