Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

2/2013. (III.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 15- 2013. 09. 14

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

2/2013. (III.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.15.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
48426 E Ft Költségvetési bevétellel
48426 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft
E Ft
0- E Ft Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető üylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 2013-as évben nincsenek.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti (Napsugár Óvoda) megoszlását, az 5-6. sz. mellékletek míg az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 7.sz . mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
(6) Az átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat a Művelődési házat, könyvtárként és közösségi házként üzemelteti.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. [1] .
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kivitelezését külső szakértő útján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. március15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

[1] Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

1. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

8 560

2.1.

Helyi adók

8 370

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

160

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

30

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

905

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

680

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

25

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

200

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

31 081

5.1.

Normatív hozzájárulások

31 081

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

1 764

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

1 764

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

1 764

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

899

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

899

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

43 209

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

5 217

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

5 217

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 217

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

48 426

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

48 426

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 898

1.1.

Személyi juttatások

5 195

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

1.3.

Dologi kiadások

9 005

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 445

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 905

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 680

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

820

1.10.

- Központ irányitószervi támogatás folyósítása

19 405

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

5 528

2.1.

Beruházások

2 820

2.2.

Felújítások

2 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

708

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

708

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

48 426

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

48 426

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

48 426

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-5 217

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

4 629

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

4 629

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

5 217

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

5 217

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

5217

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

19405

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

2. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

8 580

Személyi juttatások

5 195

2.

Intézményi működési bevételek

905

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

3.

Átengedett központi adók

Dologi kiadások

9 005

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

32 845

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 445

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Egyéb működési célú kiadások

6 500

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

42 330

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

23 493

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

5 217

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 217

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Intézményfinanszírozás

19 405

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

5 217

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

19 405

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

47 547

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

42 898

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

47 547

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

42 898

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

18 837

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4 649

3. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

2 820

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

2 000

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

899

Egyéb felhalmozási kiadások

708

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

708

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

899

Költségvetési kiadások összesen:

5 528

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

899

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

5 528

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

899

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

5 528

30.

Költségvetési hiány:

4 629

Költségvetési többlet:

-

31.

Tárgyévi hiány:

4 629

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2013. tevékenységenként

Beruházás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2013. évi előirányzat

1

3

5

Madách utca útburkolat készítése

2013

1 450

Óvoda nyilászáró csere

2013

250

Berendezések vásárlása művelődési ház

2013

320

Traktorhoz kasza vásárlása

2013

800

ÖSSZESEN:

2 820

5. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2013. évi előirányzat

1

3

5

Ravatalozó felújitása

2013

1 000

Orvosi rendelő felújítása

2013

1 000

ÖSSZESEN:

2 000

6. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

2013

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

9 465

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

8 560

2.1.

Helyi adók

8 370

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

160

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

30

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

905

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

905

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

32 845

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

32 845

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

32 845

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

899

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

899

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

43 209

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

5 217

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 217

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

48 426

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 898

1.1.

Személyi juttatások

5 195

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

1.3.

Dologi kiadások

9 005

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 350

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 445

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 680

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

820

1.10.

- Működési támogatás átadás

19 405

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

5 528

2.1.

Beruházások

2 820

2.2.

Felújítások

2 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

708

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

708

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

48 426

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

48 426

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

7. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

2013

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 310

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 310

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

19 405

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

19 405

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

20 715

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

597

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

597

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

21 312

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 312

1.1.

Személyi juttatások

10 018

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 754

1.3.

Dologi kiadások

7 540

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

21 312

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

8. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Összesen

Tarjánpuszta Önkormányzat

3

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

6

Összesen:

9

Közfoglalkoztatottak átl. száma

2

9. melléklet a 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átadott pénzeszközök

Államháztartáson kívülre

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

Sportegyesület tám.

300

300

Győr-Szolnak átadott

520

520

Iskolások étkeztetésére átadott

340

340

Pannon Víz Rt.

708

708

Balatonszárszó tábor műk.ktg.átad. Phalmának

300

300

Összesen:

1 460

708

2 168

Támogatásértékű kiadások

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

Közös Hivatal

5.040

5.040

Óvoda

19.405

19.405

Összesen

24.445

0

24.445