Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 87.997.340 forintban állapítja meg."

2. §

A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                               14.995.961 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           2.937.408 Ft

    amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            2.507.708 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                 12.000 Ft

     bc) központi kezelésű előirányzatokból,                                       319.000  Ft

     bd) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől,                98.700  Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                        -  Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                          -  Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                   -  Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      4.802.744 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     1.886.046 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                               10.000.000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                   -  Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                        51.375.181 Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                        -  Ft

    gb) kölcsön                                                                                                -  Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/                 13.325.155 Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                       36.817.989 Ft

    ge) egyéb bevételek (előleg)                                                       1.232.037 Ft                        

    gf) finanszírozási bevételek                                                        2.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                 72.263.594 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                        15.733.746 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                            -  Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                 77.997.340 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                             10.000.000 Ft."

3. §

A Rendelet 4. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             44.098.554 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       18.017.566 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    4.935.724 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             15.580.807 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            3.439.964 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      2.124.493 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        10.950.252 Ft     

      ba) beruházások,                                                                   1.652.833 Ft

      bb) felújítások                                                                         9.297.419 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                         - Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                        32.948.534 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                         - Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                 1.244.526 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                            16.708.047 Ft

     cd) finanszírozás                                                                   14.995.961 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                72.263.594 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                       15.733.746 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            - Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- Pénzbeli ellátások

 - ápolási célú, létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott, temetés céljából,  

   gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

                                                                                                                     3.289.964 Ft

-Természetben nyújtott szociális ellátások

  - köztemetés                                                                                                 150.000 Ft"

4. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                             13.325.155 Ft,

      aa) működési célú                                                                                  13.325.155 Ft”

5. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata               3 fő."

                                                                   6.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 16.708.047 Ft.”

7. §

A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 72.300.195 forintban állapítja meg."

8. §

A Rendelet 9.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          -  Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                     2.937.408 Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                1    .2.507.708 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                              12.000 Ft

     bc) központi kezelésű előirányzatokból,                                   319.000  Ft

     bd) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől,            98.700  Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                            

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási                                - Ft

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                       

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                 4.802.744 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                1.184.862 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                             10.000.000 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 - Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                    51.375.181 Ft

    ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

    maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

    maradványából származik                                                                       - Ft

    gb) kölcsön                                                                                               - Ft

    gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

    alaptevékenység ellátására történő igénybevétel:                 13.325.155 Ft

    gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                     36.817.989 Ft

    ge) egyéb bevételek                                                                 1.232.037  Ft

    gf) finanszírozási bevételek                                     2.000.000 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               56.566.449 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      15.733.746 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                         -   Ft.

(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek                                                               62.300.195 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                         10.000.000 Ft.”

9. §

A Rendelet 10.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                        29.120.419 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        10.556.439 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      2.922.715 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                               10.076.808 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              3.439.964 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2.124.493 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                     10.231.242 Ft

      ba) beruházások,                                                                       933.823 Ft

      bb) felújítások                                                                           9.297.419 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     32.948.534 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                          -  Ft

     cb) egyéb kiadások (előleg visszafizetése)                               1.244.526 Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                               16.708.047 Ft

     cd) finanszírozás                                                                     14.995.961 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok                                                           56.566.449 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                    15.733.746 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                  - e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. §

A Rendelet 11.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                      2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                       3 fő.”

11. §

A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat képviselő-testülete a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 15.697.145 forintban állapítja meg.”

12. §

A Rendelet 13. § (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   14.995.961 Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                15.697.145 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        - Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                            - Ft.

(3) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: .                                                              15.697.145 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                            -  Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2 §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. §

A Rendelet 14.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek

„(1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                            14.978.135 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                     7.461.127 Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  2.013.009 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             5.503.999 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                             719.010 Ft

      ba) beruházások,                                                                    719.010 Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                             15.697.145 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                    - Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                       -  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

14. §

A Rendelet 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.”

15. §

(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2017. május 24.

Straszner Csabáné                                        Eszterbauer Erzsébet

                                                   polgármester                                                           jegyző

Záradék:

A rendeletet 2017. május 25-én kihirdettem.

Rétalap, 2017. május 25.     

                                                                               Eszterbauer Erzsébet 

                                                                                         jegyző