Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 923

37 364

37 364

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 664

7 664

7 664

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

16 097

16 097

16 097

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 668

10 339

10 339

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

461

461

461

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

33

1 157

1 157

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 646

1 646

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 546

2 546

2 900

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 546

2 546

2 900

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

78

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

78

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 750

8 847

10 208

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

160

257

275

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

160

160

178

4.1.2.

Termékek és szolg.adói (iparűzési adó)

97

97

4.2.

Gépjárműadó

8 000

8 000

9 457

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

340

340

340

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

250

250

136

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

778

760

854

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

91

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

720

720

735

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

40

40

22

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

18

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

150

150

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

150

150

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

4 186

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 186

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

45 997

49 667

55 740

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 653

5 653

5 653

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 653

5 653

5 653

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 154

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 154

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

5 653

5 653

6 807

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

51 650

55 320

62 547

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 813

42 813

49 575

1.1.

Személyi juttatások

5 723

5 723

9 675

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 502

1 502

2 281

1.3.

Dologi kiadások

7 830

7 830

11 308

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 090

1 090

1 481

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 668

26 668

24 830

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

23 805

23 805

23 446

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 434

1 434

1 384

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

8 837

8 837

5 111

2.1.

Beruházások

735

735

1 794

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 102

8 102

3 317

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 429

3.1.

Általános tartalék

1 429

3.2.

Céltartalék

1 429

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

53 079

51 650

54 686

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

53 079

51 650

54 686

Ezer forintban

1

Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma

5

5

5

2.

Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám

6

6

6

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 923

33 923

37 364

Személyi juttatások

5 723

9 875

9 675

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 546

7 081

7 081

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 502

2 282

2 281

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

7 830

11 850

11 308

4.

Közhatalmi bevételek

8 750

10 208

10 208

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 090

1 490

1 481

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

5

5

Egyéb működési célú kiadások

25 239

30 531

24 934

6.

Felhalmozási célu támogatások

78

78

Tartalékok

1 429

7.

Egyéb működési bevételek

778

854

854

Beruházások

735

1 850

1 794

8.

Felhalmozási bevételek

150

150

Felújítások

8 102

3 515

3 317

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

45 997

52 221

55 740

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

51 650

61 393

54 790

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5 653

5 653

6 807

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 653

5 653

5 653

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 154

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozási kiadás

1 154

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

5 653

5 653

6 807

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 154

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

51 650

57 874

62 547

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

51 650

61 393

55 944

24.

Költségvetési hiány:

5 653

9 172

-

Költségvetési többlet:

-

-

950

25.

Tárgyévi hiány:

-

3 519

-

Tárgyévi többlet:

-

-

6 603