Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 19

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.19.

Tarjánpuszta község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. -ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed k.

2. § (1)1 A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul:A 2022. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület:129.191.022,- Ft bevétellel, 102.246.199,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi..

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásait részletesen a következők szerint állapítom meg

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet határozza meg. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(3) Az átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök bontását az 5. melléklet tartalmazza.

a) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 4 főben állapítom meg.

b) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

c) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez.

(4) Az Önkormányzatot megillető 2022. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 6. mellékleten található.

(5) Az Áht. 24. §(4) bekezdése szerint a 29/A. § szerint tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Ávr. 28. § az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatás az önkormányzatnál nincs.

(7) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig [1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait az Écsi Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője látja el, aki köteles az előirányzatokról és azok felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet 2022. március 16-án lép hatályba.

1. melléklet2

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

65 309 829

66 090 456

65 062 147

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 378 275

10 378 275

10 378 275

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 006 830

23 006 830

22 250 830

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 534 300

23 853 917

23 853 917

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 398 846

4 398 846

4 126 537

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

2 182 588

2 182 588

1.7.

Elszámolásbol származó bevéelek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 108 000

3 712 831

3 145 831

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 108 000

3 712 831

3 145 831

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

33 321 323

33 321 323

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

33 321 323

33 321 323

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

634 000

902 531

873 064

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

510 000

510 000

480 533

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

510 000

510 000

480 533

4.1.2.

Termékek és szolg.adói (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

124 000

392 531

392 531

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 645 497

3 955 867

4 252 527

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 382 251

2 380 000

2 372 904

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

78 500

78 500

5.4.

Tulajdonosi bevételek

238 246

238 246

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

223 342

223 342

5.8.

Kamatbevételek

25 000

25 000

2

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 010 779

1 577 779

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

71 697 326

107 983 008

106 654 892

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

19 821 951

19 821 951

19 821 951

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 821 951

19 821 951

19 821 951

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 714 179

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 714 179

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19 821 951

19 821 951

22 536 130

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

91 519 277

127 804 959

129 191 022

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

78 916 440

86 549 848

79 639 887

1.1.

Személyi juttatások

15 268 400

16 079 853

16 059 722

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 574 622

1 682 733

1 682 733

1.3.

Dologi kiadások

14 390 571

18 552 413

15 602 175

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 930 000

1 930 000

1 655 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 752 847

48 304 849

44 640 257

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

126 302

126 302

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

45 102 847

47 102 847

43 438 255

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

650 000

1 075 700

1 075 700

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

100 000

21 501 953

20 345 842

2.1.

Beruházások

100 000

1 299 370

1 199 370

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 202 583

19 146 472

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

10 342 367

17 592 688

3.1.

Általános tartalék

10 342 367

17 592 688

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

89 358 807

125 644 489

99 985 729

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

2 260 470

2 260 470

2 260 470

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 260 470

2 260 470

2 260 470

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 260 470

2 260 470

2 260 470

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

91 619 277

127 904 959

102 246 199

1

Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma

5

5

5

2.

Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám

5

5

5

3.

A foglalkoztatottakból közalkalmazott

3

3

3

2. melléklet3

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. eredeti előir

2022. évi módositott előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. eredeti előir

2022. évi módosított előir.

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

65 309 829

66 090 456

65 062 147

Személyi juttatások

15 268 400

16 079 853

16 059 722

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 108 000

3 712 831

3 145 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 574 622

1 682 733

1 682 733

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 390 571

18 552 413

15 602 175

4.

Közhatalmi bevételek

634 000

902 531

873 064

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 930 000

1 930 000

1 655 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

45 752 847

48 304 849

44 640 257

6.

Felhalmozási célu támogatások

33 321 323

33 321 323

Egyéb felhalmozási kiadások

7.

Egyéb működési bevételek

2 645 497

3 955 867

4 252 527

Beruházások

100 000

1 299 370

1 199 370

8.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

Felújítások

20 202 583

19 146 472

9.

Tartalékok

10 342 367

17 592 688

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

71 797 326

108 083 008

106 654 892

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

89 358 807

125 644 489

99 985 729

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

19 821 951

19 821 951

19 821 951

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

19 821 951

19 821 951

19 821 951

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 714 179

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozási kiadás

2 260 470

2 260 470

2 260 470

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

19 821 951

19 821 951

22 536 130

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

2 260 470

2 260 470

2 260 470

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

91 619 277

127 904 959

129 191 022

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

91 619 277

127 904 959

102 246 199

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2022.

Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Urnahelyek kialakítása

100 000

ÖSSZESEN:

100 000

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2022.év

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

5. melléklet

Átadott pénzeszköz 2022. év

2022. évi előirányzat

Társulásnak átadott

90 000

Óvodának átadott

43 987 847

PTKT-nak átadott

600 000

Nyugdíjasklub támogatása

200 000

Sportegyesület támogatása

200 000

Főépitészre Écsnek

185 000

Balatoszárszó tábor miatt átadás

80 000

Iskolának átadott támogatás

50 000

Pannonhalma Járóbetegnek átadás

160 000

Egyházközség támogatása

200 000

ÖSSZESEN:

45 752 847

6. melléklet

Kimutatás a 2022.évi normatív és kötött felhasználású támogatásokról

Megnevezés

Összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 378 275

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 006 830

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

4 398 846

Bölcsőde mini bölcsőde támogatása

12 780 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 754 300

Települési önkormányzatok közművelődési feladatai

2 270 000

Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

Összesen:

65 309 829

7. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023.év

2024.év

2025.év

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 393 000

49 950 000

50 250 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

744 600

5 415 000

5 480 000

5

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 666 250

2 210 000

2 295 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 813 680

4 980 000

4 985 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 817 530

62 555 000

63 010 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

18 600 000

1 608 000

1 638 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

18 600 000

1 608 000

1 638 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

78 417 530

64 163 000

64 648 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. év

2022.év

2023.év

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 053 910

57 182 000

57 465 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 150 000

3 110 000

3 168 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 078 900

2 115 000

2 230 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

76 282 810

62 407 000

62 863 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

2 134 720

1 756 000

1 785 000

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 134 720

1 756 000

1 785 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

78 417 530

64 163 000

64 648 000

8. melléklet

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatmük.tám.

7 267 989

5 276 540

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

5 276 530

65 309 829

3.

Közhatalmi bevételek

350 000

34 000

250 000

634 000

4.

Egyéb működési bevételek

1 554 000

2 380 000

238 246

25 000

1 554 000

5 751 246

5.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

6

Előző évi pénzmaradvány

3 000 000

4 500 000

4 000 000

2 500 000

4 500 000

1 324 202

19 824 202

7

Bevételek összesen:

10 267 989

9 776 540

9 626 530

9 364 530

12 156 530

5 514 776

5 376 530

6 600 732

5 301 530

7 080 530

5 276 530

5 276 530

91 619 277

7.

Kiadások

8.

Személyi juttatások

986 000

1 189 000

1 180 000

1 193 400

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

2 460 000

1 180 000

15 268 400

9.

Járulékok

121 800

126 800

126 800

126 800

126 800

126 800

126 800

126 800

126 800

126 800

184 822

126 800

1 574 622

10.

Dologi kiadás

1 120 000

1 120 000

1 235 000

1 250 000

1 150 000

1 125 000

1 220 000

1 220 000

1 220 000

1 250 000

1 235 000

1 245 571

14 390 571

11.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

100 000

200 000

100 000

100 000

100 000

200 000

400 000

430 000

100 000

100 000

100 000

1 930 000

12.

Egyéb működési célú kiadások

4 965 000

3 660 200

3 660 200

3 760 000

3 660 200

3 660 200

3 860 200

3 860 200

3 660 200

3 660 200

3 660 200

3 686 047

45 752 847

13.

Tartalék

2 000 000

6 342 367

2 000 000

10 342 367

14.

Áht-n belüli megel. Visszafiz.

2 260 470

2 260 470

15.

Beruházások

100 000

100 000

16.

Felújítások

0

17.

Kiadások összesen:

9 453 270

8 196 000

6 402 000

6 430 200

12 559 367

6 192 000

6 587 000

6 787 000

8 717 000

6 317 000

7 640 022

6 338 418

91 619 277

18.

Egyenleg

814 719

1 580 540

3 224 530

2 934 330

-402 837

-677 224

-1 210 470

-186 268

-3 415 470

763 530

-2 363 492

-1 061 888

0
1

Módosítota a 2/2023.(V.19.) önk.rendelet 1. §-a

2

Módosította a 2/2023.(V.19) önk. rendelet 1. §

3

Módosította 2/2023.(V.19.) önk.rendelet 1.§