Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Tarjánpuszta Község Képviselő- testületének 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 10

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Tarjánpuszta Község Képviselő- testületének 1/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.10.

Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 104.401.070,- Ft költségvetési bevétellel 104.401.070,- Ft költségvetési kiadással ezen belül 16.997.600 ,-Ft személyi juttatással, 1.738.940,- Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 16.948.525,- Ft dologi kiadással, 2.230.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 46.658.436,- Ft működési célú pénzátadással, 100.000,- Ft beruházással, 12.693.700,- Ft felújítással, 2.714.179,- Ft finanszírozási kiadással 4.319.690,- Ft tartalékkal 0 Ft hiánnyal állapítja meg. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 1. melléklet alapján határozom meg. A vagyonfelélés megakadályozása érdekében valamennyi önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételt fejlesztési célra kell felhasználni. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (1) és a 2. melléklet (2) részletezi. A Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény irányítója a Tarjánpuszta-Győrasszonyfa Intézményfenntartó Társulás. Költségvetését az Intézményfenntartó Társulás állapítja meg. Az állami normatívát működési célú pénzátadás keretében Tarjánpuszta Önkormányzata biztosítja a társulás számára

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásait részletesen a következők szerint állapítom meg: Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet határozza meg. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi. Az átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközök bontását az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évben engedélyezett létszámát 4 főben állapítom meg. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez. Az Önkormányzatot megillető 2023. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla a 6. melléklet található. Az Áht. 24. §(4) bekezdése szerint a 29/A. § szerint tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 7. melléklet tartalmazza. Az Ávr. 28. § az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatás az önkormányzatnál nincs. (10) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosításról a polgármester a soron következő ülésen a Testületnek beszámolni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható

6. § Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási feladatait az Écsi Közös Hivatal pénzügyi ügyintézője látja el, aki köteles az előirányzatokról és azok felhasználásáról naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 854 465

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 057 753

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 787 250

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 279 552

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

4 459 910

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 678 740

2.1.

Elvonások és befizetések

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 678 740

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (ivóvízminőség javítás BM Önerő Alap)

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 090 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

725 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

725 000

-- Építményadó

-- Kommunális adó

725 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

-- Iparűzésiadó

-- Idegenforgalmi adó

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-- Talajterhelési díj

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

365 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 741 976

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 716 976

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

25 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

77 465 181

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 935 889

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 935 889

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

26 935 889

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

104 401 070

2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

(1) Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

67 854 465

Személyi juttatások

16 997 600

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 678 740

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 738 940

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16 948 525

4.

Közhatalmi bevételek

1 090 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 230 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

46 658 436

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

4 319 690

7.

Egyéb működési bevételek

2 741 946

Céltartalék

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

77 365 151

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

88 893 191

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 242 219

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 242 219

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 714 179

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

14 242 219

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

2 714 179

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

91 607 370

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

91 607 370

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

1. (2) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

100 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

100 000

Felújítások

12 693 700

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

100 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

12 793 700

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

12 693 670

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 693 670

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

12 693 670

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

12 793 670

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

12 793 700

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Urnahelyek kialakítása

100 000

ÖSSZESEN:

100 000

4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2023.év

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Rendelő felújítás

11 193 700

Napelem rendszer hivatal

1 500 000

Összesen:

12 693 700

5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszköz 2023. év

2023. évi előirányzat

Társulásnak átadott

120 000

Óvodának átadott

45 418 436

PTKT-nak átadott

300 000

Nyugdíjasklub támogatása

200 000

Sportegyesület támogatása

200 000

Főépitészre Écsnek

185 000

Iskolának átadott támogatás

100 000

Pannonhalma Járóbetegnek átadás

135 000

ÖSSZESEN:

46 658 436

6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023.évi normatív és kötött felhasználású támogatásokról

Megnevezés

Összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 057 753

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 787 250

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

4 459 910

Bölcsőde mini bölcsőde támogatása

19 171 276

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 108 276

Települési önkormányzatok közművelődési feladatai

2 270 000

Összesen:

67 854 465

7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024.év

2025.év

2026.év

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

68 560 000

69 215 000

70 132 600

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

744 600

5 415 000

5 480 000

5

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 335 000

3 400 000

3 485 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 813 680

2 980 000

2 985 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

75 553 280

81 010 000

82 082 600

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 650 000

1 300 000

1 240 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

2 650 000

1 300 000

1 240 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

78 203 280

82 310 000

83 322 600

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. év

2025.év

2026.év

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

74 819 660

74 720 000

76 965 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

100 000

3 110 000

2 109 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 148 900

2 115 000

2 020 000

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

76 068 560

79 945 000

81 094 100

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

2 134 720

2 365 000

2 228 500

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2 134 720

2 365 000

2 228 500

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

78 203 280

82 310 000

83 322 600

8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatmük.tám.

8 142 500

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 340

5 428 565

67 854 465

3.

Közhatalmi bevételek

25 000

350 000

365 000

350 000

1 090 000

4.

Egyéb működési bevételek

2 741 976

2 741 976

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

889 600

889 600

1 504 970

1 504 970

889 600

5 678 740

6.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

7.

Előző évi pénzmaradvány

5 000 000

5 835 889

12 600 000

3 500 000

26 935 889

8.

Bevételek összesen:

13 142 500

6 342 940

11 614 229

19 282 940

13 175 286

5 428 340

5 528 340

5 428 340

5 428 340

7 283 310

6 317 940

5 428 565

104 401 070

.

Kiadások

9.

Személyi juttatások

1 120 000

1 295 000

1 315 000

1 315 600

1 316 600

1 316 600

1 318 600

1 315 600

1 295 600

1 315 600

2 757 600

1 315 800

16 997 600

10.

Járulékok

145 600

140 640

140 840

140 600

140 800

140 800

140 800

140 800

140 800

140 900

186 800

139 560

1 738 940

11.

Dologi kiadás

1 640 000

1 645 000

1 458 000

1 264 000

1 120 000

1 125 000

1 225 000

1 641 000

1 540 000

1 430 000

1 430 000

1 430 525

16 948 525

12.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

600 000

430 000

100 000

400 000

100 000

2 230 000

13.

Egyéb működési célú kiadások

4 985 000

3 760 200

3 760 200

3 760 000

3 760 200

3 760 200

3 965 200

3 860 200

3 760 200

3 760 200

3 760 200

3 766 636

46 658 436

14.

Tartalék

1 000 000

2 000 000

800 000

519 690

4 319 690

15.

Áht-n belüli megel. Visszafiz.

2 714 179

2 714 179

16.

Beruházások

100 000

100 000

17.

Felújítások

1 500 000

11 193 700

12 693 700

18.

Kiadások összesen:

10 604 779

7 940 840

8 274 040

17 773 900

8 437 600

6 342 600

6 849 600

7 557 600

8 066 600

7 266 390

8 534 600

6 752 521

104 401 070

19.

Egyenleg

2 537 721

-1 597 900

3 340 189

1 509 040

4 737 686

-914 260

-1 321 260

-2 129 260

-2 638 260

16 920

-2 216 660

-1 323 956

0