Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 14- 2024. 12. 15Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 589.277.314 Ft, amelyből működési bevétel 494.890.724 Ft, felhalmozási bevétel 94.386.590 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 888.332.204 Ft, amelyből működési kiadás 617.032.947 Ft, felhalmozási kiadás 271.299.257 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 122.142.223 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 176.912.667 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:122.142.223 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege:176.912.667 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 50.320.369,-Ft.”
3. § A Rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 11. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet,
l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet,
m) 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
293 661 109 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 376 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
143 098 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
89 421 199 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
22 280 035 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 392 642 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
13 092 430 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
64 896 800 |
64 896 800 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat, diákmunka) |
625 000 |
3 038 900 |
|
2.5.3 |
2.5.-ből - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (földalapú támogatás, MF program) |
0 |
209 198 |
|
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
17 879 459 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
90 513 090 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 920 369 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
45 740 614 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
45 140 614 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
179 755 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
68 520 659 |
69 284 889 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5 672 800 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 511 700 |
12 521 104 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
1 970 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
37 324 300 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 855 300 |
6 672 972 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
1 665 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
178 694 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
545 260 991 |
589 277 314 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 246 951 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 246 951 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
299 054 890 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
842 741 600 |
888 332 204 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
474 516 982 |
607 276 798 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
151 449 927 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
16 363 593 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
148 024 269 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
268 402 969 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
253 783 789 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 918 375 |
|
1.6. |
Tartalékok |
12 702 790 |
12 036 040 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
11 936 040 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
271 299 257 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 525 937 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
49 020 223 |
|
2.2 |
Felújítások |
311 361 947 |
216 773 320 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
216 229 966 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
834 232 402 |
878 576 055 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
842 741 600 |
888 332 204 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-288 971 411 |
-289 298 741 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
289 298 741 |
2. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 787 328 |
210 287 110 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 376 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
143 098 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
22 280 035 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 392 642 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
13 092 430 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
17 879 459 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
90 513 090 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 192 059 |
24 629 104 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5 672 800 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
2 158 691 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
1 970 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 828 500 |
5 828 500 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 875 400 |
3 875 400 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
1 665 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
178 694 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 893 736 |
415 327 161 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
297 807 939 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 246 951 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 246 951 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
299 054 890 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
676 374 345 |
714 382 051 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
353 400 282 |
479 433 388 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 806 700 |
83 194 895 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 180 000 |
7 490 439 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
91 405 425 |
97 309 045 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
268 402 969 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
253 783 789 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 918 375 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
12 036 040 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
11 936 040 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
270 906 557 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 133 237 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
49 020 223 |
|
2.2. |
Felújítások |
311 361 947 |
216 773 320 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
216 229 966 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
713 115 702 |
750 339 945 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
721 624 900 |
760 096 094 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-334 221 966 |
-335 012 784 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
288 971 411 |
289 298 741 |
3. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 153 655 |
83 373 999 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 153 655 |
83 373 999 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 920 369 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
45 740 614 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
45 140 614 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
179 755 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 328 600 |
44 655 785 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
10 362 413 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
31 312 000 |
31 495 800 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 979 900 |
2 797 572 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
166 367 255 |
173 950 153 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
166 367 255 |
173 950 153 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
121 116 700 |
127 843 410 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 667 900 |
68 255 032 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 406 800 |
8 873 154 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
48 042 000 |
50 715 224 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
392 700 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
392 700 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 116 700 |
128 236 110 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 116 700 |
128 236 110 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
45 250 555 |
45 714 043 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
4. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 940 983 |
293 661 109 |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
151 449 927 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 401 259 |
86 024 357 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
16 363 593 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
17 879 459 |
17 879 459 |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
148 024 269 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
44 885 000 |
45 920 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
68 520 659 |
69 284 889 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
268 402 969 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
12 702 790 |
12 036 040 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
454 747 901 |
494 890 724 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
474 516 982 |
607 276 798 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 278 279 |
122 142 223 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 278 279 |
120 895 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 246 951 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 278 279 |
122 142 223 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
617 032 947 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
483 026 180 |
617 032 947 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
19 769 081 |
112 386 074 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 513 090 |
94 386 590 |
Beruházások |
48 353 473 |
54 525 937 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
90 513 090 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
49 020 223 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
311 361 947 |
216 773 320 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
216 229 966 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
90 513 090 |
94 386 590 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 715 420 |
271 299 257 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
269 202 330 |
176 912 667 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
269 202 330 |
176 912 667 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
269 202 330 |
176 912 667 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
271 299 257 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
271 299 257 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
269 202 330 |
176 912 667 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
44 885 000 |
45 920 369 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
49 285 000 |
50 320 369 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
7. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása), 2023 VP |
8 125 489 |
2023-2024 |
7 607 300 |
518 189 |
0 |
|
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 477 034 |
2023-2024 |
1 975 000 |
48 502 034 |
0 |
|
Kommunális eszköz beszerzés, 2024 MF |
3 873 500 |
2024 |
0 |
3 873 500 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat, Idősek Otthona és Konyha) |
1 632 214 |
2024 |
0 |
1 632 214 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
64 108 237 |
9 582 300 |
54 525 937 |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
108 162 199 |
2023-2024 |
2 638 800 |
105 523 399 |
0 |
|
Külterületi utak fejlesztése pályázat, 2022 VP |
205 419 235 |
2022-2024 |
0 |
110 287 254 |
95 131 981 |
|
Belterületi közutak fejlesztése pályázat, 2022 TOP |
28 703 737 |
2023-2024 |
28 284 424 |
419 313 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
543 354 |
2024 |
0 |
543 354 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
342 828 525 |
30 923 224 |
216 773 320 |
95 131 981 |
9. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása) VP |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
7 603 750 |
0 |
0 |
7 603 750 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
7 603 750 |
0 |
0 |
7 603 750 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
518 500 |
0 |
0 |
518 500 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
240 116 |
0 |
0 |
240 116 |
|
Tartalék |
97 540 |
0 |
0 |
97 540 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
856 156 |
0 |
0 |
856 156 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP 2022 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
20 186 516 |
0 |
0 |
20 186 516 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
95 131 982 |
0 |
0 |
95 131 982 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
95 131 982 |
0 |
0 |
95 131 982 |
|
Források összesen: |
210 450 480 |
0 |
0 |
210 450 480 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
110 287 254 |
0 |
0 |
110 287 254 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 031 245 |
0 |
0 |
5 031 245 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n beülre átadott peszköz (tám.vfizetés) |
95 131 981 |
0 |
0 |
95 131 981 |
|
0 |
||||
|
Összesen: |
210 450 480 |
0 |
0 |
210 450 480 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP 2022 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
108 565 779 |
0 |
0 |
108 565 779 |
|
Források összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
105 523 399 |
0 |
0 |
105 523 399 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 042 380 |
0 |
0 |
3 042 380 |
|
Tartalék |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
111 497 979 |
0 |
0 |
111 497 979 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Élhető települések, TOP 2022 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
49 073 534 |
0 |
0 |
49 073 534 |
|
Források összesen: |
50 089 534 |
0 |
0 |
50 089 534 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
48 502 034 |
0 |
0 |
48 502 034 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
952 000 |
0 |
0 |
952 000 |
|
Tartalék |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
50 089 034 |
0 |
0 |
50 089 034 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Belterületi közutak fejlesztése, TOP 2022 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
1 708 617 |
0 |
0 |
1 708 617 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
6 960 |
0 |
0 |
6 960 |
|
Források összesen: |
1 715 577 |
0 |
0 |
1 715 577 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
419 313 |
0 |
0 |
419 313 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 296 264 |
0 |
0 |
1 296 264 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
1 715 577 |
0 |
0 |
1 715 577 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előírányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
10. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
293 661 109 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 376 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
143 098 260 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
89 421 199 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
22 280 035 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 392 642 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
13 092 430 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
86 024 357 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
17 879 459 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
94 386 590 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
90 513 090 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 920 369 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
44 885 000 |
45 740 614 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
600 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
45 140 614 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
179 755 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 785 312 |
17 222 357 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
5 672 800 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
2 158 691 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
1 970 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 301 700 |
2 301 700 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
1 665 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
174 147 |
174 147 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
492 525 644 |
537 214 782 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 246 951 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 246 951 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 238 356 |
298 485 307 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
789 764 000 |
835 700 089 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
323 396 382 |
448 601 184 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 525 400 |
75 913 595 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 233 400 |
6 543 865 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 629 425 |
74 704 715 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
268 402 969 |
|
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
253 783 789 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 918 375 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 702 790 |
12 036 040 |
|
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 602 790 |
11 936 040 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
270 906 557 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 133 237 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
49 020 223 |
|
2.3. |
Felújítások |
311 361 947 |
216 773 320 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
216 229 966 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
683 111 802 |
719 507 741 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
106 652 198 |
116 192 348 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 143 000 |
106 436 199 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
106 652 198 |
116 192 348 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
789 764 000 |
835 700 089 |
11. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
52 735 347 |
52 062 532 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
10 362 413 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
37 324 300 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 600 |
4 371 272 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 547 |
4 547 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
52 735 347 |
52 062 532 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 385 253 |
107 005 782 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
242 253 |
569 583 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 143 000 |
106 436 199 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
151 120 600 |
159 068 314 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 120 600 |
158 675 614 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 949 200 |
75 536 332 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 353 400 |
9 819 728 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 818 000 |
73 319 554 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
392 700 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
392 700 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
151 120 600 |
159 068 314 |
12. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, eredeti előirányzat (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2023. évi támogatás visszafizetési kötelezett. |
0 |
510 584 |
|
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
144 515 146 |
253 783 789 |
|
|
4. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 283 700 |
1 283 700 |
|
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi elszámolás |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2024 évi |
1 595 000 |
1 595 000 |
|
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
128 961 598 |
143 098 260 |
|
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
240 000 |
240 000 |
|
9. |
- Magyar Államkincstár |
pályázati elszámolás |
6 034 848 |
6 034 848 |
|
10. |
- EU-s fejezeti kezelésű előirányzat |
pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
95 131 981 |
|
11. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
8 918 375 |
|
|
12. |
- Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt |
vissza nem térítendő tám., meg nem térülő kts fedezetére |
0 |
8 318 375 |
|
13. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
Összesen: |
150 305 367 |
268 402 969 |
||
13. melléklet a 7/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 810 348 |
20 460 337 |
26 330 573 |
22 540 415 |
22 511 045 |
23 577 967 |
29 672 450 |
22 504 658 |
32 872 302 |
20 460 337 |
20 460 337 |
20 460 340 |
293 661 109 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 720 567 |
6 424 067 |
6 876 176 |
13 324 317 |
10 789 164 |
5 408 066 |
5 408 067 |
8 340 267 |
7 821 966 |
5 095 567 |
5 408 067 |
5 408 066 |
86 024 357 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
4 285 853 |
0 |
90 100 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 386 590 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
400 000 |
18 600 000 |
1 415 614 |
0 |
0 |
0 |
1 325 000 |
22 054 755 |
1 575 000 |
300 000 |
100 000 |
45 920 369 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 612 000 |
5 500 000 |
6 573 354 |
4 978 000 |
5 400 000 |
6 158 800 |
4 163 385 |
8 475 000 |
6 004 691 |
5 970 000 |
5 340 000 |
5 109 659 |
69 284 889 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 399 746 |
52 269 471 |
1 682 091 |
562 531 |
114 574 267 |
9 195 755 |
4 452 979 |
81 085 715 |
4 048 305 |
1 771 437 |
8 208 939 |
14 803 654 |
299 054 890 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
64 348 047 |
42 820 877 |
243 375 213 |
44 340 588 |
43 696 881 |
121 730 640 |
72 802 019 |
34 872 341 |
39 717 343 |
45 881 719 |
888 332 204 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
12 122 883 |
12 122 883 |
13 317 214 |
12 458 881 |
12 432 884 |
12 432 885 |
13 165 333 |
12 427 233 |
14 601 078 |
12 122 883 |
12 122 883 |
12 122 887 |
151 449 927 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 454 163 |
1 342 580 |
1 339 200 |
1 339 200 |
1 434 419 |
1 338 466 |
1 621 065 |
1 298 900 |
1 298 900 |
1 298 900 |
16 363 593 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 878 000 |
10 952 500 |
11 386 210 |
10 240 116 |
15 012 027 |
10 750 000 |
12 382 540 |
11 377 380 |
11 425 576 |
9 654 000 |
14 690 000 |
20 275 920 |
148 024 269 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
900 000 |
1 050 000 |
765 000 |
845 000 |
936 000 |
825 000 |
789 000 |
753 000 |
954 000 |
963 000 |
1 420 000 |
11 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 083 680 |
10 642 558 |
15 604 142 |
12 542 957 |
18 942 967 |
113 830 684 |
15 762 589 |
12 342 962 |
19 401 300 |
10 842 558 |
10 642 560 |
10 764 012 |
268 402 969 |
|
18. |
Tartalékok |
0 |
1 016 000 |
7 704 550 |
383 290 |
0 |
0 |
0 |
2 932 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 036 040 |
|
19. |
Beruházások |
0 |
48 121 034 |
3 955 400 |
1 088 053 |
383 900 |
850 550 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 525 937 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
7 962 667 |
4 000 000 |
99 287 254 |
0 |
0 |
80 523 399 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
216 773 320 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
8 509 198 |
0 |
1 246 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 756 149 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
49 692 661 |
85 053 875 |
63 681 297 |
42 820 877 |
148 243 232 |
140 139 319 |
43 696 881 |
121 730 640 |
72 802 019 |
34 872 341 |
39 717 343 |
45 881 719 |
888 332 204 |
|
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
666 750 |
0 |
95 131 981 |
-95 798 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |