Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 16- 2020. 07. 13Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2019-05-16-tól 2020-07-14-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 29 158 737 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 33 884 420 Ft-ban állapítja meg 4 725 683 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7 352 289 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1 396 296 Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Zsebeháza Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §.
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.
7. §.
Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Képviselő-testület a 2018. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 4 725 683 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. §
Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
12. §.
(1) Képviselő-testület 2018-ban nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2018. évben nem nyújtott.
13. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Zsebeháza Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
B E V É T E L E K
Forint | ||
Bevételi jogcím | 2018. évi teljesítés | |
1 | 2 | |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 15 700 209 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 14 343 908 | |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 | |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 | |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 404 648 | |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
- Működési célú központosított előirányzatok | 386 700 | |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 | |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 356 301 | |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 5 114 963 | |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 3 995 038 | |
3.1. Vagyoni típusú adók | 318 730 | |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 3 404 901 | |
3.3. Gépjárműadók | 263 652 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 7 755 | |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 1 604 428 | |
4.1. Készletértékesítés | -00 | |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 824 800 | |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 724 081 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 8 239 | |
4.5. Kamatbevételek | 32 130 | |
4.6. Egyéb működési bevételek | 15 178 | |
V. Felhalmozási bevételek | -00 | |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 375 010 | |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 800 | |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 800 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 26 840 448 | |
VIII. Finanszírozási bevételek | 7 043 972 | |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | -00 | |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 542 835 | |
8.3. Maradvány igénybevétele | 6 501 137 | |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 501 137 | |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 33 884 420 | |
K I A D Á S O K | ||
Forint | ||
Kiadási jogcímek | 2018. évi teljesítés | |
1 | 2 | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 012 855 | |
1.1. Személyi juttatások | 7 352 289 | |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 396 296 | |
1.3. Dologi kiadások | 9 925 632 | |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 116 469 | |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 222 169 | |
- Elvonások és befizetések | -00 | |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 156 669 | |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 65 500 | |
- Tartalékok | -00 | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 8 597 260 | |
2.1. Beruházások | 237 320 | |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 | |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 | |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 186 866 | |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 50 454 | |
2.2. Felújítások | 7 759 940 | |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 Ft | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 28 610 115 | |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 548 622 | |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 | |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 | |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 548 622 | |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 548 622 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 29 158 737 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -1 769 667 |
Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 6 495 350 |
2. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 343 908 | Személyi juttatások | 7 352 289 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 356 301 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 396 296 |
Közhatalmi bevételek | 3 995 038 | Dologi kiadások | 9 925 632 |
Működési bevételek | 1 604 428 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 116 469 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 375 010 | Egyéb működési célú kiadások | 222 169 |
Költségvetési bevételek összesen: | 21 674 685 | Költségvetési kiadások összesen: | 20 012 855 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6 501 137 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 542 835 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 548 622 |
Hitelek felvétele | -00 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 7 043 972 | Finanszírozási célú kiadások | 548 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 28 718 657 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 561 477 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 8 157 180 |
3. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi teljesítés | Megnevezés | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 237 320 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 7 759 940 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított teljesítésokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 50 800 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 5 114 963 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 165 763 | Költségvetési kiadások összesen: | 8 597 260 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 165 763 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 597 260 |
Költségvetési hiány: | -3 431 497 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 987 283 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 7 755 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 995 038 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Forint | ||
Jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 | 7 752 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 404 648 | 4 404 648 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 386 700 | 386 700 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 14 343 908 | 14 343 908 |
6. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Beruházások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kültéri pad | 162 320 | 2018 | 162 320 | 168 000 | 162 320 |
Hirdető tábla | 75 000 | 2018 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
Egyéb tárgyí eszköz beszerzés | -00 | 2018 | -00 | 237 000 | -00 |
237 320 | 237 320 | 480 000 | 237 320 | ||
Felújítások kiadásai | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kossuth utcai járda felújítás | 7 759 940 | 2018 | 7 759 940 | 8 699 982 | 7 759 940 |
ÖSSZESEN: | 7 759 940 | 7 759 940 | 8 699 982 | 7 759 940 | |
7. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY KIMUTATÁS
1 | 2 | 3 |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 26 840 448 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 28 610 115 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -1 769 667 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 043 972 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 548 622 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 6 495 350 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa | 4 725 683 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 Ft |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 Ft |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 Ft |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 Ft |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 Ft |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány | 4 725 683 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 Ft |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 4 725 683 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 Ft |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 Ft |
8. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
2018. év | ||||
Forint | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Immateriális javak | 1. | -00 | -00 | |
II. Tárgyi eszközök | 2. | 103 344 176 | 64 665 903 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 82 073 142 | 62 723 566 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | 41 859 401 | 31 213 624 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | -00 | -00 | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 16 956 298 | 11 350 788 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | 23 016 621 | 20 159 154 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 21 271 034 | 1 942 337 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | -00 | -00 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | -00 | -00 | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 9 815 000 | 1 317 630 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 874 124 | 624 707 | |
3.Tenyészállatok | 13. | -00 | -00 | |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | -00 | -00 | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | -00 | -00 | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | -00 | -00 | |
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | -00 | -00 | |
4. Beruházások, felújítások | 18. | -00 | -00 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | -00 | -00 | |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | -00 | -00 | |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | -00 | -00 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | -00 | -00 | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | -00 | -00 | |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | -00 | -00 | |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | -00 | -00 | |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | -00 | -00 | |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | -00 | -00 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | 970 000 | 970 000 | |
1. Tartós részesedések | 29. | 970 000 | 970 000 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | -00 | -00 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | -00 | -00 | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 970 000 | 970 000 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | -00 | -00 | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | -00 | -00 | |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | -00 | -00 | |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | -00 | -00 | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | -00 | -00 | |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | -00 | -00 | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | -00 | -00 | |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | -00 | -00 | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | -00 | -00 | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | -00 | -00 | |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | -00 | -00 | |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 29 488 668 | 14 569 238 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | -00 | -00 | |
I. Készletek | 46. | -00 | -00 | |
II. Értékpapírok | 47. | -00 | -00 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | -00 | -00 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | -00 | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | -00 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 5 067 061 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | -00 | ||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | -00 | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 5 067 061 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 3 576 719 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | -00 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 16 460 157 | ||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 20 036 876 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | -00 | ||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | -00 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | -00 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | -00 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 105 309 078 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték |
1 | 2 | 3 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 98 682 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 16 460 157 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 3 232 382 |
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | -16 449 212 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | -00 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | 1 929 247 |
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 103 854 574 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | -00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9. | 542 835 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 340 400 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11. | 883 235 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | -00 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 571 269 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 14. | 105 309 078 |
9. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
KÖNYVVITELI MÉRLEG
Forint | ||||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 57 734 926 | 0 | 62 723 566 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 006 995 | 0 | 1 942 337 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 61 741 921 | 0 | 64 665 903 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 970 000 | 0 | 970 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 970 000 | 0 | 970 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 970 000 | 0 | 970 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 16 460 157 | 0 | 14 569 238 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 138 056 | 0 | 62 676 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 16 322 101 | 0 | 14 506 562 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 16 460 157 | 0 | 14 569 238 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 79 172 078 | 0 | 80 205 141 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 410 181 | 0 | 5 067 061 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 7 410 181 | 0 | 5 067 061 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 7 410 181 | 0 | 5 067 061 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 59 455 | 0 | 1 780 167 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 33 002 | 0 | 52 944 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 24 884 | 0 | 1 723 073 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 569 | 0 | 4 150 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 93 777 | 0 | 882 320 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 58 777 | 0 | 847 320 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 35 000 | 0 | 35 000 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 533 501 | 0 | 183 491 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 533 501 | 0 | 183 491 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 181 541 | 0 | 730 741 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 181 541 | 0 | 730 741 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 868 274 | 0 | 3 576 719 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 16 460 157 | 0 | 16 460 157 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 16 460 157 | 0 | 16 460 157 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 17 328 431 | 0 | 20 036 876 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 103 910 690 | 0 | 105 309 078 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 98 682 000 | 0 | 98 682 000 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 16 460 157 | 0 | 16 460 157 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 232 382 | 0 | 3 232 382 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 794 493 | 0 | -16 449 212 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 654 719 | 0 | 1 929 247 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 101 925 327 | 0 | 103 854 574 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 548 622 | 0 | 542 835 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 548 622 | 0 | 542 835 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 548 622 | 0 | 542 835 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 908 066 | 0 | 340 400 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 908 066 | 0 | 340 400 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 456 688 | 0 | 883 235 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 528 675 | 0 | 571 269 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 528 675 | 0 | 571 269 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 103 910 690 | 0 | 105 309 078 |
10. melléklet az 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának levezetése | ||
2018. év | ||
Forint | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
1 | 2 | 3 |
Pénzkészlet 2018. január 1-i állapot | 1. | 7 410 181 |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 7 410 181 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 4. | -00 |
lekötött bankbetétek | 5. | -00 |
Kiadások összesen | 6. | -29 158 737 |
Bevételek összesen | 7. | 27 383 283 |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | -00 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 9. | -00 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 10. | -567 666 |
Árfolyam nyereség | 11. | -00 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 12. | -00 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 13. | -00 |
Pénzkészlet 2018. december 31-i állapot | 14. | 5 067 061 |
ebből: forintszámla egyenlege | 15. | 5 067 061 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 16. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 17. | -00 |
lekötött bankbetétek | 18. | -00 |