Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 10- 2023. 09. 05Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv:Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 495.622.271 Ft, amelyből működési bevétel 370.184.644 Ft, felhalmozási bevétel 125.437.627 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 816.851.469 Ft, amelyből működési kiadás 402.034.055 Ft, felhalmozási kiadás 414.817.414 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -23.946.967 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -289.379.787 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 23.946.967 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 289.379.787 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján –e rendeletben foglalt összeghatárig- történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
(4) A 2023-As költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 29.569.000,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
(5) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380 Ft-ban határozza meg
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 10.706.700,-Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6., 7. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. melléklet részletezi.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(10) A 13. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 14., 15. mellékletek szerint határozza meg.
(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 17., 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 19. melléklet szerint fogadja el.
(15) A 2023. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 20. melléklet tartalmazza.
(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2023. évre a 22. melléklet tartalmazza.
(18) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 23. melléklet szerint alakul.
(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 24. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Központi költségvetési befizetések
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Mezőgazdasági támogatások
2.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.10. Piac üzemeltetése
2.11. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2.12. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.13. Közvilágítás
2.14. Zöldterület kezelése
2.15. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.16. Háziorvosi alapellátás
2.17. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2.18. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.19. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.20. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.22. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.23. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2.24. Idősek nappali ellátása
2.25. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.26. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.27. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.28. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.29. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
213 511 141 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 338 193 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
58 284 600 |
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat) |
1 461 480 |
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
26 700 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
59 534 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 255 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
35 424 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 531 100 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
495 622 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 229 198 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 229 198 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 229 198 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
816 851 469 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
394 131 611 |
1.1. |
Személyi juttatások |
127 659 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 560 800 |
1.3. |
Dologi kiadások |
130 942 767 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6. |
Tartalékok |
10 806 700 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
2.2 |
Felújítások |
313 581 434 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
808 949 025 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 902 444 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 902 444 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
816 851 469 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-313 326 754 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
313 326 754 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
159 865 248 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 692 300 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 760 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 824 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 517 700 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 502 378 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 229 198 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 229 198 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 229 198 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
691 731 576 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
292 849 611 |
1.1. |
Személyi juttatások |
75 533 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 784 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 563 367 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 806 700 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
2.2. |
Felújítások |
313 581 434 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
707 667 025 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 902 444 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 902 444 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
715 569 469 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-337 164 647 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
313 326 754 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 645 893 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 645 893 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
26 700 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 774 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 160 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 013 400 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
125 119 893 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 119 893 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
101 282 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 126 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 776 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 379 400 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
101 282 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
101 282 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
23 837 893 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
213 511 141 |
Személyi juttatások |
127 659 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 438 607 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 560 800 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 692 527 |
Dologi kiadások |
130 942 767 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
59 534 896 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
10 806 700 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
370 184 644 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
394 131 611 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 849 411 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 902 444 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 849 411 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
31 849 411 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 902 444 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 034 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 034 055 |
26. |
Költségvetési hiány: |
23 946 967 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 437 627 |
Beruházások |
101 235 980 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
313 581 434 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
125 437 627 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
414 817 414 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
289 379 787 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
289 379 787 |
Hitelek törlesztése |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
289 379 787 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
414 817 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
414 817 414 |
27. |
Költségvetési hiány: |
289 379 787 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
8. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
26 700 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 869 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 569 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
10. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
C |
1. |
Likvid hitel felvétele |
9 900 000 |
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
9 900 000 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU |
14 875 300 |
2021-2023 |
2 162 100 |
12 713 200 |
0 |
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 096 034 |
2023 |
0 |
50 096 034 |
0 |
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés) |
75 097 112 |
2022-2023 |
36 670 366 |
38 426 746 |
0 |
ÖSSZESEN: |
140 068 446 |
38 832 466 |
101 235 980 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
108 162 199 |
2023 |
0 |
108 162 199 |
0 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
205 419 235 |
2022-2023 |
0 |
205 419 235 |
0 |
ÖSSZESEN: |
313 581 434 |
0 |
313 581 434 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
|||
14. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
|
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
213 511 141 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 338 193 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
26 700 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 629 296 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 716 671 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 098 623 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 098 623 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 098 623 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
765 815 294 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
260 834 211 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 721 700 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 638 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 505 167 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 806 700 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
2.3. |
Felújítások |
313 581 434 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
675 651 625 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
90 163 669 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 261 225 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 163 669 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
765 815 294 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
|
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
50 905 600 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 160 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
35 424 900 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 316 100 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 905 600 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 391 800 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
130 575 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
82 261 225 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
133 297 400 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 297 400 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 937 900 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 921 900 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 437 600 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
133 297 400 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
525 682 |
2. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
101 036 062 |
|
3. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 310 152 |
4. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi |
4 800 000 |
5. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2023 évi |
1 300 000 |
6. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
93 525 910 |
7. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
100 000 |
8. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
|
9. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
Összesen: |
102 161 744 |
||
17. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 765.815.294 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.689.166 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
7 902 444 |
0 |
0 |
7 902 444 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1 397 762 |
2 689 166 |
0 |
4 086 928 |
7. |
Összesen: |
9 300 206 |
2 689 166 |
0 |
11 989 372 |
Magyarhomorog, 2023. |
|||||
18. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 133.297.400 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.669.660 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
4 998 661 |
1 739 384 |
0 |
6 738 045 |
7. |
Összesen: |
4 998 661 |
1 739 384 |
0 |
6 738 045 |
Magyarhomorog, 2023. |
|||||
19. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
4 653 560 |
2 401 900 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
26 223 753 |
223 753 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
30 877 313 |
2 625 653 |
20. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
191 193 443 |
222 405 428 |
213 511 141 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 296 400 |
18 074 640 |
21 309 813 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 241 300 |
93 694 910 |
93 525 910 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
65 433 866 |
74 203 040 |
70 338 193 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 946 699 |
18 473 488 |
20 438 583 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 898 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 005 178 |
15 300 084 |
5 000 000 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
389 266 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
94 315 501 |
84 554 734 |
70 438 607 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
94 315 501 |
84 554 734 |
70 438 607 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 995 980 |
7 817 729 |
10 692 527 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
43 378 851 |
312 176 512 |
125 437 627 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
43 378 851 |
312 176 512 |
125 437 627 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 489 578 |
290 440 185 |
125 437 627 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 195 282 |
27 919 558 |
26 700 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
30 132 446 |
27 806 963 |
26 700 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 875 |
725 631 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
29 581 571 |
27 081 332 |
26 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
62 836 |
112 595 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 539 817 |
42 483 212 |
59 534 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 809 392 |
0 |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 477 393 |
7 762 797 |
11 255 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 754 389 |
2 159 852 |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 963 735 |
2 188 870 |
2 869 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 011 837 |
26 461 850 |
35 424 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 272 148 |
3 681 059 |
5 531 100 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
3 009 |
1 170 |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
99 996 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
247 914 |
127 618 |
8 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
403 622 894 |
689 589 444 |
495 622 271 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 207 666 |
52 665 671 |
321 229 198 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 207 666 |
52 665 671 |
321 229 198 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 965 317 |
9 093 398 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 965 317 |
9 093 398 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 172 983 |
61 759 069 |
321 229 198 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
438 795 877 |
751 348 513 |
816 851 469 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
333 351 902 |
368 032 344 |
394 131 611 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 100 355 |
134 513 427 |
127 659 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 291 416 |
13 876 194 |
13 560 800 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 085 060 |
116 294 869 |
130 942 767 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 449 766 |
10 765 943 |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 425 305 |
92 581 911 |
102 161 744 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 944 647 |
71 152 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
286 013 |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
89 080 158 |
91 914 746 |
101 036 062 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 500 |
310 000 |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
10 806 700 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 205 721 |
56 625 713 |
414 817 414 |
2.1. |
Beruházások |
23 443 873 |
39 368 028 |
101 235 980 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 653 266 |
33 869 945 |
88 522 780 |
2.2. |
Felújítások |
21 761 848 |
17 257 685 |
313 581 434 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
313 581 434 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 557 623 |
424 658 057 |
808 949 025 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 572 583 |
7 902 444 |
7 902 444 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 572 583 |
7 902 444 |
7 902 444 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 572 583 |
7 902 444 |
7 902 444 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
386 130 206 |
432 560 501 |
816 851 469 |
21. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
3. |
............................ |
0 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
|||||
6. |
............................ |
0 |
||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
............................ |
0 |
||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
............................ |
0 |
||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
............................ |
0 |
||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 400 000 |
21 314 660 |
16 900 000 |
16 950 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
18 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
18 153 481 |
213 511 141 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 193 600 |
4 193 600 |
4 120 430 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 586 737 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
70 438 607 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
3 065 200 |
0 |
0 |
48 272 484 |
0 |
74 099 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 437 627 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 500 000 |
11 829 200 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
9 613 981 |
3 326 819 |
0 |
0 |
26 700 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 658 000 |
5 256 000 |
3 800 000 |
7 869 000 |
4 090 000 |
2 654 000 |
2 875 000 |
2 904 597 |
10 328 000 |
4 215 000 |
3 060 000 |
7 825 299 |
59 534 896 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 555 405 |
3 052 516 |
10 989 752 |
1 988 812 |
105 522 532 |
150 940 248 |
1 828 233 |
622 285 |
5 058 098 |
1 950 199 |
8 572 902 |
19 148 216 |
321 229 198 |
11. |
Bevételek összesen: |
37 807 005 |
35 316 776 |
50 704 582 |
33 505 842 |
133 429 562 |
225 683 762 |
28 520 263 |
101 762 562 |
49 817 109 |
33 309 048 |
35 449 932 |
51 545 026 |
816 851 469 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
10 109 608 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 367 |
127 659 600 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 094 090 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 335 |
13 560 800 |
15. |
Dologi kiadások |
10 235 800 |
13 871 000 |
10 000 000 |
9 203 000 |
13 378 799 |
9 500 000 |
8 036 500 |
12 235 800 |
7 950 000 |
8 894 000 |
13 000 589 |
14 637 279 |
130 942 767 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
765 000 |
658 000 |
565 000 |
656 000 |
789 000 |
689 000 |
532 000 |
980 000 |
758 000 |
777 000 |
941 000 |
9 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 575 063 |
8 861 076 |
7 700 062 |
8 925 062 |
7 575 063 |
8 575 062 |
7 975 063 |
7 975 062 |
7 900 062 |
7 675 149 |
9 852 643 |
11 572 377 |
102 161 744 |
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 813 620 |
2 993 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 806 700 |
19. |
Beruházások |
0 |
0 |
12 713 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 200 000 |
10 748 112 |
0 |
0 |
12 574 668 |
101 235 980 |
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
195 000 000 |
0 |
4 000 000 |
10 419 235 |
4 162 199 |
0 |
0 |
313 581 434 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 902 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 902 444 |
22. |
Kiadások összesen: |
37 807 005 |
35 316 776 |
50 704 582 |
33 505 842 |
133 429 562 |
225 683 762 |
28 520 263 |
101 762 562 |
49 817 109 |
33 309 048 |
35 449 932 |
51 545 026 |
816 851 469 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. |
|
|---|---|
Jogcím |
Támogatás |
2023. évi XXV.törvény Magyarország 2022. évi költségvetéséről |
|
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
21 309 813 |
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 094 160 |
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
3) Közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
4) Köztemető támogatása |
100 000 |
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
20 400 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
300 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményehez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
93 525 910 |
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
13 130 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
50 523 840 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 403 070 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
27 146 000 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
70 338 193 |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 550 000 |
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
53 645 893 |
1) Bértámogatás |
43 519 200 |
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
10 126 693 |
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
20 438 583 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
18 417 588 |
1) Bértámogatás |
13 258 473 |
2) Üzemeltetési támogatás |
5 159 115 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 020 995 |
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2.3.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA |
628 642 |
Összesen: |
208 511 141 |
24. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
210 000 000 |
220 000 000 |
205 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
95 000 000 |
97 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
25 600 000 |
25 790 000 |
25 900 000 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
25 200 000 |
25 300 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
18 500 000 |
19 000 000 |
19 100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
434 100 000 |
404 790 000 |
402 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
356 100 000 |
379 790 000 |
378 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
45 000 000 |
30 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
0 |
25 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
456 100 000 |
424 790 000 |
423 000 000 |