Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 07. 23

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Újszentmargita Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 350.859.525 Ft költségvetési bevétellel,
b) 393.458.050 Ft költségvetési kiadással,
c) - 42.598.525 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 49.242.525 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 6.644.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján, intézményenként a rendelet 1/a- 1/c. melléklete alapján, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között 1.584 E Ft általános tartalékot állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételei és kiadásai

ÖSSZESÍTETT

2021

BEVÉTELEK

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 088 523
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 362 130
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	148 549 886
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 176 880
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18 559 438
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	227 736 857
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 545 145
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 545 145
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 217 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
29.	Gépjárműadók	B354	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 717 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 767 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 700 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 810 000
38.	Ellátási díjak	B405	6 400 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 495 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	3 150 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	28 555 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
53.	Részesedések értékesítése	B54	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 255 023
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 255 023
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	350 859 525

Működési és felhalmozási mérleg
adatok e Ft-ban
1.1	Működési bevételek	350 859 525
1.2	Felhalmozási bevételek	-
1.3	Finanszírozási bevételek	49 242 525
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 102 050
2.1	Működési kiadások	362 876 478
2.2	Felhalmozási kiadások	30 581 572
2.3	Finanszírozási kiadások	6 644 000
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 102 050
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 12 016 953
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 30 581 572
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	42 598 525

KIADÁSOK

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 240 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
5.	Végkielégítés	K1105	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	835 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	141 075 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 020 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 230 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 520 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 770 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	158 845 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 043 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	973 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 271 478
23.	Árubeszerzés	K313	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 244 478
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 550 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 226 000
28.	Közüzemi díjak	K331	9 060 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	710 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	3 700 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 680 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	13 662 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	75 712 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 580 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 580 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 990 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	5 011 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	42 771 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	158 533 478
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
47.	Családi támogatások	K42	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 630 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 630 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 641 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
67.	Kamattámogatások	K510	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	12 855 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 401
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
76.	Részesedések beszerzése	K65	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	698 599
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 286 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71	21 492 576
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 802 996
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	27 295 572
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
91.	Lakástámogatás	K87	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	393 458 050

1/a.. melléklet 1/a. melléklet

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZAKFELADATAI

Bevételei és kiadásai

2021

			Forintban
	KIADÁSOK
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 490 000
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	55 490 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 020 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 230 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 320 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 570 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 060 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 566 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	498 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 481 478
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 979 478
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000
28.	Közüzemi díjak	K331	7 200 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 580 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	12 112 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	69 192 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 518 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	4 886 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 344 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	136 151 478
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 630 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 630 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 641 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	12 855 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 401
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
76.	Részesedések beszerzése	K65
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	698 599
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 286 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71	21 492 576
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 802 996
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	27 295 572
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	269 814 050
96.	Intézményfinanszírozás		112 500 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 958 050

			Forintban
	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 088 523
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 362 130
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	148 549 886
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 176 880
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18 559 438
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	227 736 857
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 545 145
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 545 145
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 217 000
27.	Fogyasztási adók	B352
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29.	Gépjárműadók	B354
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 717 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 767 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 400 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 810 000
38.	Ellátási díjak	B405	1 500 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 551 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48.	Egyéb működési bevételek	B411	3 150 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	17 411 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 255 023
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 255 023
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	339 715 525
69.	Finanszírozási bevételek	B8	49 242 525
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		388 958 050

1/b. melléklet 1/b. melléklet

ÚJSZENTMARGITAI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bevételei és kiadásai

2021

	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21.	Társaságok jövedelemadói	B312
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25.	Vagyoni tipusú adók	B34
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27.	Fogyasztási adók	B352
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29.	Gépjárműadók	B354
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 300 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404
38.	Ellátási díjak	B405	4 900 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 944 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48.	Egyéb működési bevételek	B411
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	11 144 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	11 144 000
69.	Intézményfinanszírozás		51 714 000
70.	Bevételek összesen		62 858 000

			Forintban
	KIADÁSOK
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 150 000
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	575 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	39 725 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 725 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 068 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 910 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 140 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 370 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	130 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 300 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 900 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 395 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 275 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 065 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70.	Tartalékok	K513
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
76.	Részesedések beszerzése	K65
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-
80.	Ingatlanok felújítása	K71
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	62 858 000

1/c. melléklet 1/c. melléklet

FEHÉR LILIOM GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételei és kiadásai

2021

BEVÉTELEK

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21.	Társaságok jövedelemadói	B312
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25.	Vagyoni tipusú adók	B34
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27.	Fogyasztási adók	B352
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29.	Gépjárműadók	B354
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37.	Tulajdonosi bevételek	B404
38.	Ellátási díjak	B405
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48.	Egyéb működési bevételek	B411
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-
69.	Intézményfinanszírozás		60 786 000
70.	Bevételek összesen		60 786 000

KIADÁDOK

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 600 000
2.	Normatív jutalmak	K1102
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 860 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 200 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 060 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 409 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 880 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 125 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000
28.	Közüzemi díjak	K331	490 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 620 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 077 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 152 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 317 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67.	Kamattámogatások	K510
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70.	Tartalékok	K513
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
76.	Részesedések beszerzése	K65
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-
80.	Ingatlanok felújítása	K71
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91.	Lakástámogatás	K87
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	60 786 000

2. melléklet

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi finanszírozási

bevételek és kiadások

ÖSSZESÍTETT

K9. Finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4940000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4940000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1704000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	1704000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	6644000

B8. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	49242525
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	49242525
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	49242525

3. melléklet

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	65 686 001	61 230 813	1
066020	Községgazdálkodás	22 007 571	1 102 500
013320	Köztemető fenntartás	1 427 000
064010	Közvilágítás	4 445 000
018010	Önkorm. elszámolásai	3 556 000	243 794 419
072112	Háziorvosi szolgálat	1 754 000
074032	Iskolaeü.	318 000	114 000
072311	Fogorvosi ellátás	191 000
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	4 651 000	3 306 000
106020	Lakásfenntartási tám.
101150	Ápolási díj méltányossági
104051	Gyermekvédelmi ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 600 000
101231	Mozgáskorlátozottak támogatása
066020	Zöldterület kezelés
084032	Civil szervezetek program támogatása	1 000 000
041231	Rövid időt. Közfogl
041232	STARTMUNKA	65 661 478	64 987 295	62
041233	Hosszú időtartamú közfogl
051040	Telep. hulladékkez.
086020	Helyi közösség tér működtetése	12 851 000	1 755 023	2
082042	Könyvtári szolgáltatások	372 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	54 080 000	2 205 000	1
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000
Kötelező feladatok		*250 870 050*	*378 495 050*	66
	KEHOP 5.4.1.pályázat	3 400 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 286 000	5 183 000
107055	Falugondnok	6 129 000		1
081030	Sportlétesítmények	3 302 000	200 000
045150	Egyéb személyszállítás	8 887 000	5 080 000	1
Önként vállalt feladatok		*24 004 000*	*10 463 000*	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		274 874 050	388 958 050	68
	Konyha	10 543 000	4 921 000
096010	Óvodai étkezt.
096020	Iskolai étkeztt.		3 175 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	26 600 000		5
091140	Óvodai nevelés működtetés	5 098 000
107051	Szoc. étkeztetés		3 048 000
104030	Bölcsődei étkeztetés		-
104030	Bölcsődei ellátás	20 617 000		5
Kötelező feladatok		62 858 000	11 144 000	10
	Munkahelyi vendéglátás
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		62 858 000	11 144 000	10
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	30 478 000		8
Kötelező feladatok		*30 478 000*	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	3 343 000		1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	3 401 000		1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	23 564 000		5
Önként vállalt feladatok		*30 308 000*	-	7
ÖSSZESEN:		60 786 000	-	15
MINDÖSSZESEN:		398 518 050	400 102 050	93
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)
	általános tartalék	1 584 000
		400 102 050	400 102 050

4. melléklet

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi

Átadott pénzeszközök részletezése
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	K506	3 716 000
2.	Tiszacsegi Közös Önkormányzati Hivatal	K506	425 000
3.	Központi orvosi ügyelet	K506	1 500 000
4.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K513	1 000 000
	MINDÖSSZESEN		6 641 000
Átvett pénzeszközök részletezése
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	3 420 000
2.	STARTMUNKA	B16	55 125 145
3.	EFOP pályázat bértámogatás	B65	1 255 023
	MINDÖSSZESEN		59 800 168

5. melléklet

Beruházások, felújítások részletezése célonként

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	BM pályázat - belterületi utak felújítása	K71	12 397 300
2.	Hivatal épület felújítás	K71	5 511 811
3.	Sportöltöző felújítás	K71	1 300 000
4.	Temető urnás rész kialakítása	K71	393 701
5.	BM pályázat - önerő	K71	1 889 764
6.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402
7.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	800 000
8.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000
9.	START munka gépbeszerzés	K64	500 000
10.	Beruházási és felújítási ÁFA		6 501 594
	MINDÖSSZESEN		30 581 572

6. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	*EFOP 1.5.3.*
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 255 023
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 255 023
Kiadások, költségek
Személyi jellegű	1 255 023
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás
Összesen:	1 255 023

7. melléklet

Közvetett támogatások

			*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	34 017	1 223
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	29 217	1 223
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	10 009	8 389
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
	Összesen:	78 043	10 835

8. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

*Megnevezés*	*Ssz.*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Helyi adók	1	34017	34500	34500	34500
Osztalékok, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3	150	200	200	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	34167	34700	34700	34700
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	17083,5	17350	17350	17350
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	6644	6644	6644	6644
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4940	4940	4940	4940
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	1704
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6644	6644	6644	6644
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	10439,5	10706	10706	10706

9. melléklet

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2022. évi előirányzat	2023.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	927	206	1 582	206	1 442
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	2 160	480	3 674	480	3 360
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	9 096	2 286	18 332	2 286	18 288	2 490
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	568	568	2 409	568	1 704	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	1 400	1 400	16 850	1 400	11 200	4 250
ÖSSZESEN:	64 224		14 151	4 940	42 847	4 940

10. melléklet

Önkormányzat likviditási terve 2021.

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	158 845 000	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083	13237083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 043 000	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583	1753583
Dologi kiadások	K3	158 533 478	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123	13211123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600 000	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667	966667
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 855 000	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250	1071250
Beruházások	K6	3 286 000					1095300	1095300	1095400		0	0	0	0
Felújítások	K7	27 295 572	0	0	0	5460000	5460000	5460000	5460000	5455572	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	393 458 050	30239707	30239707	30239707	35699707	36795007	36795007	36795107	35695279	30239707	30239707	30239707	30239707
Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000			1661000			1661000			1661000			1661000
Kiadások összesen		400 102 050	30239707	30239707	31900707	35699707	36795007	38456007	36795107	35695279	31900707	30239707	30239707	31900707

BEVÉTELEK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227 736 857	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071	18978071
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 545 145	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762	4878762
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	34 767 000	0	0	17383500	0	0	0	0	0	17383500	0	0	0
Működési bevételek	B4	28 555 500	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625	2379625
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 255 023	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104580	104643
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	350 859 525	26341039	26341039	43724539	26341039	26341039	26341039	26341039	26341039	43724539	26341039	26341039	26341102
Finanszírozási bevételek	B8	49 242 525	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4103000	4109525
Bevételek összesen		400 102 050	30444039	30444039	47827539	30444039	30444039	30444039	30444039	30444039	47827539	30444039	30444039	30450627

11. melléklet

Gördülő tervezés

			adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	158 845 000	180 000 000	182 000 000	184 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 043 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Dologi kiadások	158 533 478	160 000 000	160 000 000	165 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 600 000	11 800 000	11 800 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások	12 855 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Beruházások	3 286 000
Felújítások	27 295 572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Költségvetési kiadások	393 458 050	389 800 000	392 300 000	400 000 000
Finanszírozási kiadások	6 644 000	6 644 000	6 644 000	6 644 000
Kiadások összesen	400 102 050	396 444 000	398 944 000	406 644 000

BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024
Önkormányzatok működési támogatásai	227 736 857	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 545 145	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
Közhatalmi bevételek	34 767 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000
Működési bevételek	28 555 500	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	1 255 023	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
Költségvetési bevételek	350 859 525	357 300 000	357 300 000	358 300 000
Finanszírozási bevételek	49 242 525	39 144 000	41 644 000	48 344 000
Bevételek összesen	400 102 050	396 444 000	398 944 000	406 644 000