Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 13- 2024. 03. 13Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 545.260.991 Ft, amelyből működési bevétel 454.747.901 Ft, felhalmozási bevétel 90.513.090 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 842.741.600 Ft, amelyből működési kiadás 483.026.180 Ft, felhalmozási kiadás 359.715.420 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: -28.278.279 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -269.202.330 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 28.278.279 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 269.202.330 Ft,
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft.
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2024. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) A 2024-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(6) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 49.285.000,-Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
(5) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2024. évben 46.380 Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000-Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 12.602.790,-Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3., 4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatokat nem lát el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. 6. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(8) A 10. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(9) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 11., 12. mellékletek szerint határozza meg.
(10) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 14., 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(13) A 2024. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2024. évre a 18. melléklet tartalmazza.
(15) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 19. melléklet szerint alakul.
(16) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 20. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000,-Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Központi költségvetési befizetések
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.9. Piac üzemeltetése
2.10. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2.11. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.12. Közvilágítás
2.13. Zöldterület kezelése
2.14. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.15. Háziorvosi alapellátás
2.16. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
2.17. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.18. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.19. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.20. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.21. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.22. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2.23. Idősek nappali ellátása
2.24. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.25. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.26. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.27. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
2.28. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
64 896 800 |
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat) |
625 000 |
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
68 520 659 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 511 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 855 300 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
545 260 991 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
842 741 600 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
474 516 982 |
1.1. |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
1.3. |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6. |
Tartalékok |
12 702 790 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
2.2 |
Felújítások |
311 361 947 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
834 232 402 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
842 741 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-288 971 411 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 787 328 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 192 059 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 828 500 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 875 400 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 893 736 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
676 374 345 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
353 400 282 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 806 700 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 180 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
91 405 425 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
2.2. |
Felújítások |
311 361 947 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
713 115 702 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
721 624 900 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-334 221 966 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 153 655 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 153 655 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 328 600 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
31 312 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 979 900 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
166 367 255 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
166 367 255 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
121 116 700 |
1.1. |
Személyi juttatások |
64 667 900 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 406 800 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 042 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 116 700 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 116 700 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
45 250 555 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 940 983 |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 401 259 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
17 879 459 |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
44 885 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
68 520 659 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
12 702 790 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||
8. |
454 747 901 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
474 516 982 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 278 279 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 509 198 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 278 279 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 278 279 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 509 198 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
21. |
Költségvetési hiány: |
19 769 081 |
Költségvetési többlet: |
- |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 513 090 |
Beruházások |
48 353 473 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
311 361 947 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
90 513 090 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 715 420 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
269 202 330 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
269 202 330 |
Hitelek törlesztése |
0 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
269 202 330 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
22. |
Költségvetési hiány: |
269 202 330 |
Költségvetési többlet: |
- |
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
44 885 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 400 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
49 285 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása), 2023 VP |
7 839 739 |
2023-2024 |
7 607 300 |
232 439 |
0 |
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 096 034 |
2023-2024 |
1 975 000 |
48 121 034 |
0 |
ÖSSZESEN: |
57 935 773 |
9 582 300 |
48 353 473 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
108 162 199 |
2023-2024 |
2 638 800 |
105 523 399 |
0 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat, 2022 VP |
205 419 235 |
2022-2024 |
0 |
205 419 235 |
0 |
Belterületi közutak fejlesztése pályázat, 2022 TOP |
28 703 737 |
2023-2024 |
28 284 424 |
419 313 |
0 |
ÖSSZESEN: |
342 285 171 |
30 923 224 |
311 361 947 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása) VP |
|||
Forintban |
||||
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
7 603 750 |
0 |
0 |
7 603 750 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
7 603 750 |
0 |
0 |
7 603 750 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
232 439 |
0 |
0 |
232 439 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
240 116 |
0 |
0 |
240 116 |
Tartalék |
383 290 |
0 |
0 |
383 290 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
855 845 |
0 |
0 |
855 845 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP 2022 |
|||
Forintban |
||||
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
20 186 516 |
0 |
0 |
20 186 516 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
95 131 982 |
0 |
0 |
95 131 982 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
95 131 982 |
0 |
0 |
95 131 982 |
Források összesen: |
210 450 480 |
0 |
0 |
210 450 480 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
205 419 235 |
0 |
0 |
205 419 235 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 031 245 |
0 |
0 |
5 031 245 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
210 450 480 |
0 |
0 |
210 450 480 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP 2022 |
|||
Forintban |
||||
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
108 565 779 |
0 |
0 |
108 565 779 |
Források összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
105 523 399 |
0 |
0 |
105 523 399 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 042 380 |
0 |
0 |
3 042 380 |
Tartalék |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések, TOP 2022 |
|||
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
49 073 534 |
0 |
0 |
49 073 534 |
Források összesen: |
50 089 534 |
0 |
0 |
50 089 534 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
48 121 034 |
0 |
0 |
48 121 034 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
952 000 |
0 |
0 |
952 000 |
Tartalék |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
50 089 034 |
0 |
0 |
50 089 034 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi közutak fejlesztése, TOP 2022 |
|||
Forintban |
||||
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
1 708 617 |
0 |
0 |
1 708 617 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
Források összesen: |
1 715 577 |
0 |
0 |
1 715 577 |
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
419 313 |
0 |
0 |
419 313 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 296 264 |
0 |
0 |
1 296 264 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
1 715 577 |
0 |
0 |
1 715 577 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
83 401 259 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
44 885 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 785 312 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 301 700 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
174 147 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
492 525 644 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 238 356 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 238 356 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 238 356 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
789 764 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
323 396 382 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 525 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 233 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
69 629 425 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
2.3. |
Felújítások |
311 361 947 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
683 111 802 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
106 652 198 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 143 000 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
106 652 198 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
789 764 000 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
52 735 347 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 600 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 547 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
52 735 347 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 385 253 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
242 253 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 143 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
151 120 600 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 120 600 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 949 200 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 353 400 |
1.3. |
Dologi kiadások |
69 818 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
151 120 600 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
5 190 221 |
2. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
144 515 146 |
|
3. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 283 700 |
4. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi elszámolás |
6 400 000 |
5. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2024 évi |
1 595 000 |
6. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
128 961 598 |
7. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
240 000 |
8. |
- Magyar Államkincstár |
pályázati elszámolás |
6 034 848 |
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
Összesen: |
150 305 367 |
||
14. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 789.764.000 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.689.166 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 509 198 |
0 |
0 |
8 509 198 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
7. |
Összesen: |
8 559 198 |
0 |
0 |
8 559 198 |
Magyarhomorog, 2024. |
|||||
15. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 151.120.600 Ft |
|||||
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 428.921 Ft |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
3 518 485 |
428 921 |
0 |
3 947 406 |
7. |
Összesen: |
3 518 485 |
428 921 |
0 |
3 947 406 |
Magyarhomorog, 2024. |
|||||
16. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
44 592 734 |
307 734 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
17. |
Összesen: |
44 592 734 |
307 734 |
17. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 405 428 |
258 540 748 |
257 940 983 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 074 640 |
22 229 813 |
21 396 543 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 694 910 |
110 325 519 |
128 961 598 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 203 040 |
84 687 232 |
82 200 855 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 473 488 |
21 069 536 |
20 922 420 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 392 642 |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 300 084 |
16 797 261 |
1 066 925 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
389 266 |
38 745 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
84 554 734 |
77 214 476 |
83 401 259 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
84 554 734 |
77 214 476 |
83 401 259 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
7 817 729 |
831 611 |
17 879 459 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
312 176 512 |
63 628 274 |
90 513 090 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
312 176 512 |
63 628 274 |
90 513 090 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
290 440 185 |
63 628 274 |
90 513 090 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 919 558 |
58 185 746 |
44 885 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
27 806 963 |
58 049 034 |
44 885 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
725 631 |
592 401 |
600 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
27 081 332 |
57 456 633 |
44 285 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
112 595 |
136 712 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
42 483 212 |
58 508 031 |
68 520 659 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 070 877 |
5 672 800 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 762 797 |
10 915 561 |
12 511 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 159 852 |
1 667 388 |
1 760 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 188 870 |
4 288 221 |
4 400 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 461 850 |
35 818 401 |
37 140 500 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 681 059 |
2 487 467 |
6 855 300 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 070 000 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 170 |
1 136 |
1 665 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
99 996 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 618 |
188 980 |
178 694 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
50 000 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
689 589 444 |
516 077 275 |
545 260 991 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
52 665 671 |
318 788 012 |
297 480 609 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 665 671 |
318 788 012 |
297 480 609 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 093 398 |
8 509 198 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 093 398 |
8 509 198 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 759 069 |
327 297 210 |
297 480 609 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
751 348 513 |
843 374 485 |
842 741 600 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
333 351 902 |
449 839 263 |
474 516 982 |
1.1. |
Személyi juttatások |
122 100 355 |
143 098 656 |
145 474 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 291 416 |
14 966 683 |
15 586 800 |
1.3. |
Dologi kiadások |
97 085 060 |
161 305 797 |
139 447 425 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 449 766 |
11 321 668 |
11 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 425 305 |
119 146 459 |
150 305 367 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 944 647 |
446 225 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
525 682 |
5 190 221 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
89 080 158 |
114 115 365 |
144 515 146 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 500 |
4 059 187 |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
12 702 790 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
12 602 790 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 205 721 |
87 411 983 |
359 715 420 |
2.1. |
Beruházások |
23 443 873 |
56 443 759 |
48 353 473 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 653 266 |
34 352 023 |
48 353 473 |
2.2. |
Felújítások |
21 761 848 |
30 968 224 |
311 361 947 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
30 923 224 |
311 361 947 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 557 623 |
537 251 246 |
834 232 402 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 572 583 |
8 315 300 |
8 509 198 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
386 130 206 |
545 566 546 |
842 741 600 |
18. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 810 348 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 337 |
21 527 262 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 340 |
257 940 983 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 720 567 |
6 424 067 |
6 704 330 |
13 324 317 |
10 751 812 |
5 408 066 |
5 408 067 |
8 340 267 |
5 408 066 |
5 095 567 |
5 408 067 |
5 408 066 |
83 401 259 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
412 353 |
0 |
90 100 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 513 090 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
400 000 |
18 600 000 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
22 000 000 |
1 575 000 |
300 000 |
100 000 |
44 885 000 |
6. |
Működési bevételek |
5 612 000 |
5 500 000 |
6 030 000 |
4 978 000 |
5 400 000 |
5 975 000 |
5 020 000 |
8 265 000 |
5 321 000 |
5 970 000 |
5 340 000 |
5 109 659 |
68 520 659 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 399 746 |
52 269 471 |
435 140 |
562 531 |
114 246 937 |
9 195 755 |
4 452 979 |
81 085 715 |
4 048 305 |
1 771 437 |
8 208 939 |
14 803 654 |
297 480 609 |
11. |
Bevételek összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
52 642 160 |
39 885 185 |
240 959 823 |
42 106 083 |
35 341 383 |
119 351 319 |
57 237 708 |
34 872 341 |
39 717 343 |
45 881 719 |
842 741 600 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 887 |
145 474 600 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
15 586 800 |
15. |
Dologi kiadások |
9 878 000 |
10 952 500 |
11 296 264 |
10 240 116 |
15 031 245 |
10 750 000 |
8 657 000 |
11 042 380 |
6 980 000 |
9 654 000 |
14 690 000 |
20 275 920 |
139 447 425 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
900 000 |
1 050 000 |
765 000 |
845 000 |
936 000 |
825 000 |
789 000 |
753 000 |
954 000 |
963 000 |
1 420 000 |
11 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 083 680 |
10 642 558 |
11 083 500 |
10 842 557 |
17 242 560 |
16 998 300 |
12 437 600 |
10 642 557 |
11 082 925 |
10 842 558 |
10 642 560 |
10 764 012 |
150 305 367 |
18. |
Tartalékok |
0 |
1 016 000 |
8 371 300 |
383 290 |
0 |
0 |
0 |
2 932 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 702 790 |
19. |
Beruházások |
0 |
48 121 034 |
0 |
232 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 353 473 |
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
7 419 313 |
4 000 000 |
194 419 235 |
0 |
0 |
80 523 399 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
311 361 947 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
8 509 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 509 198 |
22. |
Kiadások összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
52 642 160 |
39 885 185 |
240 959 823 |
42 106 083 |
35 341 383 |
119 351 319 |
57 237 708 |
34 872 341 |
39 717 343 |
45 881 719 |
842 741 600 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Támogatás |
|---|---|
2023. évi LV.törvény Magyarország 2024. évi költségvetéséről |
|
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
21 396 543 |
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 180 890 |
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
3) Közvilágítás támogatása |
4 962 000 |
4) Köztemető támogatása |
779 280 |
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
300 000 |
1.1.4. Polgármesteri illetményehez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
127 841 756 |
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
16 223 156 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
77 859 600 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 151 000 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
31 608 000 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
82 200 855 |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
76 153 655 |
1) Bértámogatás |
57 991 200 |
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
18 162 455 |
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
20 922 420 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
19 905 996 |
1) Bértámogatás |
18 787 800 |
2) Üzemeltetési támogatás |
1 118 196 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
1 016 424 |
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2.3.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA |
1 122 642 |
Összesen: |
255 754 216 |
20. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
260 000 000 |
275 000 000 |
280 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 000 000 |
87 000 000 |
85 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
45 600 000 |
49 590 000 |
52 600 000 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
49 000 000 |
52 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
70 000 000 |
69 000 000 |
70 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
560 600 000 |
525 590 000 |
542 600 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
125 000 000 |
150 000 000 |
130 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
585 600 000 |
555 590 000 |
617 600 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
120 000 000 |
55 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
90 000 000 |
55 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
685 600 000 |
675 590 000 |
672 600 000 |