Költségvetési és finanszírozási kiadások (2025. év)

Ft

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 081 200

12 734 377

10 647 070

2.

Céljuttatás, projektprémium K1103)

0

0

0

3.

Béren kívüli juttatások (K1107)

400 000

425 000

425 000

4.

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

5.

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

6.

Egyéb költségtérítés (K1110)

0

0

0

7.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

321 823

321 823

8.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

13 481 200

13 481 200

11 393 893

9.

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 502 490

20 257 367

17 321 140

10.

Munkavégzésre írányuló egyéb jogviszonyban fogl. Fiz. Jutt.(K122)

0

0

0

11.

Külső személyi juttatások (K12)

15 502 490

20 257 367

17 321 140

12.

Személyi juttatások összesen (K1)

28 983 690

33 738 567

28 715 033

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 461 676

3 515 104

3 294 263

14.

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 144 656

15.

ebből: táppénz hozzájárulás

25 182

16.

ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)

0

0

124 425

17.

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

0

18.

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

101 699

101 699

19.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 025 000

917 100

787 980

20.

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

21.

Készletbeszerzés (K31)

2 025 000

1 018 799

889 679

22.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

806 600

792 309

23.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

450 000

150 000

107 523

24.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

950 000

956 600

899 832

25.

Villamosenergia szolg. Díja (K3311)

4 000 000

4 671 124

4 671 124

26.

Gázenergia szolg. Díja (K3312)

1 000 000

3 203 392

3 071 760

27.

Víz-és csatorna szolg. Díja (K3314

2 000 000

1 690 000

1 483 732

28.

Közüzemi díjak (=25+26+27) (K331)

7 000 000

9 564 516

9 226 616

29.

Vásárolt élelmezés (K332)

209 902

0

0

30.

Bérleti és lízing díjak (K333)

360 000

415 000

415 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 200 000

900 762

900 762

32.

Közvetített szolgáltatás

0

0

0

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 300 000

4 184 752

4 184 752

34.

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 940 175

5 461 307

5 268 869

35.

Szolgáltatási kiadások (K33)

12 010 077

20 526 337

19 995 999

36.

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

37.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

38.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 454 500

3 943 870

3 807 247

39.

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 980 000

2 861 000

2 852 000

40.

Kamatkiadások (K353)

0

908

0

41.

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

6 843 354

3 200 254

42.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 434 500

13 649 132

9 859 501

43.

Dologi kiadások (K3)

20 419 577

36 150 868

31 645 011

44.

Családi támogatások (K42)

0

0

0

45.

lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

46.

Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)

0

0

0

47.

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

48.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

74 532

4 014 532

3 680 000

49.

ebből: köztemetés

0

0

0

50.

ebből: települési támogatás(szoctv.45. §) (K48)

0

0

745 000

51.

ebből: önormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

2 920 000

52.

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

15 000

53.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

74 532

4 014 532

3 680 000

54.

Elvonások és befizetések (K502)

0

316 729

316 729

55.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

800 000

80 000

80 000

56.

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

57.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok (K506)

0

0

30 000

58.

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

59.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

14 193 910

150 000

150 000

60.

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

61.

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

100 000

62.

ebből: háztartásoknak (K512)

0

0

0

63.

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

50 000

64.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

14 993 910

546 729

546 729

65.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

66.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

67.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 102 000

5 286 841

5 286 841

68.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

297 540

1 373 447

1 373 447

69.

Beruházások (K6)

1 399 540

6 660 288

6 660 288

70.

Ingatlanok felújítása (K71)

18 436 240

19 768 840

19 768 840

71.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

72.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 686 184

4 986 587

4 986 587

73.

Felújítások (K7)

23 122 424

24 755 427

24 755 427

74.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (K84)

0

0

0

75.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

76.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

92 455 349

109 381 515

99 296 751

77.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 235 205

1 235 205

1 235 205

79.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

1 235 205

1 235 205

1 235 205

80.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

93 690 554

110 616 720

100 531 956

Költségvetési és finanszírozási bevételek (2025. év)

Ft

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés összege

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

32 989 967

37 823 860

37 823 860

2

Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)

3 742 000

3 742 000

3 742 000

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

0

1 140

1 140

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 742 000

3 743 140

3 743 140

5

Telepüési Önkormányzatok kulturális feladatainka támogatása (B114)

2 270 000

2 734 412

2 734 412

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115)

9 999 790

9 999 790

0

7

Eslzámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

49 001 757

54 301 202

44 301 412

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 617 200

2 617 200

11 183 441

10

ebből: központi kezelésű előírányzatok (B16)

0

0

6 480 500

11

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

16 800

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

4 686 141

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

51 618 957

56 918 402

55 484 853

16

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáason belűlről (B25)

0

0

0

17

eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

18

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

20

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 600 000

1 600 000

1 602 000

21

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 582 500

22

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

9 000 000

7 665 058

7 248 208

23

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

7 248 208

24

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

25

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

26

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

9 000 000

7 665 058

7 248 208

27

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

600 000

600 000

759 451

28

ebből: egyéb bírság (36)

0

0

660 009

29

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

99 442

30

Közhatalmi bevételek (B3)

11 200 000

9 865 058

9 609 659

31

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

240 000

240 000

620 000

32

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)

0

0

530 000

33

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

212 144

34

Tulajdonosi bevételek (B404)

197 800

11 824 521

8 260 237

35

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetééből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

142 520

36

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

172 000

172 000

2 842 144

37

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelelgű bevételek (B4082)

0

0

0

38

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

0

0

39

Egyéb működési bevételek (B411)

810 000

5 361 831

734 662

40

Biztostó által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

41

Működési bevételek (B4)

1 419 800

17 598 352

12 669 187

42

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

43

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)

0

0

0

44

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

45

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

46

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

47

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

0

0

0

48

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

49

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

64 238 757

84 381 812

77 763 699

50

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

0

51

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 451 797

24 899 966

24 899 966

52

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 334 942

1 334 942

53

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)

29 451 797

26 234 908

26 234 908

54

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

93 690 554

110 616 720

103 998 607

Maradvány kimutatás (2025. év)

Ft

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

77 763 699

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

99 296 751

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-21 533 052

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

26 234 908

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 235 205

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

24 999 703

7

Alaptevékenység maradványa

3 466 651

8

Összes maradvány

3 466 651

9

Alaptevékenység kötelváll.terhelt maradv.

3 466 651

10

Alaptevékenység szabad maradványa

3 466 651

Mérleg (2025. év)

Ft

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

1

A/1/2 Szellemi termékek

0

0

0

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

880 370 924

0

876 868 558

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 603 472

0

19 389 311

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

200 000

0

530 630

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

900 174 396

0

896 788 499

7

A/III/1 Tartós részesedések(=A/III/1a+…+A/III/1e)

100 000

0

100 000

8

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénz.váll-ban

100 000

0

100 000

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

100 000

0

100 000

10

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

11

A/IV/1b ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

12

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

13

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

900 274 396

0

896 888 499

14

C/II/1 Forintszámlák

146 350

0

298 600

15

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

146 350

0

298 600

16

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

29 305 447

0

7 809 043

17

C/III/2 Kincsátrban vezetett forintszámlák

0

0

0

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

29 305 447

0

7 809 043

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

29 451 797

0

8 107 643

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

21

D/I/3d - ebből: ktgvetési évben esedékes köv. vagy.típusú adó.

0

0

0

22

D/I/3e - ebből: ktgv.évben esedékes köv. term. és szolg. adóira

0

0

0

23

D/I/3f - ebből: ktgvet. Évben esedékes köv.egyéb közh.bev-re

0

0

0

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

30 312 252

0

40 416 336

25

D/I/4a - ebből: ktgv. Évben esedékes követelés készletértékesítés elelntértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

20 208 168

0

30 312 252

26

D/I/4b- ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

9 030 028

9 030 028

27

D/I/4d- ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 074 056

1 074 056

28

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

30 312 252

0

40 416 336

29

D/III/I Adott előlegek

10 665

0

129 875

30

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

9 949 122

0

9 949 122

31

D/III/4 Forgótőke elszámolás

40 000

0

85 000

32

D/III/5 Vagyonkez.adott eszk.kapcs.visszapótl.köv.

22 757 792

0

22 757 792

33

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb és cst ell. Elszámolása

0

3 790

34

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

32 757 579

0

32 925 579

35

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

63 069 831

0

73 341 915

36

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

37

E/I/ Előszetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

38

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-975 625

0

-965 769

39

E/II Fizetendő általános forgalmi eadó eslzámolása (=E/II/1+E/II/2)

-975 625

0

-965 769

40

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

257 161

0

0

41

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)

-718 464

0

-965 769

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

992 077 560

0

977 372 288

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

512 543 223

0

512 543 223

44

G/II Nemzeti vagyon változásai

483 190 728

483 190 728

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 245 506

0

6 245 506

46

G/IV Felhalmozott eredmény

-37 892 138

0

-29 264 154

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény

8 627 984

0

-14 014 293

48

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

972 715 303

0

958 701 010

49

H/I/1 Költségvet. Évebn esedékes kötv. Személyi jutt.

0

0

0

50

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

159 387

51

H/I/4 Kötségvetési évben esed.kötv. Ellátottak pénzbeni juttatásaira

0

0

0

52

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

0

0

159 387

53

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1 235 205

0

1 334 942

54

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 235 205

0

1 334 942

55

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

1 235 205

0

1 334 942

56

H/III/1 Kapott előlegek

14 808 779

0

14 808 779

57

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

58

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)

14 808 779

0

14 808 779

59

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

16 043 984

0

16 303 108

60

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 318 273

0

2 368 170

61

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 318 273

0

2 368 170

62

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

992 077 560

0

977 372 288

Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése (2025. év)

MEGNEVEZÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

TELJESÍTÉS

előirányzat

1

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9 000 000

7 665 058

7 248 208

2

Magánszemélyek kommunális adója

1 600 000

1 600 000

1 602 000

3

Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

0

0

4

Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

600 000

759 451

5

Közhatalmi bevételek

11 200 000

9 865 058

9 609 659