Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI 1/2023.(III.10.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI 1/2023.(III.10.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tarjánpuszta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2023. évi költségvetésének módosításáról alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul: A 2023. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület: 117.848.686,- Ft bevétellel és 106.725.258,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklet alapján módosítja a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
2. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 854 465 |
76 852 651 |
76 852 651 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 057 753 |
13 057 753 |
13 057 753 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 787 250 |
26 015 800 |
26 015 800 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 279 552 |
27 678 584 |
27 678 584 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 459 910 |
6 178 222 |
6 178 222 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 216 904 |
3 216 904 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
533 400 |
|
|
1.7. |
Elszámolásbol származó bevéelek |
171 988 |
171 988 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 678 740 |
5 678 740 |
2 408 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 678 740 |
5 678 740 |
2 408 505 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 090 000 |
1 240 000 |
1 128 641 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
725 000 |
875 000 |
859 846 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
725 000 |
875 000 |
859 846 |
|
4.1.2. |
Termékek és szolg.adói (iparűzési adó) |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
365 000 |
365 000 |
268 795 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 741 976 |
5 428 856 |
7 508 902 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 716 976 |
2 816 975 |
2 816 975 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 033 122 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
612 366 |
684 290 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
25 000 |
25 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 974 515 |
1 974 515 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 |
100 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 465 181 |
89 300 247 |
87 898 699 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 935 889 |
26 944 823 |
26 944 823 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 935 889 |
26 944 823 |
26 944 823 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 005 164 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 005 164 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
26 935 889 |
26 944 823 |
29 949 987 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
104 401 070 |
116 245 070 |
117 848 686 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
84 573 501 |
94 544 119 |
89 120 015 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 997 600 |
17 054 092 |
16 502 763 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 940 |
1 903 248 |
1 903 248 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 948 525 |
17 516 129 |
15 883 761 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
1 690 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 658 436 |
55 840 650 |
53 140 243 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
46 158 436 |
54 954 650 |
52 254 243 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
886 000 |
886 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 793 700 |
14 891 064 |
14 891 064 |
|
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
950 850 |
950 850 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
12 693 700 |
13 940 214 |
13 940 214 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
4 319 690 |
4 095 704 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 319 690 |
4 095 704 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
101 686 891 |
113 530 887 |
104 011 079 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 714 179 |
2 714 179 |
2 714 179 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 714 179 |
2 714 179 |
2 714 179 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 714 179 |
2 714 179 |
2 714 179 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
104 401 070 |
116 245 066 |
106 725 258 |
|
1 |
Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma |
5 |
5 |
5 |
|
2. |
Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám |
5 |
5 |
5 |
|
3. |
A foglalkoztatottakból közalkalmazott |
3 |
3 |
3 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2023. eredeti előir |
2023. évi módositott előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. eredeti előir |
2023. évi módosított előir. |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 854 465 |
76 852 651 |
76 852 651 |
Személyi juttatások |
16 997 600 |
17 054 092 |
16 502 763 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 678 740 |
5 678 740 |
2 408 505 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 738 940 |
1 903 248 |
1 903 248 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 948 525 |
17 516 129 |
15 883 761 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 090 000 |
1 240 000 |
1 128 641 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
1 690 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
46 658 436 |
55 840 650 |
53 140 243 |
|||
|
6. |
Felhalmozási célu támogatások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 741 976 |
5 428 856 |
7 508 902 |
Beruházások |
100 000 |
950 850 |
950 850 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
Felújítások |
12 693 700 |
13 940 214 |
13 940 214 |
|
|
9. |
Tartalékok |
4 319 690 |
4 095 704 |
|||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
77 465 181 |
89 300 247 |
87 898 699 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
101 686 891 |
113 530 887 |
104 011 079 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 935 889 |
26 944 823 |
26 944 823 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 935 889 |
26 944 823 |
26 944 823 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 005 164 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Belföldi finanszírozási kiadás |
2 714 179 |
2 714 179 |
2 714 179 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
26 935 889 |
26 944 823 |
29 949 987 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
2 714 179 |
2 714 179 |
2 714 179 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
104 401 070 |
116 245 070 |
117 848 686 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
104 401 070 |
116 245 066 |
106 725 258 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |