Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2021. 02. 14Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-15-tól 2021-02-15-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
- 59 125 883 Ft költségvetési bevétellel,
- 59 125 883 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 29 060 384 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 30 065 499 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 48 133 883 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 10 992 000 Ft.”
2. §
Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a civil szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 115.500,-Ft”
3. §
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a kiadások között 27.668.757 Ft céltartalékot állapít meg, általános tartalék nem kerül megállapításra.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Zsebeháza Község
2018. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K
Forint | |
Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 16 287 913 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 137 913 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 678 485 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok | 172 720 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 150 000 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 29 995 499 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 3 690 000 |
3.1. Vagyoni típusú adók | 260 000 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 3 100 000 |
3.3. Gépjárműadók | 320 000 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 3 500 000 |
4.1. Készletértékesítés | -00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 000 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 50 000 |
4.5. Kamatbevételek | 50 000 |
4.6. Egyéb működési bevételek | 100 000 |
V. Felhalmozási bevételek | -00 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 70 000 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 70 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 53 793 412 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 5 332 471 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | -00 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 606 788 |
8.3. Maradvány igénybevétele | 4 725 683 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 725 683 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 59 125 883 |
K I A D Á S O K
Forint | |
Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 47 591 048 |
1.1. Személyi juttatások | 7 461 145 |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 400 855 |
1.3. Dologi kiadások | 9 835 000 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 27 994 048 |
- Elvonások és befizetések | -00 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 209 291 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 116 000 |
- Tartalékok | 27 668 757 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 10 992 000 |
2.1. Beruházások | 1 660 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 300 000 |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 360 000 |
2.2. Felújítások | 9 300 000 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 000 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 32 000 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 58 583 048 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 542 835 |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 542 835 |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 542 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 59 125 883 |
2. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 137 913 | Személyi juttatások | 7 461 145 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 150 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 400 855 |
Közhatalmi bevételek | 3 690 000 | Dologi kiadások | 9 835 000 |
Működési bevételek | 3 500 000 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 900 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | Egyéb működési célú kiadások | 27 994 048 |
- Ebből: Tartalékok | 27 668 757 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 23 727 913 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 591 048 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 725 683 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 606 788 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 542 835 |
Hitelek felvétele | -00 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 5 332 471 | Finanszírozási célú kiadások | 542 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 060 384 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 133 883 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | -19 073 499 |
3. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 1 660 000 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 9 300 000 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított előirányzatokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 70 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 29 995 499 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 30 065 499 | Költségvetési kiadások összesen: | 10 992 000 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igényb. | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocs. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásár. | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 065 499 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 992 000 |
Költségvetési hiány: | 19 073 499 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
Forint | |
Jogcím | Összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 678 485 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 172 720 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 15 137 913 |
5. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petőfi Sándor utca útburkolat felújítása | 9 180 000 | 2019 | 8 754 828 | 9 180 000 | 8 754 828 |
Kossuth utcai járdafelújítás | 120 000 | 2019 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
ÖSSZESEN: | 9 300 000 | 8 874 828 | 9 300 000 | 8 874 828 |
6. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Traktor + eszközbeszerzés | 1 660 000 | 2019 | 1 634 490 | 1 660 000 | 1 634 490 |
1 660 000 | 1 634 490 | 1 660 000 | 1 634 490 |
7. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 680 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 10 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 690 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg
Forint | |||
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 137 913 | 13 000 000 | 12 000 000 |
Működési célú támogatások | 1 150 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 3 690 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Működési bevételek | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 200 000 | 150 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 606 788 | -00 | -00 |
Előző évi költségvetési maradvány | 4 725 683 | 4 500 000 | 4 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 29 060 384 | 21 200 000 | 8 650 000 |
Személyi juttatások | 7 461 145 | 7 500 000 | 7 800 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 400 855 | 1 500 000 | 1 600 000 |
Dologi kiadások | 9 835 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Tartalékok | 27 668 757 | 400 000 | 400 000 |
Egyéb működési kiadások | 325 291 | 100 000 | 100 000 |
Finanszírozási kiadások | 542 835 | 1 750 000 | 300 000 |
Működési célú kiadások összesen | 48 133 883 | 19 000 000 | 19 700 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | -00 | -00 | -00 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | -00 | -00 | -00 |
Belföldi értékpapírok bevételei | -00 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú támogatások | 29 995 499 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 30 065 499 | 50 000 | 50 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 10 960 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 000 | -00 | -00 |
Tartalékok | -00 | -00 | -00 |
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | -00 | -00 | -00 |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | -00 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 992 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 125 883 | 23 750 000 | 21 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 125 883 | 23 750 000 | 21 700 000 |