Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

31 226 032

36 263 573

36 263 573

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 284 562

15 340 023

15 340 023

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4 640 470

4 399 141

4 399 141

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 031 000

9 494 582

9 494 582

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 177 404

4 177 404

1.6.

Elszámolásbol származó bevéelek

582 423

582 423

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 269 657

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 269 657

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 928 047

45 559 315

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 928 047

14 928 047

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

30 631 268

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 905 549

7 872 200

6 783 580

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

6 535 000

7 735 000

6 448 665

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 135 000

1 135 000

1 073 927

4.1.2.

Termékek és szolg.adói (iparűzési adó)

5 400 000

6 600 000

5 374 738

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

370 549

137 200

334 915

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

646 300

1 401 910

3 206 559

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

615 610

921 039

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

12 535

5.4.

Tulajdonosi bevételek

330 000

330 000

166 540

5.5.

Ellátási díjak

190 000

190 000

245 524

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

51 300

241 300

1 041 800

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

628 000

5.8.

Kamatbevételek

25 000

25 000

12 146

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

52 894

5.10.

Egyéb működési bevételek

126 081

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 777 881

60 465 730

98 082 684

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

18 460 401

18 460 401

18 460 401

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

18 460 401

18 460 401

18 460 401

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 203 843

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 203 843

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

18 460 401

18 460 401

19 664 244

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

57 238 282

78 926 131

117 746 928

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46 459 841

60 704 936

48 838 916

1.1.

Személyi juttatások

14 516 560

19 273 584

17 671 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 245 090

2 245 090

1 557 287

1.3.

Dologi kiadások

13 983 342

22 561 914

20 632 624

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 475 000

1 955 000

1 067 547

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 239 849

14 669 348

7 909 882

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

226 081

226 081

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 370 000

6 691 926

6 691 926

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 254 000

1 387 000

991 875

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 529 400

16 972 154

15 002 653

2.1.

Beruházások

7 872 800

8 990 753

7 715 176

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 656 600

7 421 401

6 727 477

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

560 000

560 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 615 849

6 364 341

3.1.

Általános tartalék

8 615 849

6 364 341

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

64 605 090

84 041 431

63 841 569

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 249 041

1 249 041

1 249 041

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 249 041

1 249 041

1 249 041

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 249 041

1 249 041

1 249 041

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

65 854 131

85 290 472

65 090 610

1

Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma

7

7

7

2.

Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám

7

7

7

3.

A foglalkoztatottakból közalkalmazott

4

4

4

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 226 032

36 263 573

36 263 573

Személyi juttatások

14 516 560

19 273 584

17 671 576

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 269 657

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 245 090

2 245 090

1 557 287

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 983 342

22 561 914

20 632 624

4.

Közhatalmi bevételek

6 905 549

7 872 200

6 783 580

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 475 000

1 955 000

1 067 547

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

13 239 849

14 669 348

7 909 882

6.

Felhalmozási célu támogatások

14 928 047

45 559 315

Egyéb felhalmozási kiadások

560 000

560 000

7.

Egyéb működési bevételek

646 300

1 401 910

3 206 559

Beruházások

7 872 800

8 990 753

7 715 176

8.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 656 600

7 421 401

6 727 477

9.

Tartalékok

8 615 849

6 364 341

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

38 777 881

60 465 730

98 082 684

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

64 605 090

84 041 431

63 841 569

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

18 460 401

18 460 401

19 664 244

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 460 401

18 460 401

18 460 401

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 203 843

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Belföldi finanszírozási kiadás

1 249 041

1 249 041

1 249 041

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

18 460 401

18 460 401

19 664 244

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

1 249 041

1 249 041

1 249 041

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

57 238 282

78 926 131

117 746 928

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

65 854 131

85 290 472

65 090 610

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-