Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 07- 2025. 11. 08Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja, hogy Magyarhomorog Községi Önkormányzat költségvetését érintő változások átvezetésre kerüljenek.
[2] Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 526.648.259 Ft, amelyből működési bevétel 524.457.259 Ft, felhalmozási bevétel 2.191.000 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 564.396.882 Ft, amelyből működési kiadás 557.346.022 Ft, felhalmozási kiadás 7.050.860 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2025. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 32.888.763 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 4.859.860 Ft állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 32.888.763 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 4.859.860 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”
2. § A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 50.521.402 Ft.”
3. § A Rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 8. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 11. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet,
l) 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
Előirányzat |
2025. évi 1.számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
301 403 534 |
300 146 701 |
32 327 538 |
332 474 239 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 146 543 |
25 299 988 |
297 364 |
25 597 352 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 109 423 |
150 337 800 |
16 996 494 |
167 334 294 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 906 300 |
91 831 061 |
7 423 376 |
99 254 437 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 788 297 |
24 435 752 |
-27 396 |
24 408 356 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 827 466 |
4 135 518 |
0 |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 625 505 |
4 106 582 |
7 637 700 |
11 744 282 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
72 671 594 |
65 228 976 |
5 408 831 |
70 637 807 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 671 594 |
65 228 976 |
5 408 831 |
70 637 807 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
61 280 776 |
1 643 033 |
62 923 809 |
|
|
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól ((diákmunka) |
0 |
3 198 798 |
3 198 798 |
|
|
2.5.3 |
2.5.-ből - Társulástól átvett pénzeszköz (kp-i költségvetési tám.visszafizetése) |
0 |
567 000 |
567 000 |
|
|
2.5.4. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 337 638 |
3 948 200 |
0 |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 114 706 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 114 706 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 241 206 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 307 086 |
38 430 000 |
6 500 402 |
44 930 402 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
44 951 596 |
38 430 000 |
6 363 799 |
44 793 799 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 251 |
580 000 |
0 |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 371 345 |
37 850 000 |
6 363 799 |
44 213 799 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
355 490 |
0 |
136 603 |
136 603 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
72 567 997 |
72 930 002 |
3 484 809 |
76 414 811 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 638 794 |
3 592 457 |
40 000 |
3 632 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 093 939 |
16 309 400 |
553 619 |
16 863 019 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 184 908 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 355 465 |
3 300 000 |
1 608 036 |
4 908 036 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
36 841 572 |
38 121 429 |
1 027 185 |
39 148 614 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 990 737 |
8 075 208 |
219 969 |
8 295 177 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
44 401 |
45 000 |
36 000 |
81 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 354 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 874 827 |
86 508 |
0 |
86 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
2 191 000 |
2 191 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
2 086 000 |
2 086 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+….+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
503 064 917 |
476 735 679 |
49 912 580 |
526 648 259 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 807 939 |
42 498 321 |
-4 895 988 |
37 602 333 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 807 939 |
42 498 321 |
-4 895 988 |
37 602 333 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 959 089 |
0 |
146 290 |
146 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 959 089 |
0 |
146 290 |
146 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
308 767 028 |
42 498 321 |
-4 749 698 |
37 748 623 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
811 831 945 |
519 234 000 |
45 162 882 |
564 396 882 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
Előirányzat |
2025. évi 1.számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.6.) |
597 323 579 |
503 627 972 |
43 859 622 |
547 487 594 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
153 772 922 |
169 164 616 |
11 723 242 |
180 887 858 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 540 067 |
18 654 881 |
1 177 012 |
19 831 893 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
147 051 700 |
125 374 782 |
14 612 867 |
139 987 649 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 225 118 |
6 000 000 |
937 000 |
6 937 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
269 733 772 |
164 714 555 |
17 909 501 |
182 624 056 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
510 584 |
0 |
1 217 082 |
1 217 082 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
4 954 095 |
0 |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
255 514 592 |
159 160 460 |
15 858 745 |
