Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

TARJÁNPUSZTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2021.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 03. 15

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

TARJÁNPUSZTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2021.(V.31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2021.05.31.

Tarjánpuszta község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. -ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el

1. § Tarjánpuszta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 131.721.580,- Ft bevétellel, 96.239.942,- Ft kiadással, ezen belül, 14.760.603,- Ft személyi juttatással, 2.321.850,- Ft munkaadói járulékkal, 11.905.455,- Ft dologi kiadással, 1.745.400,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 32.413.889,-Ft intézményfenntartó társulásnak átadással, 4.584.221,- Ft egyéb működési pénzátadással, 2.096.683,- Ft beruházással, 25.477.793,- Ft felújítással, 2.135.720,- Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja. Az önkormányzat 2020. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza

2. § A bevételek címenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2020. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént

3. § Az 1. §-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 67.731.418,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított. A kiadások címenkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak összege 25.477.793,- Ft, amelyet az 5. melléklet tartalmaz. Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak összege 2.096.683,- Ft, ennek kimutatását a 6. melléklet tartalmazza

4. § A pénzkészlet alakulását a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak a 2020. évi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

forintban

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 351 179

51 208 812

51 208 812

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 477 866

9 712 401

9 712 401

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 663 070

16 975 000

16 975 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 446 000

18 906 414

18 906 414

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 964 243

3 199 720

3 199 720

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 034 277

2 034 277

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

381 000

381 000

1.7.

Elszámolásbol származó bevéelek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 064 840

4 841 675

4 841 675

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 064 840

4 841 675

4 841 675

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 985 727

14 985 727

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 985 727

14 985 727

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 334 600

814 586

814 586

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

490 000

496 204

496 204

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

490 000

496 204

496 204

4.1.2.

Termékek és szolg.adói (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

244 600

318 382

318 382

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 565 263

10 101 038

10 101 038

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 185 600

2 245 633

2 245 633

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 950

21 950

21 950

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 327 713

7 528 202

7 528 202

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

30 000

37 822

37 822

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

267 431

267 431

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

12 402 913

27 511 913

27 452 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

12 302 913

27 511 913

27 452 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

75 718 795

109 463 751

109 404 238

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 801 327

20 181 622

20 181 622

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 801 327

20 181 622

20 181 622

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 135 720

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 135 720

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 801 327

20 181 622

22 317 342

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

96 520 122

129 645 373

131 721 580

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

66 509 054

76 359 215

66 731 418

1.1.

Személyi juttatások

12 350 000

14 782 818

14 760 603

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 146 385

2 321 850

2 321 850

1.3.

Dologi kiadások

17 906 356

18 662 634

11 905 455

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 890 000

1 890 000

1 745 400

1.5

Egyéb működési célú kiadások

32 216 313

38 701 913

35 998 110

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 566 313

37 036 501

34 335 798

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

650 000

1 060 000

1 056 900

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

25 077 020

28 541 811

27 574 476

2.1.

Beruházások

2 143 420

2 591 577

2 096 683

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

22 933 600

25 950 234

25 477 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000 000

22 810 299

3.1.

Általános tartalék

22 810 299

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

94 586 074

127 711 325

94 305 894

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 934 048

1 934 048

1 934 048

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

1 934 048

1 934 048

1 934 048

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 934 048

1 934 048

1 934 048

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

96 520 122

129 645 373

96 239 942

1

Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma

7

7

7

2.

Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám

7

6

6

3.

A foglalkoztatottakból közalkalmazott

2

1

1

2. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. eredeti előir

2020. évi módositott előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. eredeti előir

2020. évi módosított előir.

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 351 179

51 208 812

51 208 812

Személyi juttatások

12 350 000

14 782 818

14 760 603

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 064 840

4 841 675

4 841 675

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 146 385

2 321 850

2 321 850

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

17 906 356

18 662 634

11 905 455

4.

Közhatalmi bevételek

5 334 600

814 586

814 586

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 890 000

1 890 000

1 745 400

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

32 216 313

38 701 913

35 998 110

6.

Felhalmozási célu támogatások

14 985 727

14 985 727

Egyéb felhalmozási kiadások

7.

Egyéb működési bevételek

5 565 263

10 101 038

10 101 038

Beruházások

2 143 420

2 591 577

2 096 683

8.

Felhalmozási bevételek

12 402 913

27 511 913

27 452 400

Felújítások

22 933 600

25 950 234

25 477 793

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

75 718 795

109 463 751

109 404 238

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

91 586 074

104 901 026

94 305 894

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

22 317 342

22 317 342

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 317 342

22 317 342

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 135 720

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozási kiadás

1 934 048

1 934 048

1 934 048

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

22 317 342

22 317 342

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 934 048

1 934 048

1 934 048

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

75 718 795

131 781 093

131 721 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

93 520 122

106 835 074

96 239 942

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

4 562 725

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételi jogcím

2 020

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 351 179

51 208 812

51 208 812

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 477 866

9 712 401

9 712 401

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 663 070

16 975 000

16 975 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 446 000

18 906 414

18 906 414

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 964 243

3 199 720

3 199 720

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 034 277

2 034 277

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

381 000

381 000

1.7.

Elszámolásbol származó bevéelek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 064 840

4 841 675

4 841 675

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 064 840

4 841 675

4 841 675

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 985 727

14 985 727

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 985 727

14 985 727

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 334 600

814 586

814 586

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

490 000

496 204

496 204

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

490 000

496 204

496 204

4.1.2.

Termékek és szolg.adói (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

244 600

318 382

318 382

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 565 263

10 101 038

10 101 038

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 185 600

2 245 633

2 245 633

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 950

21 950

21 950

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 327 713

7 528 202

7 528 202

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

30 000

37 822

37 822

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

267 431

267 431

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

12 402 913

27 511 913

27 452 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

12 302 913

27 511 913

27 452 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

75 718 795

109 463 751

109 404 238

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 801 327

20 181 622

20 181 622

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 801 327

20 181 622

20 181 622

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 135 720

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 135 720

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 801 327

20 181 622

22 317 342

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

96 520 122

129 645 373

131 721 580

4. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

66 509 054

76 359 215

66 731 418

1.1.

Személyi juttatások

12 350 000

14 782 818

14 760 603

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 146 385

2 321 850

2 321 850

1.3.

Dologi kiadások

17 906 356

18 662 634

11 905 455

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 890 000

1 890 000

1 745 400

1.5

Egyéb működési célú kiadások

32 216 313

38 701 913

35 998 110

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

31 566 313

37 036 501

34 335 798

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

650 000

1 060 000

1 056 900

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

25 077 020

28 541 811

27 574 476

2.1.

Beruházások

2 143 420

2 591 577

2 096 683

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

22 933 600

25 950 234

25 477 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 000 000

22 810 299

3.1.

Általános tartalék

22 810 299

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

94 586 074

127 711 325

94 305 894

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 934 048

1 934 048

1 934 048

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

1 934 048

1 934 048

1 934 048

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 934 048

1 934 048

1 934 048

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

96 520 122

129 645 373

96 239 942

1

Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma

7

7

7

2.

Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám

7

6

6

3.

A foglalkoztatottakból közalkalmazott

2

1

1

5. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020.év tev

2020. év teljesités

Összes teljesítés 2020.

A

C

E

F

Buszforduló felujitás

2020

7 277 190

7 277 190

7 277 190

Munkácsy út felújitása

2020

7 121 965

7 121 966

7 121 966

Wesselényi út felújítása

2020

11 078 636

11 078 636

11 078 636

ÖSSZESEN:

25 477 791

25 477 792

25 477 792

6. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. mód előirányzat

2020.évi teljesítés

Összes telj. 2020.12.31.

A

C

E

F

Számitógéphez program

2020

94 996

94 996

94 996

Ingatlan Tihanyi Bánk út murvázása

2020

1 293 419

1 293 419

1 293 419

Számitógép

2020

172 480

172 480

172 480

Laptop kulturba

2020

328 154

328 154

328 154

Nyomtató rendelőbe

2020

62 865

62 865

62 865

Telefonközpont hivatalba

2020

144 767

144 767

144 767

ÖSSZESEN:

2 096 681

2 096 681

2 096 681

7. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2019. 12.31.én

20 197 839

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

20 048 724

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

149 115

4.

Bevételek ( + )

131 721 580

5.

Kiadások ( - )

96 239 942

6.

Záró pénzkészlet 2020.12.31-én

36 111 104

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

35 977 639

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

133 465

8. melléklet az 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tarjánpuszta Önkormányzat vagyonmérleg 2020.

8.sz.melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

276 616 647

268 299 667

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 297 095

14 138 227

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

18 592 862

6 054 279

10

A/II Tárgyi eszközök

286 591 183

288 492 173

11

A/III/1 Tartós részesedések

1 080 000

1 080 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 080 000

1 080 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

1 080 000

1 080 000

22

A/IV/1 Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök

18 342 861

17 889 330

24

A/IV/1b - ebből: Tárgyi eszköz

18 342 861

17 889 330

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

317 929 465

307 463 503

47

C/II/1 Forintpénztár

149115

133465

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

149115

133465

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

20 048 724

35 977 639

53

C/III Forintszámlák

20 048 724

35 977 639

57

C) PÉNZESZKÖZÖK

111 261 491

36 111 104

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 281 000

522 749

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

61372

46972

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 743 851

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

475777

475777

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

4 281 000

522 749

142

D/III/1 Adott előlegek

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

10000

10000

158

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközök visszapótlási kötelezettség

103162062

103162062

161

D) KÖVETELÉSEK

10 745 362

10 394 811

168

E/II/2 Más fizetendő Áfa

-1 305 139

-836 206

170

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-1305139

-836206

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

444 275 227

439 510 477

181

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

402 927 078

402 927 078

182

G/Ii Nemzeti vagyon váltoásai

103 162 062

103 162 062

185

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 727 473

4 727 473

187

G/IV Felhalmozott eredmény

-94 097 141

-69 637 809

189

G/VI Mérleg szerinti eredmény

24459332

-5351790

190

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

441 178 804

435 827 014

195

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

217

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

222

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

220

H/II/3 Költségv.évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiardásokra

230

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 934 048

2 135 720

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 934 048

2 135 720

244

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

26217

639466

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

252

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

26217

639466

253

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 960 265

2 775 186

256

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1136158

908277

258

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

290

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

444 275 227

439 510 477