Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 77.945.948 forintban állapítja meg."

2. §

A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               17.829.007 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           1.441.616 Ft

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            1.429.616 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 12.000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                       -  Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           -  Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                        -  Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                          -  Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                   -  Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      4.952.000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     1.653.073 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                -  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   -  Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                        52.070.252 Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                        -  Ft

    gb) kölcsön                                                                                                -  Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                 13.325.155 Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                       36.745.097 Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                                             

    gf) finanszírozási bevételek                                                        2.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                 58.116.941 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        -  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                            -  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                 58.116.941 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                             - Ft."

3. §

A Rendelet 4. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             44.818.390 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       17.885.086 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    4.486.307 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             17.641.830 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            2.702.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      2.103.167 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        10.996.537 Ft      439 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   1.696.537 Ft

      bb) felújítások                                                                         9.300.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                         - Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                        22.131.021 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                         - Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                 1.244.526 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                              3.057.488 Ft

     cd) finanszírozás                                                                   17.829.007 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                77.695.948 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                            250.000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            - Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- Pénzbeli ellátások

 - ápolási célú, létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott, temetés céljából,  

   gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

                                                                                                                     2.552.000 Ft

-Természetben nyújtott szociális ellátások

  - köztemetés                                                                                                 150.000 Ft"

4. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                             13.325.155 Ft,

      aa) működési célú                                                                                  13.325.155 Ft”

5. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata               3 fő."

                                                                   6.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.057.488 Ft.”

7. §

A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 59.505.222 forintban állapítja meg."

8. §

A Rendelet 9.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          -  Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                     1.441.616 Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                1    .1.429.616 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                              12.000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                     - Ft  

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                            

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                - Ft

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                       

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                 4.952.000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                               - Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                              - Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 - Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                   53.111.606 Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                       - Ft

    gb) kölcsön                                                                                               - Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétel:                 13.325.155 Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                     36.745.097 Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                  1.041.354 Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                     2.000.000 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               59.505.222 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                    -   Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                         -   Ft.

(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek                                                               59.505.222 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                          - Ft.”

9. §

A Rendelet 10.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                        27.457.164 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         9.707.880 Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      2.321.197 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               10.622.920 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              2.702.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2.103.167 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      9.917.037 Ft

      ba) beruházások,                                                                       617.037 Ft

      bb) felújítások                                                                           9.300.000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     22.131.021 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                          -  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                    1.244.526 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                3.057.488 Ft

     cd) finanszírozás                                                                    17.829.007 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok                                                           58.844 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                        250 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                  - e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. §

A Rendelet 11.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                      2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                       3 fő.”

11. §

A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat képviselő-testülete a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.440.726 forintban állapítja meg.”

12. §

A Rendelet 13. § (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   18.440.726 Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                18.440.726 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        - Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                            - Ft.

(3) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: .                                                              18.440.726 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                            -  Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2 §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. §

A Rendelet 14.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek

„(1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                            17.361.226 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                     8.177.206 Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  2.165.110 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             7.018.910 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                          1.079.500 Ft

      ba) beruházások,                                                                 1.079.500 Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                             18.440.726 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                    - Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                       -  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

14. §

A Rendelet 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.”

15. §

(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2016. november 9.

Straszner Csabáné                                        Törökné dr. Csölle Katalin

                                         polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. november 9-én 19 órakor kihirdettem.

Rétalap, 2016. november 9.    

                                                                              Törökné dr. Csölle Katalin  

                                                                                         jegyző