175 019 205 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 518 375 |
600 000 |
833 674 |
1 433 674 |
|
1.6. |
Tartalékok |
0 |
19 719 138 |
-2 500 000 |
17 219 138 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
7 600 000 |
-2 500 000 |
5 100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
12 119 138 |
0 |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
167 149 884 |
5 893 890 |
1 156 970 |
7 050 860 |
|
2.1. |
Beruházások |
63 826 975 |
0 |
1 249 573 |
1 249 573 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
49 423 714 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felújítások |
103 322 909 |
5 893 890 |
-92 603 |
5 801 287 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
102 561 709 |
5 893 890 |
-92 603 |
5 801 287 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
764 473 463 |
509 521 862 |
45 016 592 |
554 538 454 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 756 149 |
9 712 138 |
146 290 |
9 858 428 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 756 149 |
9 712 138 |
146 290 |
9 858 428 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 756 149 |
9 712 138 |
146 290 |
9 858 428 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
774 229 612 |
519 234 000 |
45 162 882 |
564 396 882 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-261 408 546 |
-32 786 183 |
4 895 988 |
-27 890 195 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
299 010 879 |
32 786 183 |
-4 895 988 |
27 890 195 |
2. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
208 315 640 |
227 928 283 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 299 988 |
25 597 352 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 337 800 |
167 334 294 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 435 752 |
24 408 356 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 135 518 |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 106 582 |
6 452 763 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 228 976 |
67 439 009 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 228 976 |
67 439 009 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 948 200 |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 119 207 |
14 867 765 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
143 450 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 797 429 |
7 320 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 740 270 |
3 835 993 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
45 000 |
81 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
86 508 |
86 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
287 663 823 |
310 235 057 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 498 321 |
37 602 333 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 498 321 |
37 602 333 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
146 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
146 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
42 498 321 |
37 748 623 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
330 162 144 |
347 983 680 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.6.) |
347 350 782 |
376 584 139 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 023 216 |
80 846 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 967 799 |
7 084 805 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 076 074 |
88 356 619 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 937 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 064 555 |
181 140 382 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
1 217 082 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 954 095 |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
159 110 460 |
174 969 205 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 219 138 |
12 219 138 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 119 138 |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…..+2.3.) |
5 893 890 |
6 338 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
537 600 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 893 890 |
5 801 287 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
5 801 287 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
353 244 672 |
382 923 026 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 712 138 |
9 858 428 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 712 138 |
9 858 428 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 712 138 |
9 858 428 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
362 956 810 |
392 781 454 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-65 580 849 |
-72 687 969 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
32 786 183 |
27 890 195 |
3. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
2025. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
91 831 061 |
104 545 956 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 831 061 |
99 254 437 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 291 519 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
3 198 798 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
3 198 798 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 430 000 |
44 930 402 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
38 430 000 |
44 793 799 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 000 |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
37 850 000 |
44 213 799 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
136 603 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 810 795 |
61 547 046 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 592 457 |
3 632 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 259 400 |
16 719 569 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 300 000 |
4 908 036 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
31 324 000 |
31 827 800 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 334 938 |
4 459 184 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
