Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2021. 05. 20Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 29 928 766 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 57 426 592 Ft-ban állapítja meg 27 497 826 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7 402 937 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1 366 682 Ft összegben hagyja jóvá.
2. § Zsebeháza Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. § Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.
7. § Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Képviselő-testület a 2019. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 27 497 826 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Képviselő-testület 2019-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2019. évben nem nyújtott.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Zsebeháza Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat | Forint |
Bevételi jogcím | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 16 284 506 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 137 913 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 678 485 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok | 172 720 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 146 593 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 29 995 499 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 3 664 025 |
3.1. Vagyoni típusú adók | 255 500 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 3 086 876 |
3.3. Gépjárműadók | 318 485 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 164 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 1 930 113 |
4.1. Készletértékesítés | -00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 994 000 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 828 317 |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 24 717 |
4.5. Kamatbevételek | 5 318 |
4.6. Egyéb működési bevételek | 77 761 |
V. Felhalmozási bevételek | -00 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 150 018 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 69 960 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 69 960 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 52 094 121 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 5 332 471 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | -00 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 606 788 |
8.3. Maradvány igénybevétele | 4 725 683 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 725 683 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 57 426 592 |
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat | Forint |
Kiadási jogcímek | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 18 844 613 |
1.1. Személyi juttatások | 7 402 937 |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 366 682 |
1.3. Dologi kiadások | 8 962 409 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 846 441 |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 266 144 |
- Elvonások és befizetések | -00 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 150 644 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 115 500 |
- Tartalékok | -00 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 10 541 318 |
2.1. Beruházások | 1 634 490 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 287 000 |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 347 490 |
2.2. Felújítások | 8 874 828 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 000 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 32 000 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 29 385 931 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 542 835 |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 542 835 |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 542 835 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 29 928 766 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |
|---|---|
3. sz. táblázat | |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 22 708 190 |
Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 4 789 636 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | 15 137 913 | Személyi juttatások | 7 402 937 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 146 593 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 366 682 |
Közhatalmi bevételek | 3 664 025 | Dologi kiadások | 8 962 409 |
Működési bevételek | 1 930 113 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 846 441 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 150 018 | Egyéb működési célú kiadások | 266 144 |
Költségvetési bevételek összesen: | 22 028 662 | Költségvetési kiadások összesen: | 18 844 613 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 725 683 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 606 788 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 542 835 |
Hitelek felvétele | -00 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 5 332 471 | Finanszírozási célú kiadások | 542 835 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 361 133 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 387 448 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 7 973 685 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 1 634 490 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 8 874 828 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított teljesítésokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 32 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 69 960 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 29 995 499 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 30 065 459 | Költségvetési kiadások összesen: | 10 541 318 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocs: | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 065 459 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 541 318 |
Költségvetési hiány: | 19 524 141 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 3 660 861 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 3 164 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 664 025 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 486 708 | 7 486 708 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 678 485 | 5 678 485 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 172 720 | 172 720 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 15 137 913 | 15 137 913 |
6. melléklet
Beruházások kiadásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Traktor + eszközbeszerzés | 1 634 490 | 2019 | 1 634 490 | 1 660 000 | 1 634 490 |
1 634 490 | 1 634 490 | 1 660 000 | 1 634 490 | ||
Felújítások kiadásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petőfi Sándor utca útburkolat felújítása | 8 754 828 | 2019 | 8 754 828 | 9 180 000 | 8 754 828 |
Kossuth utcai járdafelújítás | 120 000 | 2019 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
