Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27 14:44- 2021. 11. 29

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel gyakorolt feladat- és hatáskörében eljáró Magyarhomorog Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) Költségvetési bevétel főösszege 312.851.291 Ft, amelyből működési bevétel 304.829.291 Ft, felhalmozási bevétel 8.022.000 Ft

b) Költségvetési kiadás főösszege 341.899.000 Ft , amelyből működési kiadás 323.084.400 Ft, felhalmozási kiadás 18.814.600 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 18.255.109 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 10.792.600 Ft

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

1. belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 18.255.109 Ft

2. külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege 0 Ft.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

1. belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 10.792.600 Ft

2. külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege 0 Ft.

A költségvetés bevételei

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulását előirányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

1. Önkormányzat működési támogatásai

172.290.294

1.1 Helyi önkorm.működésének ált.támog.

16.211.856

1.2 Önkorm. egyes köznev. felad. támog.

79.213.600

1.3 Önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám.

52.881.320

1.4 Önkorm.gyermekétk.fel.tám.

17.713.518

1.5 Önkorm. kult. feladatainak támog.

2.270.000

1.6 Működési célú kieg.támogatás

4.000.000

2. Működési célú tám. ÁHT-n belülről

68.009.400

3. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről

5.022.000

4. Közhatalmi bevételek

18.656.000

4.1 Helyi adók

18.565.000

4.2 Gépjárműadó

0

4.3 Egyéb áruhasználati és szolg. adók

0

4.4 Egyéb közhatalmi bevételek

0

5. Működési bevételek

45.964.597

5.1 Készletértékesítés ellenértéke

2.056.700

5.2 Szolgáltatások ellenértéke

8.763.000

5.3 Közvetített szolg. ellenértéke

2.008.000

5.4 Tulajdonosi bevételek

420.000

5.5 Ellátási díjak

28.298.500

5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó

4.410.800

5.7 Kamatbevételek

2.000

5.8. Egyéb működési bevételek

5.597

6. Felhalmozási bevételek

3.000.000

7. Működési célú átvett pénzeszközök

0

8. Költségvetési bevételek összesen

312.851.291

9. Maradvány igénybevétele

29.047.709

9.1 Előző év költ.vet. maradv. igénybevét.

29.047.709

10. Finanszírozási bevételek összesen

29.047.709

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

341.899.000
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feldatokhoz kapcsolódó bevételek: 252.705.680,-Ft
2. önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 89.158.320,-Ft
3. államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 35.000,-Ft

A költségvetés kiadásai

4§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak alakulását előírányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

1. Működési költségvetés kiadásai

316.352.700

1.1. Személyi juttatások

107.181.400

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12.897.100

1.3. Dologi kiadások

91.891.500

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.604.000

1.5. Egyéb működési célú kiadások

88.169.600

1.6. Tartalék

7.609.100

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

18.814.600

2.1. Beruházások

11.846.400

2.2. Felújítások

6.968.200

3. Költségvetési kiadások összesen

335.167.300

4. Finanszírozási kiadások

6.731.700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

341.899.000
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) kötelező feldatokhoz kapcsolódó kiadások: 271.272.200,-Ft
a) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 70.591.800,-Ft
a) államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 35.000,-Ft

A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek

5§

1. A képviselő-testület 2021. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
2. A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
3. Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
4. A 2021-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
7. Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 21.985.000 Ft.

Az intézményi költségvetések meghatározása

6. §

1. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
2. Az önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
3. A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
4. A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.

Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása

7. §

1. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és a köztisztviselőknek adható pótlékok alapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
2. A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.
3. A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000,-Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.

A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása

8. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.1. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6.2. melléklet szerint részletezi.

(10) A 7. számú melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.

(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 8.1. és a 8.2. mellékletek szerint határozza meg.

(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.1. és a 10.2. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.

(15) A 2021. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 12. melléklet tartalmazza.

(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 13. mellékle ttartalmazza.

(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2021. évre a 14. melléklet tartalmazza.

(18) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 15. melléklet szerint alakul.

(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 16. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.

(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a. Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c. A b.) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(6) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(7) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000 Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a. A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b. A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c. A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(9) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

10. §

1. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
2. Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
3. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
4. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.

Záró és vegyes rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 290 294

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 211 856

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 213 600

1.3.

Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

52 881 320

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 713 518

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 000 000

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

68 009 400

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 009 400

2.5.1

2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)

63 161 400

2.5.2

- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. (EFOP pályázat)

4 848 000

2.5.3.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 848 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 022 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 022 000

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

4 061 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 565 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

18 565 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

565 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

18 000 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

45 964 597

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 056 700

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 763 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 008 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

420 000

5.5.

Ellátási díjak

28 298 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 410 800

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 597

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.3.1

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.3.1

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

312 851 291

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

29 047 709

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 047 709

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 047 709

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

341 899 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

316 352 700

1.1.

Személyi juttatások

107 181 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 897 100

1.3.

Dologi kiadások

91 791 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 604 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

88 169 600

1.5.1

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

88 159 600

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

1.6.

Tartalékok

7 709 100

1.6.1

- az 1.6-ból: - Általános tartalék

100 000

1.6.2

- Céltartalék

7 609 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 814 600

2.1.

Beruházások

11 846 400

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 635 000

2.2

Felújítások

6 968 200

2.2.1

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 562 000

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)

0

2.3.1

2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.7

- Lakástámogatás

0

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

335 167 300

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 731 700

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 731 700

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 731 700

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

341 899 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-22 316 009

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

22 316 009

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

133 975 974

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 211 856

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 213 600

1.3.

Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14 567 000

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 713 518

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 000 000

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

68 009 400

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 009 400

2.5.1.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 848 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 022 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 022 000

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

4 061 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

0

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

0

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 650 597

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 056 700

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 008 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

420 000

5.5.

Ellátási díjak

3 938 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 719 800

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 597

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.3.1

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.3.1.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

223 657 971

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

29 047 709

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 047 709

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 047 709

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

252 705 680

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

245 725 900

1.1.

Személyi juttatások

67 631 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 768 400

1.3.

Dologi kiadások

66 888 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 604 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

88 124 600

1.5.1

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

88 124 600

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.6

Tartalékok

7 709 100

1.6.1

- az 1.6-ból: - Általános tartalék

100 000

1.6.2

- Céltartalék

7 609 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 814 600

2.1.

Beruházások

11 846 400

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 635 000

2.2.

Felújítások

6 968 200

2.2.1

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 562 000

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.3.1

2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.7

- Lakástámogatás

0

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

264 540 500

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 731 700

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 731 700

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 731 700

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

271 272 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-40 882 529

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

22 316 009

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

38 314 320

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.

Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

38 314 320

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.5.1.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 530 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

18 530 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

565 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

17 965 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

32 314 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 263 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

24 360 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 691 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.3.1

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.3.1

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

89 158 320

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

89 158 320

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

70 591 800

1.1.

Személyi juttatások

39 549 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 128 700

1.3.

Dologi kiadások

24 903 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 000

1.5.1

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

1.6.

Tartalékok

0

1.6.1

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

1.6.2

- Céltartalék

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

2.2.

Felújítások

0

2.2.1

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.3.1

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.7

- Lakástámogatás

0

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

70 591 800

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

70 591 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

18 566 520

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

0

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

2.5.1.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

35 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

35 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

35 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.3.1

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.3.1

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

35 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

35 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

35 000

1.1.

Személyi juttatások

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1.3.

Dologi kiadások

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5

Egyéb működési célú kiadások

35 000

1.5.1

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 000

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1.6.

Tartalékok

0

1.6.1

- az 1.6-ból: - Általános tartalék

0

1.6.2

- Céltartalék

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

2.2.

Felújítások

0

2.2.1

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.3

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.3.1

2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.3.7

- Lakástámogatás

0

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

35 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

35 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

0

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előírányzat

Megnevezés

2021. évi előírányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

172 290 294

Személyi juttatások

107 181 400

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

68 009 400

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 897 100

3.

2.-ból EU-s támogatás

4 848 000

Dologi kiadások

91 791 500

4.

Közhatalmi bevételek

18 565 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 604 000

5.

Működési bevételek

45 964 597

Egyéb működési célú kiadások

88 169 600

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Tartalékok

7 709 100

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

304 829 291

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

316 352 700

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

18 242 632

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 731 700

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 242 632

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

Kölcsön törlesztése

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

21.

Értékpapírok bevételei

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

22.

Váltóbevételek

0

Váltókiadások

0

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

18 242 632

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

6 731 700

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

323 071 923

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

323 084 400

26.

Költségvetési hiány:

11 523 409

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

12 477

Tárgyévi többlet:

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előírányzat

Megnevezés

2021. évi előírányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 022 000

Beruházások

11 846 400

2.

1.-ből EU-s támogatás

4 061 800

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 635 000

3.

Felhalmozási bevételek

3 000 000

Felújítások

6 968 200

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 562 000

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)

0

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 022 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 814 600

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

10 805 077

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 805 077

Hitelek törlesztése

0

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

17.

Értékpapír értékesítése

0

Kölcsön törlesztése

0

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

Betét elhelyezése

0

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

23.

Értékpapírok kibocsátása

0

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

10 805 077

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

18 827 077

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18 814 600

27.

Költségvetési hiány:

10 792 600

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

12 477

3. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

5.

0

0

0

0

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előírányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 565 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

420 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

3 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

21 985 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Forintban !

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1.

Likvid hitel felvétele

9 900 000

2.

0

3.

0

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

9 900 000

6.1. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (tárgyi eszköz beszerzés)

960 200

2021

0

960 200

0

Önkormányzati informatikai eszköz beszerzés

318 200

2020

150 200

168 000

0

Közutak eszköz beszerzése, MAGYAR FALU program

5 083 200

2021

0

5 083 200

0

VP-közösségi terek fejlesztése pályázat

5 123 152

2020

2 488 152

2 635 000

0

Építési telek vásárlása

3 000 000

2021

0

3 000 000

0

ÖSSZESEN:

14 484 752

2 638 352

11 846 400

0

6.2. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

EFOP, esélyegyenlőség javítása pályázat

1 562 000

2021

0

1 562 000

0

Óvoda felújítási pályázat, MAGYAR FALU program

29 996 000

2020

29 030 500

965 500

0

Járda felújítás, MAGYAR FALU program

4 440 700

2021

0

4 440 700

0

ÖSSZESEN:

35 998 700

29 030 500

6 968 200

0

7. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

Pénzmaradvány

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8.1. melléklet

Megnevezés

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 290 294

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 211 856

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 213 600

1.3.

Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

52 881 320

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 713 518

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 000 000

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

68 009 400

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 009 400

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

4 848 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 022 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 022 000

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

4 061 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 565 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

18 565 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

565 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

18 000 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 644 376

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 056 700

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 008 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

420 000

5.5.

Ellátási díjak

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 656 300

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 376

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8.3.1

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

275 531 070

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 540 930

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 540 930

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

15.

Váltóbevételek

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 540 930

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

304 072 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

222 497 700

1.1.

Személyi juttatások

61 867 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 874 900

1.3.

Dologi kiadások

50 273 100

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 604 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

88 169 600

1.5.1

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

88 159 600

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

1.6

Tartalékok

7 709 100

1.6.1

az 1.6-ból: - Általános tartalék

100 000

1.6.2

- Céltartalék

7 609 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 814 600

2.1.

Beruházások

11 846 400

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 635 000

2.3.

Felújítások

6 968 200

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

1 562 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.5.1

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.5.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.5.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.5.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.5.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.5.7

- Lakástámogatás

0

2.5.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

241 312 300

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

62 759 700

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 731 700

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

56 028 000

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

9.

Váltókiadások

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

62 759 700

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

304 072 000

8.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

37 320 221

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 263 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

28 298 500

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 754 500

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

1 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 221

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2.3.1

2.3-ból EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.1

4.3.-ból EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

37 320 221

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

56 534 779

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

506 779

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

56 028 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

93 855 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

93 855 000

1.1.

Személyi juttatások

45 314 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 022 200

1.3.

Dologi kiadások

41 518 400

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.3.1

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

3.

Finanszírozási kiadások

0

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

93 855 000

9. melléklet

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege (Ft)

1.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül

88 159 100

2.

- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

támogatás

35 000

3.

- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás

átadott pénzeszköz, normatíva

79 213 600

4.

- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás

2020- 2021. évi önkormányzati hozzájárulás

2 434 700

5.

- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ

2021. évi önkormányzati hozzájárulás

2 412 300

6.

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

család- és gyermekjóléti szolgálat, 2021 évi

1 168 100

7.

- Komádi Város Önkormányzata

2020-2021. évi orvosi készenléti feladatok

2 645 400

8.

- Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

BURSA ösztöndíj

250 000

9.

Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül

10 000

10.

- Civil szervezetek támogatási alapja

működési támogatás

10 000

Összesen:

88 169 100

10.1. melléklet

Éves eredeti kiadási előirányzat: 304.072.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

6 731 700

0

0

0

6 731 700

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

6.

Egyéb tartozásállomány

1 371 331

0

0

0

1 371 331

7.

Összesen:

8 103 031

0

0

0

8 103 031

…………………………, 2021.

költségvetési szerv vezetője

10.2. melléklet

Költségvetési szerv számlaszáma:

61200319-16016059

Éves eredeti kiadási előirányzat: 93.855.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

6.

Egyéb tartozásállomány

4 553 030

0

0

0

4 553 030

7.

Összesen:

4 553 030

0

0

0

4 553 030

…………………………., 2021.

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

5 011 900

2 505 950

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

19 256 303

280 063

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

24 268 203

2 786 013

12. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi
várható

2021. évi előírányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

151 088 384

171 652 529

172 290 294

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 809 013

12 747 854

16 211 856

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 947 580

76 504 720

79 213 600

1.3.

Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

62 572 654

56 027 330

52 881 320

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 006 912

17 713 518

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 183 990

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

13 959 137

7 628 088

4 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

553 635

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

125 620 882

86 716 955

68 009 400

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

125 620 882

86 716 955

68 009 400

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

19 692 450

5 792 842

4 848 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 751 492

16 937 457

5 022 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 751 492

16 937 457

5 022 000

3.5.1

3.5.-ből EU-s támogatás

4 391 660

2 499 854

4 061 800

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

29 897 064

23 046 956

18 565 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

28 549 106

22 871 031

18 565 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

637 500

578 176

565 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

27 911 606

22 292 855

18 000 000

4.2.

Gépjárműadó

1 301 838

41 881

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

12 723

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

46 120

121 321

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

46 421 977

43 356 469

45 964 597

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 614 000

2 684 245

2 056 700

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 483 025

8 154 581

8 763 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 505 598

1 849 741

2 008 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

471 435

421 042

420 000

5.5.

Ellátási díjak

28 376 162

26 910 785

28 298 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 942 042

3 328 746

4 410 800

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

656

677

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

29 059

6 652

5 597

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

3 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

3 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

140 523

75 000

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

140 523

75 000

0

7.3.1

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.3.1

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

412 920 322

341 785 366

312 851 291

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

90 191 544

87 574 377

29 047 709

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

90 191 544

87 574 377

29 047 709

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 900 840

9 123 660

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 900 840

9 123 660

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

96 092 384

96 698 037

29 047 709

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

509 012 706

438 483 403

341 899 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi
várható

2021. évi előírányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

352 576 995

348 604 527

316 352 700

1.1.

Személyi juttatások

128 448 210

122 618 277

107 181 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 344 267

15 552 016

12 897 100

1.3.

Dologi kiadások

110 898 648

94 391 743

91 791 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 623 807

7 522 716

8 604 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

79 262 063

108 519 775

88 169 600

1.5.1

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10 427 836

571 670

0

1.5.2

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.5.3

- Elvonások és befizetések

0

0

0

1.5.4

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.5

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.5.7

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

68 429 227

107 361 105

88 159 600

1.5.8

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.5.9

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.5.10

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.5.11

- Kamattámogatások

0

0

0

1.5.12

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

405 000

587 000

10 000

1.6

Tartalékok

0

0

7 709 100

1.6.1

- az 1.6-ból: - Általános tartalék

0

0

100 000

1.6.2

- Céltartalék

0

0

7 609 100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

65 217 172

54 378 322

18 814 600

2.1.

Beruházások

19 922 970

15 657 354

11 846 400

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

2 635 000

2.2.

Felújítások

45 294 202

38 720 968

6 968 200

2.2.1

2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

1 562 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.3.1

2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.3.7

- Lakástámogatás

0

0

0

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

417 794 167

402 982 849

335 167 300

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 358 158

8 292 888

6 731 700

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 358 158

8 292 888

6 731 700

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 358 158

8 292 888

6 731 700

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

421 152 325

411 275 737

341 899 000

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

............................

0

3.

............................

0

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

5.

............................

0

6.

............................

0

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

8.

............................

0

9.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

10.

............................

0

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

12.

............................

0

Összesen (1+4+7+9+11)

0

0

0

0

0

0

14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 024 191

14 024 191

14 024 191

14 024 191

16 024 191

14 024 191

14 024 191

14 024 191

16 024 191

14 024 191

14 024 191

14 024 193

172 290 294

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 706 000

1 706 000

9 315 100

5 603 800

5 603 800

5 603 800

10 451 800

5 603 800

5 603 800

5 603 900

5 603 800

5 603 800

68 009 400

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

960 200

0

4 061 800

0

0

0

0

5 022 000

5.

Közhatalmi bevételek

0

150 000

9 032 500

100 000

0

0

0

120 000

8 600 000

562 500

0

0

18 565 000

6.

Működési bevételek

3 656 000

4 289 000

3 630 000

3 912 000

4 156 000

2 865 000

2 318 000

2 700 008

2 265 000

4 215 000

4 980 000

6 978 589

45 964 597

7.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

9 120 571

409 967

1 678 767

2 325 967

81 367

6 747 367

27 967

586 559

106 867

41 567

4 194 167

3 726 576

29 047 709

11.

Bevételek összesen:

28 506 762

20 579 158

37 680 558

25 965 958

28 865 358

30 200 558

26 821 958

27 096 358

32 599 858

24 447 158

28 802 158

30 333 158

341 899 000

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

8 961 000

8 929 100

8 929 100

8 929 100

8 929 100

8 929 100

8 929 100

8 929 100

8 929 400

8 929 100

8 929 100

8 929 100

107 181 400

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 074 762

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

1 074 758

12 897 100

15.

Dologi kiadások

4 304 000

3 150 000

6 325 000

7 254 800

7 541 000

9 600 000

4 825 000

8 362 000

8 546 200

9 080 000

11 850 000

10 953 500

91 791 500

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

975 000

750 000

725 000

695 000

712 000

693 000

750 000

720 000

748 000

630 000

540 000

666 000

8 604 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

6 418 300

6 533 300

7 569 400

6 408 300

7 608 500

8 943 500

8 608 100

8 010 500

8 218 300

4 733 300

6 408 300

8 709 800

88 169 600

18.

Tartalékok

0

100 000

7 609 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 709 100

19.

Beruházások

42 000

42 000

42 000

42 000

3 000 000

960 200

2 635 000

0

5 083 200

0

0

0

11 846 400

20.

Felújítások

0

0

5 406 200

1 562 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 968 200

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Finanszírozási kiadások

6 731 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 731 700

22.

Kiadások összesen:

28 506 762

20 579 158

37 680 558

25 965 958

28 865 358

30 200 558

26 821 958

27 096 358

32 599 858

24 447 158

28 802 158

30 333 158

341 899 000

23.

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021.

Jogcím

Támogatás

Ft

2020. évi XC.törvény Magyarország 2021. évi költségvetéséről

1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

16 211 856

1.1.1. Településüzemeltetés

16 011 856

2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 908 520

3) Közvilágítás támogatása

3 584 000

4) Köztemető támogatása

100 000

5) Közutak fenntartásának támogatása

2 398 936

6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20 400

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

200 000

1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

79 213 600

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

9 545 200

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

46 670 400

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása

20 433 000

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

1 701 000

1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

52 881 320

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

14 567 000

1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

38 314 320

1) Bértámogatás

33 872 320

2) Intézményüzemeltetési támogatás

4 442 000

1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

17 713 518

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

15 543 015

1) Bértámogatás

12 426 480

2) Üzemeltetési támogatás

3 116 535

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

2 170 503

1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2 270 000

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

168 290 294

16. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

147 000 000

142 000 000

145 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

108 000 000

97 000 000

100 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 000 000

32 000 000

35 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.)

28 350 000

28 550 000

30 560 000

4.1.

Vagyoni tipusú adó

550 000

550 000

560 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

0

0

0

4.3.

Iparűzési adó

27 800 000

28 000 000

30 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

0

0

0

4.5.

Gépjárműadó

0

0

0

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

5.

Működési bevételek

51 500 000

52 000 000

52 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

2 000 000

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

363 850 000

353 550 000

362 560 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 000 000

25 957 000

20 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

373 850 000

379 507 000

382 560 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

346 150 000

348 957 000

347 560 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

29 000 000

32 000 000

35 000 000

2.1.

Beruházások

25 000 000

30 000 000

30 000 000

2.2.

Felújítások

4 000 000

2 000 000

5 000 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

375 150 000

380 957 000

382 560 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

375 150 000

380 957 000

382 560 000