Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2025. 05. 27

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.28.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a vagyonról szóló záró számadásáról (zárszámadásról) a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 751 348 513 Ft költségvetési bevétellel, 432 560 501 Ft költségvetési kiadással és 318 788 012 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú mellékletben, a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, a pénzmaradvány megállapítását a 20., 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 22. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. december 31. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	191 193 443	200 703 643	222 405 428	222 405 428	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 296 400	18 074 640	18 074 640	18 074 640	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 241 300	90 900 750	93 694 910	93 694 910	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 433 866	68 895 500	74 203 040	74 203 040	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 946 699	16 647 100	18 473 488	18 473 488	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 005 178	3 915 653	15 300 084	15 300 084	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	389 266	389 266	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	94 315 501	71 882 700	89 398 161	84 554 734	94,58
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0,00
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0,00
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 315 501	71 882 700	89 398 161	84 554 734	94,58
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 995 980	0	11 758 700	7 817 729	66,48
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	43 378 851	267 429 206	443 989 559	312 176 512	70,31
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0,00
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0,00
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43 378 851	267 429 206	443 989 559	312 176 512	70,31
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 489 578	264 363 906	422 622 139	290 440 185	68,72
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 195 282	23 562 381	29 981 763	27 919 558	93,12
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 132 446	23 562 381	29 738 526	27 806 963	93,50
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 875	551 000	725 631	725 631	100,00
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0,00
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	29 581 571	23 011 381	29 012 895	27 081 332	93,34
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	62 836	0	243 237	112 595	46,29
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 539 817	49 578 090	51 266 080	42 483 212	82,87
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 809 392	0	0	0	0,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 477 393	10 159 000	9 042 251	7 762 797	85,85
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 754 389	1 554 000	2 582 809	2 159 852	83,62
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 963 735	5 820 192	3 815 551	2 188 870	57,37
5.5.	Ellátási díjak	26 011 837	27 811 000	31 082 129	26 461 850	85,14
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 272 148	4 223 000	4 512 703	3 681 059	81,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0,00
5.8.	Kamatbevételek	3 009	2 800	1 170	1 170	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	99 996	99 996	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	247 914	8 098	129 471	127 618	98,57
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	5 080 000	2 487 117	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 080 000	2 487 117	0	0,00
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0,00
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0,00
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	50 000	50 000	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	50 000	50 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0,00
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0,00
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	403 622 894	618 236 020	839 578 108	689 589 444	82,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0,00
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 207 666	48 846 667	52 665 671	52 665 671	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 207 666	48 846 667	52 665 671	52 665 671	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0,00
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 965 317	0	9 093 398	9 093 398	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 965 317	0	9 093 398	9 093 398	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,00
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0,00
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0,00
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0,00
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0,00
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0,00
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0,00
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	35 172 983	48 846 667	61 759 069	61 759 069	100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	438 795 877	667 082 687	901 337 177	751 348 513	83,36

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés mód.előírányzat %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	333 351 902	362 812 594	419 171 909	368 032 344	87,80
1.1.	Személyi juttatások	122 100 355	124 880 300	134 513 427	134 513 427	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 291 416	12 671 713	13 876 194	13 876 194	100,00
1.3.	Dologi kiadások	97 085 060	110 829 588	143 852 098	116 294 869	80,84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 449 766	8 500 000	10 765 943	10 765 943	100,00
1.5	Egyéb működési célú kiadások	91 425 305	95 235 513	92 581 911	92 581 911	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 944 647	0	71 152	71 152	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	286 013	286 013	286 013	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	89 080 158	94 599 500	91 914 746	91 914 746	100,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0,00
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0,00
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 500	350 000	310 000	310 000	100,00
1.18.	Tartalékok	0	10 695 480	23 582 336	0	0,00
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	100 000	100 000	0	0,00
1.20.	- Céltartalék	0	10 595 480	23 482 336	0	0,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 205 721	297 145 747	474 262 824	56 625 713	11,94
2.1.	Beruházások	23 443 873	88 661 312	143 499 905	39 368 028	27,43
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 562 500	75 097 112	33 869 945	33 869 945	100,00
2.3.	Felújítások	21 761 848	208 484 435	330 762 919	17 257 685	5,22
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	205 419 235	2 032 000	2 032 000	100,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0,00
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0,00
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 557 623	659 958 341	893 434 733	424 658 057	47,53
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0,00
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0,00
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0,00
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 572 583	7 124 346	7 902 444	7 902 444	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0,00
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 583	7 124 346	7 902 444	7 902 444	100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0,00
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0,00
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0,00
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0,00
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0,00
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0,00
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0,00
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0,00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 572 583	7 124 346	7 902 444	7 902 444	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	386 130 206	667 082 687	901 337 177	432 560 501	47,99

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	25 065 271	-41 722 321	-53 856 625	264 931 387
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 600 400	41 722 321	53 856 625	53 856 625

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	150 393 443	171 532 228	171 532 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 074 640	18 074 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 694 910	93 694 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 585 300	23 329 840	23 329 840
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	18 473 488	18 473 488
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 300 084	15 300 084
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266	389 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	89 398 161	84 554 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	89 398 161	84 554 734
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	11 758 700	7 817 729
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	443 989 559	312 176 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	443 989 559	312 176 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139	290 440 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	243 237	112 595
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	243 237	112 595
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 286 090	13 248 067	9 963 042
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	179 437	94 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	2 582 809	2 159 852
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	3 815 551	2 188 870
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000	4 319 890	3 680 452
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506 000	2 119 743	1 610 596
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	1 170	1 170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996	99 996
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 098	129 471	127 618
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	2 487 117	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	2 487 117	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	508 071 439	720 948 369	578 389 111
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	52 665 671	52 665 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	52 665 671	52 665 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 093 398	9 093 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 093 398	9 093 398
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	61 759 069	61 759 069
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 918 106	782 707 438	640 148 180

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	277 783 894	319 456 095	274 617 344
1.1.	Személyi juttatások	82 326 400	83 666 194	84 102 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 067 713	7 102 870	7 159 229
1.3.	Dologi kiadások	73 998 788	102 106 841	80 317 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943	10 765 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 195 513	92 231 911	92 271 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152	71 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013	286 013
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 559 500	91 874 746	91 914 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0
1.18.	Tartalékok	10 695 480	23 582 336	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	10 595 480	23 482 336	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	474 262 824	56 625 713
2.1.	Beruházások	88 661 312	143 499 905	39 368 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945	33 869 945
2.3.	Felújítások	208 484 435	330 762 919	17 257 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000	2 032 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	574 929 641	793 718 919	331 243 057
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 124 346	7 902 444	7 902 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444	7 902 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 124 346	7 902 444	7 902 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	582 053 987	801 621 363	339 145 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 858 202	-72 770 550	247 146 054
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 722 321	53 856 625	53 856 625

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évimódosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	50 310 200	50 873 200	50 873 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 310 200	50 873 200	50 873 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 522 381	29 698 526	27 806 963
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 522 381	29 698 526	27 806 963
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	725 631	725 631
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 971 381	28 972 895	27 081 332
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	36 292 000	38 018 013	32 520 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	8 862 814	7 668 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	23 511 000	26 762 239	22 781 398
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 717 000	2 392 960	2 070 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	110 124 581	118 589 739	111 200 333
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 124 581	118 589 739	111 200 333

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évimódosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	84 988 700	99 675 814	93 415 000
1.1.	Személyi juttatások	42 553 900	50 847 233	50 410 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 604 000	6 773 324	6 716 965
1.3.	Dologi kiadások	36 830 800	41 745 257	35 977 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	310 000	310 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	310 000	310 000
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 988 700	99 675 814	93 415 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 988 700	99 675 814	93 415 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	25 135 881	18 913 925	17 785 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 000	40 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000	40 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	40 000	40 000	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	40 000	40 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 000	40 000	0

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	40 000	40 000	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 000	40 000	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 000	40 000	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 000	40 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 703 643	222 405 428	222 405 428	Személyi juttatások	124 880 300	134 513 427	134 513 427
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 882 700	89 398 161	84 554 734	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 671 713	13 876 194	13 876 194
3.	2.-ból EU-s támogatás	0	11 758 700	7 817 729	Dologi kiadások	110 829 588	143 852 098	116 294 869
4.	Közhatalmi bevételek	23 562 381	29 981 763	27 919 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943	10 765 943
5.	Működési bevételek	49 578 090	51 266 080	42 483 212	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	92 581 911	92 581 911
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	Tartalékok	10 695 480	23 582 336	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	345 726 814	393 101 432	377 412 932	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	362 812 594	419 171 909	368 032 344
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	24 210 126	33 972 921	33 972 921	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 210 126	24 879 523	24 879 523	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 093 398	9 093 398	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 124 346	7 902 444	7 902 444
16.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
17.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	24 210 126	33 972 921	33 972 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 124 346	7 902 444	7 902 444
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	369 936 940	427 074 353	411 385 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	369 936 940	427 074 353	375 934 788
21.	Költségvetési egyenleg:	17 085 780	26 070 477	-		-	-	9 380 588
22.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	35 451 065

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előírányzat	2022. évi módosított előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 429 206	443 989 559	312 176 512	Beruházások	88 661 312	143 499 905	39 368 028
2.	1.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139	290 440 185	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945	33 869 945
3.	Felhalmozási bevételek	5 080 000	2 487 117	0	Felújítások	208 484 435	330 762 919	17 257 685
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000	2 032 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	272 509 206	446 476 676	312 176 512	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	297 145 747	474 262 824	56 625 713
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.)	24 636 541	27 786 148	27 786 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 636 541	27 786 148	27 786 148	Hitelek törlesztése	0	0	0
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
18.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 636 541	27 786 148	27 786 148	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	474 262 824	339 962 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	297 145 747	474 262 824	56 625 713
22.	Költségvetési egyenleg:	24 636 541	27 786 148	-		-	-	255 550 799
23.	Tárgyévi egyenleg:	-	-	-		-	-	-

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021	0	12 713 200	0
Fanyagondnoki szolgálat, (tárgyi eszköz beszerzés)	851 000	2022	0	851 000	0
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	75 097 112	2022	0	75 097 112	33 946 145
Informatikai eszköz beszerzése (önkormányzati igazgatás)	236 196	2022	0	331 676	114 940
Kommunális eszköz beszerzés, MAGYAR FALU	3 799 990	2022	0	3 799 990	3 799 994
Mikrofon szett (kultúrház)	60 000	2022	0	60 000	60 000
Élhető település TOP 2022	50 096 034	2022	0	50 096 034	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (klima, elektromos konvektor beszerzés)	550 893	2022	0	550 893	371 949
Építészeti-műszaki tervezés MFP-OJKJF/2022 MAGYAR FALU	75 000	2022	0	0	75 000
MAGYARHOMOROG ÁRPÁD U. 39. 374 HRSZ.telek vásárlása	1 000 000	2022	0	0	1 000 000
ÖSSZESEN:	146 641 525		0	143 499 905	39 368 028

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előírányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatási program, ingatlan felújítás	3 065 200	2022	0	2 252 000	0
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022	0	205 419 235	0
Kölcsey utca, járda felújítás, MAGYAR FALU	14 502 130	2022	0	14 929 485	14 929 485
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	108 162 199	2022	0	108 162 199	2 032 000
Óvodai játszóudvar fejlesztése, MAGYAR FALU műszaki ellenőrzés	76 200	2022	0	0	76 200
Építészeti-műszaki tervezés MFP-ÖTIF/2022 MAGYAR FALU	220 000	2022	0	0	220 000
ÖSSZESEN:	331 444 964		0	330 762 919	17 257 685

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	200 703 643	222 405 428	222 405 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 074 640	18 074 640	18 074 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 900 750	93 694 910	93 694 910
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 895 500	74 203 040	74 203 040
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 647 100	18 473 488	18 473 488
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	15 300 084	15 300 084
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	389 266	389 266
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	71 882 700	89 398 161	84 554 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 882 700	89 398 161	84 554 734
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	11 758 700	7 817 729
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	267 429 206	443 989 559	312 176 512
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	267 429 206	443 989 559	312 176 512
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	264 363 906	422 622 139	290 440 185
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 562 381	29 981 763	27 919 558
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	23 562 381	29 738 526	27 806 963
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	551 000	725 631	725 631
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 011 381	29 012 895	27 081 332
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	243 237	112 595
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 821 090	7 419 545	5 245 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	179 437	94 488
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 554 000	2 582 809	2 159 852
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 820 192	3 815 551	2 188 870
5.5.	Ellátási díjak	0	19 890	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	345 000	634 703	617 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 800	1 144	1 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	99 996	99 996
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 098	86 015	84 162
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 080 000	2 487 117	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 080 000	2 487 117	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	576 479 020	795 731 573	652 351 773
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 846 667	50 073 079	50 073 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 846 667	50 073 079	50 073 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	9 093 398	9 093 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 093 398	9 093 398
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	48 846 667	59 166 477	59 166 477
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 325 687	854 898 050	711 518 250

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	252 708 694	293 036 272	248 635 556
1.1.	Személyi juttatások	75 830 800	76 774 957	76 774 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 213	6 196 040	6 196 040
1.3.	Dologi kiadások	56 234 688	83 135 085	62 316 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	10 765 943	10 765 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 235 513	92 581 911	92 581 911
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	71 152	71 152
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	286 013	286 013	286 013
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 599 500	91 914 746	91 914 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	310 000	310 000
1.18.	Tartalékok	10 695 480	23 582 336	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000	0
1.20.	- Céltartalék	10 595 480	23 482 336	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 145 747	474 262 824	56 625 713
2.1.	Beruházások	88 661 312	143 499 905	39 368 028
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 097 112	33 869 945	33 869 945
2.3.	Felújítások	208 484 435	330 762 919	17 257 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 419 235	2 032 000	2 032 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	549 854 441	767 299 096	305 261 269
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	75 471 246	87 598 954	87 598 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124 346	7 902 444	7 902 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	68 346 900	79 696 510	79 696 510
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	75 471 246	87 598 954	87 598 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 325 687	854 898 050	392 860 223

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítot előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	41 757 000	43 846 535	37 237 671
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 064 000	8 862 814	7 668 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 811 000	31 062 239	26 461 850
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 878 000	3 878 000	3 064 030
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	43 456	43 456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	41 757 000	43 846 535	37 237 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	68 346 900	82 289 102	82 289 102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 592 592	2 592 592
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 346 900	79 696 510	79 696 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 103 900	126 135 637	119 526 773


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 103 900	126 135 637	119 396 788
1.1.	Személyi juttatások	49 049 500	57 738 470	57 738 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 459 500	7 680 154	7 680 154
1.3.	Dologi kiadások	54 594 900	60 717 013	53 978 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 103 900	126 135 637	119 396 788

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
								*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.	............................		0	0	0	0	0	0
3.	............................		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.	............................		0	0	0	0	0	0
6.	............................		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.	............................		0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.	............................		0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.	............................		0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 2022. december 31.
			*Forintban*
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege (előirányzat)	Kedvezmények összege
2	3	4	5
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 670 154	1 835 077	2 262 752
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből: Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	11 664 256	233 285	223 753
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése
Összesen:	15 334 410	2 068 362	2 486 505

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)	Támogatás összege, teljesítés (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetés	előző évi elszámolásból származó befizetés	0	71 152	71 152
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	286 013	286 013	286 013
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		94 599 500	91 914 746	91 914 746
4.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	40 000	40 000	0
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2022 évi	2 171 159	0	0
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2022 évi	1 277 591	1 277 591	1 277 591
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	90 900 750	90 497 155	90 485 568
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	210 000	100 000	150 000
9.	- Magyar Államkincstár	pályázati visszafizetési kötelezettség	0	0	1 587
10.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		350 000	310 000	310 000
11.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	350 000	310 000	310 000
Összesen:			95 235 513	92 581 911	92 581 911

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása
Forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
1.	ESZKÖZÖK
2.	A/I Immateriális javak	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	488 442 339	485 099 862
4.	Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	96 920 042	94 577 644
5.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	378 287 512	377 505 867
6.	Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	13 234 785	13 016 351
7.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 594 454	22 823 167
8.	Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	503 157	0
9.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 351 864	21 135 613
10.	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 739 433	1 687 554
11.	A/II/4 Beruházások, felújítások	840 000	39 299 992
12.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
13.	A/II Tárgyi eszközök	518 876 793	547 223 021
14.	A/III/1 Tartós részesedések	369 000	369 000
15.	Tartós részesedések, forgalomképes	40 000	40 000
16.	Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes	329 000	329 000
17.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	369 000	369 000
18.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
19.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	519 245 793	547 592 021
20.	B/I/1 Vásárolt készletek	656 026	1 792 930
21.	B/I/4 Késztermékek	0	0
22.	B/I Készletek	656 026	1 792 930
23.	B/II Értékpapírok	0	0
24.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	656 026	1 792 930
25.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
26.	C/III Forintszámlák	48 846 667	321 229 198
27.	C) PÉNZESZKÖZÖK	48 846 667	321 229 198
28.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 228 843	817 759
29.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	922 550	999 591
30.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
31.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
34.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
35.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 286 547	1 817 350
36.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 596 622	18 140 134
37.	D/III/1 Adott előlegek	32 219	5 736 411
38.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	2 359 419	0
39.	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 162 100	4 962 521
40.	D/III/1f - ebből: szolgáltatásra adott előlegek	152 400	728 971
41.	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
42.	D/III/1f - ebből: túlfizetés	44 919	44 919
43.	D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása	0	0
44.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	303 000	303 000
45.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	162 116	0
46.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 824 535	6 039 411
47.	D) KÖVETELÉSEK	21 572 550	25 996 895
48.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 875 008	-8 645 863
49.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
50.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
51.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	596 196 044	887 965 181
52.	FORRÁSOK
53.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 324 634	438 324 634
54.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-57 666 803	-57 666 803
55.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 601 068	31 601 068
56.	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 253 798	-44 867 979
57.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 385 819	-18 948 568
59.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	367 390 920	348 442 352
60.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 075 053	11 629 378
61.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
62.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kifizetések	0	0
63.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 880	121 260
64.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	2 638 800
65.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 088 933	14 389 438
66.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
67.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 277 894	1 889 362
68.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 124 346	8 315 300
69.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 124 346	8 315 300
70.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 402 240	10 204 662
71.	H/III/1 Kapott előlegek	2 034 567	4 662 907
72.	H/III/1 Továbbadási célú ellátások	56 612	56 612
73.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
74.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 893 083	3 764 782
75.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 984 262	8 484 301
76.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 475 435	33 078 401
77.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 034 340	0
78.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 401 555	12 204 303
79.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	189 893 794	494 240 125
80.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	203 329 689	506 444 428
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	596 196 044	887 965 181
	Tájékoztató adatok
	0-ra leírt immateriális javak	1 276 000	1 276 000
	0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	452 850	452 850
	0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 855 560	110 211 351
	0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	92 584 410	111 940 201

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
	2022
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*

		*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	881 240 860	547 223 021
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	677 729 406	485 099 862
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	111 355 817	94 577 644
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	551 351 908	377 505 867
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	0	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 021 681	13 016 351
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	164 211 462	22 823 167
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 244 043	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	92 286 981	21 135 613
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	67 680 438	1 687 554
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	39 299 992	39 299 992
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	39 299 992	39 299 992
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	369 000	369 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	369 000	369 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	329 000	329 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	40 000	40 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	881 609 860	547 592 021
I. Készletek	46.	1 792 930	1 792 930
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 792 930	1 792 930
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0
III. Forintszámlák	51.	321 229 198	321 229 198
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	321 229 198	321 229 198
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 486 373	1 817 350
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	18 140 134	18 140 134
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 039 411	6 039 411
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	30 665 918	25 996 895
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	-8 645 863	-8 645 863
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 226 652 043	887 965 181

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	438 324 634
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-57 666 803
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	31 601 068
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-44 867 979
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-18 948 568
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	348 442 352
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 389 438
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 204 662
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 484 301
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	33 078 401
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	506 444 428
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	887 965 181

17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
		2022
Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	111 940 201
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	21 628 657
Készletek	4.	1 792 930
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	47 155 434
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	47 155 434
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	0
Bérbe vett készletek	11.	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0
Intervenciós készletek	13.	0
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.	0
Közgyűjtemény	15.	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0
Régészeti lelet	17.	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		182 517 222

18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
		2022
Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0
Egyéb függő követelések	2.	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	25 996 895
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.	25 996 895
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0
El nem ismert tartozások	7.	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	8 315 300
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.	8 315 300
Összesen (4+10)+(11+…+13):		34 312 195

19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő tartós részesedésekről
2022


Alföldvíz Zrt.	70.000
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	10.000
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet	20.000
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40.000
Bihar-Sárrét Összefogás Nonprofit Kft.		100.000
Hajdúker és Bihari Viziközmű Sz. Zrt.		129.000
	369.000

20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változásáról


		Forintban
MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz, 2022.01.01. NYITÓ	Pénzeszköz, 2022.12.31. ZÁRÓ
1	2	3
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	48 846 667	321 098 623
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	0	130 575
ÖSSZESEN	48 846 667	321 229 198

21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi maradvány megállapításáról
		Forintban

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		689 589 444
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		424 658 057

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		264 931 387


03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		141 455 579
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		87 598 954

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		53 856 625


A) Alaptevékenység maradványa		318 788 012


D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		318 788 012
*Működési célú pénzmaradvány*		*56 679 549*
- 2022 évet terhelő fizetendő ÁFA		8 650 000
- kapott előleg, letétre átvett pénzeszköz, továbbadási célú pénzeszköz		8 484 301
- dologi kiadások		11 629 378
- ÁHT-n belőli megelőlegezés		8 315 300
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2022.dec.31. működési célú bankszámla egyenlege		19 600 570
*Felhalmozási célú pénzmaradvány*		*262 108 463*
- Elkülönített, pályázathoz kapcsolódó bankszámlák 2022.dec.31.felhalmozási célú bankszámla egyenlege		261 987 203
- kötelezettség beruházásokra		121 260
E) Alaptevékenység szabad maradványa		0

22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
			2022
						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha	129 985	0	129 985	129 985	0
Összesen:		129 985	0	129 985	129 985	0