Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a)425.637.628 Ft költségvetési bevétellel,

b)593.863.489 Ft költségvetési kiadással,

c)– 168.225.861 Ft költségvetési egyenleggel,

d)174.869.861 Ft finanszírozási bevétellel, és

e)6.644.000 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint, intézményenként a rendelet 2–4. mellékletei szerint, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3)A bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(5)A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, továbbá az önkormányzati fejezeti tartalék igénybevételét rendeli el.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 7. melléklet,

b)a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint a felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet,

c) az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet,

d) a közvezett támogatásokat a 10. melléklet,

e)az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 11. melléklet,

f)a több éves kihatással járó kötelezettségeket a 12. melléklet,

g) a likviditási tervet a 13. melléklet,

h)a gördülő tervezést a 14. melléklet

szerint fogadja el.

(2)A képviselő-testület a kiadások között 1.584 e Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül nettó 8 millió forintot nem meghaladó szerződések megkötésére.

(9) A polgármester értékhatár nélkül jogosult a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás keretein belül, igazodva a támogató okirat feltételeihez.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkeznek.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. Bevételek

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000
27	Fogyasztási adók	B352	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-
29	Gépjárműadók	B354	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000
38	Ellátási díjak	B405	3 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 982 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	23 732 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	425 637 628

2. Kiadások

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (forintban)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 500 000
2	Normatív jutalmak	K1102	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
5	Végkielégítés	K1105	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	-
8	Ruházati költségtérítés	K1108	-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 085 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-
12	Szociális támogatások	K1112	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	165 585 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 020 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	188 605 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 304 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 000
23	Árubeszerzés	K313	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 230 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 276 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 280 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 730 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17 540 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	79 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 589 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 455 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 814 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	148 420 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-
47	Családi támogatások	K42	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-
67	Kamattámogatások	K510	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000
70	Tartalékok	K513	1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205
76	Részesedések beszerzése	K65	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040
80	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-
91	Lakástámogatás	K87	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	593 863 489

3. Működési és felhalmozási mérleg

adatok e Ft-ban
1.1	Működési bevételek	382 103 729
1.2	Felhalmozási bevételek	43 533 899
1.3	Finanszírozási bevételek	174 869 861
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 507 489
2.1	Működési kiadások	377 137 471
2.2	Felhalmozási kiadások	216 726 018
2.3	Finanszírozási kiadások	6 644 000
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 507 489
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	4 966 258
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 173 192 119
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	168 225 861

2. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. Bevételek

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014
6	Elszámolásból származó bevételek	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000
38	Ellátási díjak	B405	1 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 686 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	15 636 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	417 541 628
69	Finanszírozási bevételek	B8	174 869 861
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		592 411 489

2. Kiadások

	Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 000 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	48 000 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 920 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 886 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 360 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 545 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 905 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 940 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	72 140 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 941 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	2 500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 330 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	33 211 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 892 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000
70	Tartalékok	K513	1 584 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040
80	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	440 232 489
96	Intézményfinanszírozás		145 535 000
97	Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN		592 411 489

3. melléklet

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. Bevételek

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405	2 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	8 096 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 096 000
69	Intézményfinanszírozás		75 998 000
70	Bevételek összesen		84 094 000

2. Kiadások

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 100 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	63 160 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 160 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 073 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 560 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 040 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 590 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 640 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 501 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 381 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 861 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 000

4. melléklet

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. Bevételek

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-
69	Intézményfinanszírozás		69 537 000
70	Bevételek összesen		69 537 000

2. Kiadások

			Forintban

	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 400 000
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	54 425 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 525 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 345 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 285 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	490 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 720 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 147 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 222 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 667 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	-
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	9 537 000

5. melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. Bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166869861
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	166869861
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	174869861

2. Kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4940000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4940000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1704000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	1704000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	6644000

6. melléklet

Bevételek és kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Forintban
Kormányzati funkc.	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Létszám
011130	Önkormányzati jogalkotás	61 446 230	160 546 327	1
066020	Községgazdálkodás	129 614 482	952 500
013320	Köztemető fenntartás	30 892 727	454 000
064010	Közvilágítás	4 445 000
018010	Önkorm. elszámolásai	2 124 471	300 087 845
072112	Háziorvosi szolgálat	254 000
074032	Iskolaeü.	318 000	114 000
072311	Fogorvosi ellátás	191 000
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	4 867 000	3 709 200
106020	Lakásfenntartási tám.
101150	Ápolási díj méltányossági
104051	Gyermekvédelmi ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 600 000
107051	Szociális étkeztetés	3 175 000
066020	Zöldterület kezelés
084032	Civil szervezetek program támogatása	2 500 000
041231	Rövid időt. Közfogl
041232	STARTMUNKA	53 813 000	61 037 718	30
041233	Hosszú időtartamú közfogl
051040	Telep. hulladékkez.
086020	Helyi közösség tér működtetése	21 662 000		1
082042	Könyvtári szolgáltatások	385 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.
096015	Intézményi gyermekétkeztetés	47 953 000	2 586 000	1
086030	Nemzetközi együttműködés	1 270 000
Kötelező feladatok		376 510 910	529 487 590	33
	Lakóingatlan bérbeadása
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	50 657 003	48 573 899
107055	Falugondnok	6 827 000		1
081030	Sportlétesítmények	3 024 576	254 000
045150	Egyéb személyszállítás	8 273 000	6 096 000	1
Önként vállalt feladatok		68 781 579	54 923 899	2
Önkormányzat ÖSSZESEN:		445 292 489	584 411 489	35
	Konyha	3 939 000	5 429 000
096010	Óvodai étkezt.
096020	Iskolai étkeztt.		635 000
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatok	40 369 000		7
091140	Óvodai nevelés működtetés	6 863 000
107051	Szoc. étkeztetés		2 032 000
104030	Bölcsődei étkeztetés		-
104030	Bölcsődei ellátás	32 923 000		6
Kötelező feladatok		84 094 000	8 096 000	13
	Munkahelyi vendéglátás
Önként vállalt feladatok		-	-	-
Hétszínvirág Óvoda ÖSSZESEN:		84 094 000	8 096 000	13
107052	Szociális segítés és személyi gondozás	34 998 000		8
Kötelező feladatok		34 998 000	-	8
101221	Pszcihiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása	4 044 000		1
102031	Fogyatékos személyek nappali ellátása	4 044 000		1
102032	Időskorúak és demens személyek nappali ellátása	26 451 000		5
Önként vállalt feladatok		34 539 000	-	7
ÖSSZESEN:		69 537 000	-	15
MINDÖSSZESEN:		598 923 489	592 507 489	63
	hiány (kiegészítő támogatás, hitel)		8 000 000
	általános tartalék	1 584 000
		600 507 489	600 507 489

7. melléklet

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. Átadott pénzeszközök

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)	K506	1 500 000
2.	Egyéb civil szervezek	K506	1 000 000
	MINDÖSSZESEN		2 500 000

2. Átvett pénzeszközök

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	TB támogatás védőnő és iskola egészségügy	B16	3 823 200
2.	STARTMUNKA	B16	54 310 184
	MINDÖSSZESEN		58 133 384

8. melléklet

Beruházások, felújítások részletezése célonként

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Leader pályázat önerő - Kondi terem beruházás	K62	1 081 556
2.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402
3.	Tésztaüzem beruházás	K62	92 507 869
4.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	790 000
5.	Zebra kialakítása	K64	1 181 000
6.	Hivatal épületénél kerítés készítés	K64	790 000
7.	Autó vásárlás	K64	2 362 205
8.	Piac épületének felújítása (VP pályázat)	K71	38 087 404
9.	Temető felújítása (Magyar Falu Program)	K71	23 595 061
10.	Hivatal épületének felújítása	K71	4 439 865
11.	Hunyadi utca felújítása - önerő	K73	2 249 550
12.	Külterületi út felújítása - önerő	K73	2 778 496
13.	Beruházási és felújítási ÁFA		46 075 610
14.	MINDÖSSZESEN		216 726 018

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt azonosítója:	EFOP 1.5.3.
Források
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	0

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
Megélhetési támogatás

Összesen:	0

10. melléklet

Közvetett támogatások

Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	39 395	1 317
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	34 595	1 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	10 410	8 600
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	89 200	11 234

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Forintban
Megnevezés	Ssz.	2022	2023	2024	2025
Helyi adók	1	40995	41500	42000	42000
Osztalékok, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3	150	200	200	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	41145	41700	42200	42200
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	20572,5	20850	21100	21100
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	6644	7644	7644	7644
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4940	5940	5940	5940
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	1704
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	6644	7644	7644	7644
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	13928,5	13206	13456	13456

12. melléklet

Több éves kihatással járó kötelezettségek

adatok eFt-ban
Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2023. évi előirányzat	2024.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 133	206	1 582	206	1 236
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	2 640	480	3 194	480	2 860
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	11 382	2 286	18 332	2 286	13 510	2 490
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	1 136	568	1 841	568	1 134	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	2 800	1 400	15 450	1 400	9 800	4 200
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	1 826	1 704	3 771	1 704	2 067
ÖSSZESEN:	71 525		20 917	6 644	44 170	6 644

13. melléklet

Az önkormányzat likviditási terve 2022

1. Kiadások

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	188 605 000	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717083	15717087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 304 000	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858666	1858674
Dologi kiadások	K3	149 055 000	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250	12421250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 600 000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 208 471	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373	517373
Beruházások	K6	126 365 040					25273008	25273008	25273008	25273008	25273008	0	0	0
Felújítások	K7	90 360 978	0	0	0	18072195	18072195	18072195	18072195	18072198	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	595 498 489	31564372	31564372	31564372	49636567	74909575	74909575	74909575	74909578	56837380	31564372	31564372	31564384
Finanszírozási kiadások	K9	6 644 000			1661000			1661000			1661000			1661000
Kiadások összesen		602 142 489	31564372	31564372	33225372	49636567	74909575	76570575	74909575	74909578	58498380	31564372	31564372	33225384

2. Bevételek

BEVÉTELEK	Rovat száma	Eredeti előirányzat260 727 845	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	Eredeti előirányzat260 727 845	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320	21727320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 133 384	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449	4844449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	41 145 000	0	0	20572500	0	0	0	0	0	20572500	0	0	0
Működési bevételek	B4	23 732 500	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708	1977708
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	43 533 899	0	0	0	0	8706779	8706779	8706779	8706779	8706783	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	427 272 628	28549477	28549477	49121977	28549477	37256256	37256256	37256256	37256256	57828760	28549477	28549477	28549477
Finanszírozási bevételek	B8	174 869 861	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572488	14572493
Bevételek összesen		602 142 489	43121965	43121965	63694465	43121965	51828744	51828744	51828744	51828744	72401248	43121965	43121965	43121970

14. melléklet

Gördülő tervezés

	adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	188 605 000	190 000 000	192 000 000	195 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 304 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Dologi kiadások	149 055 000	160 000 000	160 000 000	165 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 208 471	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	126 365 040
Felújítások	90 360 978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Költségvetési kiadások	595 498 489	393 000 000	395 500 000	404 000 000
Finanszírozási kiadások	6 644 000	6 644 000	6 644 000	6 644 000
Kiadások összesen	602 142 489	399 644 000	402 144 000	410 644 000
BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025
Önkormányzatok működési támogatásai	260 727 845	265 000 000	265 000 000	265 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 133 384	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
Közhatalmi bevételek	41 145 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	23 732 500	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 533 899
Költségvetési bevételek	427 272 628	391 300 000	391 300 000	391 300 000
Finanszírozási bevételek	174 869 861	8 344 000	10 844 000	19 344 000
Bevételek összesen	602 142 489	399 644 000	402 144 000	410 644 000