Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

3/2013. (V.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TARJÁNPUSZTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 05. 03- 2013. 05. 02

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

3/2013. (V.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TARJÁNPUSZTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2013.05.03.

Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2012. költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul:
A 2012. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg a Testület:

131.970 E Ft

Költségvetési bevétellel

138.617 E Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait e rendelet 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület,
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tarjánpuszta, 2013. április 30.

1. melléklet a 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez a 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

2012. módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

22 887

26 795

34 522

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

21 311

25 219

26 997

2.1.

Helyi adók

9 230

13 138

15 009

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

11 881

11 881

11 881

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

200

107

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 546

1 546

7 506

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

708

708

4 426

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

838

838

3 080

4.

II. Közhatalmi bevételek

30

30

19

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

21 186

75 237

75 391

5.1.

Normatív hozzájárulások

21 186

75 237

75 237

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

154

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

21 356

22 410

23 053

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

21 356

18 047

18 690

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

13 958

14 095

12 383

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

3 035

3 035

3 757

6.1.4.

EU támogatás

4 363

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

917

2 550

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

4 363

4 363

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

4 363

4 363

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

1 053

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1 053

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

3 900

5 028

3 921

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

5 028

3 921

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 900

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

70 382

129 470

136 887

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

1 711

1 711

1 711

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 711

1 711

1 711

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

23 940

22 424

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

23 940

22 424

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

23 940

22 424

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

96 063

153 635

138 617

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi előirányzat

2012. mód. Előirányzat

2012.évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

69 739

75 385

76 525

1.1.

Személyi juttatások

10 236

11 310

12 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 774

2 978

2 976

1.3.

Dologi kiadások

13 781

14 339

14 594

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

42 948

46 758

46 459

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 043

3 442

3 100

1.8.

- Irányitás alá tartozó intézénynek átadás

37 568

38 950

38 950

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 379

1 299

1 526

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

2 958

3 067

2 883

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 607

4 031

2 582

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

218

1 842

1 874

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 389

2 189

708

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 389

2 189

708

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

72 346

79 416

79 107

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

23 717

51 795

53 212

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

23 717

51 795

53 212

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

23 717

51 795

53 212

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

96 063

131 211

132 319

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-1 964

50 054

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

223

-51 795

-53 212

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

23 940

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

23 940

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

23 717

51 795

53 212

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

23 717

23 619

23 717

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

2. melléklet a 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2012. mód.előir.

2012. évi telj.

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2012. mód.előir.

2012. évi telj.

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

21 311

25 219

26 997

Személyi juttatások

10 236

11 310

12 496

2.

Intézményi műk.bevételek

838

838

3 080

Munkaadókat terhelő járulék

2 774

2 978

2 976

3.

Közhatalmi bevételek

30

30

19

Dologi kiadások

13 781

14 339

14 594

4.

Támogatások, kiegészítések

Egyéb működési célú kiadások

42 948

46 758

46 459

5.

Támogatásértékű bevételek

21 356

18 047

18 689

Tartalékok

6.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 186

75 237

75 237

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

5 028

3 921

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

EU támogatás

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

64 721

124 399

127 943

Költségvetési kiadások összesen:

69 739

75 385

76 525

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

1 711

1 711

1 711

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

23 717

23 619

23 717

17.

Hitelek felvétele

23 940

22 248

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

154

Betét elhelyezése

22.

Egyéb

23.

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

23 940

22 248

154

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

23 717

23 619

23 717

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

90 372

148 358

129 808

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

93 456

99 004

100 242

27.

Költségvetési hiány:

5 018

----

----

Költségvetési többlet:

----

49 014

51 418

3. melléklet a 3/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2012. mód. Előir.

2012.I.félév teljesítés

Megnevezés

2012. évi előirányzat

2012. mód. Előir.

2012.I.félév teljesítés

1

2

3

3

4

5

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 053

4 427

Intézményi beruházási kiadások

218

1 842

1 874

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

708

708

708

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 389

2 189

708

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

4 363

4 363

4 363

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

6 124

5 071

9 498

Költségvetési kiadások összesen:

2 607

4 031

2 582

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

28 176

29 495

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

28 176

29 495

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

6 124

5 071

9 498

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

2 607

32 207

32 077

24.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet: