Önkormányzati rendelet

615.694.968.-Ft	Költségvetési és finanszírozási bevétellel

395.131.666.-Ft	Költségvetési és finanszírozási kiadással
220.563.302.-Ft	helyesbített maradvánnyal

..........................................	.......................................
jegyző	polgármester

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	92 392 084	99 197 960	99 197 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 224 496	21 356 800	21 356 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 870	33 158 730	33 158 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 408 718	34 890 296	34 890 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 274 122	7 274 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		248 012	248 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	140 307 151	199 544 429	199 544 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 028 808	28 028 808
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 307 151	171 515 621	171 515 621
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 000 000	12 590 000	5 981 762
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	12 500 000	5 932 296
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		90 000	49 466
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 820 000	20 505 989	19 687 238
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 259 867	11 259 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 463 281	1 463 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 030 860	2 030 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	2 682 021
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	1 819 091
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		431 981	431 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	349 493 616	445 611 558	438 184 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 471 737	173 471 737	173 459 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 471 737	173 471 737	173 459 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	176 471 737	177 522 986	177 510 399
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 965 353	623 134 544	615 694 968

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	249 857 129	282 068 874	256 312 697
1.1.	Személyi juttatások	105 798 675	122 338 826	121 502 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 483 602	13 807 652	13 088 263
1.3.	Dologi kiadások	101 585 852	116 821 953	100 034 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 939 000	18 939 000	16 276 481
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 050 000	10 161 443	5 411 079
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 050 000	2 050 000	1 309 636
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 595 800	1 585 800
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	4 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 108 224	337 311 723	135 065 022
2.1.	Beruházások	192 931 268	208 811 406	32 094 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	80 176 956	128 500 317	102 970 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	522 965 353	619 380 597	391 377 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 000 000	3 753 947	3 753 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	349 493 616	445 611 558	438 184 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-349 493 616	-445 611 558	-217 621 267

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	92 392 084	99 197 960	99 197 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 224 496	21 356 800	21 356 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 870	33 158 730	33 158 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 408 718	34 890 296	34 890 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 274 122	7 274 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		248 012	248 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	140 307 151	199 544 429	199 544 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 028 808	28 028 808
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 307 151	171 515 621	171 515 621
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 000 000	12 590 000	5 981 762
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	12 500 000	5 932 296
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		90 000	49 466
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 820 000	20 505 989	19 687 238
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 259 867	11 259 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 463 281	1 463 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 030 860	2 030 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	2 682 021
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	1 819 091
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		431 981	431 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	349 493 616	445 611 558	438 184 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 471 737	173 471 737	173 459 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 471 737	173 471 737	173 459 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	176 471 737	177 522 986	177 510 399
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 965 353	623 134 544	615 694 968

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	249 857 129	282 068 874	256 312 697
1.1.	Személyi juttatások	105 798 675	122 338 826	121 502 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 483 602	13 807 652	13 088 263
1.3.	Dologi kiadások	101 585 852	116 821 953	100 034 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 939 000	18 939 000	16 276 481
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 050 000	10 161 443	5 411 079
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 050 000	2 050 000	1 309 636
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 595 800	1 585 800
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	4 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 108 224	337 311 723	135 065 022
2.1.	Beruházások	192 931 268	208 811 406	32 094 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	80 176 956	128 500 317	102 970 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	522 965 353	619 380 597	391 377 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 000 000	3 753 947	3 753 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 965 353	623 134 544	395 131 666

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	349 493 616	445 611 558	438 184 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-349 493 616	-445 611 558	-217 621 267

1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 392 084	99 197 960	99 197 960	Személyi juttatások	105 798 675	122 338 826	121 502 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 974 381	113 773 180	113 773 180	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 483 602	13 807 652	13 088 263
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	101 585 852	116 821 953	100 034 238
4.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	12 590 000	5 981 762	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 939 000	18 939 000	16 276 481
5.	Működési bevételek	12 820 000	20 505 989	19 687 238	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	6 161 443	5 411 079
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000			Tartalékok	4 000 000	4 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	209 186 465	246 067 129	238 640 140	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 857 129	282 068 874	256 312 697
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	45 670 664	46 721 913	46 709 326	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 670 664	42 670 664	42 658 077	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	ÁHT belüli megelőlegezések	3 000 000	4 051 249	4 051 249	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	3 757 947	3 753 947
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	45 670 664	46 721 913	46 709 326	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 000 000	3 757 947	3 753 947
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	254 857 129	292 789 042	285 349 466		252 857 129	285 826 821	260 066 644
26.	Költségvetési hiány:	40 670 664	36 001 745	17 672 557	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 000 000	6 962 221	25 282 822

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 307 151	199 544 429	199 544 429	Beruházások	192 931 268	208 811 406	32 094 628
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 176 956	128 500 317	102 970 394
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	140 307 151	199 544 429	199 544 429	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	273 108 224	337 311 723	135 065 022
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	130 801 073	130 801 073	130 801 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 801 073	130 801 073	130 801 073	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	130 801 073	130 801 073	130 801 073	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 108 224	330 345 502	330 345 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	273 108 224	337 311 723	135 065 022
27.	Költségvetési hiány:	132 801 073	137 767 294	-	Költségvetési többlet:	-	-	64 479 407
28.	Bruttó hiány:	2 000 000	6 966 221	-	Bruttó többlet:	-	-	195 280 480

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MS windows 10 operációs rendszer	47 690	2021		47 690	47 690	47 690
470 hrsz telek vásárlás	100 000	2021		100 000	100 000	100 000
Mini bölcsőde építése	14 060 669	2021		14 060 669	14 060 669	14 060 669
Belterületi vízrendezés vízjogi létesítés kiviteli terv	3 551 000	2021		3 551 000	3 551 000	3 551 000
3 db ASUS X543MA-DM1217 (ezüst) notebook	449 700	2021		449 700	449 700	449 700
PCR R3 3200G Vega számítógép	171 030	2021		171 030	171 030	171 030
Philips 243V7QSB monitor	41 391	2021		41 391	41 391	41 391
Epson workforce nyomtató	142 591	2021		142 591	142 591	142 591
Xiomi Redmi note 9 128 gb mobiltelefon	69 690	2021		69 690	69 690	69 690
Dell inspiron 3501 notebook	217 890	2021		217 890	217 890	217 890
kisértékű szt.eszközök	76 850	2021		76 850	76 850	76 850
lámpa 12 db	12 000	2021		12 000	12 000	12 000
vágódeszka	5 000	2021		5 000	5 000	5 000
Kéziszerszám, hőfúvó. Helyi Vf.	9 080	2021		9 080	9 080	9 080
HP LJ M436n A3 másológép	130 000	2021		130 000	130 000	130 000
Bozót és szegélyvágó HQ545RX	234 950	2021		234 950	234 950	234 950
Bozótvágó HQ553 RS 50,6 ccm	197 599	2021		197 599	197 599	197 599
Magassági ágvágó 27,2 ccm	186 551	2021		186 551	186 551	186 551
tésztakészítő gép és tartozékai 7 db	154 686	2021		154 686	154 686	154 686
3db talicska	53 340	2021		53 340	53 340	53 340
2 db műa.tartály	211 328	2021		211 328	211 328	211 328
60 db műa. vödör	34 290	2021		34 290	34 290	34 290
kéziszerszámok	672 831	2021		672 831	672 831	672 831
Műtrágyaszóró	234 950	2021		234 950	234 950	234 950
raklapvilla homlokrakodóhoz	314 960	2021		314 960	314 960	314 960
rácsos konténer fém	85 090	2021		85 090	85 090	85 090
Saeco Lirika automata kávéfőző	114 991	2021		114 991	114 991	114 991
Canon EOS 2000D DSLR fényképezőgép	149 999	2021		149 999	149 999	149 999
kamera táska, fotóstáska, fotó állvány	33 096	2021		33 096	33 096	33 096
Sony HDR-CX 625 videokamera	159 999	2021		159 999	159 999	159 999
Használt erdészeti tárcsa	50 000	2021		50 000	50 000	50 000
Használt 380-as borona	50 000	2021		50 000	50 000	50 000
Használt tengelyes utánfutó	100 000	2021		100 000	100 000	100 000
nagynyomású mosó	241 173	2021		241 173	241 173	241 173
fúrógép	48 260	2021		48 260	48 260	48 260
Sarokcsiszoló	59 690	2021		59 690	59 690	59 690
Gödörfúró	196 850	2021		196 850	196 850	196 850
Összecsukható mobilpad	28 360	2021		28 360	28 360	28 360
Xiaomi Redmi 9T mobiltelefon készülék. Vf.	68 370	2021		68 370	68 370	68 370
HECHT 3080 szivattyú	22 990	2021		22 990	22 990	22 990
irodai berendezési tárgyak	911 626	2021		911 626	911 626	911 626
tésztavágó gépek	11 350	2021		11 350	11 350	11 350
Marcato Atlas olasz tésztagép	24 890	2021		24 890	24 890	24 890
nyomásmérő óra	5 200	2021		5 200	5 200	5 200
18 db sörpad	529 020	2021		529 020	529 020	529 020
tésztanyújtó, vágó gép	55 101	2021		55 101	55 101	55 101
28" Budapest női kerékpár	65 500	2021		65 500	65 500	65 500
légkondicionáló berendezés telepítése	335 001	2021		335 001	335 001	335 001
Hordozható WC beszerzés	45 000	2021		45 000	45 000	45 000
vízmérték extol 1200 mm 2 db	7 214	2021		7 214	7 214	7 214
O-Zone Industrial ózongenerátor	89 900	2021		89 900	89 900	89 900
3 db rozsdamentes asztal	300 990	2021		300 990	300 990	300 990
játszótéri eszközök	3 708 557	2021		3 708 557	3 708 557	3 708 557
hordozható rendezvény pavilon	39 990	2021		39 990	39 990	39 990
hordozható rendezvény pavilon	39 990	2021		39 990	39 990	39 990
Ford Transit Custom V362 MCA Kombi gépkocsi	1 238 265	2021		1 238 265	1 238 265	1 238 265
Adásvétel. Etető-itató fémvályúk 8 db.	100 000	2021		100 000	100 000	100 000
Kétszemélyes franciaágy	110 000	2021		110 000	110 000	110 000
2 db éjjeliszekrény	30 000	2021		30 000	30 000	30 000
Konyhaszekrénysor	120 000	2021		120 000	120 000	120 000
Gardróbszekrény	110 000	2021		110 000	110 000	110 000
Előszobaszekrény	45 000	2021		45 000	45 000	45 000
Komód fiókos	40 000	2021		40 000	40 000	40 000
űlőgarnitura ágyazható	180 000	2021		180 000	180 000	180 000
Dohányzóasztal	30 000	2021		30 000	30 000	30 000
Ebédlőasztal kárpitozott székkel	120 000	2021		120 000	120 000	120 000
Gáztűzhely Mora K 363 BS kombinált	90 000	2021		90 000	90 000	90 000
Kombinált hűtő Navon	110 000	2021		110 000	110 000	110 000
Mikrohullámú sütő Samsung	35 000	2021		35 000	35 000	35 000
automata mosógép Gorenje WP 62s3	130 000	2021		130 000	130 000	130 000
Nagy kockavágó gép	21 800	2021		21 800	21 800	21 800
Közvilágítási lámpatestek. Fő utca 83 udvari világítás.	74 970	2021		74 970	74 970	74 970
HP M479fnw Laserjet multifunkc.nyomtató	150 990	2021		150 990	150 990	150 990
Philips 65PUS7805/12 UHD Smart LED TV	229 997	2021		229 997	229 997	229 997
dönthető, forgatható fali konzol	12 489	2021		12 489	12 489	12 489
konyhai eszközök	114 440	2021		114 440	114 440	114 440
részesedés vásárlás	43 414	2021		43 414	43 414	43 414

ÖSSZESEN:	32 094 628				32 094 628	32 094 628

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fő utca 102 épületfelújítás (nyílászáró csre)	857 250	2021		857 250	857 250	857 250
Szabadidős létesítmény energetikai felújítása (faluház)	64 060 070	2020-2021	32 030 035	16 015 018	16 015 018	48 045 053
Könyvtárépület energetikai felújítása	17 616 424	2020-2021	8 808 212	4 404 106	4 404 106	13 212 318
Polgármesteri hiv.energetikai felúj.	32 619 952	2020-2021	8 154 988	24 464 964	24 464 964	32 619 952
Fő u. 83 és 104 sz épület homlokzat felújítása	600 000	2021		600 000	600 000	600 000
Fő u. 81 épület felújítása ( szolgálati lakás)	8 654 655	2021		8 654 655	8 654 655	8 654 655
Fő u. 85. Ifjúsági ház felújítása	3 100 001	2021		3 100 001	3 100 001	3 100 001
Bajcsy-Zs. u.útfelújítás	19 413 332	2021		19 413 332	19 413 332	19 413 332
József A. u. útfelújítás	19 680 771	2021		19 680 771	19 680 771	19 680 771
Arany J. u. 2-6 kerítés felújítás (faluház)	2 338 597	2021		2 338 597	2 338 597	2 338 597
Ravatalozó tetőfelújítás	3 441 700	2021		3 441 700	3 441 700	3 441 700








ÖSSZESEN:	172 382 752		48 993 235	102 970 394	102 970 394	151 963 629

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 565 688					1 565 688	1 565 688
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	124 890 000	102 975 706				21 914 294	21 914 294	102 975 706
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	126 455 688	102 975 706				23 479 982	23 479 982	102 975 706
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	119 292 044	48 993 235	44 884 088	44 884 088	44 884 088	25 414 721	25 414 721	93 877 323
Szolgáltatások igénybe vétele	7 163 644	4 357 862	1 074 563	10 745 663	1 074 563	1 731 219	1 731 219	5 432 425
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	126 455 688	53 351 097	45 958 651	55 629 751	45 958 651	27 145 940	27 145 940	99 309 748

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-HB1-2019-00019

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	118 392 857		118 392 857	112 473 215	112 473 215			112 473 215
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	118 392 857		118 392 857	112 473 215	112 473 215			112 473 215
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	110 105 359		110 105 359	3 551 000	3 551 000			3 551 000
Szolgáltatások igénybe vétele	8 287 498				3 724 289			3 724 289
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	118 392 857		110 105 359	3 551 000	7 275 289			7 275 289

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Bevételek

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	92 392 084	99 197 960	99 197 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 224 496	21 356 800	21 356 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 870	33 158 730	33 158 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 408 718	34 890 296	34 890 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 274 122	7 274 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		248 012	248 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	140 307 151	199 544 429	199 544 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 028 808	28 028 808
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 307 151	171 515 621	171 515 621
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 000 000	12 590 000	5 981 762
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	12 500 000	5 932 296
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		90 000	49 466
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 820 000	20 503 069	19 684 318
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 259 867	11 259 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 463 281	1 463 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 030 860	2 030 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	2 682 021
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	1 819 091
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		429 061	429 061
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	349 493 616	445 608 638	438 181 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 385 150	173 385 150	173 372 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 385 150	173 385 150	173 372 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	176 385 150	177 436 399	177 423 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 878 766	623 045 037	615 605 461

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	216 281 672	247 893 806	223 551 886
1.1.	Személyi juttatások	83 962 675	98 792 704	97 956 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 022	10 119 022	9 581 004
1.3.	Dologi kiadások	93 480 975	109 881 637	94 326 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 939 000	18 939 000	16 276 481
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 050 000	10 161 443	5 411 079
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 050 000	2 050 000	1 309 636
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 595 800	1 585 800
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	4 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 108 224	336 803 807	134 557 106
2.1.	Beruházások	192 931 268	208 303 490	31 586 712
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	80 176 956	128 500 317	102 970 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	489 389 896	584 697 613	358 108 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	36 488 870	38 347 424	38 347 424
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	33 488 870	34 593 477	34 593 477
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	36 488 870	38 347 424	38 347 424
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 878 766	623 045 037	396 456 416

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		60	64	64

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	92 392 084	99 197 960	99 197 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 224 496	21 356 800	21 356 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 488 870	33 158 730	33 158 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 408 718	34 890 296	34 890 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 274 122	7 274 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		248 012	248 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 974 381	113 773 180	113 773 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	140 307 151	199 544 429	199 544 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 028 808	28 028 808
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 307 151	171 515 621	171 515 621
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	6 000 000	12 590 000	5 981 762
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	12 500 000	5 932 296
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		90 000	49 466
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 820 000	20 503 069	19 684 318
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 259 867	11 259 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 463 281	1 463 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 030 860	2 030 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 000 000	2 682 021
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	1 819 091
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		429 061	429 061
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	349 493 616	445 608 638	438 181 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 385 150	173 385 150	173 372 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 385 150	173 385 150	173 372 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	4 051 249	4 051 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	176 385 150	177 436 399	177 423 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	525 878 766	623 045 037	615 605 461

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	216 281 672	247 893 806	223 551 886
1.1.	Személyi juttatások	83 962 675	98 792 704	97 956 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 022	10 119 022	9 581 004
1.3.	Dologi kiadások	93 480 975	109 881 637	94 326 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 939 000	18 939 000	16 276 481
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 050 000	10 161 443	5 411 079
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 050 000	2 050 000	1 309 636
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 595 800	1 585 800
1.18.	Tartalékok	4 000 000	4 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	4 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 108 224	336 803 807	134 557 106
2.1.	Beruházások	192 931 268	208 303 490	31 586 712
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	80 176 956	128 500 317	102 970 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	489 389 896	584 697 613	358 108 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	36 488 870	38 347 424	38 347 424
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	3 753 947	3 753 947
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	33 488 870	34 593 477	34 593 477
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	36 488 870	38 347 424	38 347 424
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	525 878 766	623 045 037	396 456 416

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		60	64	64

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		2 920	2 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 920	2 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		2 920	2 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 575 457	34 680 064	34 680 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 587	86 587	86 587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 488 870	34 593 477	34 593 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 575 457	34 682 984	34 682 984

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 575 457	34 175 068	32 760 811
1.1.	Személyi juttatások	21 836 000	23 546 122	23 546 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 580	3 688 630	3 507 259
1.3.	Dologi kiadások	8 104 877	6 940 316	5 707 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		507 916	507 916
2.1.	Beruházások		507 916	507 916
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 575 457	34 682 984	33 268 727

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		2 920	2 920
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 920	2 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		2 920	2 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 575 457	34 680 064	34 680 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 587	86 587	86 587
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 488 870	34 593 477	34 593 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 575 457	34 682 984	34 682 984

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 575 457	34 175 068	32 760 811
1.1.	Személyi juttatások	21 836 000	23 546 122	23 546 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 634 580	3 688 630	3 507 259
1.3.	Dologi kiadások	8 104 877	6 940 316	5 707 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		507 916	507 916
2.1.	Beruházások		507 916	507 916
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 575 457	34 682 984	33 268 727

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gáborján Község Önkormányzata	219 149 045		219 149 045	14 149 045	205 000 000
2.	Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde	1 414 257		1 414 257	1 414 257
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		220 563 302		220 563 302	15 563 302	205 000 000

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1112	Zöldterülettel kapcsolatos gazdálkodás	3398761	3398761	3398761
1113	közvilágítás	3823689	3823689	3823689
1114	köztemető fenntartás	2620891	2620891	2620891
1115	közutak fenntartása	3886421	3886421	3886421
1116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	7627028	7627028	7627028
1221	Pedagógusok bértámogatása	21876750	21876750	21876750
12511	Pedagógus munkát segítők bértámogatása	6636000	6636000	6636000
1211	Óvoda működtetésének támogatása	4645980	4645980	4645980
141	ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	13433126	13433126	13433126
13	Tel.önk. Szociális feladat egyéb támogatás	18939000	18939000	18939000
142	Szünideji étkeztetés támogatása	3235890	3235890	3235890
15	Telep önk. Kulturális feladat tám	2270000	2270000	2270000
	Működési célú kiegészítő támogatások	7274122	7274122	7274122
	Elsuzámolásból származó bevételek	248012	248012	248012




	Összesen:	99 915 670	99 915 670	99 915 670

Gáborján Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	94 034 556	99 197 960	99 197 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 153 725	21 356 800	21 356 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 267 780	33 158 730	33 158 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 896 759	34 890 296	34 890 296
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 980	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 822 240	7 274 122	7 274 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	503 072	248 012	248 012
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	119 876 136	113 773 180	113 773 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 876 136	113 773 180	113 773 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	177 324 163	199 544 429	199 544 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 100 000	28 028 808	28 028 808
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103 224 163	171 515 621	171 515 621
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 477 237	12 590 000	5 981 762
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	6 472 747	12 500 000	5 932 296
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	3 490
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000	90 000	49 466
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 029 627	20 505 989	19 687 238
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 782 505	11 259 867	11 259 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 997 408	1 463 281	1 463 281
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 834 686	2 030 860	2 030 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 087 760	3 000 000	2 682 021
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420 557	2 300 000	1 819 091
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	87	20 000	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	708 653
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 197 971	431 981	431 981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	415 741 719	445 611 558	438 184 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 179 170	173 471 737	173 459 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 179 170	173 471 737	173 459 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	4 013 372	4 051 249	4 051 249
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 013 372	4 051 249	4 051 249
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	139 192 542	177 522 986	177 510 399
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 934 261	623 134 544	615 694 968

