Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Rétalap Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a.) bevételi főösszegét                                          49 548 251,-Ft-ban,

             aa.)    működési célú bevételét                    49 548 251,-Ft-ban,

              ab.)    felhalmozási célú bevételét                                0,-Ft-ban,

      b.) kiadási főösszegét:                                          65 348 141,-Ft-ban

           állapítja meg.

  (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                      51 037 715,-Ft

              a) Személyi juttatások                                      21 156 300,-Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                         4 002 881,-Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                     17 399 334,-Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                  5 097 200,-Ft

               e) Szociális juttatások                                        3 382 000,-Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                     12 178 000,-Ft

               3. Tartalék                                                                2 132 426,-Ft

                        a) Felhalmozási célú céltartalék                                    0,-Ft

                        b) Általános tartalék                                          2 132 426,-Ft

2. §

A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -15 799 890,-Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (15 799 890,-Ft) történik.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

 Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. §

Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője az OTP Bank Nyrt.

15. §

A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16. §

A képviselőtestület a tartalékát együttesen 2 132 426,-Ft-ban hagyja jóvá.

17. §

Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra, prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.

18. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b.) 500 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2018-ban 15 Ft kilométerenként. 

3. Záró rendelkezések

20. §

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                                               Straszner Csabáné                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                  polgármester                                                           jegyző