Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 839.578.108 Ft, amelyből működési bevétel 393.101.432 Ft, felhalmozási bevétel 446.476.676 Ft,

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 699.340.369 Ft, amelyből működési kiadás 427.074.353 Ft, felhalmozási kiadás 474.262.824 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2022. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 33.972.921 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 27.786.148 Ft

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 33.972.921 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 27.786.148 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”

2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 36 284 431 Ft”

3. § A rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 703 643	222 405 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 074 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 694 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 895 500	74 203 040
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	18 473 488
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 300 084
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	89 398 161
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	89 398 161
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás, diák munka, GINOP )	71 882 700	76 364 389
2.5.2	- Kulturális dolgozók bértámogatása nő	0	628 642
2.5.3	- Magyar Falu programok (komm.eszk.besz., Kölcsery u.felújítás)	0	646 430
2.5.4	- Élhető település pályázat működési támogatása	0	2 921 000
2.5.5	- Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése működési támogatás	0	8 837 700
2.5.6	- Önkormányzati rendezvény támogatása	0	0
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	11 758 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	443 989 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	443 989 559
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 562 381	29 981 763
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 562 381	29 738 526
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	725 631
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 011 381	29 012 895
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	243 237
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	49 578 090	51 266 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 159 000	9 042 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	2 582 809
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	3 815 551
5.5.	Ellátási díjak	27 811 000	31 082 129
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 223 000	4 512 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	1 170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 098	129 471
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	2 487 117
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	2 487 117
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	618 236 020	839 578 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	52 665 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	52 665 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 093 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 093 398
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	61 759 069
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	667 082 687	901 337 177

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	362 812 594	419 171 909
1.1.	Személyi juttatások	124 880 300	134 513 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 671 713	13 876 194
1.3.	Dologi kiadások	110 829 588	143 852 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	92 581 911
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 599 500	91 914 746
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	310 000
1.6.	Tartalékok	10 695 480	23 582 336
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	23 482 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	474 262 824
2.1.	Beruházások	88 661 312	143 499 905
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945
2.2	Felújítások	208 484 435	330 762 919
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	659 958 341	893 434 733
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 124 346	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 124 346	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	667 082 687	901 337 177

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-41 722 321	-53 856 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	41 722 321	53 856 625

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	150 393 443	171 532 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 074 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 694 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 585 300	23 329 840
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	18 473 488
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 300 084
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	89 398 161
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	89 398 161
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	11 758 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	443 989 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	443 989 559
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	243 237
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	243 237
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 286 090	13 248 067
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	179 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	2 582 809
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	3 815 551
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000	4 319 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506 000	2 119 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	1 170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 098	129 471
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	2 487 117
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	2 487 117
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	508 071 439	720 948 369
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	52 665 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	52 665 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 093 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 093 398
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	61 759 069
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 918 106	782 707 438

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	277 783 894	319 456 095
1.1.	Személyi juttatások	82 326 400	83 666 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 067 713	7 102 870
1.3.	Dologi kiadások	73 998 788	102 106 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 195 513	92 231 911
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 559 500	91 874 746
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0
1.6	Tartalékok	10 695 480	23 582 336
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	23 482 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	474 262 824
2.1.	Beruházások	88 661 312	143 499 905
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945
2.2.	Felújítások	208 484 435	330 762 919
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 929 641	793 718 919
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 124 346	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 124 346	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 053 987	801 621 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-66 858 202	-72 770 550
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	41 722 321	53 856 625

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 310 200	50 873 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 310 200	50 873 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 522 381	29 698 526
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 522 381	29 698 526
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	725 631
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 971 381	28 972 895
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	36 292 000	38 018 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	8 862 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	23 511 000	26 762 239
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 717 000	2 392 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	110 124 581	118 589 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 124 581	118 589 739