2 191 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 086 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
105 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
189 071 856 |
216 413 202 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…..+10.3.) |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
189 071 856 |
216 413 202 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
2025. évimódosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
156 277 190 |
170 903 455 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 141 400 |
100 041 663 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 687 082 |
12 747 088 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 298 708 |
51 631 030 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
1 483 674 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
50 000 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1 433 674 |
|
1.6. |
Tartalékok |
7 500 000 |
5 000 000 |
|
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 500 000 |
5 000 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
711 973 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
711 973 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
156 277 190 |
171 615 428 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
156 277 190 |
171 615 428 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
32 794 666 |
44 797 774 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
300 146 701 |
332 474 239 |
Személyi juttatások |
169 164 616 |
180 887 858 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 228 976 |
70 637 807 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 654 881 |
19 831 893 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
3 948 200 |
3 948 200 |
Dologi kiadások |
125 374 782 |
139 987 649 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 430 000 |
44 930 402 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 937 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
72 930 002 |
76 414 811 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 714 555 |
182 624 056 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
19 719 138 |
17 219 138 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
476 735 679 |
524 457 259 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
503 627 972 |
547 487 594 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
36 604 431 |
31 947 336 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 712 138 |
9 858 428 |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 604 431 |
31 801 046 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
146 290 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+15.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.18.) |
36 604 431 |
31 947 336 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+….+18.) |
9 712 138 |
9 858 428 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
513 340 110 |
556 404 595 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
513 340 110 |
557 346 022 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
26 892 293 |
23 030 335 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
941 427 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
1 249 573 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 191 000 |
Felújítások |
5 893 890 |
5 801 287 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
5 801 287 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
0 |
2 191 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.) |
5 893 890 |
7 050 860 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+….+13.) |
5 893 890 |
5 801 287 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 893 890 |
5 801 287 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…..+19. ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 893 890 |
5 801 287 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+….+19.) |
0 |
0 |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 893 890 |
7 992 287 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
5 893 890 |
7 050 860 |
|
22. |
Költségvetési hiány: |
5 893 890 |
4 859 860 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
941 427 |
6. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
38 430 000 |
44 930 402 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 300 000 |
3 400 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
2 191 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
41 730 000 |
50 521 402 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
7. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31. |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Tárgyi eszköz beszerzés (Önkormányzat) |
242 600 |
2025 |
0 |
242 600 |
0 |
|
Immateriális, tárgyi eszköz beszerzés (Idősek Otthona) |
1 006 973 |
2025 |
0 |
1 006 973 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1 249 573 |
1 249 573 |
0 |
||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31. |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
111 001 796 |
2023-2025 |
105 200 509 |
5 801 287 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
111 001 796 |
105 200 509 |
5 801 287 |
0 |
8. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
4 654 366 |
0 |
0 |
4 654 366 |
|
Források összesen: |
7 586 566 |
0 |
0 |
7 586 566 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
5 801 287 |
0 |
0 |
5 801 287 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 785 279 |
0 |
0 |
1 785 279 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
7 586 566 |
0 |
0 |
7 586 566 |
9. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
Előirányzat |
2025. évi 1.számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
301 403 534 |
300 146 701 |
32 327 538 |
332 474 239 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 146 543 |
25 299 988 |
297 364 |
25 597 352 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 109 423 |
150 337 800 |
16 996 494 |
167 334 294 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
89 906 300 |
91 831 061 |
7 423 376 |
99 254 437 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 788 297 |
24 435 752 |
-27 396 |
24 408 356 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 827 466 |
4 135 518 |
0 |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 625 505 |
4 106 582 |
7 637 700 |
11 744 282 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
71 806 814 |
64 376 576 |
3 765 798 |
68 142 374 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 806 814 |
64 376 576 |
3 765 798 |
68 142 374 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 337 638 |
3 948 200 |
0 |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 114 706 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 114 706 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 241 206 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
45 307 086 |
38 430 000 |
6 500 402 |
44 930 402 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
44 951 596 |
38 430 000 |
6 363 799 |
44 793 799 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 251 |
580 000 |
0 |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
44 371 345 |
37 850 000 |
6 363 799 |
44 213 799 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
355 490 |
0 |
136 603 |
136 603 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 379 737 |
16 425 352 |
1 648 036 |
18 073 388 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 638 794 |
3 592 457 |
40 000 |
3 632 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 262 469 |
3 280 000 |
0 |
3 280 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 184 908 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 355 465 |
3 300 000 |
1 608 036 |
4 908 036 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 476 935 |
2 721 964 |
0 |
2 721 964 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
42 999 |
45 000 |
0 |
45 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 354 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 874 813 |
85 931 |
0 |
85 931 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
2 191 000 |
2 191 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
2 086 000 |
2 086 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
449 011 877 |
419 378 629 |
46 432 774 |
465 811 403 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
297 238 356 |
42 215 980 |
-4 636 603 |
37 579 377 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
297 238 356 |
42 215 980 |
-4 636 603 |
37 579 377 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 959 089 |
0 |
146 290 |
146 290 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 959 089 |
0 |
146 290 |
146 290 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
308 197 445 |
42 215 980 |
-4 490 313 |
37 725 667 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
757 209 322 |
461 594 609 |
41 942 461 |
503 537 070 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.6.) |
441 782 381 |
336 065 268 |
31 208 039 |
367 273 307 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 193 905 |
79 233 016 |
5 050 823 |
84 283 839 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 016 252 |
6 973 781 |
397 774 |
7 371 555 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
72 613 334 |
59 424 778 |
9 412 941 |
68 837 719 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 225 118 |
6 000 000 |
937 000 |
6 937 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
269 733 772 |
164 714 555 |
17 909 501 |
182 624 056 |
|
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
510 584 |
0 |
1 217 082 |
1 217 082 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 190 221 |
4 954 095 |
0 |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
255 514 592 |
159 160 460 |
15 858 745 |
175 019 205 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 518 375 |
600 000 |
833 674 |
1 433 674 |
|
1.6 |
Tartalékok |
0 |
19 719 138 |
-2 500 000 |
17 219 138 |
|
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
7 600 000 |
-2 500 000 |
5 100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
12 119 138 |
0 |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
157 260 744 |
5 893 890 |
113 997 |
6 007 887 |
|
2.1. |
Beruházások |
53 937 835 |
0 |
206 600 |
206 600 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
49 423 714 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
103 322 909 |
5 893 890 |
-92 603 |
5 801 287 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
102 561 709 |
5 893 890 |
-92 603 |
5 801 287 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
599 043 125 |
341 959 158 |
31 322 036 |
373 281 194 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
120 586 820 |
119 635 451 |
10 620 425 |
130 255 876 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 756 149 |
9 712 138 |
146 290 |
9 858 428 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
110 830 671 |
109 923 313 |
10 474 135 |
120 397 448 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
120 586 820 |
119 635 451 |
10 620 425 |
130 255 876 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
719 629 945 |
461 594 609 |
41 942 461 |
503 537 070 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
- választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|||
|
- közalkalmazotti jogviszony |
2 |
2 |
|||
|
- MT szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37 |
35 |
|||
10. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi tény |
Előirányzat |
2025. évi 1.számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
53 188 260 |
56 504 650 |
1 836 773 |
58 341 423 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 831 470 |
13 029 400 |
553 619 |
13 583 019 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
36 841 572 |
38 121 429 |
1 027 185 |
39 148 614 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 513 802 |
5 353 244 |
219 969 |
5 573 213 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 402 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
