Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
4/2022.(V.12.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 12- 2023. 05. 18Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
4/2022.(V.12.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tarjánpuszta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2021. évi zárszámadásról alábbi rendelet alkotja:
1. § Tarjánpuszta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet foglaltaknak megfelelően 104.776.708,- Ft bevétellel, 84.954.757,- Ft kiadással, ezen belül 11.343.506,- Ft személyi juttatással, 1.302.940,- Ft munkaadói járulékkal, 15.845.111,- Ft dologi kiadással, 1.364.300,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 35.316.742,- Ft intézményfenntartó társulásnak átadással, 1.983.533,- Ft egyéb működési pénzátadással, 2.912.544,- Ft beruházással, 12.162.720,- Ft felújítással és jóváhagyja. Az önkormányzat 2021. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A bevételek címenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2021. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént.
3. § Az 1. §-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 67.743.773,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított. A kiadások címenkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak összege 12.162.720,- Ft, amelyet az 5. melléklet tartalmaz. Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak összege 2.912.544,- Ft, ennek kimutatását a 6. melléklet tartalmazza
4. § A pénzkészlet alakulását a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak a 2021. évi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.
5. § Az önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.
6. § Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
NÉV |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 393 000 |
54 254 301 |
54 254 301 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 524 047 |
9 543 511 |
9 543 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 212 180 |
18 611 180 |
18 611 180 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 386 773 |
23 092 490 |
23 092 490 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
342 900 |
342 900 |
|
1.6. |
Elszámolásbol származó bevételek |
394 220 |
394 220 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 813 680 |
2 813 680 |
5 785 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 813 680 |
2 813 680 |
5 785 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 548 598 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 548 598 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 374 066 |
1 389 066 |
627 649 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
500 000 |
515 000 |
515 523 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
515 000 |
515 523 |
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
874 066 |
874 066 |
112 126 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 243 476 |
2 743 476 |
3 218 630 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 185 600 |
2 185 600 |
2 377 759 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
27 876 |
27 876 |
10 975 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
664 025 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 |
30 000 |
20 079 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
145 792 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 088 800 |
2 087 800 |
1 565 984 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 988 800 |
1 987 800 |
1 565 984 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 632 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 632 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
61 913 022 |
63 288 323 |
67 034 600 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 481 638 |
35 481 638 |
35 481 638 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 481 638 |
35 481 638 |
35 481 638 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 260 470 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 260 470 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
35 481 638 |
35 481 638 |
37 742 108 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
97 394 660 |
98 769 961 |
104 776 708 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 352 828 |
75 165 059 |
67 743 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 675 880 |
11 364 626 |
11 343 506 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 760 970 |
1 760 970 |
1 302 940 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 422 025 |
19 471 140 |
15 845 111 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 364 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 513 953 |
40 588 323 |
37 887 916 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
587 641 |
587 641 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
36 863 953 |
39 195 632 |
36 495 225 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
805 050 |
805 050 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 906 112 |
19 129 217 |
15 075 264 |
2.1. |
Beruházások |
5 900 000 |
6 418 200 |
2 912 544 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
12 006 112 |
12 711 017 |
12 162 720 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 000 000 |
2 339 965 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 000 000 |
2 339 965 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
5 |
5 |
5 |
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
5 |
5 |
5 |
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
2. melléklet
2021. évi bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
2.sz. melléklet .../2022.(V…..) rend. |
Ezer forintban ! |
||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módositott előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előir. |
2021. évi teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 393 000 |
54 254 301 |
54 254 301 |
Személyi juttatások |
10 675 880 |
11 364 626 |
11 343 506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 243 476 |
2 743 476 |
3 218 630 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 760 970 |
1 760 970 |
1 302 940 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
19 422 025 |
19 471 140 |
15 845 111 |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 374 066 |
1 389 066 |
627 649 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 364 300 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 632 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 513 953 |
42 928 288 |
37 887 916 |
||
Felhalmozási célu támogatások |
1 548 598 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Egyéb működési bevételek |
2 813 680 |
2 813 680 |
5 785 806 |
Beruházások |
5 900 000 |
6 418 200 |
2 912 544 |
Felhalmozási bevételek |
2 088 800 |
2 087 800 |
1 565 984 |
Felújítások |
12 006 112 |
12 711 017 |
12 162 720 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
61 913 022 |
63 288 323 |
67 034 600 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
35 481 638 |
35 481 638 |
37 742 108 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 481 638 |
35 481 638 |
35 481 638 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 260 470 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozási kiadás |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
35 481 638 |
35 481 638 |
37 742 108 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
97 394 660 |
98 769 961 |
104 776 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
Bevételi jogcím |
2 021 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 393 000 |
54 254 301 |
54 254 301 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 524 047 |
9 543 511 |
9 543 511 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 212 180 |
18 611 180 |
18 611 180 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 386 773 |
23 092 490 |
23 092 490 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
342 900 |
342 900 |
|
1.6. |
Elszámolásbol származó bevételek |
394 220 |
394 220 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 813 680 |
2 813 680 |
5 785 806 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 813 680 |
2 813 680 |
5 785 806 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 548 598 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 548 598 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 374 066 |
1 389 066 |
627 649 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
500 000 |
515 000 |
515 523 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
515 000 |
515 523 |
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
874 066 |
874 066 |
112 126 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 243 476 |
2 743 476 |
3 218 630 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 185 600 |
2 185 600 |
2 377 759 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
27 876 |
27 876 |
10 975 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
664 025 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 |
30 000 |
20 079 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
145 792 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 088 800 |
2 087 800 |
1 565 984 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 988 800 |
1 987 800 |
1 565 984 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 632 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 632 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
61 913 022 |
63 288 323 |
67 034 600 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 481 638 |
35 481 638 |
35 481 638 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 481 638 |
35 481 638 |
35 481 638 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 260 470 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 260 470 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
35 481 638 |
35 481 638 |
37 742 108 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
97 394 660 |
98 769 961 |
104 776 708 |
4. melléklet
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
71 352 828 |
75 165 059 |
67 743 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 675 880 |
11 364 626 |
11 343 506 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 760 970 |
1 760 970 |
1 302 940 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 422 025 |
19 471 140 |
15 845 111 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 364 300 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 513 953 |
40 588 323 |
37 887 916 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
587 641 |
587 641 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
36 863 953 |
39 195 632 |
36 495 225 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
805 050 |
805 050 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 906 112 |
19 129 217 |
15 075 264 |
2.1. |
Beruházások |
5 900 000 |
6 418 200 |
2 912 544 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
12 006 112 |
12 711 017 |
12 162 720 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 000 000 |
2 339 965 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 000 000 |
2 339 965 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
95 258 940 |
96 634 241 |
82 819 037 |
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
7 |
7 |
7 |
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
7 |
7 |
7 |
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019.év tev |
2019. év teljesités |
Összes teljesítés 2019. |
A |
C |
E |
F |
|
Ingatlanok felújítása |
2021 |
8 981 191 |
9 655 476 |
9 655 476 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2021 |
2 552 480 |
2 507 244 |
2 507 244 |
ÖSSZESEN: |
11 533 671 |
12 162 720 |
12 162 720 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019. mód előirányzat |
2019.évi teljesítés |
Összes telj. 2019.12.31. |
A |
C |
E |
F |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2021 |
5 900 000 |
275 000 |
275 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2021 |
78 750 |
2 018 342 |
2 018 342 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2021 |
85 040 |
619 202 |
619 202 |
ÖSSZESEN: |
6 063 790 |
2 912 544 |
2 912 544 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. 12.31.én |
36 111 104 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
35 977 639 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
133 465 |
4 |
Bevételek ( + ) |
72 466 388 |
5 |
Kiadások ( - ) |
88 665 295 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021.12.31-én |
19 912 197 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
19 824 202 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
87 995 |
8. melléklet
Tarjánpuszta Önkormányzat vagyonmérleg 2019. |
8.sz.melléklet |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 574 800 |
3 500 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 574 800 |
3 500 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
264 726 867 |
270 702 263 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 138 227 |
15 521 631 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 054 279 |
6 329 279 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
284 919 373 |
292 553 173 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 080 000 |
1 080 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 080 000 |
1 080 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 080 000 |
1 080 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
17 889 330 |
17 738 153 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
17 889 330 |
17 738 153 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
17 889 330 |
17 738 153 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
307 463 503 |
314 871 326 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
133 465 |
87 995 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
133 465 |
87 995 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 977 639 |
19 824 202 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 977 639 |
19 824 202 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 111 104 |
19 912 197 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
522 749 |
541 656 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
46 972 |
62 372 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
475 777 |
479 284 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
882 396 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
882 396 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
522 749 |
1 424 052 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
103 162 062 |
103 162 062 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
103 172 062 |
103 172 062 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
103 694 811 |
104 596 114 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
603 120 |
603 120 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
603 120 |
603 120 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 362 061 |
-3 558 086 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 362 061 |
-3 558 086 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-7 758 941 |
-2 954 966 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
439 510 477 |
436 424 671 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
402 927 078 |
402 927 078 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
103 162 062 |
103 162 062 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 727 473 |
4 727 473 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-69 637 809 |
-74 989 599 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 351 790 |
-2 800 849 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
435 827 014 |
433 026 165 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
30 620 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
30 620 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 135 720 |
2 260 470 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 135 720 |
2 260 470 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 135 720 |
2 260 470 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
99 180 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
639 466 |
1 066 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
639 466 |
100 246 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 775 186 |
2 391 336 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
908 277 |
1 007 170 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
908 277 |
1 007 170 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
439 510 477 |
436 424 671 |