1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

22 887

26 795

34 522

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

21 311

25 219

26 997

2.1.

Helyi adók

9 230

13 138

15 009

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

11 881

11 881

11 881

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

200

200

107

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 546

1 546

7 506

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

708

708

4 426

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

838

838

3 080

4.

II. Közhatalmi bevételek

30

30

19

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

21 186

75 237

75 391

5.1.

Normatív hozzájárulások

21 186

75 237

75 237

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

154

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

21 356

22 410

23 053

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

21 356

18 047

18 690

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

13 958

14 095

12 383

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

3 035

3 035

3 757

6.1.4.

EU támogatás

4 363

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

917

2 550

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

4 363

4 363

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

4 363

4 363

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

1 053

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1 053

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

3 900

5 028

3 921

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

5 028

3 921

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 900

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

70 382

129 470

136 887

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

1 711

1 711

1 711

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 711

1 711

1 711

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

23 940

22 424

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

23 940

22 424

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

23 940

22 424

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

96 063

153 635

138 617

K I A D Á S O K

1.sz.mell.

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi előirányzat

2012. mód. Előirányzat

2012.évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

69 739

75 385

76 525

1.1.

Személyi juttatások

10 236

11 310

12 496

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 774

2 978

2 976

1.3.

Dologi kiadások

13 781

14 339

14 594

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

42 948

46 758

46 459

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 043

3 442

3 100

1.8.

- Irányitás alá tartozó intézénynek átadás

37 568

38 950

38 950

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 379

1 299

1 526

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

2 958

3 067

2 883

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 607

4 031

2 582

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

218

1 842

1 874

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 389

2 189

708

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 389

2 189

708

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

72 346

79 416

79 107

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

23 717

51 795

53 212

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

23 717

51 795

53 212

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

23 717

51 795

53 212

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

96 063

131 211

132 319

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-1 964

50 054

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

223

-51 795

-53 212

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

23 940

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

23 940

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

23 717

51 795

53 212

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

23 717

23 619

23 717

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

I.

Közhatalmi bevételek

19

II

Intézményi működési bevételek

3099

I.

Működési célú kiadások

76525

III.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26997

II.

Felhalmozási célú kiadások

2582

IV.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

75237

III.

Adott kölcsönök

V.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

4427

IV.

Finanszírozási kiadások

52863

VI.

Támogatásértékű bevételek

23052

V.

Tartalékok

VII.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

3921

Általános tartalék

VIII.

Előző évi ktsv.visszatér.

154

Céltartalék

IX.

Finanszírozási bevételek

Államháztartási tartalék

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1711

VI.

Tervezett pénzmaradvány

Bevételek összesen

138617

Kiadások összesen

131970

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Sajátos működési bevételek, átengedett kp-i adók

21312

25220

26997

Melyből: - Szja helyben maradó része

3725

3725

3725

- Szja kiegészítés

8157

8157

8157

iparűzési adó

0

0

-882

- pótlék, bírság

200

200

107

- gépjárműadó

9000

12908

15635

- kommunális adó, talajt.dij

230

230

255

Önkormányzat költségvetési támogatása

21186

75237

75237

melyből: norm.áll.tám.lakosságszámhoz kötötten

3831

3831

3831

norm.áll.tám.feladatmutatóhoz kötötten

16267

17938

17938

normatív kötött felhasználású, szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatás

1088

3103

3103

központosított előriányzatok

50365

50365

melyből : adósságkonszolidáció

47625

47625

működésképt.önk.ÖNHIKI.

2722

2722

központosított előirányzatok

18

18

Saját bevételek

898

898

3118

Melyből: - közhatalmi bevétel

30

30

19

- ÁFA visszatérülések, bevételek

191

191

2413

- egyéb saját bevételek

652

652

679

- kamatbevétel

25

25

7

Működési kölcsön visszatérülése

Előző évi visszatérülések

154

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

21356

27438

26973

Melyből: -államháztartáson kivülről

5028

3921

Melyből: -államháztartáson belülről

21356

22410

23052

Felhalmozási célú bevételek

4608

708

4427

Pénzforgalmi bevételek összesen:

69360

129501

136906

Pénzforgalom nélküli bevételek:

1711

1711

1711

Finanszírozási bevételek:

23940

1711

1711

Költségvetési bevételek összesen:

93300

131212

138617

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (+)

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

93300

131212

138617

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Személyi juttatások

10236

11310

12496

Melyből: rendszeres személyi juttatás

7264

8110

8844

nem rendszeres személyi juttatás

2912

3140

3140

külső személyi juttatás

60

60

512

Munkaadókat terhelő járulék

2774

2978

2976

Melyből: TB járulék

2696

2900

2887

munkaadói járulék

0

egészségügyi hozzájárulás

37

munkaadókat terh.egyéb járulék

78

78

52

Dologi és egyéb folyó kiadás

13781

14339

14594

Melyből:

készletbeszerzés

1753

1695

1599

kommunikációs szolg.

325

328

343

szolgáltatási kiadások

3681

4082

3907

szolg. ÁFÁ-ja

2731

2718

2455

szellemi tev., egyéb dologi.

57

kiküldetés, reprezentáció

65

65

211

Egyéb folyó kiadások

936

936

1079

adók, díjak ,kamatkiad.

4290

4515

4943

Működési kiadások összesen:

26791

28627

30066

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

45337

48947

47167

Melyből: támogatásértékű működési kiadás

2958

3067

2883

működési célú p.e. át. áh. kívülre

1379

1299

1526

felhalmozási célú p.e.át. áh. kívülre

2389

2189

708

Felügyeleti szervnek nyújtott támogatás

37568

38950

38950

társ-i és szoc.pol. juttatás

1043

3442

3100

Felújítás

0

0

0

Melyből: ingatlanok felújítása

felújítás ÁFÁ-ja

Felhalmozási kiadások

218

1842

1874

Melyből: intézményi beruházási kiadások

172

1481

1506

immat. javak vásárlása, létesítése

intézményi beruházások,felújításokÁFÁ-ja

46

361

368

Működési és felhalmozási kiadások összesen:

72346

79416

79107

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:

-349

Finanszírozási kiadások

Taratalékok

Hitel visszafizetése

23717

51795

53212

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

96063

131211

131970

előirányzat

Összege

%-a

1.

Felújítási feladatok

0

0

0

Összesen

0

0

Sor-sz.

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Összege

Fejlesztések feladatonként

1.

Telekkialakítás (villamositásra)

218

1481

1481

2.

Gép vásárlás fűkasza

0

143

143

3.

Számítógép vásárlás

200

250

Összesen

218

1824

1874

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

282

Melyből: - költségvetési bankszámlák egyenlege

197

- pénztárak, betétkönyvek egyenlege

85

Bevételek (+)

136906

Kiadások (-)

131970

Pénzkészlet tárgyidőszak végén

5218

Melyből: - költségvetési bankszámlák egyenlege

5169

- péntárak, betétkönyvek egyenlege

49

Előző év

Tárgyév

1.

Bankszámlák záró egyenlege:

197

5169

2.

Pénztárak, betétkönyvek záró egyenlege:

85

49

3.

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET:

282

5218

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege

5

Forgatási célú értékpapírok záró állománya

6.

Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.kötvénykib.

7.

Forgatási célú finanszírozási műv. Egyenlege

8

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

1275

926

9

Aktív függő elszámolások záró egyenlege

10.

Passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege

11.

Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege

12.

Passzív függő elszámolások záró egyenlege

13.

Aktív és passzív elszámolások összesen:

1275

926

14.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

15.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

16.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

1557

6144

17.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

18.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

154

-204

19

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

0

20.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

21.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)

22.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY

1711

5940

23.

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

24.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

25.

Módosított pénzmaradvány

1711

5940

26.

A 25. sorból – Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

27.

A 25. sorból – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

1711

28.

A 25. sorból - szabad pénzmaradvány (működési)

5940

01.jan

31.dec

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3.

Vagyoni értékű jogok

4.

Szellemi termékek

5.

Immateriális javakra adott előleg

644

40

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen (1+….+6)

644

40

7.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

259489

283719

Ingatlanokból:

- törzsvagyon, ezen belül:

- forgalomképtelen

- korlátozottan forgalomképes

- nem törzsvagyon

8.

Gépek, berendezések, felszerelések

673

832

9.

Járművek

10185

6734

10.

Tenyészállatok

11.

Beruházások, felújítások

34393

4870

12.

Beruházásra adott előlegek

13.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II.

Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)

304740

296155

14.

Egyéb tartós részesedés

1.080

1.080

15.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16.

Tartósan adott kölcsön

17.

Hosszú lejáratú bankbetétek

18.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

19.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1.080

1.080

összesen (14+……+19)

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

14533

13793

IV/a.

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

15088

14533

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

320997

311068

20.

Anyagok

21.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

22.

Növendék-, hízó- és egyéb állat

23.

Késztermékek

24/a

Áruk, közvetített szolgáltatások

24/b

Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen (20+…..+24/b)

25.

Követelés áruszállításból (vevő)

26.

Adósok

1456

4254

27.

Rövid lejáratú kölcsönök

28.

Egyéb követelések

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

II.

Követelések összesen (25+…..+28)

1456

4254

29.

Egyéb részesedés

30.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

III.

Értékpapírok összesen (29+30)

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

01.jan

31.dec

31.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

85

49

32.

Költségvetési bankszámlák

197

5169

33.

Elszámolási számlák

34.

Idegen pénzeszközök

IV.

Pénzeszközök összesen (31+….+34)

282

282

35.

Költségvetési aktív függő elszámolások

36.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

1275

926

37.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

38.

Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)

1275

926

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)

3013

10398

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

324010

321466

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

01.jan

31.dec

1.

Tartós tőke

5.251

5.251

2.

Tőkeváltozások

257107

305069

3.

Értékesítési tartalék

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

277607

295042

4.

Költségvetési tartalék elszámolása

1557

6144

- tárgyévi költségvetési tartalék

1557

6144

- előző évi költségvetési tartalék

5.

Költségvetési pénzmaradvány

6.

Kiadási megtakarítás

7.

Bevételi lemaradás

8.

Előirányzat-maradvány

I.

Költségvetési tartalék összesen (4+….+8)

1557

6144

9.

Vállalkozási tartalék elszámolása

- tárgyévi vállalkozási tartalék

- előző évi vállalkozási tartalék

10.

Vállalkozási tevékenység eredménye

11.

Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

12.

Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása

II.

Vállalkozási tartalék összesen (9+…..+12)

E)

TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)

1557

6144

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

19495

0

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

I.

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

19495

0

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

23717

23717

19.

Kötelezettségek (szállító)

6883

5002

- helyi adó tulfizetés miatti kötelezettség

4865

- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége

- egyéb különféle kötelezettség

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

- beruházási hitel következő évi törlesztése

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége

6883

137

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

01.jan

31.dec

II.

Rövid lejáratú kötelezettség (17+…..+20)

30600

5002

20.

Költségvetési passzív függő elszámolások

21.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

22.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

23.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

60095

5002

FORRÁSOK (D+E+F)

324010

321466

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

5171

40

1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

5171

40

1.2. Forgalomképes immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

1. Inngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

457.521

283719

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

208982

174073

1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik

193561

161097

1.1.2. Terek, parkok

1.1.3. Köztemetők

13391

11494

1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények

1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2030

1482

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

76639

61678

1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)

1.2.2. Védett természeti területek

1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai

37410

30526

1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai

32355

27313

1.2.5. Műemlék ingatlanok

1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú létesítmények)

6874

3839

ezer forintban

Megnevezés

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK

1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

48300

15778

1.3.1. Lakások

1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

9340

7488

1.3.3. Telkek, földterületek

38960

38960

1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések és felszerelések

6223

832

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

6223

832

3. Járművek

17.256

10522

3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek

3.2. Forgalomképes járművek

17.256

10522

4. Tenyészállatok (forgalomképes)

5. Beruházások, felújítások

34393

4870

5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

34393

4870

5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartósrészesedés

1.080.