ÖSSZESEN: | 8 874 828 | 8 874 828 | 9 300 000 | 8 874 828 | |
7. melléklet
MARADVÁNY KIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 52 094 121 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 29 385 931 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 22 708 190 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 332 471 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 542 835 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 4 789 636 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa | 27 497 826 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 Ft |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 Ft |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 Ft |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 Ft |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 Ft |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány | 27 497 826 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 Ft |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 27 497 826 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 Ft |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 Ft |
8. melléklet
9. melléklet
KÖNYVVITELI MÉRLEG
Forint | ||||
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 62 723 566 | -00 | 67 859 553 |
2. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 1 942 337 | -00 | 1 799 483 |
3. | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) | 64 665 903 | -00 | 69 659 036 |
4. | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) | 970 000 | -00 | 970 000 |
6. | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) | 970 000 | -00 | 970 000 |
7. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20) | 970 000 | -00 | 970 000 |
8. | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25) | 14 569 238 | -00 | 13 946 871 |
9. | A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből) | 62 676 | -00 | |
10. | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) | 14 506 562 | 13 946 871 | |
11. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26) | 14 569 238 | -00 | 13 946 871 |
12. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) | 80 205 141 | -00 | 84 575 907 |
13. | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 5 067 061 | -00 | 27 890 943 |
14. | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | -00 | -00 | -00 |
15. | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) | 5 067 061 | -00 | 27 890 943 |
16. | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) | 5 067 061 | -00 | 27 890 943 |
17. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) | 1 780 167 | -00 | 1 531 845 |
18. | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 52 944 | -00 | 54 226 |
19. | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 1 723 073 | -00 | 1 464 439 |
20. | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 4 150 | -00 | 13 180 |
21. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) | 882 320 | -00 | 1 477 595 |
22. | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 847 320 | -00 | 1 442 595 |
23. | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 35 000 | -00 | 35 000 |
24. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) | 183 491 | -00 | 33 473 |
25. | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 183 491 | -00 | 33 473 |
26. | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) | 730 741 | -00 | 660 781 |
27. | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 730 741 | -00 | 660 781 |
28. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) | 3 576 719 | -00 | 3 703 694 |
29. | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) | 16 460 157 | 16 460 157 | |
30. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157) | 16 460 157 | -00 | 16 460 157 |
31. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) | 20 036 876 | -00 | 20 163 851 |
32. | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163) | -00 | -00 | -00 |
33. | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166) | -00 | -00 | -00 |
34. | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169) | -00 | -00 | -00 |
35. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170) | -00 | -00 | -00 |
36. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=172+173+174) | -00 | -00 | -00 |
37. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) | 105 309 078 | -00 | 132 630 701 |
38. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 98 682 000 | -00 | 98 682 000 |
39. | G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 16 460 157 | -00 | 16 460 157 |
40. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 3 232 382 | -00 | 3 232 382 |
41. | G/IV Felhalmozott eredmény (414) | -16 449 212 | -00 | -14 519 965 |
42. | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) | -00 | -00 | -00 |
43. | G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 1 929 247 | -00 | 27 197 879 |
44. | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) | 103 854 574 | -00 | 131 052 453 |
45. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232) | 542 835 | -00 | 606 788 |
46. | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 542 835 | -00 | 606 788 |
47. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) | 542 835 | -00 | 606 788 |
48. | H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 340 400 | -00 | 392 139 |
49. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242) | 340 400 | -00 | 392 139 |
50. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) | 883 235 | -00 | 998 927 |
51. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) | -00 | -00 | -00 |
52. | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 571 269 | -00 | 579 321 |
53. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) | 571 269 | -00 | 579 321 |
54. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) | 105 309 078 | -00 | 132 630 701 |
10. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése
2019. év
Forint | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
1 | 2 | 3 |
Pénzkészlet 2019. január 1-i állapot | 1. | 5 067 061 |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 5 067 061 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 4. | -00 |
lekötött bankbetétek | 5. | -00 |
Kiadások összesen | 6. | -29 928 766 |
Bevételek összesen | 7. | 52 700 909 |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | -00 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 9. | -00 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 10. | 51 739 |
Árfolyam nyereség | 11. | -00 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 12. | -00 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 13. | -00 |
Pénzkészlet 2019. december 31-i állapot | 14. | 27 890 943 |
ebből: forintszámla egyenlege | 15. | 27 890 943 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 16. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 17. | -00 |
lekötött bankbetétek | 18. | -00 |