Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 16- 2023. 05. 18Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tarjánpuszta község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. -ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed k.
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 91.619.277,- Ft költségvetési bevétellel 91.619.277,- Ft költségvetési kiadással ezen belül 15.268.400,- Ft személyi juttatással, 1.574.622,- Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 14.390.571,- Ft dologi kiadással, 1.930.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 45.752.847,- Ft működési célú pénzátadással, 100.000,- Ft beruházással, 2.260.470,- Ft finanszírozási kiadással 10.342.367,- Ft tartalékkal 0 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 1. melléklete alapján határozom meg.
(3) A vagyonfelélés megakadályozása érdekében valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt fejlesztési célra kell felhasználni.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.
(5) A Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény irányítója a Tarjánpuszta-Győrasszonyfa Intézményfenntartó Társulás. Költségvetését az Intézményfenntartó Társulás állapítja meg. Az állami normatívát működési célú pénzátadás keretében Tarjánpuszta Önkormányzata biztosítja a társulás számára.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait részletesen a következők szerint állapítom meg
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet határozza meg. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(3) Az átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök bontását az 5. melléklet tartalmazza.
a) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 4 főben állapítom meg.
b) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
c) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.
(4) Az Önkormányzatot megillető 2022. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 6. mellékleten található.
(5) Az Áht. 24. §(4) bekezdése szerint a 29/A. § szerint tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Ávr. 28. § az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatás az önkormányzatnál nincs.
(7) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig [1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
6. § Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait az Écsi Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője látja el, aki köteles az előirányzatokról és azok felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től alkalmazni kell.
9. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 309 829 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 378 275 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 006 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 534 300 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 398 846 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 721 578 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 108 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 108 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap) |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
634 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
510 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
510 000 |
-- Építményadó |
||
-- Kommunális adó |
510 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
-- Iparűzésiadó |
||
-- Idegenforgalmi adó |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
-- Talajterhelési díj |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
124 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 643 246 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 380 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 246 |
5.5. |
Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés) |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 795 075 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 824 202 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 824 202 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 824 202 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 619 277 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 916 440 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
100 000 |
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 342 367 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 342 367 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 358 807 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 260 470 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 260 470 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 260 470 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
91 619 277 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 309 829 |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 108 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
|
Közhatalmi bevételek |
634 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
56 095 214 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
Egyéb működési bevételek |
2 643 246 |
Céltartalék |
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
71 695 075 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
89 258 807 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 824 202 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 824 202 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 260 470 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
19 824 202 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 260 470 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 519 277 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 519 277 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
100 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
100 000 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
100 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
100 000 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
2022. |
Ft-ban |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Urnahelyek kialakítása |
100 000 |
ÖSSZESEN: |
100 000 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2022.év |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
5. melléklet
Átadott pénzeszköz 2022. év |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Társulásnak átadott |
90 000 |
Óvodának átadott |
43 987 847 |
PTKT-nak átadott |
600 000 |
Nyugdíjasklub támogatása |
200 000 |
Sportegyesület támogatása |
200 000 |
Főépitészre Écsnek |
185 000 |
Balatoszárszó tábor miatt átadás |
80 000 |
Iskolának átadott támogatás |
50 000 |
Pannonhalma Járóbetegnek átadás |
160 000 |
Egyházközség támogatása |
200 000 |
ÖSSZESEN: |
45 752 847 |
6. melléklet
Kimutatás a 2022.évi normatív és kötött felhasználású támogatásokról |
|
|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 378 275 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 006 830 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
4 398 846 |
Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
12 780 000 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 754 300 |
Települési önkormányzatok közművelődési feladatai |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 721 578 |
Összesen: |
65 309 829 |
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|---|---|---|---|---|
2023.év |
2024.év |
2025.év |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 393 000 |
49 950 000 |
50 250 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
744 600 |
5 415 000 |
5 480 000 |
5 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 666 250 |
2 210 000 |
2 295 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 813 680 |
4 980 000 |
4 985 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 817 530 |
62 555 000 |
63 010 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
18 600 000 |
1 608 000 |
1 638 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
18 600 000 |
1 608 000 |
1 638 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
78 417 530 |
64 163 000 |
64 648 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. év |
2022.év |
2023.év |
1 |
2 |
3 |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 053 910 |
57 182 000 |
57 465 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 150 000 |
3 110 000 |
3 168 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 078 900 |
2 115 000 |
2 230 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
76 282 810 |
62 407 000 |
62 863 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 134 720 |
1 756 000 |
1 785 000 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 134 720 |
1 756 000 |
1 785 000 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
78 417 530 |
64 163 000 |
64 648 000 |
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatmük.tám. |
7 267 989 |
5 276 540 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
65 309 829 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
34 000 |
250 000 |
634 000 |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 554 000 |
2 380 000 |
238 246 |
25 000 |
1 554 000 |
5 751 246 |
|||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
6 |
Előző évi pénzmaradvány |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
4 500 000 |
1 324 202 |
19 824 202 |
||||||
7 |
Bevételek összesen: |
10 267 989 |
9 776 540 |
9 626 530 |
9 364 530 |
12 156 530 |
5 514 776 |
5 376 530 |
6 600 732 |
5 301 530 |
7 080 530 |
5 276 530 |
5 276 530 |
91 619 277 |
7. |
Kiadások |
|||||||||||||
8. |
Személyi juttatások |
986 000 |
1 189 000 |
1 180 000 |
1 193 400 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
2 460 000 |
1 180 000 |
15 268 400 |
9. |
Járulékok |
121 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
126 800 |
184 822 |
126 800 |
1 574 622 |
10. |
Dologi kiadás |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 235 000 |
1 250 000 |
1 150 000 |
1 125 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 250 000 |
1 235 000 |
1 245 571 |
14 390 571 |
11. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
400 000 |
430 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 930 000 |
|
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 965 000 |
3 660 200 |
3 660 200 |
3 760 000 |
3 660 200 |
3 660 200 |
3 860 200 |
3 860 200 |
3 660 200 |
3 660 200 |
3 660 200 |
3 686 047 |
45 752 847 |
13. |
Tartalék |
2 000 000 |
6 342 367 |
2 000 000 |
10 342 367 |
|||||||||
14. |
Áht-n belüli megel. Visszafiz. |
2 260 470 |
2 260 470 |
|||||||||||
15. |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
16. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
17. |
Kiadások összesen: |
9 453 270 |
8 196 000 |
6 402 000 |
6 430 200 |
12 559 367 |
6 192 000 |
6 587 000 |
6 787 000 |
8 717 000 |
6 317 000 |
7 640 022 |
6 338 418 |
91 619 277 |
18. |
Egyenleg |
814 719 |
1 580 540 |
3 224 530 |
2 934 330 |
-402 837 |
-677 224 |
-1 210 470 |
-186 268 |
-3 415 470 |
763 530 |
-2 363 492 |
-1 061 888 |
0 |