Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §^[1]

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §^[2]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 94.549.734,- Ft költségvetési bevétellel, és

b) 94.549.734,- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.sz. melléklet, az 1.3. sz. melléklet és az 1.4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. sz. melléklet és a 2.2. sz. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §^[3]

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. sz. melléklet részletezi.
2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. sz. melléklet tartalmazza.    
3. Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. sz. melléklet részletezi.     
4. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. sz. melléklet szerint határozza meg.
5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. sz. melléklet szerint részletezi.
6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. sz. melléklet, 9.1.1. sz. melléklet, 9.1.2. sz. melléklet, 9.1.3. sz. melléklet, 9.2. sz. melléklet, 9.2.1. sz. melléklet, 9.2.2. sz. mellékletek szerint határozza meg.
8. Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.
9. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
10. Az önkormányzat 2018. évben engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg, a választott tisztségviselők száma 5 fő.
    
11. A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda 2018. évben engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

4. §^[4]

5. §^[5]

.

6. §^[6]

7. §^[7]

8. §^[8]

9. §^[9]

10. §^[10]

11. §^[11]

12.§^[12]

13.§^[13]​

2. A költségvetés végrehajtása

14. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője az OTP Bank Nyrt.

15. §

A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. §

A képviselőtestület a tartalékát együttesen 2 132 426,-Ft-ban hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra, prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.

18. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b.) 500 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2018-ban 15 Ft kilométerenként. 

3. Záró rendelkezések

20. §

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                                               Straszner Csabáné                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                  polgármester                                                           jegyző