Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) rendeletének módosításáról
Gáborján Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (5) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet hozza:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosított költségvetési és finanszírozási bevételét |
623.134.544.- Ft-ban |
módosított költségvetési és finanszírozási kiadását |
623.134.544.- Ft-ban |
282.068.874 Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
|---|---|
122.3368.826 Ft |
Személyi juttatások |
13.807.652 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
116.821.953 Ft |
Dologi kiadások |
18.939.000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.161.443 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
2.050.000 Ft |
- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül |
337.311.723 Ft |
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
208.811.406 Ft |
Beruházások |
128.500.317 Ft |
Felújítások |
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.12.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.3, sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.3. sz. melléklete lép.
3. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1.1. melléklet
1.1. melléklet a 7 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez |
Gáborján Község Önkormányzata |
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 392 084 |
99 197 960 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 224 496 |
21 356 800 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 488 870 |
33 158 730 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 408 718 |
34 890 296 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 274 122 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
248 012 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 307 151 |
199 544 429 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 028 808 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 307 151 |
171 515 621 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 000 000 |
12 590 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
12 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
egyéb közhatalmi bevételek |
90 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 820 000 |
20 505 989 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
11 259 867 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 463 281 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 860 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
431 981 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 493 616 |
445 611 558 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
173 471 737 |
173 471 737 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 471 737 |
173 471 737 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 471 737 |
177 522 986 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
249 857 129 |
282 068 874 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 798 675 |
122 338 826 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 483 602 |
13 807 652 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
101 585 852 |
116 821 953 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 939 000 |
18 939 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 050 000 |
10 161 443 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 050 000 |
2 050 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 595 800 |
||
1.18. |
Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
273 108 224 |
337 311 723 |
|
2.1. |
Beruházások |
192 931 268 |
208 811 406 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
80 176 956 |
128 500 317 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
522 965 353 |
619 380 597 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
349 493 616 |
445 611 558 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-349 493 616 |
-445 611 558 |
1.2. melléklet
1.2. melléklet a 7 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez |
Gáborján Község Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI költségvetés |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 392 084 |
99 197 960 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 224 496 |
21 356 800 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 488 870 |
33 158 730 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 408 718 |
34 890 296 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 274 122 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
248 012 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 307 151 |
199 544 429 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 028 808 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 307 151 |
171 515 621 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 000 000 |
12 590 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
12 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
egyéb közhatalmi bevételek |
90 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 820 000 |
20 505 989 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
11 259 867 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 463 281 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 860 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
431 981 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 493 616 |
445 611 558 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
173 471 737 |
173 471 737 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 471 737 |
173 471 737 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 471 737 |
177 522 986 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
249 857 129 |
282 068 874 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 798 675 |
122 338 826 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 483 602 |
13 807 652 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
101 585 852 |
116 821 953 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 939 000 |
18 939 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 050 000 |
10 161 443 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 050 000 |
2 050 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 595 800 |
||
1.18. |
Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
273 108 224 |
337 311 723 |
|
2.1. |
Beruházások |
192 931 268 |
208 811 406 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
80 176 956 |
128 500 317 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
522 965 353 |
619 380 597 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 965 353 |
623 134 544 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
349 493 616 |
445 611 558 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-349 493 616 |
-445 611 558 |
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 392 084 |
99 197 960 |
Személyi juttatások |
105 798 675 |
122 338 826 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 974 381 |
113 773 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 483 602 |
13 807 652 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
101 585 852 |
116 821 953 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
12 590 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 939 000 |
18 939 000 |
5. |
Működési bevételek |
12 820 000 |
20 505 989 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 050 000 |
6 161 443 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
209 186 465 |
246 067 129 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
249 857 129 |
282 068 874 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
45 670 664 |
46 721 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 670 664 |
42 670 664 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
4 051 249 |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
3 757 947 |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
45 670 664 |
46 721 913 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
3 000 000 |
3 757 947 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
254 857 129 |
292 789 042 |
252 857 129 |
285 826 821 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
40 670 664 |
36 001 745 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 000 000 |
6 962 221 |
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
140 307 151 |
199 544 429 |
Beruházások |
192 931 268 |
208 811 406 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
80 176 956 |
128 500 317 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
140 307 151 |
199 544 429 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
273 108 224 |
337 311 723 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
130 801 073 |
130 801 073 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
130 801 073 |
130 801 073 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
130 801 073 |
130 801 073 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
271 108 224 |
330 345 502 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
273 108 224 |
337 311 723 |
27. |
Költségvetési hiány: |
132 801 073 |
137 767 294 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
2 000 000 |
6 966 221 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet
6. melléklet a 7 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
Beruházás megnevezése |
2021 évi eredeti előirányzat |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
Mini bölcsőde építése |
74 880 000 |
2021 |
74 880 000 |
|
Belterületi vízrendezés vízjogi létesítés kiviteli terv |
110 105 360 |
2021 |
110 105 360 |
|
játszótéri eszközök |
3 561 174 |
2021 |
3 708 557 |
|
Kétszemélyes franciaágy |
110 000 |
2021 |
110 000 |
|
2 db éjjeliszekrény |
30 000 |
2021 |
30 000 |
|
Konyhaszekrénysor |
120 000 |
2021 |
120 000 |
|
Gardróbszekrény |
110 000 |
2021 |
110 000 |
|
Előszobaszekrény |
45 000 |
2021 |
45 000 |
|
Komód fiókos |
40 000 |
2021 |
40 000 |
|
űlőgarnitura ágyazható |
180 000 |
2021 |
180 000 |
|
Dohányzóasztal |
30 000 |
2021 |
30 000 |
|
Ebédlőasztal kárpitozott székkel |
120 000 |
2021 |
120 000 |
|
Gáztűzhely Mora K 363 BS kombinált |
90 000 |
2021 |
90 000 |
|
Kombinált hűtő Navon |
110 000 |
2021 |
110 000 |
|
Mikrohullámú sütő Samsung |
35 000 |
2021 |
35 000 |
|
automata mosógép Gorenje WP 62s3 |
130 000 |
2021 |
130 000 |
|
Kéziszerszám, hőfúvó. Helyi Vf. |
9 080 |
2021 |
9 080 |
|
HP LJ M436n A3 másológép |
130 000 |
2021 |
130 000 |
|
Bozót és szegélyvágó HQ545RX |
234 950 |
2021 |
234 950 |
|
Bozótvágó HQ553 RS 50,6 ccm |
197 599 |
2021 |
197 599 |
|
Magassági ágvágó 27,2 ccm |
186 551 |
2021 |
186 551 |
|
tésztakészítő gép és tartozékai 7 db |
154 686 |
2021 |
154 686 |
|
3db talicska |
53 340 |
2021 |
53 340 |
|
2 db műa.tartály |
211 328 |
2021 |
211 328 |
|
60 db műa. vödör |
34 290 |
2021 |
34 290 |
|
kéziszerszámok |
672 831 |
2021 |
672 831 |
|
Műtrágyaszóró |
234 950 |
2021 |
234 950 |
|
raklapvilla homlokrakodóhoz |
314 960 |
2021 |
314 960 |
|
rácsos konténer fém |
85 090 |
2021 |
85 090 |
|
nagynyomású mosó |
241 173 |
2021 |
241 173 |
|
fúrógép |
48 260 |
2021 |
48 260 |
|
Sarokcsiszoló |
59 690 |
2021 |
59 690 |
|
Gödörfúró |
196 850 |
2021 |
196 850 |
|
tésztavágó gépek |
11 350 |
2021 |
11 350 |
|
Marcato Atlas olasz tésztagép |
24 890 |
2021 |
24 890 |
|
vízmérték extol 1200 mm 2 db |
11 066 |
2021 |
7 214 |
|
Adásvétel. Etető-itató fémvályúk 8 db. |
100 000 |
2021 |
100 000 |
|
Nagy kockavágó gép |
21 800 |
2021 |
21 800 |
|
MS windows 10 operációs rendszer |
2021 |
47 690 |
||
470 hrsz telek vásárlás |
2021 |
100 000 |
||
3 db ASUS X543MA-DM1217 (ezüst) notebook |
2021 |
449 700 |
||
PCR R3 3200G Vega számítógép |
2021 |
171 030 |
||
Philips 243V7QSB monitor |
2021 |
41 391 |
||
Epson workforce nyomtató |
2021 |
142 591 |
||
Xiomi Redmi note 9 128 gb mobiltelefon |
2021 |
69 690 |
||
Dell inspiron 3501 notebook |
2021 |
217 890 |
||
kisértékű szt.eszközök |
2021 |
76 850 |
||
lámpa 12 db |
2021 |
12 000 |
||
vágódeszka |
2021 |
5 000 |
||
Saeco Lirika automata kávéfőző |
2021 |
114 991 |
||
Canon EOS 2000D DSLR fényképezőgép |
2021 |
149 999 |
||
kamera táska, fotóstáska, fotó állvány |
2021 |
33 096 |
||
Sony HDR-CX 625 videokamera |
2021 |
159 999 |
||
Használt erdészeti tárcsa |
2021 |
50 000 |
||
Használt 380-as borona |
2021 |
50 000 |
||
Használt tengelyes utánfutó |
2021 |
100 000 |
||
Összecsukható mobilpad |
2021 |
28 360 |
||
Xiaomi Redmi 9T mobiltelefon készülék. Vf. |
2021 |
68 370 |
||
HECHT 3080 szivattyú |
2021 |
22 990 |
||
irodai berendezési tárgyak |
2021 |
911 626 |
||
nyomásmérő óra |
2021 |
5 200 |
||
18 db sörpad |
2021 |
529 020 |
||
tésztanyújtó, vágó gép |
2021 |
55 101 |
||
28" Budapest női kerékpár |
2021 |
65 500 |
||
légkondicionáló berendezés telepítése |
2021 |
335 001 |
||
Hordozható WC beszerzés |
2021 |
45 000 |
||
O-Zone Industrial ózongenerátor |
2021 |
89 900 |
||
3 db rozsdamentes asztal |
2021 |
300 990 |
||
hordozható rendezvény pavilon |
2021 |
39 990 |
||
hordozható rendezvény pavilon |
2021 |
39 990 |
||
Ford Transit Custom V362 MCA Kombi gépkocsi |
2021 |
10 581 352 |
||
Közvilágítási lámpatestek. Fő utca 83 udvari világítás. |
2021 |
74 970 |
||
HP M479fnw Laserjet multifunkc.nyomtató |
2021 |
150 990 |
||
Philips 65PUS7805/12 UHD Smart LED TV |
2021 |
229 997 |
||
dönthető, forgatható fali konzol |
2021 |
12 489 |
||
konyhai eszközök |
2021 |
114 440 |
||
részesedés vásárlás |
2021 |
43 414 |
||
ÖSSZESEN: |
192 931 268 |
208 811 406 |
7. melléklet
7. melléklet a 7 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez |
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
A |
B |
D |
E |
Szabadidős létesítmény energetikai felújítása (faluház) |
42 678 639 |
32 030 035 |
|
Könyvtárépület energetikai felújítása |
4 404 106 |
8 808 212 |
|
Polgármesteri hiv.energetikai felúj. |
24 464 964 |
24 464 964 |
|
Fő u. 81 épület felújítása ( szolgálati lakás) |
8 629 247 |
13 765 455 |
|
Fő utca 102 épületfelújítás (nyílászáró csre) |
857 250 |
||
Fő u. 83 és 104 sz épület homlokzat felújítása |
600 000 |
||
Fő u. 85. Ifjúsági ház felújítása |
3 100 001 |
||
Bajcsy-Zs. u.útfelújítás |
19 413 332 |
||
József A. u. útfelújítás |
19 680 771 |
||
Arany J. u. 2-6 kerítés felújítás (faluház) |
2 338 597 |
||
Ravatalozó tetőfelújítás |
3 441 700 |
||
ÖSSZESEN: |
80 176 956 |
128 500 317 |
9.1.1. melléklet
9.1.1. melléklet a 7 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez |
Megnevezés |
Gáborján Község Önkormányzata |
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 392 084 |
99 197 960 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 224 496 |
21 356 800 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 488 870 |
33 158 730 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 408 718 |
34 890 296 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 274 122 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
248 012 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 974 381 |
113 773 180 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
140 307 151 |
199 544 429 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
28 028 808 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 307 151 |
171 515 621 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 000 000 |
12 590 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
12 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
egyéb közhatalmi bevételek |
90 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 820 000 |
20 503 069 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 000 000 |
11 259 867 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
1 463 281 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 030 860 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
3 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
429 061 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 493 616 |
445 608 638 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
173 385 150 |
173 385 150 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 385 150 |
173 385 150 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
4 051 249 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 385 150 |
177 436 399 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
525 878 766 |
623 045 037 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
216 281 672 |
247 893 806 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 962 675 |
98 792 704 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 849 022 |
10 119 022 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
93 480 975 |
109 881 637 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 939 000 |
18 939 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 050 000 |
10 161 443 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 050 000 |
2 050 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 595 800 |
||
1.18. |
Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
273 108 224 |
336 803 807 |
|
2.1. |
Beruházások |
192 931 268 |
208 303 490 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
80 176 956 |
128 500 317 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
489 389 896 |
584 697 613 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 488 870 |
38 347 424 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 000 000 |
3 753 947 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
33 488 870 |
34 593 477 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 488 870 |
38 347 424 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
525 878 766 |
623 045 037 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
60 |
64 |
9.3. melléklet
9.3.sz. melléklet a …./2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez |
Költségvetési szerv |
Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 920 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 920 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 920 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
33 575 457 |
34 680 064 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
86 587 |
86 587 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 488 870 |
34 593 477 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
33 575 457 |
34 682 984 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
33 575 457 |
34 175 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 836 000 |
23 546 122 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 634 580 |
3 688 630 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 104 877 |
6 940 316 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
507 916 |
||
2.1. |
Beruházások |
507 916 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
33 575 457 |
34 682 984 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |