Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 03. 12Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. §2 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 839.578.108 Ft, amelyből működési bevétel 393.101.432 Ft, felhalmozási bevétel 446.476.676 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 699.340.369 Ft, amelyből működési kiadás 427.074.353 Ft, felhalmozási kiadás 474.262.824 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 33.972.921 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 27.786.148 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 33.972.921 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 27.786.148 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 2022.-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(7)3 Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 36 284 431 Ft
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380 Ft-ban határozza meg
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 10.595.480,- Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6., 7. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14., 15. mellékletek szerint határozza meg.
(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17., 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 2022. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.
(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2022. évre a 22. melléklet tartalmazza.
(18) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.
(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Mezőgazdasági támogatások
2.9. Állat-egészségügy
2.10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.11. Piac üzemeltetése
2.12. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2.13. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.14. Közvilágítás
2.15. Zöldterület kezelése
2.16. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.17. Háziorvosi alapellátás
2.18. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
2.19. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.20. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.21. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.22. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.23. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.24. Idősek nappali ellátása
2.25. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.26. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.27. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.28. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.29. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet4
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
200 703 643 |
222 405 428 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
93 694 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 895 500 |
74 203 040 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
18 473 488 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
15 300 084 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
389 266 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás, diák munka, GINOP ) |
71 882 700 |
76 364 389 |
2.5.2 |
- Kulturális dolgozók bértámogatása nő |
0 |
628 642 |
2.5.3 |
- Magyar Falu programok (komm.eszk.besz., Kölcsery u.felújítás) |
0 |
646 430 |
2.5.4 |
- Élhető település pályázat működési támogatása |
0 |
2 921 000 |
2.5.5 |
- Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése működési támogatás |
0 |
8 837 700 |
2.5.6 |
- Önkormányzati rendezvény támogatása |
0 |
0 |
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
11 758 700 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
422 622 139 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 562 381 |
29 981 763 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 562 381 |
29 738 526 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
725 631 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 011 381 |
29 012 895 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
243 237 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
49 578 090 |
51 266 080 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 159 000 |
9 042 251 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
2 582 809 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
3 815 551 |
5.5. |
Ellátási díjak |
27 811 000 |
31 082 129 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 223 000 |
4 512 703 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
1 170 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
99 996 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 098 |
129 471 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
618 236 020 |
839 578 108 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
52 665 671 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
52 665 671 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 093 398 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 093 398 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
61 759 069 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
667 082 687 |
901 337 177 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
362 812 594 |
419 171 909 |
1.1. |
Személyi juttatások |
124 880 300 |
134 513 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 671 713 |
13 876 194 |
1.3. |
Dologi kiadások |
110 829 588 |
143 852 098 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
10 765 943 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
92 581 911 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
71 152 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 599 500 |
91 914 746 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
310 000 |
1.6. |
Tartalékok |
10 695 480 |
23 582 336 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
23 482 336 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
474 262 824 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
143 499 905 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
33 869 945 |
2.2 |
Felújítások |
208 484 435 |
330 762 919 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2 032 000 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
659 958 341 |
893 434 733 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 124 346 |
7 902 444 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
7 902 444 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 124 346 |
7 902 444 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
667 082 687 |
901 337 177 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-41 722 321 |
-53 856 625 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
41 722 321 |
53 856 625 |
3. melléklet5
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
150 393 443 |
171 532 228 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
93 694 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 585 300 |
23 329 840 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
18 473 488 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
15 300 084 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
389 266 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
11 758 700 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
422 622 139 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
243 237 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
243 237 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 286 090 |
13 248 067 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
179 437 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
2 582 809 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
3 815 551 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 300 000 |
4 319 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 506 000 |
2 119 743 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
1 170 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
99 996 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 098 |
129 471 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
508 071 439 |
720 948 369 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
52 665 671 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
52 665 671 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 093 398 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 093 398 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
61 759 069 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
556 918 106 |
782 707 438 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
277 783 894 |
319 456 095 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 326 400 |
83 666 194 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 067 713 |
7 102 870 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 998 788 |
102 106 841 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
10 765 943 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 195 513 |
92 231 911 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
71 152 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 559 500 |
91 874 746 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
0 |
1.6 |
Tartalékok |
10 695 480 |
23 582 336 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
23 482 336 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
474 262 824 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
143 499 905 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
33 869 945 |
2.2. |
Felújítások |
208 484 435 |
330 762 919 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2 032 000 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
574 929 641 |
793 718 919 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 124 346 |
7 902 444 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
7 902 444 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 124 346 |
7 902 444 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
582 053 987 |
801 621 363 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-66 858 202 |
-72 770 550 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
41 722 321 |
53 856 625 |
4. melléklet6
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
2022. évimódosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
50 310 200 |
50 873 200 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 310 200 |
50 873 200 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 522 381 |
29 698 526 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
23 522 381 |
29 698 526 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
725 631 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
22 971 381 |
28 972 895 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
36 292 000 |
38 018 013 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 064 000 |
8 862 814 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
23 511 000 |
26 762 239 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 717 000 |
2 392 960 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 124 581 |
118 589 739 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 124 581 |
118 589 739 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
2022. évimódosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 988 700 |
99 675 814 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 553 900 |
50 847 233 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 000 |
6 773 324 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 830 800 |
41 745 257 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
310 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
310 000 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 988 700 |
99 675 814 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
84 988 700 |
99 675 814 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
25 135 881 |
18 913 925 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
40 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
40 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
40 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
40 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
40 000 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
40 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
40 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
6. melléklet7
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
200 703 643 |
222 405 428 |
Személyi juttatások |
124 880 300 |
134 513 427 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 882 700 |
89 398 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 671 713 |
13 876 194 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
11 758 700 |
Dologi kiadások |
110 829 588 |
143 852 098 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 562 381 |
29 981 763 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
10 765 943 |
5. |
Működési bevételek |
49 578 090 |
51 266 080 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
92 581 911 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
Tartalékok |
10 695 480 |
23 582 336 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
345 726 814 |
393 101 432 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
362 812 594 |
419 171 909 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 210 126 |
33 972 921 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 124 346 |
7 902 444 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 210 126 |
24 879 523 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
9 093 398 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 210 126 |
33 972 921 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 124 346 |
7 902 444 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 936 940 |
427 074 353 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
369 936 940 |
427 074 353 |
26. |
Költségvetési hiány: |
17 085 780 |
26 070 477 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
7. melléklet8
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
267 429 206 |
443 989 559 |
Beruházások |
88 661 312 |
143 499 905 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
422 622 139 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
33 869 945 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 080 000 |
2 487 117 |
Felújítások |
208 484 435 |
330 762 919 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2 032 000 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
272 509 206 |
446 476 676 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
297 145 747 |
474 262 824 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 636 541 |
27 786 148 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 636 541 |
27 786 148 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
24 636 541 |
27 786 148 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
297 145 747 |
474 262 824 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
297 145 747 |
474 262 824 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 636 541 |
27 786 148 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
8. melléklet
Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet9
Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előírányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
23 562 381 |
29 981 763 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 820 192 |
3 815 551 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
2 487 117 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 382 573 |
36 284 431 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
10. melléklet
Forintban |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
B |
C |
|
1 |
Likvid hitel felvétele |
9 900 000 |
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9 900 000 |
11. melléklet10
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU |
14 875 300 |
2021 |
0 |
12 713 200 |
2 162 100 |
Fanyagondnoki szolgálat, (tárgyi eszköz beszerzés) |
851 000 |
2022 |
0 |
851 000 |
0 |
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés) |
75 097 112 |
2022 |
0 |
75 097 112 |
0 |
Informatikai eszköz beszerzése (önkormányzati igazgatás) |
236 196 |
2022 |
0 |
331 676 |
0 |
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU |
3 799 990 |
2022 |
0 |
3 799 990 |
0 |
Mikrofon szett (kultúrház) |
60 000 |
2022 |
0 |
60 000 |
0 |
Élhető település TOP 2022 |
50 096 034 |
2022 |
0 |
50 096 034 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
550 893 |
2022 |
0 |
550 893 |
0 |
ÖSSZESEN: |
145 566 525 |
0 |
143 499 905 |
2 162 100 |
|
12. melléklet11
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Közfoglalkoztatási program, ingatlan felújítás |
3 065 200 |
2022 |
0 |
2 252 000 |
813 200 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
205 419 235 |
2022 |
0 |
205 419 235 |
0 |
Kölcsey utca, járda felújítás, MAGYAR FALU |
14 502 130 |
2022 |
0 |
14 929 485 |
0 |
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |
108 162 199 |
2022 |
0 |
108 162 199 |
0 |
ÖSSZESEN: |
331 148 764 |
0 |
330 762 919 |
813 200 |
|
13. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet12
Megnevezés |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
200 703 643 |
222 405 428 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 900 750 |
93 694 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
68 895 500 |
74 203 040 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 647 100 |
18 473 488 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
15 300 084 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
389 266 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 882 700 |
89 398 161 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
11 758 700 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
267 429 206 |
443 989 559 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
264 363 906 |
422 622 139 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 562 381 |
29 981 763 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
23 562 381 |
29 738 526 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
551 000 |
725 631 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
23 011 381 |
29 012 895 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
243 237 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 821 090 |
7 419 545 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
179 437 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 554 000 |
2 582 809 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 820 192 |
3 815 551 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
19 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
345 000 |
634 703 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
2 800 |
1 144 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
99 996 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 098 |
86 015 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 080 000 |
2 487 117 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
576 479 020 |
795 731 573 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 846 667 |
50 073 079 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 846 667 |
50 073 079 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
9 093 398 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 093 398 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
48 846 667 |
59 166 477 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
625 325 687 |
854 898 050 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
252 708 694 |
293 036 272 |
1.1. |
Személyi juttatások |
75 830 800 |
76 774 957 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 213 |
6 196 040 |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 234 688 |
83 135 085 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
10 765 943 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
95 235 513 |
92 581 911 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
71 152 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
286 013 |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
94 599 500 |
91 914 746 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
310 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 695 480 |
23 582 336 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 595 480 |
23 482 336 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
297 145 747 |
474 262 824 |
2.1. |
Beruházások |
88 661 312 |
143 499 905 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
75 097 112 |
33 869 945 |
2.3. |
Felújítások |
208 484 435 |
330 762 919 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
205 419 235 |
2 032 000 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
549 854 441 |
767 299 096 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
75 471 246 |
87 598 954 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 346 |
7 902 444 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 346 900 |
79 696 510 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
75 471 246 |
87 598 954 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
625 325 687 |
854 898 050 |
15. melléklet13
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
41 757 000 |
43 846 535 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 064 000 |
8 862 814 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
27 811 000 |
31 062 239 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 878 000 |
3 878 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
26 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
43 456 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 757 000 |
43 846 535 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 346 900 |
82 289 102 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
2 592 592 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 346 900 |
79 696 510 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
110 103 900 |
126 135 637 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
110 103 900 |
126 135 637 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 049 500 |
57 738 470 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 459 500 |
7 680 154 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 594 900 |
60 717 013 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
110 103 900 |
126 135 637 |
16. melléklet14
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetés |
előző évi elszámolásból származó befizetés |
0 |
71 152 |
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
286 013 |
286 013 |
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
94 599 500 |
91 914 746 |
|
4. |
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
támogatás |
40 000 |
40 000 |
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2022 évi |
2 171 159 |
0 |
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2022 évi |
1 277 591 |
1 277 591 |
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
90 900 750 |
90 497 155 |
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
210 000 |
100 000 |
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
350 000 |
310 000 |
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
350 000 |
310 000 |
Összesen: |
95 235 513 |
92 581 911 |
||
17. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 625.325.687 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 601.3810 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 124 346 |
0 |
0 |
7 124 346 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 006 179 |
601 381 |
0 |
1 607 560 |
7. |
Összesen: |
8 130 525 |
601 381 |
0 |
8 731 906 |
Magyarhomorog, 2022. |
|||||
18. melléklet
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 110.103.900 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.669.660 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
8 044 809 |
1 669 660 |
0 |
9 714 469 |
7. |
Összesen: |
8 044 809 |
1 669 660 |
0 |
9 714 469 |
Magyarhomorog, 2022. |
|||||
19. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
3 670 154 |
1 835 077 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
11 664 256 |
233 285 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
15 334 410 |
2 068 362 |
20. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
171 652 529 |
191 193 443 |
200 703 643 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 747 854 |
16 296 400 |
18 074 640 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 504 720 |
81 241 300 |
90 900 750 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
56 027 330 |
65 433 866 |
68 895 500 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 006 912 |
15 946 699 |
16 647 100 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 183 990 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 628 088 |
10 005 178 |
3 915 653 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
553 635 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
86 716 955 |
94 315 501 |
71 882 700 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
86 716 955 |
94 315 501 |
71 882 700 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 792 842 |
8 995 980 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 937 457 |
43 378 851 |
267 429 206 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 937 457 |
43 378 851 |
267 429 206 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 499 854 |
2 489 578 |
264 363 906 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
23 046 956 |
30 195 282 |
23 562 381 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
22 871 031 |
30 132 446 |
23 562 381 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
578 176 |
550 875 |
551 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
22 292 855 |
29 581 571 |
23 011 381 |
4.2. |
Gépjárműadó |
41 881 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 723 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
121 321 |
62 836 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 356 469 |
44 539 817 |
49 578 090 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 684 245 |
3 809 392 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 154 581 |
7 477 393 |
10 159 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 849 741 |
1 754 389 |
1 554 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
421 042 |
1 963 735 |
5 820 192 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 910 785 |
26 011 837 |
27 811 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 328 746 |
3 272 148 |
4 223 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
677 |
3 009 |
2 800 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 652 |
247 914 |
8 098 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
5 080 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
5 080 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
341 785 366 |
403 622 894 |
618 236 020 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 574 377 |
27 207 666 |
48 846 667 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 574 377 |
27 207 666 |
48 846 667 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 123 660 |
7 939 856 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 123 660 |
7 939 856 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
96 698 037 |
35 147 522 |
48 846 667 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 483 403 |
438 770 416 |
667 082 687 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2020. évi |
2022. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
348 604 527 |
333 351 902 |
362 812 594 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 618 277 |
122 100 355 |
124 880 300 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 552 016 |
14 291 416 |
12 671 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
94 391 743 |
97 085 060 |
110 829 588 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 522 716 |
8 449 766 |
8 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
108 519 775 |
91 425 305 |
95 235 513 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
571 670 |
1 944 647 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
286 013 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
107 361 105 |
89 080 158 |
94 599 500 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
587 000 |
400 500 |
350 000 |
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
10 695 480 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
10 595 480 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 378 322 |
45 205 721 |
297 145 747 |
2.1. |
Beruházások |
15 657 354 |
23 443 873 |
88 661 312 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2 653 266 |
74 097 112 |
2.2. |
Felújítások |
38 720 968 |
21 761 848 |
208 484 435 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
205 419 235 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
402 982 849 |
378 557 623 |
659 958 341 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 292 888 |
7 547 122 |
7 124 346 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
411 275 737 |
386 104 745 |
667 082 687 |
21. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
3. |
............................ |
0 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
|||||
6. |
............................ |
0 |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. melléklet15
Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 331 414 |
20 314 653 |
16 399 000 |
16 401 373 |
17 910 772 |
17 207 031 |
19 648 720 |
16 874 844 |
16 833 329 |
26 653 943 |
18 684 906 |
18 145 443 |
222 405 428 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 193 600 |
4 193 600 |
14 749 072 |
7 064 460 |
7 356 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
11 478 030 |
6 418 030 |
6 918 030 |
9 339 030 |
4 852 219 |
89 398 161 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
3 065 200 |
18 302 120 |
60 000 |
190 263 963 |
0 |
74 099 943 |
0 |
0 |
50 096 034 |
108 102 299 |
443 989 559 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 500 000 |
11 829 200 |
847 192 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
9 613 981 |
2 189 200 |
0 |
3 852 190 |
29 981 763 |
6. |
Működési bevételek |
3 671 886 |
4 256 000 |
2 800 000 |
7 869 000 |
3 090 000 |
2 654 000 |
1 875 000 |
1 904 597 |
9 328 000 |
3 215 000 |
3 635 000 |
6 967 597 |
51 266 080 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 487 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 487 117 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
12 250 707 |
2 746 824 |
73 833 |
234 113 |
9 035 837 |
3 155 953 |
1 122 534 |
150 493 |
8 846 219 |
53 100 |
2 440 203 |
21 649 253 |
61 759 069 |
11. |
Bevételek összesen: |
37 447 607 |
33 011 077 |
48 916 305 |
50 718 258 |
37 452 639 |
222 186 094 |
29 064 284 |
104 657 907 |
51 039 559 |
39 029 273 |
84 195 173 |
163 619 001 |
901 337 177 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
10 699 606 |
10 454 754 |
11 011 075 |
10 456 854 |
11 889 445 |
11 169 826 |
10 796 713 |
14 578 855 |
10 839 117 |
11 325 120 |
11 914 451 |
9 377 611 |
134 513 427 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 130 808 |
1 059 247 |
1 131 568 |
1 059 520 |
1 233 167 |
1 152 206 |
1 103 701 |
1 405 990 |
1 109 213 |
1 169 004 |
1 265 456 |
1 056 314 |
13 876 194 |
15. |
Dologi kiadások |
9 235 800 |
12 871 000 |
8 000 000 |
8 849 430 |
16 038 964 |
6 500 000 |
6 295 207 |
11 235 800 |
15 343 820 |
10 721 000 |
12 887 589 |
25 873 488 |
143 852 098 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
765 000 |
658 000 |
565 000 |
656 000 |
789 000 |
689 000 |
532 000 |
980 000 |
2 139 000 |
777 000 |
1 325 943 |
10 765 943 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 575 063 |
7 861 076 |
7 700 062 |
8 269 944 |
7 575 063 |
7 575 062 |
10 179 663 |
7 575 062 |
7 700 062 |
7 575 149 |
6 238 643 |
6 757 062 |
92 581 911 |
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 702 400 |
2 993 080 |
0 |
0 |
0 |
1 065 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
10 805 856 |
23 582 336 |
19. |
Beruházások |
13 886 |
12 713 200 |
4 022 300 |
60 000 |
65 200 000 |
4 648 112 |
6 100 000 |
50 096 034 |
646 373 |
143 499 905 |
|||
20. |
Felújítások |
14 502 130 |
195 000 000 |
3 065 200 |
10 419 235 |
107 776 354 |
330 762 919 |
|||||||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 902 444 |
7 902 444 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
37 447 607 |
33 011 077 |
48 916 305 |
50 718 258 |
37 452 639 |
222 186 094 |
29 064 284 |
104 657 907 |
51 039 559 |
39 029 273 |
84 195 173 |
163 619 001 |
901 337 177 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. |
||
Jogcím |
Támogatás |
|
2021. évi XC.törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről |
||
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
18 074 640 |
|
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 774 640 |
|
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
|
3) Közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
4) Köztemető támogatása |
779 280 |
|
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
|
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
21 600 |
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
300 000 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
90 900 750 |
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
48 418 680 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 403 070 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
27 146 000 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
68 895 500 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 443 000 |
|
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
50 310 200 |
|
1) Bértámogatás |
43 519 200 |
|
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
6 791 000 |
|
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
16 647 100 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 628 958 |
|
1) Bértámogatás |
13 852 539 |
|
2) Üzemeltetési támogatás |
776 419 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 018 142 |
|
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
196 787 990 |
|
24. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
210 000 000 |
220 000 000 |
205 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
95 000 000 |
97 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
25 600 000 |
25 790 000 |
25 900 000 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 200 000 |
25 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
18 500 000 |
19 000 000 |
19 100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 100 000 |
404 790 000 |
402 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
356 100 000 |
379 790 000 |
378 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
45 000 000 |
30 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
0 |
25 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2024. március 13. napjával.
A 2. § a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdése a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontjával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontjával megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontjával megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontjával megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontjával megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontjával megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontjával megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontjával megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontjával megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 12. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontjával megállapított szöveg.