Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 31Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadását 274 070 806 Ft
b) bevételét 274 070 806 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen: 236 756 191 Ft, ebből
aa) működési: 187 874 150 Ft
ab) felhalmozási: 48 882 041 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 270 460 974 Ft, ebből
ba) működési: 187 874 150 Ft
bb) felhalmozási: 82 586 824 Ft
c) Költségvetési hiány: 33 704 783 Ft, ebből
ca) működési hiány: 0 Ft
cb) felhalmozási hiány: 33 704 783 Ft
(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 31 085 282 Ft
ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33 708 240 Ft
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 0 Ft, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 0 Ft, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 0 Ft
bbb) működési hitelek kiadásai: 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 37 314 615Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen: 3 609 832 Ft
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 33 704 783 Ft
(4) A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát 61 787 704 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 9 183 466 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát 99 529 670 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1 644 310 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15 729 000 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát 22 712 776 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát 59 874 048 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összeggel állapítja meg.
(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2 000 000 Ft összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 2 000 000 Ft
(5) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 8 300 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 8 035 000 Ft
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 000 Ft
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.
(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.
(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2020. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
- a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
- b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- c) Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
- d) Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.
- e) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. § (1) A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
(2) Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2019. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek
5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.
6. Záró rendelkezések
7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (Ft)
(footnote nincs, id=476)
2. melléklet
Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (Ft)
(footnote nincs, id=478)
3. melléklet
Önkormányzata 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (Ft)
(footnote nincs, id=480)
4. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi központi költségvetési támogatás
(footnote nincs, id=482)
5. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (Ft)
(footnote nincs, id=484)
6. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (Ft)
(footnote nincs, id=486)
7. melléklet
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
(footnote nincs, id=488)
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló programok (Ft)
(footnote nincs, id=490)
9. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (Ft)
(footnote nincs, id=492)
10. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata közvetett támogatások 2020 * (kedvezmények, mentességek)
(footnote nincs, id=494)
11. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben biztosított támogatások előirányzata (Ft)
(footnote nincs, id=496)
12. melléklet
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata által 2020. évben ellátott önként vállalt feladatok (Ft)
(footnote nincs, id=498)