Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 19Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Tarjánpuszta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2022. évi zárszámadásról alábbi rendelet alkotja.
1. § Tarjánpuszta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 129.191.022,- Ft bevétellel, 102.246.199,- Ft kiadással, ezen belül 16.059.722,- Ft személyi juttatással, 1.682.733,- Ft munkaadói járulékkal, 15.602.175,- Ft dologi kiadással, 1.655.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 40.144.449,- Ft intézményfenntartó társulásnak átadással, 1.075.700,- Ft egyéb működési pénzátadással, 1.199.370,- Ft beruházással, 19.146.472,- Ft felújítással és jóváhagyja. Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi teljesítéséről szóló összevont pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A bevételek címenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2022. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása – a tervezett és a tényleges mutatók alapján – a költségvetési év lezárása után megtörtént.
3. § Az 1. §-ban jóváhagyott kiadásból az önkormányzat 76.219.779,- Ft-ot működési, fenntartási feladatokra fordított. A kiadások címenkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak összege 19.146.472,- Ft, amelyet az 5. melléklet tartalmaz. Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásainak összege 1.199.370,- Ft, ennek kimutatását a 6. melléklet tartalmazza
4. § A pénzkészlet alakulását a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak a 2022. évi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatra vonatkozó létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik
6. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 309 829 |
66 090 456 |
65 062 147 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 378 275 |
10 378 275 |
10 378 275 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 006 830 |
23 006 830 |
22 250 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 534 300 |
23 853 917 |
23 853 917 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 398 846 |
4 398 846 |
4 126 537 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 182 588 |
2 182 588 |
1.7. |
Elszámolásbol származó bevéelek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
634 000 |
902 531 |
873 064 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
124 000 |
392 531 |
392 531 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 645 497 |
3 955 867 |
4 252 527 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 382 251 |
2 380 000 |
2 372 904 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
78 500 |
78 500 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 246 |
238 246 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
223 342 |
223 342 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 000 |
25 000 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 779 |
1 577 779 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 697 326 |
107 983 008 |
106 654 892 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 714 179 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 714 179 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
22 536 130 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 519 277 |
127 804 959 |
129 191 022 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 916 440 |
86 549 848 |
79 639 887 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
16 079 853 |
16 059 722 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1 682 733 |
1 682 733 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
18 552 413 |
15 602 175 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 655 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
48 304 849 |
44 640 257 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
126 302 |
126 302 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
45 102 847 |
47 102 847 |
43 438 255 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
1 075 700 |
1 075 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
100 000 |
21 501 953 |
20 345 842 |
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
1 299 370 |
1 199 370 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 202 583 |
19 146 472 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 358 807 |
125 644 489 |
99 985 729 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
91 619 277 |
127 904 959 |
102 246 199 |
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
5 |
5 |
5 |
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
5 |
5 |
5 |
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. eredeti előir |
2022. évi módositott előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. eredeti előir |
2022. évi módosított előir. |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
65 309 829 |
66 090 456 |
65 062 147 |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
16 079 853 |
16 059 722 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1 682 733 |
1 682 733 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
18 552 413 |
15 602 175 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
634 000 |
902 531 |
873 064 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 655 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
48 304 849 |
44 640 257 |
|||
6. |
Felhalmozási célu támogatások |
33 321 323 |
33 321 323 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 645 497 |
3 955 867 |
4 252 527 |
Beruházások |
100 000 |
1 299 370 |
1 199 370 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
Felújítások |
20 202 583 |
19 146 472 |
||
9. |
Tartalékok |
10 342 367 |
17 592 688 |
|||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
71 797 326 |
108 083 008 |
106 654 892 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
89 358 807 |
125 644 489 |
99 985 729 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 714 179 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozási kiadás |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
22 536 130 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 619 277 |
127 904 959 |
129 191 022 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
91 619 277 |
127 904 959 |
102 246 199 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 309 829 |
66 090 456 |
65 062 147 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 378 275 |
10 378 275 |
10 378 275 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 006 830 |
23 006 830 |
22 250 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 534 300 |
23 853 917 |
23 853 917 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 398 846 |
4 398 846 |
4 126 537 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 182 588 |
2 182 588 |
1.6. |
Elszámolásbol származó bevéelek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 108 000 |
3 712 831 |
3 145 831 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
33 321 323 |
33 321 323 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
634 000 |
902 531 |
873 064 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
510 000 |
510 000 |
480 533 |
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
124 000 |
392 531 |
392 531 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 645 497 |
3 955 867 |
4 252 527 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 382 251 |
2 380 000 |
2 372 904 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
78 500 |
78 500 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
238 246 |
238 246 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
223 342 |
223 342 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 000 |
25 000 |
2 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 010 779 |
1 577 779 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
71 697 326 |
107 983 008 |
106 654 892 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 821 951 |
19 821 951 |
19 821 951 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 714 179 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 714 179 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 821 951 |
19 821 951 |
22 536 130 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 519 277 |
127 804 959 |
129 191 022 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 916 440 |
85 347 846 |
79 639 887 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 268 400 |
16 079 853 |
16 059 722 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 574 622 |
1 682 733 |
1 682 733 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 390 571 |
18 552 413 |
15 602 175 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 930 000 |
1 930 000 |
1 655 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 752 847 |
47 102 847 |
44 640 257 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
126 302 |
126 302 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
45 102 847 |
47 102 847 |
43 438 255 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
1 075 700 |
1 075 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 000 |
21 501 953 |
20 345 842 |
2.1. |
Beruházások |
10 000 |
1 299 370 |
1 199 370 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
20 202 583 |
19 146 472 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
10 342 367 |
17 592 688 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 268 807 |
124 442 487 |
99 985 729 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 260 470 |
2 260 470 |
2 260 470 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
91 529 277 |
126 702 957 |
102 246 199 |
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
5 |
5 |
5 |
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
5 |
5 |
5 |
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022.év tev |
2022. év teljesités |
Összes teljesítés 2022. |
|---|---|---|---|---|
A |
C |
E |
F |
|
Orvosi rendelő felúítása |
2022 |
14 550 922 |
14 550 922 |
|
Temető kerítés felújítása |
2022 |
4 595 550 |
4 595 550 |
|
ÖSSZESEN: |
19 146 472 |
19 146 472 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. mód előirányzat |
2022.évi teljesítés |
Összes telj. 2022.12.31. |
|---|---|---|---|---|
A |
C |
E |
F |
|
067 hrsz. Terület vásárlás |
2022 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
Temető napelemes kandelláberek 2 db |
2022 |
1 182 370 |
1 182 370 |
1 182 370 |
ÖSSZESEN: |
1 199 370 |
1 199 370 |
1 199 370 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2021. 12.31.én |
19 912 197 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
19 824 202 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
87 995 |
4. |
Bevételek ( + ) |
129 191 022 |
5. |
Kiadások ( - ) |
102 246 199 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022.12.31-én |
26 935 889 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
26 849 729 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
86 160 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 500 000 |
3 443 900 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 500 000 |
3 443 900 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
270 702 263 |
267 485 189 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 521 631 |
14 818 203 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 329 279 |
23 155 202 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
292 553 173 |
305 458 594 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 080 000 |
1 080 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 080 000 |
1 080 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 080 000 |
1 080 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
17 738 153 |
17 511 388 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
17 738 153 |
17 511 388 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
17 738 153 |
17 511 388 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
314 871 326 |
327 493 882 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
87 995 |
86 160 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
87 995 |
86 160 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 824 202 |
26 849 729 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
19 824 202 |
26 849 729 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 912 197 |
26 935 889 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
541 656 |
482 046 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
62 372 |
2 762 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
479 284 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
479 824 |
479 824 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
882 396 |
1 779 696 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
882 396 |
1 764 792 |
75 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszáml. Áfa |
14 904 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 424 052 |
2 261 742 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
||
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
||
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
103 162 062 |
103 162 062 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
103 172 062 |
103 172 062 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
104 596 114 |
105 433 804 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
603 120 |
603 120 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
603 120 |
603 120 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 558 086 |
-3 439 332 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 558 086 |
-3 439 332 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 954 966 |
-2 836 212 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
436 424 671 |
457 027 363 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
402 927 078 |
402 927 078 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
103 162 062 |
103 162 062 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 727 473 |
4 727 473 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-74 989 599 |
-77 790 448 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 800 849 |
19 047 281 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
433 026 165 |
452 073 446 |
188 |
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra |
30 620 |
1 002 160 |
211 |
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
30 620 |
1 002 160 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 260 470 |
2 714 179 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 260 470 |
2 714 179 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 260 470 |
2 714 179 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
||
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
99 180 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 066 |
1 066 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
100 246 |
1 066 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 391 336 |
3 717 405 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 007 170 |
1 236 512 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 007 170 |
1 236 512 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
436 424 671 |
457 027 363 |