Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 05- 2022. 09. 27Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 618.236.020 Ft, amelyből működési bevétel 345.726.814 Ft, felhalmozási bevétel 272.509.206 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 667.082.687 Ft, amelyből működési kiadás 369.936.940 Ft, felhalmozási kiadás 297.145.747 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -17.085.780 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -24.636.541 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:17.085.780 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 24.636.541 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 2022.-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 29.382.573,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380 Ft-ban határozza meg
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 10.595.480,- Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6., 7. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14., 15. mellékletek szerint határozza meg.
(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17., 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 2022. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.
(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2022. évre a 22. melléklet tartalmazza.
(18) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.
(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Mezőgazdasági támogatások
2.9. Állat-egészségügy
2.10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.11. Piac üzemeltetése
2.12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2.13. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.14. Közvilágítás
2.15. Zöldterület kezelése
2.16. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.17. Háziorvosi alapellátás
2.18. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
2.19. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.20. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.21. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.22. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.23. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.24. Idősek nappali ellátása
2.25. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.26. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.27. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.28. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.29. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
200 703 643 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 895 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
71 882 700 |
2.5.10. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 562 381 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 562 381 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 011 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
49 578 090 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 159 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
5.5. |
Ellátási díjak |
27 811 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 223 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
618 236 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
667 082 687 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
362 812 594 |
1.1. |
Személyi juttatások |
124 880 300 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 671 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
110 829 588 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 599 500 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
1.6. |
Tartalékok |
10 695 480 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
2.2 |
Felújítások |
208 484 435 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
659 958 341 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 124 346 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 124 346 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
667 082 687 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-41 722 321 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
41 722 321 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
150 393 443 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 585 300 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 286 090 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 506 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
508 071 439 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
556 918 106 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
277 783 894 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 326 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 067 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 998 788 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 195 513 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 559 500 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 695 480 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
2.2. |
Felújítások |
208 484 435 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
574 929 641 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 124 346 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 124 346 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
582 053 987 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-66 858 202 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
41 722 321 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
50 310 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 310 200 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 522 381 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 522 381 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
22 971 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 292 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 064 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
23 511 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 717 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 124 581 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 124 581 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 988 700 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 553 900 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 830 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 988 700 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
84 988 700 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
25 135 881 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
40 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
40 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
40 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
40 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
40 000 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
6. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
200 703 643 |
Személyi juttatások |
124 880 300 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 882 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 671 713 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
Dologi kiadások |
110 829 588 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 562 381 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
49 578 090 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
10 695 480 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
345 726 814 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
362 812 594 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 210 126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 124 346 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 210 126 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 210 126 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 124 346 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 936 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 936 940 |
26. |
Költségvetési hiány: |
17 085 780 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
267 429 206 |
Beruházások |
88 661 312 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 080 000 |
Felújítások |
208 484 435 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
272 509 206 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
297 145 747 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 636 541 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 636 541 |
Hitelek törlesztése |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
24 636 541 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
297 145 747 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
297 145 747 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 636 541 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
8. melléklet
Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 562 381 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 820 192 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 382 573 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet
Forintban |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1 |
Likvid hitel felvétele |
9 900 000 |
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9 900 000 |
11. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU |
14 875 300 |
2021 |
0 |
12 713 200 |
2 162 100 |
Fanyagondnoki szolgálat, (tárgyi eszköz beszerzés) |
851 000 |
2022 |
0 |
851 000 |
0 |
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés) |
75 097 112 |
2022 |
0 |
75 097 112 |
0 |
ÖSSZESEN: |
90 823 412 |
0 |
88 661 312 |
2 162 100 |
|
12. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Közfoglalkoztatási program, ingatlan felújítás |
3 065 200 |
2022 |
0 |
3 065 200 |
0 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
205 419 235 |
2022 |
0 |
205 419 235 |
0 |
ÖSSZESEN: |
208 484 435 |
0 |
208 484 435 |
0 |
|
13. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet
Megnevezés |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
200 703 643 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 895 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 562 381 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 562 381 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 011 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 821 090 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
345 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
576 479 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
625 325 687 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
252 708 694 |
1.1. |
Személyi juttatások |
75 830 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 213 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 234 688 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 599 500 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 695 480 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
2.3. |
Felújítások |
208 484 435 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
549 854 441 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
75 471 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 346 900 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
75 471 246 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
625 325 687 |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
41 757 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 064 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
27 811 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 878 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 757 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 346 900 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 346 900 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
110 103 900 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 103 900 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 049 500 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 459 500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 594 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
110 103 900 |
16. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
286 013 |
2. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
94 599 500 |
|
3. |
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
támogatás |
40 000 |
4. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2022 évi |
2 171 159 |
5. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2022 évi |
1 277 591 |
6. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
90 900 750 |
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
210 000 |
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
350 000 |
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
350 000 |
Összesen: |
95 235 513 |
||
17. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 625.325.687 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 601.3810 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 124 346 |
0 |
0 |
7 124 346 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 006 179 |
601 381 |
0 |
1 607 560 |
7. |
Összesen: |
8 130 525 |
601 381 |
0 |
8 731 906 |
Magyarhomorog, 2022. |
|||||
18. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 110.103.900 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.669.660 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
8 044 809 |
1 669 660 |
0 |
9 714 469 |
7. |
Összesen: |
8 044 809 |
1 669 660 |
0 |
9 714 469 |
Magyarhomorog, 2022. |
|||||
19. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
3 670 154 |
1 835 077 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
11 664 256 |
233 285 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
15 334 410 |
2 068 362 |
20. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
171 652 529 |
191 193 443 |
200 703 643 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 747 854 |
16 296 400 |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 504 720 |
81 241 300 |
90 900 750 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 027 330 |
65 433 866 |
68 895 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 006 912 |
15 946 699 |
16 647 100 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 183 990 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 628 088 |
10 005 178 |
3 915 653 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
553 635 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 716 955 |
94 315 501 |
71 882 700 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 716 955 |
94 315 501 |
71 882 700 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 792 842 |
8 995 980 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 937 457 |
43 378 851 |
267 429 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 937 457 |
43 378 851 |
267 429 206 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 499 854 |
2 489 578 |
264 363 906 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 046 956 |
30 195 282 |
23 562 381 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
22 871 031 |
30 132 446 |
23 562 381 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
578 176 |
550 875 |
551 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
22 292 855 |
29 581 571 |
23 011 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
41 881 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 723 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
121 321 |
62 836 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 356 469 |
44 539 817 |
49 578 090 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 684 245 |
3 809 392 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 154 581 |
7 477 393 |
10 159 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 849 741 |
1 754 389 |
1 554 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
421 042 |
1 963 735 |
5 820 192 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 910 785 |
