Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a vagyonról szóló záró számadásáról (zárszámadásról) a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 811 831 945 Ft költségvetési bevétellel, 774 229 612 Ft költségvetési kiadással és 37 602 333 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2., 3. számú mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú mellékletben, a Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, az abból származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat által adott, az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások – különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(5) Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 12. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13, 14., 15., 16., 17., 18. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését, a pénzmaradvány megállapítását a 19., 20. számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 21. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi teljesítés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés mód.előírányzat %-ban |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
258 540 748 |
257 940 983 |
301 403 534 |
301 403 534 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 229 813 |
21 396 543 |
22 146 543 |
22 146 543 |
100,00 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 325 519 |
128 961 598 |
150 109 423 |
150 109 423 |
100,00 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 687 232 |
82 200 855 |
89 906 300 |
89 906 300 |
100,00 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 069 536 |
20 922 420 |
20 788 297 |
20 788 297 |
100,00 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 392 642 |
3 827 466 |
3 827 466 |
100,00 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 797 261 |
1 066 925 |
14 625 505 |
14 625 505 |
100,00 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
38 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
77 214 476 |
83 401 259 |
72 671 594 |
72 671 594 |
100,00 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
77 214 476 |
83 401 259 |
72 671 594 |
72 671 594 |
100,00 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
831 611 |
17 879 459 |
4 285 856 |
2 337 638 |
54,54 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 628 274 |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
100,00 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 628 274 |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
100,00 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 628 274 |
90 513 000 |
7 241 206 |
7 241 206 |
100,00 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
58 185 746 |
44 885 000 |
45 307 086 |
45 307 086 |
100,00 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
58 049 034 |
44 885 000 |
44 951 596 |
44 951 596 |
100,00 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
592 401 |
600 000 |
580 251 |
580 251 |
100,00 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
57 456 633 |
44 285 000 |
44 371 345 |
44 371 345 |
100,00 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 712 |
0 |
355 490 |
355 490 |
100,00 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 508 031 |
68 520 659 |
76 498 285 |
72 567 997 |
94,86 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 070 877 |
5 672 800 |
3 638 794 |
3 638 794 |
0,00 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 915 561 |
12 511 700 |
15 968 270 |
15 093 939 |
94,52 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 667 388 |
1 760 000 |
3 184 908 |
3 184 908 |
100,00 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 288 221 |
4 400 000 |
3 355 465 |
3 355 465 |
100,00 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
35 818 401 |
37 140 500 |
39 462 414 |
36 841 572 |
93,36 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 487 467 |
6 855 300 |
6 423 999 |
5 990 737 |
93,26 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 136 |
1 665 |
44 401 |
44 401 |
100,00 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
543 354 |
543 354 |
0,00 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
188 980 |
178 694 |
3 876 680 |
3 874 827 |
99,95 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
516 077 275 |
545 260 991 |
506 995 205 |
503 064 917 |
99,22 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
318 788 012 |
297 480 609 |
297 807 939 |
297 807 939 |
100,00 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
318 788 012 |
297 480 609 |
297 807 939 |
297 807 939 |
100,00 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 509 198 |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
100,00 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 509 198 |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
100,00 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
327 297 210 |
297 480 609 |
308 767 028 |
308 767 028 |
100,00 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
843 374 485 |
842 741 600 |
815 762 233 |
811 831 945 |
99,52 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi teljesítés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés mód.előírányzat %-ban |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
449 839 263 |
474 516 982 |
638 654 500 |
597 323 579 |
93,53 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
143 098 656 |
145 474 600 |
153 811 492 |
153 772 922 |
99,97 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 966 683 |
15 586 800 |
16 540 067 |
16 540 067 |
100,00 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 305 797 |
139 447 425 |
166 281 679 |
147 051 700 |
88,44 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 321 668 |
11 000 000 |
10 525 118 |
10 225 118 |
97,15 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 146 459 |
150 305 367 |
269 733 772 |
269 733 772 |
100,00 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
446 225 |
0 |
510 584 |
510 584 |
100,00 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
5 190 221 |
5 190 221 |
5 190 221 |
100,00 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 115 365 |
144 515 146 |
255 514 592 |
255 514 592 |
100,00 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 059 187 |
600 000 |
8 518 375 |
8 518 375 |
100,00 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
12 702 790 |
21 762 372 |
0 |
0,00 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
12 602 790 |
21 662 372 |
0 |
0,00 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
87 411 983 |
359 715 420 |
167 351 584 |
167 149 884 |
99,88 |
|
2.1. |
Beruházások |
56 443 759 |
48 353 473 |
64 028 675 |
63 826 975 |
99,68 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
34 352 023 |
48 353 473 |
48 568 100 |
49 423 714 |
101,76 |
|
2.3. |
Felújítások |
30 968 224 |
311 361 947 |
103 322 909 |
103 322 909 |
100,00 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 923 224 |
311 361 947 |
102 106 070 |
102 561 709 |
100,45 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
537 251 246 |
834 232 402 |
806 006 084 |
764 473 463 |
94,85 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 315 300 |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
100,00 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 315 300 |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
100,00 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 315 300 |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
100,00 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
545 566 546 |
842 741 600 |
815 762 233 |
774 229 612 |
94,91 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-21 173 971 |
-288 971 411 |
-299 010 879 |
-261 408 546 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
318 981 910 |
288 971 411 |
299 010 879 |
299 010 879 |
|
2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 787 328 |
216 106 279 |
216 106 279 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 146 543 |
22 146 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
150 109 423 |
150 109 423 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 142 120 |
6 142 120 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
20 788 297 |
20 788 297 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
3 827 466 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
13 092 430 |
13 092 430 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
69 746 824 |
69 746 824 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
69 746 824 |
69 746 824 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
2 337 638 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
7 241 206 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 192 059 |
23 362 239 |
23 027 426 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
3 638 794 |
3 638 794 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
408 563 |
408 563 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
3 184 908 |
3 184 908 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
3 355 465 |
3 355 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 828 500 |
5 316 641 |
5 521 312 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 875 400 |
2 993 433 |
2 455 802 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
44 401 |
44 401 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
178 694 |
3 876 680 |
3 874 827 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
378 893 736 |
320 330 048 |
319 995 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 480 609 |
297 807 939 |
297 807 939 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 480 609 |
297 807 939 |
297 807 939 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 480 609 |
308 767 028 |
308 767 028 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
676 374 345 |
629 097 076 |
628 762 263 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évi előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
353 400 282 |
504 824 030 |
465 577 761 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 806 700 |
85 320 072 |
83 538 947 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 180 000 |
7 199 874 |
7 179 760 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
91 405 425 |
110 482 822 |
95 100 164 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
10 225 118 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 533 772 |
269 533 772 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
510 584 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
255 314 592 |
255 314 592 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 518 375 |
8 518 375 |
|
1.18. |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
12 602 790 |
21 662 372 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
157 427 344 |
157 260 744 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 104 435 |
53 937 835 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
49 423 714 |
|
2.3. |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
103 322 909 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
102 561 709 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
713 115 702 |
662 251 374 |
622 838 505 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
721 624 900 |
672 007 523 |
632 594 654 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-334 221 966 |
-341 921 326 |
-302 843 270 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
288 971 411 |
299 010 879 |
299 010 879 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
76 153 655 |
88 222 025 |
88 222 025 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 153 655 |
83 764 180 |
83 764 180 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 457 845 |
4 457 845 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 307 086 |
45 307 086 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 885 000 |
44 951 596 |
44 951 596 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
580 251 |
580 251 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
44 371 345 |
44 371 345 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
355 490 |
355 490 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 328 600 |
53 136 046 |
49 540 571 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
15 559 707 |
14 685 376 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
31 312 000 |
33 633 914 |
31 320 260 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 979 900 |
3 942 425 |
3 534 935 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
166 367 255 |
186 665 157 |
183 069 682 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
166 367 255 |
186 665 157 |
183 069 682 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
2024. évimódosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
121 116 700 |
133 830 470 |
131 745 818 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 667 900 |
68 491 420 |
70 233 975 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 406 800 |
9 340 193 |
9 360 307 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
48 042 000 |
55 798 857 |
51 951 536 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
9 924 240 |
9 889 140 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
9 924 240 |
9 889 140 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
121 116 700 |
143 754 710 |
141 634 958 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
121 116 700 |
143 754 710 |
141 634 958 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
45 250 555 |
42 910 447 |
41 434 724 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
257 940 983 |
301 403 534 |
301 403 534 |
Személyi juttatások |
145 474 600 |
153 811 492 |
153 772 922 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 401 259 |
72 671 594 |
72 671 594 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 586 800 |
16 540 067 |
16 540 067 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
2 337 638 |
Dologi kiadások |
139 447 425 |
166 281 679 |
147 051 700 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
44 885 000 |
45 307 086 |
45 307 086 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
10 225 118 |
|
5. |
Működési bevételek |
68 520 659 |
76 498 285 |
72 567 997 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 733 772 |
269 733 772 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
0 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
454 747 901 |
495 880 499 |
491 950 211 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
474 516 982 |
638 654 500 |
597 323 579 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
28 278 279 |
152 530 150 |
148 085 364 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 278 279 |
141 571 061 |
137 126 275 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
28 278 279 |
152 530 150 |
148 085 364 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
483 026 180 |
648 410 649 |
640 035 575 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
483 026 180 |
648 410 649 |
607 079 728 |
|
21. |
Költségvetési egyenleg: |
19 769 081 |
142 774 001 |
105 373 368 |
- |
- |
- |
|
|
22. |
Tárgyévi egyenleg: |
- |
- |
- |
- |
- |
32 955 847 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
Beruházások |
48 353 473 |
64 028 675 |
63 826 975 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
7 241 206 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
49 423 714 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
103 322 909 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
102 561 709 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
359 715 420 |
167 351 584 |
167 149 884 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.) |
269 202 330 |
156 236 878 |
160 681 664 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
269 202 330 |
156 236 878 |
160 681 664 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
269 202 330 |
156 236 878 |
160 681 664 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
167 351 584 |
171 796 370 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
359 715 420 |
167 351 584 |
167 149 884 |
|
22. |
Költségvetési egyenleg: |
269 202 330 |
156 236 878 |
156 035 178 |
- |
- |
- |
|
|
23. |
Tárgyévi egyenleg: |
- |
- |
- |
- |
- |
4 646 486 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Helyi életmin.jav-t célzó fejlesztések (Játszótér kialakítása), 2023 VP |
8 125 489 |
2023-2024 |
7 607 300 |
368 300 |
368 300 |
|
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 477 034 |
2023-2024 |
1 975 000 |
48 199 800 |
49 055 414 |
|
Kommunális eszköz beszerzés, 2024 MF |
3 873 500 |
2024 |
0 |
3 873 500 |
3 873 500 |
|
Informatikai, tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat, Idősek Otthona és Konyha) |
11 587 075 |
2024 |
0 |
11 587 075 |
10 529 761 |
|
ÖSSZESEN: |
74 063 098 |
9 582 300 |
64 028 675 |
63 826 975 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi előírányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
108 162 199 |
2023-2024 |
2 638 800 |
102 561 709 |
102 561 709 |
|
Külterületi utak fejlesztése pályázat, 2022 VP |
0 |
2022-2024 |
0 |
0 |
0 |
|
Belterületi közutak fejlesztése pályázat, 2022 TOP |
28 284 424 |
2023-2024 |
28 284 424 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati ingatlan felújítás |
761 200 |
2024 |
0 |
761 200 |
761 200 |
|
ÖSSZESEN: |
136 446 623 |
2 638 800 |
103 322 909 |
103 322 909 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosítot előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
257 940 983 |
301 403 534 |
301 403 534 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 396 543 |
22 146 543 |
22 146 543 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 961 598 |
150 109 423 |
150 109 423 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 200 855 |
89 906 300 |
89 906 300 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 922 420 |
20 788 297 |
20 788 297 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
3 827 466 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 925 |
14 625 505 |
14 625 505 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 401 259 |
71 806 814 |
71 806 814 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 401 259 |
71 806 814 |
71 806 814 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 879 459 |
2 337 638 |
2 337 638 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 513 090 |
11 114 706 |
11 114 706 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
90 513 090 |
7 241 206 |
7 241 206 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 885 000 |
45 307 086 |
45 307 086 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
44 885 000 |
44 951 596 |
44 951 596 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
600 000 |
580 251 |
580 251 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 285 000 |
44 371 345 |
44 371 345 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
355 490 |
355 490 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 785 312 |
19 381 590 |
19 379 737 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 672 800 |
3 638 794 |
3 638 794 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 475 000 |
3 262 469 |
3 262 469 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 760 000 |
3 184 908 |
3 184 908 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 400 000 |
3 355 465 |
3 355 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 301 700 |
1 476 935 |
1 476 935 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 665 |
42 999 |
42 999 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
543 354 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
174 147 |
3 876 666 |
3 874 813 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
492 525 644 |
449 013 730 |
449 011 877 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 238 356 |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 238 356 |
297 238 356 |
297 238 356 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 959 089 |
10 959 089 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
297 238 356 |
308 197 445 |
308 197 445 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
789 764 000 |
757 211 175 |
757 209 322 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
323 396 382 |
479 197 011 |
441 782 381 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 525 400 |
82 232 475 |
82 193 905 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 233 400 |
7 016 252 |
7 016 252 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 629 425 |
87 927 022 |
72 613 334 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
10 525 118 |
10 225 118 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 305 367 |
269 733 772 |
269 733 772 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
510 584 |
510 584 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
144 515 146 |
255 514 592 |
255 514 592 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
8 518 375 |
8 518 375 |
|
1.18. |
Tartalékok |
12 702 790 |
21 762 372 |
0 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
12 602 790 |
21 662 372 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
359 715 420 |
157 427 344 |
157 260 744 |
|
2.1. |
Beruházások |
48 353 473 |
54 104 435 |
53 937 835 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
48 353 473 |
48 568 100 |
49 423 714 |
|
2.3. |
Felújítások |
311 361 947 |
103 322 909 |
103 322 909 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
311 361 947 |
102 106 070 |
102 561 709 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
683 111 802 |
636 624 355 |
599 043 125 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
106 652 198 |
120 586 820 |
120 586 820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 509 198 |
9 756 149 |
9 756 149 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 143 000 |
110 830 671 |
110 830 671 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
106 652 198 |
120 586 820 |
120 586 820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
789 764 000 |
757 211 175 |
719 629 945 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosítot előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
52 735 347 |
57 116 695 |
53 188 260 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 036 700 |
12 705 801 |
11 831 470 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
37 140 500 |
39 462 414 |
36 841 572 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 553 600 |
4 947 064 |
4 513 802 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 402 |
1 402 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 547 |
14 |
14 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
864 780 |
864 780 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
864 780 |
864 780 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
52 735 347 |
57 981 475 |
54 053 040 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 385 253 |
111 400 254 |
111 400 254 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
242 253 |
569 583 |
569 583 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 143 000 |
110 830 671 |
110 830 671 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
151 120 600 |
169 381 729 |
165 453 294 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 120 600 |
159 457 489 |
155 541 198 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 949 200 |
71 579 017 |
71 579 017 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 353 400 |
9 523 815 |
9 523 815 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 818 000 |
78 354 657 |
74 438 366 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
9 924 240 |
9 889 140 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
9 924 240 |
9 889 140 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
151 120 600 |
169 381 729 |
165 430 338 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1975000 |
49055414 |
1886380 |
0 |
0 |
52916794 |
|
|
8. |
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
2023 |
1975000 |
49055414 |
1886380 |
0 |
0 |
52916794 |
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2638800 |
102561709 |
7856566 |
0 |
0 |
113057075 |
|
|
10. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
2023 |
2638800 |
102561709 |
7856566 |
0 |
0 |
113057075 |
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
............................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
4613800 |
151617123 |
9742946 |
0 |
0 |
165973869 |
||
11. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege (előirányzat) |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
44 592 734 |
307 734 |
41 603 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Összesen: |
44 592 734 |
307 734 |
41 603 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, eredeti előirányzat (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
Támogatás összege, teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2023. évi támogatás visszafizetési kötelezett. |
0 |
510 584 |
510 584 |
|
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
5 190 221 |
5 190 221 |
5 190 221 |
|
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
144 515 146 |
255 514 592 |
255 514 592 |
|
|
4. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 283 700 |
1 283 700 |
1 283 700 |
|
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi elszámolás |
6 400 000 |
6 836 848 |
6 836 848 |
|
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2024 évi |
1 595 000 |
1 336 764 |
1 336 764 |
|
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
128 961 598 |
150 109 423 |
150 109 423 |
|
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
240 000 |
200 000 |
200 000 |
|
9. |
- Magyar Államkincstár |
pályázati elszámolás |
6 034 848 |
357 595 |
357 595 |
|
10. |
- EU-s fejezeti kezelésű előirányzat |
pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
95 266 341 |
95 266 341 |
|
11. |
- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás |
vagyoni hozzájárulás fizetése |
0 |
123 921 |
123 921 |
|
12. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
8 518 375 |
8 518 375 |
|
|
13. |
- Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt |
vissza nem térítendő tám., meg nem térülő kts fedezetére |
0 |
8 318 375 |
8 318 375 |
|
14. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Összesen: |
150 305 367 |
269 733 772 |
269 733 772 |
||
13. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
ESZKÖZÖK |
||
|
2. |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
549 122 376 |
655 870 677 |
|
4. |
Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
92 255 246 |
90 127 177 |
|
5. |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
444 069 213 |
553 164 019 |
|
6. |
Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok |
12 797 917 |
12 579 481 |
|
7. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 040 083 |
31 240 587 |
|
8. |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
|
9. |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 112 329 |
28 277 941 |
|
10. |
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
927 754 |
2 962 646 |
|
11. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 325 000 |
1 135 000 |
|
12. |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
13. |
A/II Tárgyi eszközök |
591 487 459 |
688 246 264 |
|
14. |
A/III/1 Tartós részesedések |
249 000 |
179 000 |
|
15. |
Tartós részesedések, forgalomképes |
40 000 |
40 000 |
|
16. |
Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes |
209 000 |
139 000 |
|
17. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
249 000 |
179 000 |
|
18. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
19. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
591 736 459 |
688 425 264 |
|
20. |
B/I/1 Vásárolt készletek |
887 892 |
896 261 |
|
21. |
B/I/4 Késztermékek |
0 |
0 |
|
22. |
B/I Készletek |
887 892 |
896 261 |
|
23. |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
24. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
887 892 |
896 261 |
|
25. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
26. |
C/III Forintszámlák |
274 986 082 |
42 498 321 |
|
27. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
274 986 082 |
42 498 321 |
|
28. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
3 128 926 |
2 621 554 |
|
29. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
604 903 |
1 232 982 |
|
30. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
31. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
32. |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
33. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
34. |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
35. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 733 829 |
3 854 536 |
|
36. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
25 409 918 |
26 530 274 |
|
37. |
D/III/1 Adott előlegek |
27 310 066 |
44 919 |
|
38. |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
|
39. |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
27 265 147 |
0 |
|
40. |
D/III/1f - ebből: szolgáltatásra adott előlegek |
728 971 |
0 |
|
41. |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
42. |
D/III/1f - ebből: túlfizetés |
44 919 |
44 919 |
|
43. |
D/III/2 Továbbadási célből folyósított támogatások |
0 |
259 385 |
|
44. |
D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása |
0 |
0 |
|
45. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
303 000 |
303 000 |
|
46. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
328 030 |
43 685 |
|
47. |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadptt pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
300 000 |
|
48. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
27 941 096 |
950 989 |
|
49. |
D) KÖVETELÉSEK |
57 084 843 |
31 335 799 |
|
50. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-239 195 |
-267 794 |
|
51. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
52. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
53. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
924 456 081 |
762 887 851 |
|
54. |
FORRÁSOK |
||
|
55. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
438 324 634 |
438 324 634 |
|
56. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-57 666 803 |
-57 666 803 |
|
57. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
31 601 068 |
31 601 068 |
|
58. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 816 547 |
-44 011 089 |
|
59. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
60. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 805 458 |
-29 003 009 |
|
61. |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
368 247 810 |
339 244 801 |
|
62. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
38 570 |
|
63. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 855 690 |
5 168 622 |
|
64. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
81 900 |
201 700 |
|
65. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
50 000 |
0 |
|
66. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 987 590 |
5 408 892 |
|
67. |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 352 047 |
2 921 863 |
|
68. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
8 509 198 |
9 712 138 |
|
69. |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 315 300 |
9 712 138 |
|
70. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 861 245 |
12 634 001 |
|
71. |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 798 287 |
4 939 068 |
|
72. |
H/III/1 Továbbadási célú ellátások |
384 642 |
0 |
|
73. |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
964 361 |
964 361 |
|
74. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 147 290 |
5 903 429 |
|
75. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 996 125 |
23 946 322 |
|
76. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
77. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 783 391 |
16 911 510 |
|
78. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
519 428 755 |
382 785 218 |
|
79. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
534 212 146 |
399 696 728 |
|
80. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
924 456 081 |
762 887 851 |
|
Tájékoztató adatok |
|||
|
0-ra leírt immateriális javak |
1 276 000 |
81 000 |
|
|
0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
530 160 |
630 160 |
|
|
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
129 191 235 |
130 976 365 |
|
|
0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen: |
130 997 395 |
131 687 525 |
|
14. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 073 865 036 |
688 246 264 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
885 620 723 |
655 870 677 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
111 555 146 |
90 127 177 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
759 043 896 |
553 164 019 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
15 021 681 |
12 579 481 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
187 109 313 |
31 240 587 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
4 244 043 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
110 483 736 |
28 277 941 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
72 381 534 |
2 962 646 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
179 000 |
179 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
179 000 |
179 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
139 000 |
139 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
40 000 |
40 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 074 044 036 |
688 425 264 |
|
I. Készletek |
46. |
896 261 |
896 261 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
896 261 |
896 261 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
42 498 321 |
42 498 321 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
42 498 321 |
42 498 321 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
10 268 343 |
3 854 536 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
26 530 274 |
26 530 274 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
950 989 |
950 989 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
37 749 606 |
31 335 799 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
60. |
-267 794 |
-267 794 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 154 920 430 |
762 887 851 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
438 324 634 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-57 666 803 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
31 601 068 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-44 011 089 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-29 003 009 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
339 244 801 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
5 408 892 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
12 634 001 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 903 429 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
23 946 322 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
399 696 728 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
762 887 851 |
16. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Értéke |
|---|---|---|
|
A |
B |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
131 687 525 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
31 742 341 |
|
Készletek |
4. |
896 261 |
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
47 155 434 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
47 155 434 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
0 |
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
0 |
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
0 |
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
Bérbe vett készletek |
11. |
0 |
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
0 |
|
Intervenciós készletek |
13. |
0 |
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
Közgyűjtemény |
15. |
0 |
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
0 |
|
Régészeti lelet |
17. |
0 |
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
0 |
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
211 481 561 |
|
17. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Értéke |
|---|---|---|
|
A |
B |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
0 |
|
Egyéb függő követelések |
2. |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
31 335 799 |
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
31 335 799 |
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
0 |
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
0 |
|
El nem ismert tartozások |
7. |
0 |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
9 712 138 |
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
0 |
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
9 712 138 |
|
Összesen (4+10)+(11+…+13): |
41 047 937 |
|
18. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bruttó érték |
Könyv szerinti érték |
|
|
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. |
10 000 |
10 000 |
|
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft |
40 000 |
40 000 |
|
Hajdúker és Bihari Viziközmű Sz. Zrt. |
129 000 |
129 000 |
|
179 000 |
179 000 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Pénzeszköz, 2024.01.01. NYITÓ |
Pénzeszköz, 2024.12.31. ZÁRÓ |
|
1 |
2 |
3 |
|
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
274 743 829 |
42 215 980 |
|
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
242 253 |
282 341 |
|
ÖSSZESEN |
274 986 082 |
42 498 321 |
20. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
503 064 917 |
|
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
764 473 463 |
|
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-261 408 546 |
|
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
419 597 699 |
|
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
120 586 820 |
|
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
299 010 879 |
|
|
A) Alaptevékenység maradványa |
37 602 333 |
|
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 988 639 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
16 822 039 |
|
|
- 2024 évet terhelő fizetendő ÁFA |
152 000 |
|
|
- kapott előleg, letétre átvett pénzeszköz, továbbadási célú pénzeszköz |
5 644 044 |
|
|
- dologi kiadások |
1 275 287 |
|
|
- ÁHT-n belőli megelőlegezés |
9 712 138 |
|
|
- személyi juttatás |
38 570 |
|
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
166 600 |
|
|
- beruházási kiadással kapcsolatos kötelezettség |
166 600 |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
20 613 694 |
|
21. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
22 956 |
0 |
22 956 |
22 956 |
0 |
|
Összesen: |
22 956 |
0 |
22 956 |
22 956 |
0 |
|
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.