Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.)KT. sz. rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2014. 08. 22- 2022. 11. 29

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.)KT. sz. rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

2014.08.22.
Magyarhomorog Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv:
a.) Magyarhomorogi Idősek Otthona
2. §
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási
Költségvetési bevétel főösszege 356.608 EFt 348.262 EFt 8.346 EFt
Belső finanszírozási bevétel: 31.601 EFt 31.371 EFt 230 EFt
Költségvetési kiadás főösszege 388.209 EFt 379.633 EFt 8.576 EFt
Hiány összege: 0 EFt 0 EFt 0 EFt
Külső finanszírozási bevétel: 0 EFt 0 EFt 0 EFt
szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlegét – 31.601 EFt-ban állapítja meg, melyből
a.) belső finanszírozású működési célú költségvetési hiány: 31.371,-eFt
b.) külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány: 0 Ft
c.) belső finanszírozású felhalmozási hiány: 230 Ft
d.) külső finanszírozású felhalmozási hiány: 0 Ft.
3. §
A költségvetés bevételei
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek alakulását előirányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:


I. Önkormányzat működési bevételei

69.112

I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei

13.830

I/2. Intézményi működési bevételek

55.282

II. Támogatások, kiegészítések

287.496

II/1.Önkormányzat költségvetési támogatása

154.208

II/2. Műk. célú támogatásértékű bevétel

120.331

Helyi önkorm-tól, társulástól

8.622

Elkülönített állami pénzalapból

0

Egyéb működési támogatás

111.709

TB pénzügyi alapjaiból átvett

0

II/3. Műk.célú visszatér. kölcsön ÁHT-n kivülről

4.611

II/4. Felhalm. célú támogatásértékű bevétel

8.346

III. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kivül

0

IV. Felhalmozási célú bevételek

0

Költségvetési bevételek összesen

356.608

V. Finanszirozási bevételek (előző évi ei. mar. és pénzm.)

31.601

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

388.209
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a.) kötelező feldatokhoz kapcsolódó bevételek: 310.789,-eFt
b.) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 77.385,-eFt
c.) állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 35,-eFt
4. §
A költségvetés kiadásai
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulását előírányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

I. Működési költségvetés kiadásai

370.586

1.1. Személyi juttatások

125.808

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22.051

1.3. Dologi kiadások

111.022

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

35.098

1.5. Egyéb működési célú kiadások

76.607

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

8.576

1. Intézményi beruházási kiadások

8.576

2. Felújítások

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

9.047

Költségvetési kiadások összesen

388.209

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

388.209
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) kötelező feldatokhoz kapcsolódó kiadások: 311.405,-eFt
b) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 76.769,-eFt
c) állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 35,-eFt
5. §
A költségvetési hiány
.
(1) A képviselő-testület 2014. évre működési és felhalmozási hiányt nem tervez.
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján történhet.
(4) Felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet csak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak szerint köthető.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat kiegészítő támogatás iránti igényét, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén az önkormányzati fejezeti tartalék központi előirányzat terhére – külön képviselő-testületi döntés alapján - benyújtsa.
6. §
Az intézményi költségvetések meghatározása
(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület elrendeli, hogy a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ részére átadandó működési hozzájáráulás teljesítésére csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
7. §
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és a köztisztviselőknek adható pótlékok alapját 2014. évben 38.650,-Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.
(3) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 9.047,-eFt általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, és felhatlamazza annak – az önkormányzat likviditásái helyzetétől függően – rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
8. §
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi szakfeladatok alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügylet vállalása esetén fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(10) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8., 9., mellékletek szerint határozza meg.
(11) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
9. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előírányzatai a Kormány rendeltében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előírányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a.) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b.) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000,-eFt összeghatárig - mely esetenként az 5.000,-eFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c.) A b.) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
(6) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
10. §
(1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A többlet esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletet a pénzintézetnél rövid lejáratú (három hónapnál nem hosszabb időre szóló) betétformába kösse le.
(3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elháírtása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztratásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
11. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. évi címrendje

1. , KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok elszámolása

2. Magyarhomorog Idősek otthona

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
2., ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
Óvodai nevelés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Közművelődési intézmény működtetése
Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás
Háziorvosi ügyelet ellátása
Háziorvosi szolgálat
Zöldterület kezelése
Köztemető fenntartása
Közvilágítás
Nem lakóingatlan bérbeadás
Lakóingatlan bérbeadás
Közfoglalkoztatás
Város és községgazdálkodás
Közutak, hidak fenntartása
Szociális ösztöndíjak
Ápolási díj méltányossági
Átmeneti segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Óvodáztatási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Aktív korúak ellátása
Temetési segély
Idősek nappali ellátása
Gyermek jóléti szolgálat
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítő szolgálat
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű fiatalok részére
Más hová nem sorolható személyszállítás

1.1. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

69 112

69 112

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)

13 830

13 830

2.1.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)

1 050

1 050

2.2.

Helyi adók

12 700

12 700

2.3.

Illetékek

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

2.5.

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

30

30

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

55 282

55 282

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3 080

3 080

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

15 612

15 612

3.3.

Bérleti díj

897

897

3.4.

Intézményi ellátási díjak

27 921

27 921

3.5.

Alkalmazottak térítése

1 572

1 572

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

6 080

6 080

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

120

120

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+4.2+4.3)

175 952

287 496

4.1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)

154 208

154 208

4.1.1

Normatív hozzájárulások

13 662

13 662

4.1.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

140 525

140 525

4.1.3

Központosított előirányzatok

21

21

4.1.4

Kiegészítő támogatás

4.1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4.1.6

Működöképesség megőrzését szolgáló kiegészitő támogatás

4.1.7

Vis maior támogatás

4.1.8

Egyéb támogatás

4.2

Működési célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+ 4.2.5.)

21 737

120 331

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

2 376

2 376

4.2.3

Társulástól átvett pénzeszköz

6 246

6 246

4.2.4

EU támogatás

4.2.5

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

13 115

111 709

4.3

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivülről

4 611

4.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.3.1.+…+ 4.3.5.)

7

8 346

4.4.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.4.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.4.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.4.4

EU támogatás

4.4.5

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7

8 346

5.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)

5.1

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6.

IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2+6.3.)

6.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

6.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+6)

245 064

356 608

8.

V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)

31 601

31 601

8.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+…+8.1.5.)

31 601

31 601

8.1.1

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 601

31 601

8.1.2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.1.3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.1.4

Értékpapír értékesítése

8.1.5

Egyéb belső finanszírozási bevétek

8.2

Hiány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+…+8.2.5.)

8.2.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.4

Értékpapírok kibocsátása

8.2.5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

276 665

388 209

10.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)

276 665

388 209

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

265 493

370 586

1.1.

Személyi juttatások

48 194

125 808

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 573

22 051

1.3.

Dologi kiadások

98 632

111 022

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 098

35 098

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 996

76 607

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8

- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁHT-n kivülre

4 611

1.9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

68 494

68 494

1.10

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 502

3 502

1.11

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12

- Kamatkiadások

1.13

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

7

8 576

2.1.

Beruházások

7

8 576

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

11 165

9 047

3.1.

Általános tartalék

11 165

9 047

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

276 665

388 209

5.

IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+…+5.1.7.)

5.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

5.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.1.5.

Kölcsön törlesztése

5.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.1.7.

Betét elhelyezése

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+...+5.2.8.)

5.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.2.2.

Hitelek törlesztése

5.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.2.5.

Kölcsön törlesztése

5.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.2.7.

Betét elhelyezése

5.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

276 665

388 209

7.

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

276 665

388 209

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-31 601

-31 601

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

31 601

31 601

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

31 601

31 601

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

31 601

31 601

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

0

1.2. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

19 069

19 069

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)

9 445

9 445

2.1.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)

1 050

1 050

2.2.

Helyi adók

8 365

8 365

2.3.

Illetékek

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

30

30

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

9 624

9 624

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3 080

3 080

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

662

662

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3 820

3 820

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 942

1 942

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

120

120

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatások, kiegészítések

153 217

260 150

4.1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)

131 473

131 473

4.1.1

Normatív hozzájárulások

13 662

13 662

4.1.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

117 790

117 790

4.1.3

Központosított előirányzatok

21

21

4.1.4

Kiegészítő támogatás

4.1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4.1.6

Működöképesség megőrzését szolgáló kiegészitő támogatás

4.1.7

Vis maior támogatás

4.1.8

Egyéb támogatás

4.2

Működési célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+ 4.2.5.)

21 737

120 331

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

2 376

2 376

4.2.3

Társulástól átvett pénzeszköz

6 246

6 246

4.2.4

EU támogatás

4.2.5

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

13 115

111 709

4.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.3.1.+…+ 4.3.5.)

7

8 346

4.3.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.3.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.3.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.3.4

EU támogatás

4.3.5

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7

8 346

5.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)

5.1

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6.

IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2+6.3.)

6.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

6.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+6)

172 286

279 219

8.

V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)

31 570

31 570

8.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+…+8.1.5.)

31 570

31 570

8.1.1

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 570

31 570

8.1.2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.1.3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.1.4

Értékpapír értékesítése

8.1.5

Egyéb belső finanszírozási bevétek

8.2

Hiány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+…+8.2.5.)

8.2.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.4

Értékpapírok kibocsátása

8.2.5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

203 856

310 789

10.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)

203 856

310 789

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

193 300

293 782

1.1.

Személyi juttatások

22 622

100 236

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 694

15 172

1.3.

Dologi kiadások

59 940

72 330

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 848

34 848

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 196

71 196

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

68 159

68 159

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 037

3 037

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

7

8 576

2.1.

Beruházások

7

8 576

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

11 165

9 047

3.1.

Általános tartalék

11 165

9 047

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

204 472

311 405

5.

IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+….+5.1.7.)

5.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

5.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.1.5.

Kölcsön törlesztése

5.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.1.7.

Betét elhelyezése

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+…..5.2.8.)

5.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.2.2.

Hitelek törlesztése

5.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.2.5.

Kölcsön törlesztése

5.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.2.7.

Betét elhelyezése

5.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)

204 472

311 405

7.

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

204 472

311 405

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-32 186

-32 186

1.3. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

50 008

50 008

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)

4 350

4 350

2.1.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)

2.2.

Helyi adók

4 300

4 300

2.3.

Illetékek

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

2.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

45 658

45 658

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

14 950

14 950

3.3.

Bérleti díj

897

897

3.4.

Intézményi ellátási díjak

24 101

24 101

3.5.

Alkalmazottak térítése

1 572

1 572

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

4 138

4 138

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatások, kiegészítések

22 735

27 346

4.1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)

22 735

22 735

4.1.1

Normatív hozzájárulások

4.1.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

22 735

22 735

4.1.3

Központosított előirányzatok

4.1.4

Kiegészítő támogatás

4.1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4.1.6

Működöképesség megőrzését szolgáló kiegészitő támogatás

4.1.7

Vis maior támogatás

4.1.8

Egyéb támogatás

4.2

Működési célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+ 4.2.5.)

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.2.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.2.4

EU támogatás

4.2.5

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

4.3

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivülről

4 611

4.4

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.3.1.+…+ 4.3.5.)

4.4.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.4.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.4.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.4.4

EU támogatás

4.4.5

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

5.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)

5.1

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6.

IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2+6.3.)

6.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+6)

72 743

77 354

8.

V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)

31

31

8.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+…+8.1.5.)

31

31

8.1.1

Költségvetési maradvány igénybevétele

31

31

8.1.2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.1.3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.1.4

Értékpapír értékesítése

8.1.5

Egyéb belső finanszírozási bevétek

8.2

Hiány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+…+8.2.5.)

8.2.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.4

Értékpapírok kibocsátása

8.2.5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

72 774

77 385

10.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)

72 774

77 385

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 158

76 769

1.1.

Személyi juttatások

25 572

25 572

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 879

6 879

1.3.

Dologi kiadások

38 692

38 692

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250

250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

765

5 376

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8

- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁHT-n kivülre

4 611

1.9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

300

300

1.10

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

465

465

1.11

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12

- Kamatkiadások

1.13

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

72 158

76 769

5.

IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások ( 5.1.1.+….+5.1.7.)

5.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

5.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.1.5.

Kölcsön törlesztése

5.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.1.7.

Betét elhelyezése

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 5.2.1.+…..5.2.8.)

5.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.2.2.

Hitelek törlesztése

5.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.2.5.

Kölcsön törlesztése

5.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.2.7.

Betét elhelyezése

5.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)

72 158

76 769

7.

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

72 158

76 769

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

585

585

1.4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

35

35

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)

35

35

2.1.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)

2.2.

Helyi adók

35

35

2.3.

Illetékek

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatások, kiegészítések

4.1.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)

4.1.1

Normatív hozzájárulások

4.1.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

4.1.3

Központosított előirányzatok

4.1.4

Kiegészítő támogatás

4.1.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4.1.6

Működöképesség megőrzését szolgáló kiegészitő támogatás

4.1.7

Vis maior támogatás

4.1.8

Egyéb támogatás

4.2

Működési célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+…+ 4.2.5.)

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.2.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.2.4

EU támogatás

4.2.5

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

4.3

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.3.1.+…+ 4.3.5.)

4.3.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.3.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.3.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.3.4

EU támogatás

4.3.5

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

5.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)

5.1

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6.

IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2+6.3.)

6.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+6)

35

35

8.

V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)

8.1

Hiány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+…+8.1.5.)

8.1.1

Költségvetési maradvány igénybevétele

8.1.2

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.1.3

Betét visszavonásából származó bevétel

8.1.4

Értékpapír értékesítése

8.1.5

Egyéb belső finanszírozási bevétek

8.2

Hiány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+…+8.2.5.)

8.2.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

8.2.4

Értékpapírok kibocsátása

8.2.5

Egyéb külső finanszírozási bevételek

9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)

35

35

10.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)

35

35

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35

35

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

35

35

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

35

35

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

35

35

5.

IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)

5.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+….+5.1.7.)

5.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

5.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.1.5.

Kölcsön törlesztése

5.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.1.7.

Betét elhelyezése

5.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+…..5.2.8.)

5.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5.2.2.

Hitelek törlesztése

5.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

5.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5.2.5.

Kölcsön törlesztése

5.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

5.2.7.

Betét elhelyezése

5.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)

35

35

7.

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

35

35

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Közhatalmi bevételek

13 830

13 830

Személyi juttatások

48 194

125 808

2.

Intézményi működési bevételek

55 282

55 282

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 573

22 051

3.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

175 945

279 150

Dologi kiadások

98 632

111 022

4.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 098

35 098

5.

Egyéb bevételek

Egyéb működési célú kiadások

71 996

76 607

6.

Tartalékok

11 165

9 047

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

245 057

348 262

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

276 658

379 633

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

31 601

31 371

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 601

31 371

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

31 601

31 371

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

276 658

379 633

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

276 658

379 633

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

276 658

379 633

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

276 658

379 633

26.

Költségvetési hiány:

31 601

31 371

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

7

8 576

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

7

8 346

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

7

8 346

Költségvetési kiadások összesen:

7

8 576

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

230

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

230

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

230

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

7

8 576

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

7

8 576

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

7

8 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

7

8 576

30.

Költségvetési hiány:

-

230

Költségvetési többlet:

-

-

31.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

12 700

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Díjak, pótlékok bírságok

50

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

12 750

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Mezőgazdasági Start mintaprogram, öntöző berendezés kialakítása, 2013. évi áthuzódó

700

693

7

Mezőgazdasági start mintaprogram, 2014/15

8 339

8 339

Ingatlan vásárlás, (hrsz:120)

30

30

Kamera rendszer kiépítése

200

200

ÖSSZESEN:

9 269

693

8 576

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

ÖSSZESEN:

8. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

megnevezése

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Feladat megnevezése

--------

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

45 011

45 011

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

13 830

13 830

2.1

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)

1 050

1 050

2.2

Helyi adók

12 700

12 700

2.3

Illetékek

2.4

Bírságok, díjak, pótlékok

50

50

2.5

Igazgatási szolgáltatási díjbevételek

30

30

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

31 181

31 181

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3 080

3 080

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

15 612

15 612

3.3.

Bérleti díj

897

897

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3 820

3 820

3.5.

Alkalmazottak térítése

1 572

1 572

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

6 080

6 080

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

120

120

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.3.)

175 952

287 496

4.1

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)

154 208

154 208

4.1.1

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

13 662

13 662

4.1.2

Központosított előirányzatok

140 525

140 525

4.1.3

Kiegészítő támogatás

21

21

4.1.4

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

4.1.5

Működöképesség megőrzését szolgáló kiegészitő támogatás

4.1.6

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

4.1.7

Vis maior támogatás

4.1.8

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.2

Működési támogatás államháztartáson belülről 4.21.+…+ 4.2.5.)

21 737

120 331

4.2.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

2 376

2 376

4.2.3

Társulástól átvett pénzeszköz

6 246

6 246

4.2.4

EU támogatás

4.2.5

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

13 115

111 709

4.3

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kivülről

4 611

4.4

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (4.3.1.+…+ 4.3.5.)

7

8 346

4.4.1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4.4.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

4.4.3

Társulástól átvett pénzeszköz

4.4.4

EU támogatás

4.4.5

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7

8 346

5.

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)

5.1

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

5.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+6.2.+6.3.)

6.1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

6.2

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

6.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+6)

220 963

332 507

8.

V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)

31 570

31 570

8.1

Hiány belső finanszírozás bevételei

31 570

31 570

8.2

Hiány külső finanszírozás bevételei

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)

252 533

364 077

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

217 175

322 268

1.1.

Személyi juttatások

25 497

103 111

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 469

15 947

1.3.

Dologi kiadások

79 115

91 505

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 098

35 098

1.5

Egyéb működési célú kiadások

71 996

76 607

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8

- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁHT-n kivülre

4 611

1.9

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

68 494

68 494

1.10

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 502

3 502

1.11

- Működési támogatás átadás

1.12

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.13

- Kamatkiadások

1.14

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

7

8 576

2.1.

Beruházások

7

8 576

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

11 165

9 047

3.1.

Általános tartalék

11 165

9 047

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

228 347

339 891

5.

IV. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

24 186

24 186

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

24 186

24 186

- Költségvetési szervek finanszírozása

24 186

24 186

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)

252 533

364 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

87

9. melléklet

Magyarhomorogi Idősek Otthona

Költségvetési szerv megnevezése

Magyarhomorogi Idősek Otthona

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

24 101

24 101

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

24 101

24 101

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+3)

24 101

24 101

5.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

24 217

24 217

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

31

31

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Önkormányzati támogatás

24 186

24 186

6.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)

48 318

48 318

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 318

48 318

1.1.

Személyi juttatások

22 697

22 697

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 104

6 104

1.3.

Dologi kiadások

19 517

19 517

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

48 318

48 318

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

10. melléklet

K I M U T A T Á S a 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege
(E Ft)

Módosított előírányzat
(E Ft)

1.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül

68 494

68 494

2.

- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

támogatás

35

35

3.

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

BURSA ösztöndij

300

300

4.

- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás

támogatás

65 771

65 771

5.

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

étkeztetési támogatás, 2013

306

306

6.

- Mezőpeterd Községi Önkormányzat

étkeztetési támogatás, 2013

306

306

7.

- Biharugra Községi Önkormányzat

étkeztetési támogatás, 2013

306

306

8.

- Ivóvízminőség-javító Társulás

2014. évi önkormányzati hozzájárulás

360

360

9.

-Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ

2014. évi önkormányzati hozzájárulás

710

710

10.

-Komádi Város Önkormányzata

orvosi készenléti feladatok

400

400

11.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül

3 502

3 502

12.

- Magyarhomorog Fejlődéséért Alapítvány

működési támogatás

1 000

1 000

13.

- Magyarhomorogi Református Egyház

működési támogatás

150

150

14.

- Magyarhomorogi Polgárőr Szervezet

működési támogatás

250

250

15.

- Magyarhomorog Ngugdíjas Klub

működési támogatás

50

50

16.

- Civil szervezetek támogatási alapja

működési támogatás

15

15

17.

- Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft

kötelező feladat ellátás finanszírozása

1 600

1 600

18.

- Önkormányzati Tűzoltóság Komádi Köztestület

kötelező feladat ellátás finanszírozása

437

437

19.

Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁHT-n kivülre

4 611

20.

- Magyarhomorog Fejlődéséért Alapítvány

kölcsön

4 500

21.

- Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

kölcsön

111

Összesen:

71 996

76 607

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

4 847

2 205

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

-ebből: Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12 000

234

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

16 847

2 439