26 011 837 |
27 811 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 328 746 |
3 272 148 |
4 223 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
677 |
3 009 |
2 800 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 652 |
247 914 |
8 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
5 080 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
5 080 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
341 785 366 |
403 622 894 |
618 236 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 574 377 |
27 207 666 |
48 846 667 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 574 377 |
27 207 666 |
48 846 667 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 123 660 |
7 939 856 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 123 660 |
7 939 856 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
96 698 037 |
35 147 522 |
48 846 667 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 483 403 |
438 770 416 |
667 082 687 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2020. évi |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
348 604 527 |
333 351 902 |
362 812 594 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 618 277 |
122 100 355 |
124 880 300 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 552 016 |
14 291 416 |
12 671 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
94 391 743 |
97 085 060 |
110 829 588 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 522 716 |
8 449 766 |
8 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
108 519 775 |
91 425 305 |
95 235 513 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
571 670 |
1 944 647 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
107 361 105 |
89 080 158 |
94 599 500 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
587 000 |
400 500 |
350 000 |
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
10 695 480 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
10 595 480 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 378 322 |
45 205 721 |
297 145 747 |
2.1. |
Beruházások |
15 657 354 |
23 443 873 |
88 661 312 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2 653 266 |
74 097 112 |
2.2. |
Felújítások |
38 720 968 |
21 761 848 |
208 484 435 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
205 419 235 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
402 982 849 |
378 557 623 |
659 958 341 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
411 275 737 |
386 104 745 |
667 082 687 |
21. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
3. |
............................ |
0 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
|||||
6. |
............................ |
0 |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 399 000 |
20 314 653 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
16 399 000 |
200 703 653 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 193 600 |
4 193 600 |
14 120 430 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
80 269 900 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
3 065 200 |
0 |
0 |
190 263 963 |
0 |
74 099 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 429 106 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 500 000 |
11 829 200 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
9 613 981 |
189 200 |
0 |
0 |
23 562 381 |
6. |
Működési bevételek |
3 658 000 |
4 256 000 |
2 800 000 |
7 869 000 |
3 090 000 |
2 654 000 |
1 875 000 |
1 904 597 |
9 328 000 |
3 215 000 |
3 060 000 |
5 868 493 |
49 578 090 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 472 609 |
2 746 824 |
73 833 |
234 113 |
5 216 833 |
563 070 |
1 122 534 |
150 493 |
5 552 399 |
519 920 |
6 267 203 |
6 539 726 |
40 459 557 |
11. |
Bevételek összesen: |
35 723 209 |
33 011 077 |
48 287 663 |
31 200 143 |
31 123 863 |
221 378 063 |
25 814 564 |
99 122 063 |
47 311 410 |
26 741 150 |
32 144 233 |
35 225 249 |
667 082 687 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 878 000 |
10 454 754 |
10 454 755 |
10 454 754 |
10 454 755 |
10 454 754 |
10 454 755 |
10 454 754 |
10 454 755 |
10 454 754 |
10 454 755 |
10 454 755 |
124 880 300 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 020 000 |
1 059 247 |
1 059 246 |
1 059 247 |
1 059 246 |
1 059 247 |
1 059 246 |
1 059 247 |
1 059 246 |
1 059 247 |
1 059 246 |
1 059 248 |
12 671 713 |
15. |
Dologi kiadások |
9 235 800 |
12 871 000 |
8 000 000 |
8 203 000 |
11 378 799 |
6 500 000 |
6 036 500 |
11 235 800 |
5 950 000 |
6 894 000 |
11 000 589 |
13 524 100 |
110 829 588 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
765 000 |
658 000 |
565 000 |
656 000 |
789 000 |
689 000 |
532 000 |
980 000 |
758 000 |
777 000 |
441 000 |
8 500 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 575 063 |
7 861 076 |
7 700 062 |
7 925 062 |
7 575 063 |
7 575 062 |
7 575 063 |
7 575 062 |
7 700 062 |
7 575 149 |
8 852 643 |
9 746 146 |
95 235 513 |
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 702 400 |
2 993 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 695 480 |
19. |
Beruházások |
12 713 200 |
65 200 000 |
10 748 112 |
88 661 312 |
|||||||||
20. |
Felújítások |
195 000 000 |
3 065 200 |
10 419 235 |
208 484 435 |
|||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 124 346 |
7 124 346 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
35 723 209 |
33 011 077 |
48 287 663 |
31 200 143 |
31 123 863 |
221 378 063 |
25 814 564 |
99 122 063 |
47 311 410 |
26 741 150 |
32 144 233 |
35 225 249 |
667 082 687 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. |
||
Jogcím |
Támogatás |
|
2021. évi XC.törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről |
||
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
18 074 640 |
|
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 774 640 |
|
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
|
3) Közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
4) Köztemető támogatása |
779 280 |
|
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
|
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
21 600 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
300 000 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
90 900 750 |
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
48 418 680 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 403 070 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
27 146 000 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
68 895 500 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 443 000 |
|
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
50 310 200 |
|
1) Bértámogatás |
43 519 200 |
|
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
6 791 000 |
|
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
16 647 100 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 628 958 |
|
1) Bértámogatás |
13 852 539 |
|
2) Üzemeltetési támogatás |
776 419 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 018 142 |
|
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
196 787 990 |
|
24. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
210 000 000 |
220 000 000 |
205 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
95 000 000 |
97 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
25 600 000 |
25 790 000 |
25 900 000 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 200 000 |
25 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
18 500 000 |
19 000 000 |
19 100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 100 000 |
404 790 000 |
402 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
356 100 000 |
379 790 000 |
378 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
45 000 000 |
30 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
0 |
25 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |