Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 10. 05

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.11.) rendeletének módosításáról

2022.10.05.

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

555 145 512.-Ft

Kiadási főösszeggel

555 145 512.-Ft

Bevételi főösszeggel”
”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § címe.

4. § Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba.

1. melléklet

1.1 melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

105 723 811

11 820 808

11 820 808

117 544 619

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 532 113

26 532 113

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 762 760

36 762 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 158 938

40 158 938

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 103 088

11 103 088

11 103 088

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

717 720

717 720

717 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 914 294

60 349 409

60 349 409

84 263 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 914 294

60 349 409

60 349 409

82 263 703

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 914 294

50 000 000

50 000 000

71 914 294

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 000 000

5 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

5 000 000

5 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 501 000

12 501 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 000 000

8 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

254 550 807

76 038 417

76 038 417

330 589 224

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

220 563 302

220 563 302

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

220 563 302

220 563 302

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

220 563 302

3 992 986

3 992 986

224 556 288

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

475 114 109

80 031 403

80 031 403

555 145 512

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

271 700 976

19 318 037

19 318 037

291 019 013

1.1.

Személyi juttatások

130 153 032

7 437 456

7 437 456

137 590 488

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 467 850

857 057

857 057

13 324 907

1.3.

Dologi kiadások

106 278 094

9 391 824

9 391 824

115 669 918

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 802 000

22 802 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 631 700

1 631 700

1 631 700

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

203 413 133

56 720 380

56 720 380

260 133 513

2.1.

Beruházások

176 743 159

56 720 380

56 720 380

233 463 539

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

106 554 360

106 554 360

2.3.

Felújítások

26 669 974

26 669 974

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 669 974

26 669 974

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

475 114 109

76 038 417

76 038 417

551 152 526

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 992 986

3 992 986

3 992 986

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

475 114 109

80 031 403

80 031 403

555 145 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-220 563 302

-220 563 302

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

220 563 302

220 563 302”
”

2. melléklet

1.2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

105 723 811

11 820 808

11 820 808

117 544 619

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 532 113

26 532 113

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 762 760

36 762 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 158 938

40 158 938

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 103 088

11 103 088

11 103 088

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

717 720

717 720

717 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 914 294

60 349 409

60 349 409

84 263 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 914 294

60 349 409

60 349 409

82 263 703

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 914 294

50 000 000

50 000 000

71 914 294

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 000 000

5 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

5 000 000

5 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 501 000

12 501 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 000 000

8 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

254 550 807

76 038 417

76 038 417

330 589 224

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

220 563 302

220 563 302

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

220 563 302

220 563 302

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

220 563 302

3 992 986

3 992 986

224 556 288

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

475 114 109

80 031 403

80 031 403

555 145 512

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

271 700 976

19 318 037

19 318 037

291 019 013

1.1.

Személyi juttatások

130 153 032

7 437 456

7 437 456

137 590 488

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 467 850

857 057

857 057

13 324 907

1.3.

Dologi kiadások

106 278 094

9 391 824

9 391 824

115 669 918

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 802 000

22 802 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 631 700

1 631 700

1 631 700

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

203 413 133

56 720 380

56 720 380

260 133 513

2.1.

Beruházások

176 743 159

56 720 380

56 720 380

233 463 539

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

106 554 360

106 554 360

2.3.

Felújítások

26 669 974

26 669 974

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 669 974

26 669 974

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

475 114 109

76 038 417

76 038 417

551 152 526

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 992 986

3 992 986

3 992 986

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

475 114 109

80 031 403

80 031 403

555 145 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-220 563 302

-220 563 302

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

220 563 302

220 563 302”
”

3. melléklet

2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 08,30-ig

2022. …….. Módisítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 08,30-ig

2022. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

105 723 811

11 820 808

117 544 619

Személyi juttatások

130 153 032

7 437 456

137 590 488

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

104 202 412

3 868 200

108 070 612

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 467 850

857 057

13 324 907

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

106 278 094

9 391 824

115 669 918

4.

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 802 000

22 802 000

5.

Működési bevételek

12 501 000

12 501 000

Egyéb működési célú kiadások

1 631 700

1 631 700

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 629 029

3 629 029

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

227 427 223

19 318 037

246 745 260

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

271 700 976

19 318 037

291 019 013

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

44 273 753

44 273 753

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

44 273 753

44 273 753

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

3 992 986

3 992 986

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

ÁHT. Belüli megelőlegezések

3 992 986

3 992 986

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ÁHT. Belüli megelőlegezések visszafizetése

3 992 986

3 992 986

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

44 273 753

3 992 986

48 266 739

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 992 986

3 992 986

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

271 700 976

23 311 023

295 011 999

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

271 700 976

23 311 023

295 011 999

26.

Költségvetési hiány:

44 273 753

-

44 273 753

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”
”

4. melléklet

2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 08,30-ig

2022. …….. Módisítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 08,30-ig

2022. …….. Módisítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 123 584

56 720 380

81 843 964

Beruházások

176 743 159

56 720 380

233 463 539

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

106 554 360

46 720 971

153 275 331

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

26 669 974

26 669 974

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 669 974

26 669 974

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 000 000

2 000 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

27 123 584

56 720 380

83 843 964

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

203 413 133

56 720 380

260 133 513

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

176 289 549

176 289 549

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

176 289 549

176 289 549

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

176 289 549

176 289 549

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

203 413 133

56 720 380

260 133 513

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

203 413 133

56 720 380

260 133 513

27.

Költségvetési hiány:

176 289 549

-

176 289 549

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”
”

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022-ben

… sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. …..-ig

… számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Mini bölcsőde építés

75 327 153

2021-2022

32 102 029

43 225 124

43 225 124

Mini bölcsőde építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

10 530 000

2021-2022

10 530 000

10 530 000

Belvíz csatornahálózat építés

110 105 360

2021-2022

3 551 000

106 554 360

106 554 360

Ford Transit 9.sz. kisbusz.

12 382 650

2021-2022

1 238 265

11 144 385

11 144 385

Husqwarna 545 láncfűrész

260 000

2021-2022

260 000

260 000

Husqwarna 545 RXT bozótvágó

350 000

2021-2022

350 000

350 000

Husqwarna lb 256 fűnyíró

190 000

2021-2022

190 000

190 000

Husqwarna TS 142 fűnyírótraktor

1 280 000

2021-2022

1 280 000

1 280 000

Pótkocsi

2 324 100

2022

2 324 100

2 324 100

Fűkasza

199 390

2022

199 390

199 390

vasvályu (etető, itató) 20 db

685 800

2022

685 800

685 800

Temető kerítés építése

5 176 531

2022

5 176 531

5 176 531

5 176 531

Polgármesteri hivatal térburkolat építése

4 814 878

2022

4 814 878

4 814 878

4 814 878

Faluház kültéri színpad építése

46 728 971

2022

46 728 971

46 728 971

46 728 971

ÖSSZESEN:

270 354 833

36 891 294

176 743 159

56 720 380

233 463 539”
”

6. melléklet

8. melléklet
Európai Uniós Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen

TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

1 565 688

1 565 688

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

124 890 000

102 975 706

21 914 294

21 914 294

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

126 455 688

104 541 394

21 914 294

21 914 294

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

93 870 970

93 870 970

93 870 970

Szolgáltatások igénybe vétele

5 914 744

5 914 744

5 914 744

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

99 785 714

99 785 714

99 785 714

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00019

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

118 392 857

112 473 215

5 919 642

5 919 642

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

118 392 857

112 473 215

5 919 642

5 919 642

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

110 105 359

3 551 786

106 553 573

106 553 573

Szolgáltatások igénybe vétele

8 287 498

2 367 857

5 919 641

5 919 641

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

118 392 857

5 919 643

112 473 214

112 473 214

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Élhető települések: Faluház kültéri színpad építés

TOP PLUSZ 1.2.1-21-HB1-2022-00021

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2022. évi

2022. után

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

46 728 971

46 728 971

46 728 971

Szolgáltatások igénybe vétele

3 271 029

3 271 029

3 271 029

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

50 000 000

50 000 000

50 000 000

”
”

7. melléklet

9.1. melléklet
Összes bevétel, kiadás módosítása

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

105 723 811

11 820 808

11 820 808

117 544 619

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 532 113

26 532 113

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 762 760

36 762 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 158 938

40 158 938

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 103 088

11 103 088

11 103 088

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

717 720

717 720

717 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

107 411 702

3 868 200

3 868 200

111 279 902

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 914 294

60 349 409

60 349 409

84 263 703

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 914 294

60 349 409

60 349 409

82 263 703

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 914 294

50 000 000

50 000 000

71 914 294

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

5 000 000

5 000 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

5 000 000

5 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 501 000

12 501 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 000 000

8 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

2 000 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

2 000 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

254 550 807

76 038 417

76 038 417

330 589 224

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

219 149 045

219 149 045

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

219 149 045

219 149 045

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 992 986

3 992 986

3 992 986

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

219 149 045

3 992 986

3 992 986

223 142 031

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

473 699 852

80 031 403

80 031 403

553 731 255

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

233 523 959

19 318 037

19 318 037

252 841 996

1.1.

Személyi juttatások

104 966 424

7 437 456

7 437 456

112 403 880

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 193 590

857 057

857 057

10 050 647

1.3.

Dologi kiadások

96 561 945

9 391 824

9 391 824

105 953 769

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 802 000

22 802 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 631 700

1 631 700

1 631 700

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

203 413 133

56 720 380

56 720 380

260 133 513

2.1.

Beruházások

176 743 159

56 720 380

56 720 380

233 463 539

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

106 554 360

106 554 360

2.3.

Felújítások

26 669 974

26 669 974

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 669 974

26 669 974

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

436 937 092

76 038 417

76 038 417

512 975 509

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

36 762 760

3 992 986

3 992 986

40 755 746

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 992 986

3 992 986

3 992 986

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

36 762 760

36 762 760

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

36 762 760

3 992 986

3 992 986

40 755 746

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

473 699 852

80 031 403

80 031 403

553 731 255

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

7

7

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

56

56

56

112”
”