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	84 988 700	99 675 814
1.1.	Személyi juttatások	42 553 900	50 847 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 604 000	6 773 324
1.3.	Dologi kiadások	36 830 800	41 745 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	310 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	310 000
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 988 700	99 675 814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 988 700	99 675 814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	25 135 881	18 913 925
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	0	0

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 703 643	222 405 428	Személyi juttatások	124 880 300	134 513 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 882 700	89 398 161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 671 713	13 876 194
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	11 758 700	Dologi kiadások	110 829 588	143 852 098
4.	Közhatalmi bevételek	23 562 381	29 981 763	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943
5.	Működési bevételek	49 578 090	51 266 080	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	92 581 911
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	Tartalékok	10 695 480	23 582 336
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	345 726 814	393 101 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 812 594	419 171 909
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	24 210 126	33 972 921	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 124 346	7 902 444
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 210 126	24 879 523	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 093 398	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 210 126	33 972 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 124 346	7 902 444
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	369 936 940	427 074 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	369 936 940	427 074 353
26.	Költségvetési hiány:	17 085 780	26 070 477	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 429 206	443 989 559	Beruházások	88 661 312	143 499 905
2.	1.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945
3.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	2 487 117	Felújítások	208 484 435	330 762 919
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	272 509 206	446 476 676	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	297 145 747	474 262 824
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	24 636 541	27 786 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 636 541	27 786 148	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 636 541	27 786 148	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	474 262 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	474 262 824
27.	Költségvetési hiány:	24 636 541	27 786 148	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 562 381	29 981 763
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 820 192	3 815 551
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	2 487 117
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 382 573	36 284 431
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021	0	12 713 200	2 162 100
Fanyagondnoki szolgálat, (tárgyi eszköz beszerzés)	851 000	2022	0	851 000	0
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	75 097 112	2022	0	75 097 112	0
Informatikai eszköz beszerzése (önkormányzati igazgatás)	236 196	2022	0	331 676	0
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU	3 799 990	2022	0	3 799 990	0
Mikrofon szett (kultúrház)	60 000	2022	0	60 000	0
Élhető település TOP 2022	50 096 034	2022	0	50 096 034	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	550 893	2022	0	550 893	0
ÖSSZESEN:	145 566 525		0	143 499 905	2 162 100

”

8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatási program, ingatlan felújítás	3 065 200	2022	0	2 252 000	813 200
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022	0	205 419 235	0
Kölcsey utca, járda felújítás, MAGYAR FALU	14 502 130	2022	0	14 929 485	0
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	108 162 199	2022	0	108 162 199	0
ÖSSZESEN:	331 148 764		0	330 762 919	813 200

”

9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 703 643	222 405 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 074 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 694 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 895 500	74 203 040
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	18 473 488
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 300 084
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	89 398 161
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	89 398 161
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	0	11 758 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	443 989 559
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	443 989 559
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 562 381	29 981 763
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	23 562 381	29 738 526
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	725 631
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 011 381	29 012 895
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	243 237
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 821 090	7 419 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	179 437
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	2 582 809
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	3 815 551
5.5.	Ellátási díjak	0	19 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	345 000	634 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	1 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 098	86 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	2 487 117
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	2 487 117
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	576 479 020	795 731 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	50 073 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	50 073 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 093 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 093 398
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	59 166 477
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 325 687	854 898 050

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	252 708 694	293 036 272
1.1.	Személyi juttatások	75 830 800	76 774 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 213	6 196 040
1.3.	Dologi kiadások	56 234 688	83 135 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	92 581 911
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 599 500	91 914 746
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	310 000
1.6	Tartalékok	10 695 480	23 582 336
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 595 480	23 482 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	474 262 824
2.1.	Beruházások	88 661 312	143 499 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945
2.3.	Felújítások	208 484 435	330 762 919
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	549 854 441	767 299 096
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	75 471 246	87 598 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	68 346 900	79 696 510
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	75 471 246	87 598 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 325 687	854 898 050

”

10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	41 757 000	43 846 535
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	8 862 814
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 811 000	31 062 239
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878 000	3 878 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	43 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 757 000	43 846 535
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	68 346 900	82 289 102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 592 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 346 900	79 696 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 103 900	126 135 637


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 103 900	126 135 637
1.1.	Személyi juttatások	49 049 500	57 738 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 459 500	7 680 154
1.3.	Dologi kiadások	54 594 900	60 717 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 103 900	126 135 637

”

11. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

K I M U T A T Á S a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetés	előző évi elszámolásból származó befizetés	0	71 152
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	286 013	286 013
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		94 599 500	91 914 746
4.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	40 000	40 000
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2022 évi	2 171 159	0
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2022 évi	1 277 591	1 277 591
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	90 900 750	90 497 155
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	210 000	100 000
9.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		350 000	310 000
10.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	350 000	310 000
Összesen:			95 235 513	92 581 911

”

12. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre
														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 331 414	20 314 653	16 399 000	16 401 373	17 910 772	17 207 031	19 648 720	16 874 844	16 833 329	26 653 943	18 684 906	18 145 443	222 405 428
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 193 600	4 193 600	14 749 072	7 064 460	7 356 030	6 418 030	6 418 030	11 478 030	6 418 030	6 918 030	9 339 030	4 852 219	89 398 161
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 065 200	18 302 120	60 000	190 263 963	0	74 099 943	0	0	50 096 034	108 102 299	443 989 559
5.	Közhatalmi bevételek	0	1 500 000	11 829 200	847 192	0	0	0	150 000	9 613 981	2 189 200	0	3 852 190	29 981 763
6.	Működési bevételek	3 671 886	4 256 000	2 800 000	7 869 000	3 090 000	2 654 000	1 875 000	1 904 597	9 328 000	3 215 000	3 635 000	6 967 597	51 266 080
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2 487 117	0	0	0	0	0	0	2 487 117
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	12 250 707	2 746 824	73 833	234 113	9 035 837	3 155 953	1 122 534	150 493	8 846 219	53 100	2 440 203	21 649 253	61 759 069
11.	Bevételek összesen:	37 447 607	33 011 077	48 916 305	50 718 258	37 452 639	222 186 094	29 064 284	104 657 907	51 039 559	39 029 273	84 195 173	163 619 001	901 337 177
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	10 699 606	10 454 754	11 011 075	10 456 854	11 889 445	11 169 826	10 796 713	14 578 855	10 839 117	11 325 120	11 914 451	9 377 611	134 513 427
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 808	1 059 247	1 131 568	1 059 520	1 233 167	1 152 206	1 103 701	1 405 990	1 109 213	1 169 004	1 265 456	1 056 314	13 876 194
15.	Dologi kiadások	9 235 800	12 871 000	8 000 000	8 849 430	16 038 964	6 500 000	6 295 207	11 235 800	15 343 820	10 721 000	12 887 589	25 873 488	143 852 098
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	765 000	658 000	565 000	656 000	789 000	689 000	532 000	980 000	2 139 000	777 000	1 325 943	10 765 943
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 575 063	7 861 076	7 700 062	8 269 944	7 575 063	7 575 062	10 179 663	7 575 062	7 700 062	7 575 149	6 238 643	6 757 062	92 581 911
18.	Tartalékok	0	0	7 702 400	2 993 080	0	0	0	1 065 000	0	0	1 016 000	10 805 856	23 582 336
19.	Beruházások	13 886		12 713 200	4 022 300	60 000			65 200 000	4 648 112	6 100 000	50 096 034	646 373	143 499 905
20.	Felújítások				14 502 130		195 000 000		3 065 200	10 419 235			107 776 354	330 762 919
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások	7 902 444												7 902 444
22.	Kiadások összesen:	37 447 607	33 011 077	48 916 305	50 718 258	37 452 639	222 186 094	29 064 284	104 657 907	51 039 559	39 029 273	84 195 173	163 619 001	901 337 177
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”