1.080

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

1.080

1.080

1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)

ezer forintban

Megnevezés

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

ESZKÖZÖK

3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

24898

13793

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök

2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök

24898

13793

3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett fogalomképes eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek (forgalomképes)

II. Követelések (forgalomképes)

4254

4254

III. Értékpapírok

1. Egyéb részesedés (forgalomképes)

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)

IV. Pénzeszközök (forgalomképes)

5218

5218

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

926

926

ezer forintban

Megnevezés

Záró érték december 31-én

Bruttó

Nettó

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK

5002

5002

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

5002

5002

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

- „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

- használaton kívüli eszközök állománya

- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai

- nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

· képzőművészeti alkotások

· régészeti leletek

· kép- és hangarchívumok

· gyűjtemények

· egyéb kulturális javak

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

- váltókezesi függő kötelezettségek

- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Sor-sz.

Megnevezés

2012.évi előirányzat

2012.évi mód.előirányzat

2012.évi tényleges telj.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

4

1.

Intézményi működési bevételek

4

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1.

Normatív támogatások

1.2.

Központosított előirányzatok

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások

1.6.

Fejlesztési célú támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

18349

19658

19658

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

120

120

120

Felhal.célú pénzátvétel

3.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

18229

19538

19538

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VI.

Hitelek

1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

324

324

324

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Bevételek mindösszesen

18673

19982

19986

Tarjánpuszta-Győrasszonyfa-Bakonypéterd Községek Körjegyzősége Hivatalának költségvetése

Sor-sz.

Megnevezés

2012. évi terv. előirányzat

2012. évi mód. Előirányzat

2012. tényleges teljesités

KIADÁSOK

1.

Személyi jellegű kiadások

14274

15052

14990

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3777

4064

4067

3.

Dologi jellegű kiadások

622

822

794

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Speciális célú támogatások

48

48

Működési kiadások

18673

19986

19899

6.

Beruházási kiadások

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Év végi tervezett pénzmaradvány

Kiadások mindösszesen

18673

19986

19899

Költségvetési létszámkeret

6

6

6

Üres álláshely 2012.12.31-én

0

Sor-sz.

Megnevezés

2012.évi előirányzat

2012.évi mód.előirányzat

2012.évi tényleges telj.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1533

1169

1169

1.

Intézményi működési bevételek

1533

1169

1169

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1.

Normatív támogatások

1.2.

Központosított előirányzatok

1.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások

1.6.

Fejlesztési célú támogatások

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

19339

19412

19412

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

19339

19412

19412

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VI.

Hitelek

1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Bevételek mindösszesen

20872

20581

20581

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Sor-sz.

Megnevezés

2012. évi terv. előirányzat

2012. évi mód. Előirányzat

2012. tényleges teljesités

KIADÁSOK

1.

Személyi jellegű kiadások

10115

10637

10516

2.

Munkaadót terhelő járulékok

2683

2870

2863

3.

Dologi jellegű kiadások

6974

5725

5523

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú támogatások

1100

1100

833

Működési kiadások

20872

20332

19735

6.

Beruházási kiadások

249

249

7.

Felújítási kiadások

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

249

249

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Év végi tervezett pénzmaradvány

Kiadások mindösszesen

20872

20581

19984

Költségvetési létszámkeret

6

6

6

Üres álláshely 2012.12.31-én

0