14 |
577 |
0 |
577 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
864 780 |
852 400 |
1 643 033 |
2 495 433 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
864 780 |
852 400 |
1 643 033 |
2 495 433 |
|
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
54 053 040 |
57 357 050 |
3 479 806 |
60 836 856 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
111 400 254 |
110 205 654 |
10 214 750 |
120 420 404 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
569 583 |
282 341 |
-259 385 |
22 956 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 830 671 |
109 923 313 |
10 474 135 |
120 397 448 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
165 453 294 |
167 562 704 |
13 694 556 |
181 257 260 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
155 541 198 |
167 562 704 |
12 651 583 |
180 214 287 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 579 017 |
89 931 600 |
6 672 419 |
96 604 019 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 523 815 |
11 681 100 |
779 238 |
12 460 338 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
74 438 366 |
65 950 004 |
5 199 926 |
71 149 930 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 889 140 |
0 |
1 042 973 |
1 042 973 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 889 140 |
0 |
1 042 973 |
1 042 973 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
165 430 338 |
167 562 704 |
13 694 556 |
181 257 260 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
- közalkalmazotti jogviszony |
14 |
14 |
|||
|
- MT szerint foglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
2 |
|||
11. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2024. évi támogatás visszafizetési kötelezett. |
0 |
1 217 082 |
|
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
4 954 095 |
4 954 095 |
|
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
159 160 460 |
175 019 205 |
|
|
4. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
3 826 645 |
2 688 896 |
|
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2024 évi elszámolás és 2025. évi költségvetés |
3 462 293 |
3 462 293 |
|
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2025 évi |
1 483 722 |
1 483 722 |
|
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
150 337 800 |
167 334 294 |
|
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
50 000 |
50 000 |
|
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül |
600 000 |
1 433 674 |
|
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
11. |
- Kobold Trans Fuvarozó és Szolgáltató Bt |
vissza nem térítendő tám., meg nem térülő kts fedezetére |
0 |
833 674 |
|
Összesen: |
164 714 555 |
182 624 056 |
||
12. melléklet a 7/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 576 875 |
24 640 614 |
30 545 696 |
26 671 303 |
27 673 513 |
26 711 471 |
38 642 676 |
24 946 503 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
332 474 239 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 631 989 |
1 631 989 |
14 572 658 |
5 299 415 |
5 446 342 |
7 974 318 |
5 042 117 |
9 256 916 |
4 732 415 |
4 732 416 |
5 584 813 |
4 732 419 |
70 637 807 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
400 000 |
15 500 000 |
560 000 |
3 136 603 |
750 000 |
750 000 |
7 563 799 |
14 600 000 |
1 120 000 |
300 000 |
100 000 |
44 930 402 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 612 000 |
7 500 000 |
4 066 000 |
4 978 000 |
7 293 800 |
6 558 000 |
6 020 000 |
10 237 009 |
5 321 000 |
7 970 000 |
5 749 344 |
5 109 658 |
76 414 811 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 191 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 191 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 156 555 |
4 437 940 |
175 282 |
3 554 374 |
2 690 023 |
2 246 790 |
2 013 291 |
22 343 |
281 604 |
474 090 |
603 038 |
13 093 293 |
37 748 623 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
52 127 419 |
38 610 543 |
64 859 636 |
41 063 092 |
48 431 281 |
44 240 579 |
52 468 084 |
52 026 570 |
48 951 416 |
38 312 903 |
36 253 592 |
47 051 767 |
564 396 882 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
13 333 959 |
14 354 841 |
14 951 234 |
14 736 386 |
16 832 983 |
15 209 460 |
15 857 977 |
19 246 144 |
13 568 000 |
14 250 000 |
13 606 020 |
14 940 854 |
180 887 858 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 416 496 |
1 601 178 |
1 681 202 |
1 627 659 |
1 864 272 |
1 695 865 |
1 786 075 |
2 011 591 |
1 501 378 |
1 590 038 |
1 506 321 |
1 549 818 |
19 831 893 |
|
15. |
Dologi kiadások |
8 711 400 |
9 702 500 |
10 240 004 |
8 646 529 |
13 186 245 |
10 550 000 |
19 414 905 |
14 862 163 |
13 752 000 |
7 654 000 |
7 407 239 |
15 860 664 |
139 987 649 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
500 000 |
650 000 |
365 000 |
345 000 |
536 000 |
1 262 000 |
589 000 |
553 000 |
354 000 |
563 000 |
620 000 |
6 937 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 040 536 |
12 252 024 |
20 128 609 |
15 687 518 |
16 202 781 |
15 666 254 |
14 147 127 |
14 553 699 |
14 229 200 |
14 464 865 |
13 171 012 |
14 080 431 |
182 624 056 |
|
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
11 371 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
5 347 838 |
0 |
0 |
0 |
17 219 138 |
|
19. |
Beruházások |
166 600 |
200 000 |
36 000 |
0 |
0 |
583 000 |
0 |
263 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 249 573 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
5 801 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 801 287 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
9 858 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 858 428 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
52 127 419 |
38 610 543 |
64 859 636 |
41 063 092 |
48 431 281 |
44 240 579 |
52 468 084 |
52 026 570 |
48 951 416 |
38 312 903 |
36 253 592 |
47 051 767 |
564 396 882 |
|
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |