Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 28- 2022. 09. 29

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.28.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 645.896.600 Ft, amelyből működési bevétel 355.025.274 Ft, felhalmozási bevétel 290.871.326 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 699.340.369 Ft, amelyből működési kiadás 383.596.306 Ft, felhalmozási kiadás 315.744.063 Ft

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 28.571.032 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 24.872.737 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 28.571.032 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 24.872.737 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”

2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 29.949 765,-Ft.”

3. § A Rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 703 643	207 207 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 095 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 505 350
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 895 500	71 630 744
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	17 790 807
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	74 095 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	74 095 772
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	71 882 700	71 882 700
2.5.2	- Kulturális dolgozók bértámogatása nő	0	628 642
2.5.3	- Magyar Falu programok (komm.eszk.besz., Kölcsery u.felújítás)	0	646 430
2.5.4	- Önkormányzati rendezvény támogatása	0	938 000
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	285 791 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	285 791 326
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	264 363 906
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 562 381	24 129 573
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 562 381	24 129 573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	551 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 011 381	23 578 573
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	49 578 090	49 591 976
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 159 000	10 169 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	1 554 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	5 820 192
5.5.	Ellátási díjak	27 811 000	27 811 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 223 000	4 225 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	2 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 098	8 098
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	5 080 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	618 236 020	645 896 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	52 665 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	52 665 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	778 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	778 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	53 443 769
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	667 082 687	699 340 369

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	362 812 594	375 693 862
1.1.	Személyi juttatások	124 880 300	128 752 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 671 713	13 166 451
1.3.	Dologi kiadások	110 829 588	116 394 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	98 184 995
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 599 500	97 477 830
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000
1.6.	Tartalékok	10 695 480	10 695 480
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	10 595 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	315 744 063
2.1.	Beruházások	88 661 312	92 757 498
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	75 097 112
2.2	Felújítások	208 484 435	222 986 565
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	205 419 235
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 958 341	691 437 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 124 346	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 124 346	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	667 082 687	699 340 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-41 722 321	-45 541 325
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	41 722 321	45 541 325”

”

2. melléklet

3. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	150 393 443	154 219 911
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 095 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 505 350
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 585 300	18 642 702
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	17 790 807
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	74 095 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	74 095 772
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	285 791 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	285 791 326
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	264 363 906
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	567 192
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	567 192
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	567 192
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 286 090	13 299 976
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	105 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	1 554 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	5 820 192
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000	4 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506 000	1 508 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	2 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 098	8 098
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	5 080 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	508 071 439	533 054 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	52 665 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	52 665 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	778 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	778 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	53 443 769
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 918 106	586 497 946

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	277 783 894	286 869 597
1.1.	Személyi juttatások	82 326 400	83 206 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 067 713	7 169 571
1.3.	Dologi kiadások	73 998 788	79 152 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 195 513	98 144 995
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 559 500	97 437 830
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000
1.6	Tartalékok	10 695 480	10 695 480
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	10 595 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	315 744 063
2.1.	Beruházások	88 661 312	92 757 498
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	75 097 112
2.2.	Felújítások	208 484 435	222 986 565
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	205 419 235
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 929 641	602 613 660
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 124 346	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 124 346	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 053 987	610 516 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-66 858 202	-69 559 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	41 722 321	45 541 325”

”

3. melléklet

4. melléklet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 310 200	52 988 042
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 310 200	52 988 042
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 522 381	23 522 381
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 522 381	23 522 381
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	551 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 971 381	22 971 381
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	36 292 000	36 292 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	10 064 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	23 511 000	23 511 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 717 000	2 717 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	110 124 581	112 802 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 124 581	112 802 423

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	84 988 700	88 784 265
1.1.	Személyi juttatások	42 553 900	45 545 289
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 604 000	5 996 880
1.3.	Dologi kiadások	36 830 800	37 242 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 988 700	88 784 265
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 988 700	88 784 265

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	25 135 881	24 018 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	0	0”

”

4. melléklet

6. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 703 643	207 207 953	Személyi juttatások	124 880 300	128 752 046
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 882 700	74 095 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 671 713	13 166 451
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	110 829 588	116 394 890
4.	Közhatalmi bevételek	23 562 381	24 129 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	49 578 090	49 591 976	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	98 184 995
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	10 695 480	10 695 480
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	345 726 814	355 025 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 812 594	375 693 862
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	24 210 126	28 571 032	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 124 346	7 902 444
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 210 126	27 792 934	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	778 098	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 210 126	28 571 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 124 346	7 902 444
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	369 936 940	383 596 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	369 936 940	383 596 306
26.	Költségvetési hiány:	17 085 780	20 668 588	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

”

5. melléklet

7. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						Forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 429 206	285 791 326	Beruházások	88 661 312	92 757 498
2.	1.-ből EU-s támogatás	264 363 906	264 363 906	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	75 097 112
3.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	5 080 000	Felújítások	208 484 435	222 986 565
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	205 419 235
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	272 509 206	290 871 326	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	297 145 747	315 744 063
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	24 636 541	24 872 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 636 541	24 872 737	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 636 541	24 872 737	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	315 744 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	315 744 063
27.	Költségvetési hiány:	24 636 541	24 872 737	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-”

”

6. melléklet

9. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
			Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 562 381	24 129 573
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 820 192	5 820 192
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 382 573	29 949 765
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.			”

”

7. melléklet

11. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021	0	12 713 200	2 162 100
Fanyagondnoki szolgálat, (tárgyi eszköz beszerzés)	851 000	2022	0	851 000	0
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	75 097 112	2022	0	75 097 112	0
Informatikai eszköz beszerzése (önkormányzati igazgatás)	236 196	2022	0	236 196	0
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU	3 799 990	2022	0	3 799 990	0
Mikrofon szett (kultúrház)	60 000	2022	0	60 000	0
ÖSSZESEN:	94 919 598		0	92 757 498	2 162 100”

”

8. melléklet

12. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatási program, ingatlan felújítás	3 065 200	2022	0	3 065 200	0
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022	0	205 419 235	0
Kölcsey utca felújítás, MAGYAR FALU	14 502 130	2022	0	14 502 130	0
ÖSSZESEN:	222 986 565		0	222 986 565	0”

”

9. melléklet

14. melléklet

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 703 643	207 207 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 095 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 505 350
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 895 500	71 630 744
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	17 790 807
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	74 095 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	74 095 772
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	285 791 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	285 791 326
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	264 363 906
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 562 381	24 129 573
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	23 562 381	24 129 573
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	551 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 011 381	23 578 573
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 821 090	7 834 976
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	105 934
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	1 554 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	5 820 192
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	345 000	347 952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	2 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 098	4 098
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	5 080 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	5 080 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	576 479 020	604 139 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	50 073 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	50 073 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	778 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	778 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	50 851 177
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 325 687	654 990 777

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	252 708 694	259 342 529
1.1.	Személyi juttatások	75 830 800	76 700 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 213	6 312 706
1.3.	Dologi kiadások	56 234 688	58 948 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	98 184 995
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 599 500	97 477 830
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	350 000
1.6	Tartalékok	10 695 480	10 695 480
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	10 595 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	315 744 063
2.1.	Beruházások	88 661 312	92 757 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	75 097 112
2.3.	Felújítások	208 484 435	222 986 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	205 419 235
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	549 854 441	575 086 592
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	75 471 246	79 904 185
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	68 346 900	72 001 741
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	75 471 246	79 904 185
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 325 687	654 990 777”

”

10. melléklet

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	41 757 000	41 757 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	10 064 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 811 000	27 811 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878 000	3 878 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 757 000	41 757 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	68 346 900	74 594 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 592 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 346 900	72 001 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 103 900	116 351 333


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 103 900	116 351 333
1.1.	Személyi juttatások	49 049 500	52 051 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 459 500	6 853 745
1.3.	Dologi kiadások	54 594 900	57 446 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 103 900	116 351 333”

”

11. melléklet

16. melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetés	előző évi elszámolásból származó befizetés	0	71 152
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	286 013	286 013
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		94 599 500	97 477 830
4.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	40 000	40 000
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2022 évi	2 171 159	2 171 159
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2022 évi	1 277 591	1 277 591
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	90 900 750	93 779 080
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	210 000	210 000
9.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		350 000	350 000
10.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	350 000	350 000
Összesen:			95 235 513	98 184 995”

”

12. melléklet

22. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
														Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 331 414	20 314 653	16 399 000	16 401 373	17 910 772	17 207 031	19 648 720	16 399 000	16 399 000	16 399 000	16 399 000	16 399 000	207 207 963
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 193 600	4 193 600	14 749 072	7 064 460	7 356 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	6 418 030	82 482 972
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 065 200	18 302 120	60 000	190 263 963	0	74 099 943	0	0	0	0	285 791 226
5.	Közhatalmi bevételek	0	1 500 000	11 829 200	847 192	0	0	0	150 000	9 613 981	189 200	0	0	24 129 573
6.	Működési bevételek	3 671 886	4 256 000	2 800 000	7 869 000	3 090 000	2 654 000	1 875 000	1 904 597	9 328 000	3 215 000	3 060 000	5 868 493	49 591 976
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	12 250 707	2 746 824	73 833	234 113	9 035 837	563 070	1 122 534	150 493	5 552 399	519 920	6 267 203	6 539 726	45 056 659
11.	Bevételek összesen:	37 447 607	33 011 077	48 916 305	50 718 258	37 452 639	222 186 094	29 064 284	99 122 063	47 311 410	26 741 150	32 144 233	35 225 249	699 340 369
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	10 699 606	10 454 754	11 011 075	10 456 854	11 889 445	11 169 826	10 796 713	10 454 754	10 454 755	10 454 754	10 454 755	10 454 755	128 752 046
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 808	1 059 247	1 131 568	1 059 520	1 233 167	1 152 206	1 103 701	1 059 247	1 059 246	1 059 247	1 059 246	1 059 248	13 166 451
15.	Dologi kiadások	9 235 800	12 871 000	8 000 000	8 849 430	16 038 964	6 500 000	6 295 207	11 235 800	5 950 000	6 894 000	11 000 589	13 524 100	116 394 890
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	765 000	658 000	565 000	656 000	789 000	689 000	532 000	980 000	758 000	777 000	441 000	8 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 575 063	7 861 076	7 700 062	8 269 944	7 575 063	7 575 062	10 179 663	7 575 062	7 700 062	7 575 149	8 852 643	9 746 146	98 184 995
18.	Tartalékok	0	0	7 702 400	2 993 080	0	0	0	0	0	0	0	0	10 695 480
19.	Beruházások	13 886		12 713 200	4 022 300	60 000			65 200 000	10 748 112				92 757 498
20.	Felújítások				14 502 130		195 000 000		3 065 200	10 419 235				222 986 565
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások	7 902 444												7 902 444
22.	Kiadások összesen:	37 447 607	33 011 077	48 916 305	50 718 258	37 452 639	222 186 094	29 064 284	99 122 063	47 311 410	26 741 150	32 144 233	35 225 249	699 340 369
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0”

”