Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI 2/2022.(III.16.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI 2/2022.(III.16.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tarjánpuszta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2022. évi költségvetésének módosításáról alábbi rendelet alkotja
1. § A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul: A 2022. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület: 129.191.022,- Ft bevétellel, 102.246.199,- Ft kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi
2. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 309 829 |
66 090 456 |
65 062 147 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 378 275 |
10 378 275 |
10 378 275 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 006 830 |
23 006 830 |
22 250 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 534 300 |
23 853 917 |
23 853 917 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 398 846 |
4 398 846 |
4 126 537 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 182 588 |
2 182 588 |
1.7. |
Elszámolásbol származó bevéelek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
634 000 |
902 531 |
873 064 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
124 000 |
392 531 |
392 531 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 645 497 |
3 955 867 |
4 252 527 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 382 251 |
2 380 000 |
2 372 904 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
78 500 |
78 500 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 246 |
238 246 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
223 342 |
223 342 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 000 |
25 000 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 779 |
1 577 779 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 697 326 |
107 983 008 |
106 654 892 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 714 179 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 714 179 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
22 536 130 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 519 277 |
127 804 959 |
129 191 022 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 916 440 |
86 549 848 |
79 639 887 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
16 079 853 |
16 059 722 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1 682 733 |
1 682 733 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
18 552 413 |
15 602 175 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 655 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
48 304 849 |
44 640 257 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
126 302 |
126 302 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
45 102 847 |
47 102 847 |
43 438 255 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
1 075 700 |
1 075 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
100 000 |
21 501 953 |
20 345 842 |
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
1 299 370 |
1 199 370 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 202 583 |
19 146 472 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 358 807 |
125 644 489 |
99 985 729 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
91 619 277 |
127 904 959 |
102 246 199 |
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
5 |
5 |
5 |
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
5 |
5 |
5 |
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. eredeti előir |
2022. évi módositott előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. eredeti előir |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 309 829 |
66 090 456 |
65 062 147 |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
16 079 853 |
16 059 722 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1 682 733 |
1 682 733 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
18 552 413 |
15 602 175 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
634 000 |
902 531 |
873 064 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 655 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
48 304 849 |
44 640 257 |
|||
6. |
Felhalmozási célu támogatások |
33 321 323 |
33 321 323 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 645 497 |
3 955 867 |
4 252 527 |
Beruházások |
100 000 |
1 299 370 |
1 199 370 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
Felújítások |
20 202 583 |
19 146 472 |
||
9. |
Tartalékok |
10 342 367 |
17 592 688 |
|||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
71 797 326 |
108 083 008 |
106 654 892 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
89 358 807 |
125 644 489 |
99 985 729 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 714 179 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozási kiadás |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
22 536 130 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 619 277 |
127 904 959 |
129 191 022 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 619 277 |
127 904 959 |
102 246 199 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |