a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 44.728.440 Ft volt. Bevételként 272.846.551.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 228.525.360.- Ft kifizetését követően, egyéb pénzmozgásokkal kalkulálva a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 46.468.713.- Ft, melynek levezetését a rendelet-tervezet 9. tájékoztató táblája részletezi.

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntésekből származó működési célú kötelezettség nem került kimutatásra.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2020 december 31-én nem volt.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben összesen 1.604.622.- Ft került kimutatásra. Az év végén érkezett 2021. évi normatíva előleg rendezése (4.100.821.- Ft) szerepel a mérlegben költségvetési évet követő kötelezettségként.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 837.122.081.- Ft, mely 0,38 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 779.629.382.- Ft, ez 0.23 %-os csökkenést mutat, melynek oka a 2020. évi csekély összegű beruházások.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott az elmúlt évhez képest.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 50.910.351.- Ft, mely 0.8%-kal nőtt az előző évhez képest, melyet a pénzeszközök növekedése okozta.

Követelések 8.779.743.- Ft-tal szerepelnek a mérlegben, melynek nagy része helyi adó hátralékokból tevődik össze. A 2020. évi követelések összege 5.577.883.- Ft, míg a következő évi követelés 2.954.229.- Ft (helyi iparűzési adó). A még nem teljesített kimenő számlák összege bruttó 2.448.145.- Ft (ebből bérleti díj hátralék: 2.059.267- Ft, továbbszámlázott rezsi: 388.878.- Ft).

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A következő gazdasági évet is nagyban fogja befolyásolni a Covid-19 világjárvány, melynek hatásait előre még nem láthatjuk.