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				#HIV!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	248 298 209	282 068 874	256 312 697
1.1.	Személyi juttatások	117 681 265	122 338 826	121 502 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 219 400	13 807 652	13 088 263
1.3.	Dologi kiadások	99 625 860	116 821 953	100 034 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 321 709	18 939 000	16 276 481
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 449 975	10 161 443	5 411 079
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	61 905
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 138 470	2 050 000	1 309 636
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	249 600	1 595 800	1 585 800
1.18.	Tartalékok		4 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 466 696	337 311 723	135 065 022
2.1.	Beruházások	12 195 141	208 811 406	32 094 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	117 271 555	128 500 317	102 970 394
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 764 905	619 380 597	391 377 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 710 206	3 753 947	3 753 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 710 206	3 753 947	3 753 947
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 710 206	3 753 947	3 753 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	381 475 111	623 134 544	395 131 666

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként		220 900 404	24 524 223	196 376 181				195 376 181
8.	Belvízelvezető csatorna építés	2020	118 392 857	7 275 289	111 117 568				111 117 568
	Bölcsőde építés	2021	89 554 898	16 010 669	73 544 229				72 544 229
	Falugondnoki busz beszerzése	2021	12 952 649	1 238 265	11 714 384				11 714 384
9.	Felújítás célonként		126 455 688	99 309 748	27 145 940				27 145 940
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2020	126 455 688	99 309 748	27 145 940				27 145 940
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		347 356 092	123 833 971	223 522 121				222 522 121

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 992 986						3 992 986
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	3 343 646						3 343 646
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		7 336 632						7 336 632
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		7 336 632						7 336 632

6. tájékoztató tábla a 8 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolg.támogatása	1 495 800	1 495 800
2.	Váncsod Községi Önkormányzat	Közművelődési feladat	774 365	774 365
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA	200 000	200 000
4.	Bihari Önkormányzatok Többcélú ...	szociális feladatellátás	112 666	112 666
5.	Bihari Szociális Szolgáltató Központ	szociális feladatellátás	222 605	222 605
6.	Országos Egyesület a Mosolyért	közcélú adomány	40 000	40 000
7.	Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete.	közcélú adomány	10 000	10 000
8.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	közcélú adomány	10 000	10 000
9.	Medicopter Alapítvány	közcélú adomány	10 000	10 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Összesen:			2 875 436	2 875 436

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 089 631	34 453
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 203 672 877	779 397 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	940 219 765	638 288 362
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	511 702 322	312 662 875
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	428 517 443	325 625 487
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	151 690 625	29 346 682
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	151 690 625	29 346 682
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	111 762 487	111 762 487
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	111 762 487	111 762 487
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 601 562
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 601 562
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 601 562
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 204 762 508	781 033 546
I. Készletek	46.		3 856 000
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 856 000
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 414 161
III. Forintszámlák	51.		205 587 827
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		207 001 988
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 856 653
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		5 308 800
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		11 774 311
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		20 939 764
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		5 224 661
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-1 476 332
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		4 913 208
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 204 762 508	1 017 744 506

7.2. tájékoztató tábla a 8 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	872 906 889
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 053 480
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-33 969 048
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	131 276 756
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	974 268 077
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	25 943 040
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 336 632
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 619 203
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 898 875
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 577 554
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 017 744 506

7.3. tájékoztató tábla a 8 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethe

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről

2021. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		99 206 496
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			99 206 496

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. tájékoztató tábla a 8 / 2022. ( V.26. ) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	174 407 057
2.	Bankszámlák egyenlege	173 618 617
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	788 440
4.	Bevételek ( + )	650 288 445
5.	Kiadások ( - )	-429 725 143
	előző év kv. Maradvány egyenlege	-173 459 150
	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	-11 086 302
	Folyósított tb. és cst. Ellátások számla	-181 949
	december havi illetmények elszámolása	-6 385 995
	Kapott előlegek	3 145 025
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	207 001 988
8.	Bankszámlák egyenlege	205 587 827
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 414 161

Nemzeti Jogszabálytár

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról