Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:

a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 520.140.497 Ft, amelyből működési bevétel 456.512.223 Ft, felhalmozási bevétel 63.628.274 Ft

b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 847.437.707 Ft, amelyből működési kiadás 492.366.199 Ft, felhalmozási kiadás 355.071.508 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 35.853.976 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 291.443.234 Ft állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 35.853.976 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 291.443.234 Ft

b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”

2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 62.473.967,-Ft.”

3. § A Rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	213 511 141	258 540 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 229 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	110 325 519
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 338 193	84 687 232
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 069 536
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 797 261
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	38 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	77 214 476
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	77 214 476
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	831 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	63 628 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	63 628 274
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	58 185 746
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 700 000	58 049 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	592 401
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	57 456 633
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 712
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 534 896	62 571 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 070 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 255 600	11 687 634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 667 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	4 288 221
5.5.	Ellátási díjak	35 424 900	36 820 836
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 531 100	4 776 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 070 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 596	188 980
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	495 622 271	520 140 497
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 229 198	318 788 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 229 198	318 788 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 509 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 509 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 229 198	327 297 210
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	816 851 469	847 437 707

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	394 131 611	484 050 899
1.1.	Személyi juttatások	127 659 600	146 186 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 800	15 444 669
1.3.	Dologi kiadások	130 942 767	168 059 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 710 136
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	446 225
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	116 679 042
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	4 059 187
1.6.	Tartalékok	10 806 700	20 992 255
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	20 892 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	355 071 508
2.1.	Beruházások	101 235 980	103 299 427
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057
2.2	Felújítások	313 581 434	251 772 081
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	251 772 081
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 949 025	839 122 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	8 315 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	8 315 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	816 851 469	847 437 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-313 326 754	-318 981 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	313 326 754	318 981 910

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	159 865 248	193 816 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 229 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	110 325 519
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 692 300	19 962 612
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 069 536
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 797 261
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	38 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	74 641 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	74 641 549
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	831 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	63 628 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	63 628 274
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 760 896	16 425 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 070 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	187 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 667 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	4 288 221
5.5.	Ellátási díjak	4 824 900	5 273 437
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517 700	1 677 781
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 070 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 596	188 980
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	370 502 378	348 511 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 229 198	318 788 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 229 198	318 788 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 509 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 509 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 229 198	327 297 210
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	691 731 576	675 808 447

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évi előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	292 849 611	368 499 001
1.1.	Személyi juttatások	75 533 400	88 964 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 784 400	8 017 690
1.3.	Dologi kiadások	88 563 367	117 856 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 010 136
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	446 225
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	116 579 042
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 459 187
1.6	Tartalékok	10 806 700	20 992 255
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	20 892 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	355 071 508
2.1.	Beruházások	101 235 980	103 299 427
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057
2.2.	Felújítások	313 581 434	251 772 081
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	241 772 081
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	707 667 025	723 570 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 902 444	8 315 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 902 444	8 315 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	715 569 469	731 885 809

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-337 164 647	-375 059 272
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	313 326 754	318 981 910

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	53 645 893	64 724 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 645 893	64 724 620
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	2 572 927
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 572 927
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	58 185 746
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 700 000	58 049 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	592 401
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	57 456 633
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 712
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	44 774 000	46 145 967
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 500 168
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	30 600 000	31 547 399
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 013 400	3 098 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	125 119 893	171 629 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 119 893	171 629 260

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előírányzat	2023. évimódosított előírányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	101 282 000	115 551 898
1.1.	Személyi juttatások	52 126 200	57 222 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 776 400	7 426 979
1.3.	Dologi kiadások	42 379 400	50 202 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	700 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	100 000
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	600 000
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 282 000	115 551 898
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 282 000	115 551 898

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	23 837 893	56 077 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 511 141	258 540 748	Személyi juttatások	127 659 600	146 186 542
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 438 607	77 214 476	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560 800	15 444 669
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 692 527	831 611	Dologi kiadások	130 942 767	168 059 729
4.	Közhatalmi bevételek	26 700 000	58 185 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568
5.	Működési bevételek	59 534 896	62 571 253	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 710 136
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	10 806 700	20 992 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	370 184 644	456 512 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	394 131 611	484 050 899
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	31 849 411	35 853 976	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 902 444	8 315 300
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 849 411	27 344 778	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 509 198	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	31 849 411	35 853 976	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 902 444	8 315 300
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	402 034 055	492 366 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	402 034 055	492 366 199
26.	Költségvetési hiány:	23 946 967	27 538 676	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

						*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat	Megnevezés	2023. évi előírányzat	2023. évi módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 437 627	63 628 274	Beruházások	101 235 980	103 299 427
2.	1.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	313 581 434	251 772 081
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	251 772 081
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	125 437 627	63 628 274	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	414 817 414	355 071 508
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	289 379 787	291 443 234	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	289 379 787	291 443 234	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	289 379 787	291 443 234	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	355 071 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	414 817 414	355 071 508
27.	Költségvetési hiány:	289 379 787	291 443 234	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	26 700 000	58 185 746
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 869 000	4 288 221
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 569 000	62 473 967
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előírányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU	14 875 300	2021-2023	2 162 100	14 414 000	-1 700 800
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás)	50 096 034	2023	0	50 096 034	0
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés)	66 003 112	2022-2023	36 670 366	25 999 127	3 333 619
Tárgyi eszköz beszerzés, játszótér kialakítása VP	8 420 100	2023	0	6 377 896	2 042 204
Tárgyi eszköz beszerzés, Idősek Otthona és Konyha	2 391 624	2023	0	2 391 624	0
Informatikai és tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzati igazgatás-falugondnoki szolgálat-Postapont kialakítása, óvodai kerítés)	4 020 746	2023	0	4 020 746	0
ÖSSZESEN:	145 806 916		38 832 466	103 299 427	3 675 023

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előírányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	108 162 199	2023	0	108 162 199	0
Külterületi utak fejlesztése pályázat	205 419 235	2022-2023	0	115 318 498	90 100 737
Belterületi közutak fejlesztése, TOP pályázat	28 703 737	2023	0	28 291 384	412 353
ÖSSZESEN:	342 285 171		0	251 772 081	90 513 090

”

9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Összes bevétel, kiadás

			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	213 511 141	258 540 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 309 813	22 229 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 525 910	110 325 519
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 338 193	84 687 232
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 438 583	21 069 536
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 898 642	3 392 642
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	16 797 261
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	38 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 438 607	76 614 424
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 438 607	76 614 424
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás	10 692 527	831 611
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 437 627	63 628 274
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 437 627	63 628 274
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	125 437 627	63 628 274
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 700 000	58 185 746
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	26 700 000	58 049 034
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	592 401
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	26 000 000	57 456 633
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	136 712
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 629 296	10 041 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	1 070 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	187 466
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 944 500	1 667 388
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 869 000	4 288 221
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	570 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 070 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200	1 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 596	185 982
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	444 716 671	467 010 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	321 098 623	318 658 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 098 623	318 658 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	8 509 198
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 509 198
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	321 098 623	327 167 225
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 815 294	794 177 874

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	260 834 211	336 978 538
1.1.	Személyi juttatások	66 721 700	82 078 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 638 900	6 884 671
1.3.	Dologi kiadások	66 505 167	93 655 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	11 657 568
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 161 744	121 710 136
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	446 225
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	525 682	525 682
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	101 036 062	116 679 042
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	4 059 187
1.6	Tartalékok	10 806 700	20 992 255
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	10 706 700	20 892 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 817 414	352 679 884
2.1.	Beruházások	101 235 980	100 907 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 522 780	91 567 057
2.3.	Felújítások	313 581 434	251 772 081
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	313 581 434	251 772 081
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	675 651 625	689 658 422
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	90 163 669	104 519 452
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 444	8 315 300
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 261 225	96 204 152
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	90 163 669	104 519 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 815 294	794 177 874

”

10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha Összes bevétel, kiadás

			*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	50 905 600	52 529 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 160 600	11 500 168
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	35 424 900	36 820 836
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 316 100	4 205 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	2 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	600 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	600 052
2.3.1	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.1	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 905 600	53 129 848
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	82 391 800	96 334 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 575	129 985
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 261 225	96 204 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 400	149 463 985


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	133 297 400	147 072 361
1.1.	Személyi juttatások	60 937 900	64 108 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 921 900	8 559 998
1.3.	Dologi kiadások	64 437 600	74 403 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	2 391 624
2.1.	Beruházások	0	2 391 624
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 297 400	149 463 985

”

11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Magyarhomorog Községi Önkormányzat kimutatás a 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	költségvetési támogatás visszafizetése	0	446 225
2.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	önkormányzati szolidalitási hozzájárulás	525 682	525 682
3.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül		101 036 062	116 679 042
4.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás	1 310 152	4 018 938
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	hozzájárulás, 2023 évi	4 800 000	1 091 214
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2023 évi	1 300 000	1 300 000
7.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	93 525 910	110 168 890
8.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj utalása	100 000	100 000
9.	Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül		600 000	4 059 187
10.	- Kobold Trans Fuvarozó és Szolg. Bt.	vissza nem térítendő támogatás	0	3 459 187
11.	- Civil szervezetek támogatási alapja	támogatás	600 000	600 000
Összesen:			102 161 744	121 710 136

”

12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 400 000	21 314 660	18 016 551	17 325 150	20 536 717	22 285 356	20 548 104	28 254 583	21 573 611	20 559 082	22 359 166	28 367 768	258 540 748
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 193 600	4 193 600	4 120 430	8 702 653	6 418 030	7 541 670	8 098 575	8 664 629	6 541 570	6 467 446	10 218 557	2 053 716	77 214 476
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	3 065 200	28 703 737	0	31 859 337	0	0	0	0	0	0	63 628 274
5.	Közhatalmi bevételek	0	1 500 000	11 829 200	280 000	2 440 596	0	0	150 000	10 690 523	5 126 819	5 326 008	20 842 600	58 185 746
6.	Működési bevételek	5 056 000	5 256 000	3 800 000	8 319 000	4 090 000	2 654 000	2 875 000	3 264 747	11 248 000	7 435 000	3 060 000	5 513 506	62 571 253
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	19 648 549	3 052 516	3 824 829	1 988 822	102 993 221	83 752 170	1 740 108	74 454 029	959 718	5 140 837	11 529 205	18 213 206	327 297 210
11.	Bevételek összesen:	46 298 149	35 316 776	44 656 210	65 319 362	136 478 564	148 092 533	33 261 787	114 787 988	51 013 422	44 729 184	52 492 936	74 990 796	847 437 707
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	10 109 608	10 686 362	11 674 461	11 707 518	11 010 713	11 996 784	12 646 598	12 860 279	11 279 545	11 074 235	21 006 339	10 134 100	146 186 542
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 090	1 133 338	1 261 790	1 266 088	1 175 503	1 303 682	1 370 150	1 409 484	1 193 960	1 183 762	1 758 882	1 293 940	15 444 669
15.	Dologi kiadások	18 726 944	13 871 000	9 776 779	11 158 877	14 618 951	12 092 361	9 138 642	20 869 227	9 748 742	17 833 505	16 290 288	13 934 413	168 059 729
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	765 000	881 221	565 000	656 000	789 000	689 000	532 000	756 779	1 358 000	777 000	2 998 568	11 657 568
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 575 063	8 861 076	7 923 283	8 925 062	9 017 397	10 017 396	9 417 397	9 417 397	19 342 396	9 117 483	12 319 202	9 776 984	121 710 136
18.	Tartalékok	0	0	7 813 620	2 993 080	0	0	0	0	0	0	0	10 185 555	20 992 255
19.	Beruházások	0	0	4 912 200	0	0	406 400	0	65 699 601	5 272 765	0	341 225	26 667 236	103 299 427
20.	Felújítások	0	0	0	28 703 737	100 000 000	111 486 910	0	4 000 000	3 419 235	4 162 199	0	0	251 772 081
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	7 902 444	0	412 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 315 300
22.	Kiadások összesen:	46 298 149	35 316 776	44 656 210	65 319 362	136 478 564	148 092 533	33 261 787	114 787 988	51 013 422	44 729 184	52 492 936	74 990 796	847 437 707
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”