Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.25.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának bevételeit 732.384.126 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának kiadásait 857.147.991 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának finanszírozási célú bevételeit 391.725.127 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 2. melléklete szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásának finanszírozási célú kiadásait 220.344.562 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 2. melléklete szerint.

2. § Az önkormányzat intézményeinek bevételeit az alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület:

a) Újszentmargita Község Önkormányzat szakfeladaton működő tevékenységeinek költségvetési bevételeit 717.783.182 Ft-ban e rendelet 3. melléklete szerint;

b) a Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési bevételeit 22 Ft-ban e rendelet 4. melléklete szerint;

c) az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeit 14.600.922 Ft-ban e rendelet 5. melléklete szerint.

3. § Az önkormányzat intézményeinek kiadásait az alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület:

a) Újszentmargita Község Önkormányzata szakfeladaton működő tevékenységei költségvetési kiadásait 672.340.091 Ft összegben fogadja el e rendelet 3. melléklete szerint;

b) a Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési kiadásait 77.001.169 Ft összegben fogadja el e rendelet 4. melléklete szerint;

c) Az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásait 107.806.731 Ft összegben fogadja el e rendelet 5. melléklete szerint.

4. § (1) Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a rendelet 6. melléklete alapján 396.869.74 Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi maradványát 46.616.700 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 7. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának mérlegfőösszegét 2.428.054.058 Ft-ban állapítja meg a rendelet 8. melléklete szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 9., a 14., a 15. és 16. mellékletek szerint állapítja meg. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz-változását az 13. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület

a) a 2023. évi eredménykimutatást a 17. melléklet,

b) a következő 3 év várható teljesítését a 18. melléklet,

c) a költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek mérlegét intézmény finanszírozás nélkül, a költségvetési év terv - és tényadatai, valamint az előző év tényadatai alapján a 19. melléklet

szerint fogadja el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetési kiadások és bevételek a 2023. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 046 463	27 046 463	27 046 463
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 724 610	68 743 979	69 298 537
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 426 030	144 526 030	150 193 779
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	44 986 328	46 186 328	45 114 684
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	170 412 358	190 712 358	195 308 463
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 166 803	3 963 256	4 307 886
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 429 163	19 589 683	13 841 455
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 131 051	3 131 051
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	273 779 397	313 186 790	312 933 855
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	46 446 923	75 921 923	77 639 078
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	71 765 722
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 874 856
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	1 998 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	320 226 320	389 108 713	390 572 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	251 562 925	256 251 764	256 094 740
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	159 071 527
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	97 023 213
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	251 562 925	256 251 764	256 094 740
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	100 000	100 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	100 000	100 000	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	4 800 000	4 950 000	4 452 318
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	25 995
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 426 323
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	33 076 500	35 276 500	32 344 932
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	32 344 932
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	1 500 000	1 500 000	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	34 576 500	36 776 500	32 344 932
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	150 000	2 864 370	799 670
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	325 924
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	473 746
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 626 500	44 690 870	37 596 920
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 100 000	9 100 000	8 963 078
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 420 421
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 280 000	27 280 000	14 585 409
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	500 000	800 000	233 711
196	Ellátási díjak (B405)	6 530 000	6 530 000	3 566 892
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 221 200	11 721 200	7 657 196
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	3 099
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	50 000	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	50 000	25
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 650 000	3 491 700	659 696
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 281 200	60 972 900	35 669 106
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	10 500 000	10 500 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	400 000	400 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	10 900 000	10 900 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	1 550 427	1 550 427
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 550 427
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 550 427	1 550 427
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	4 024 406	4 024 406	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	4 024 406	4 024 406	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	673 721 351	767 499 080	732 384 126

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 120 000	205 570 000	203 682 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 810 000	1 808 730
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	1 019 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 895 000	3 070 214
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	182 520 000	212 675 000	209 580 795
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 050 000	10 250 000	10 217 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 690 000	10 230 000	6 401 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 120 000	7 640 000	7 557 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 860 000	28 120 000	24 175 619
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 380 000	240 795 000	233 756 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	24 533 000	28 033 000	26 855 198
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	26 229 486
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	548 595
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	76 839
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 080 000	1 834 000	627 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 911 000	23 615 735	22 027 831
30	Árubeszerzés (K313)	4 867 275	7 420 500	7 420 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 858 275	32 870 235	30 075 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 790 000	1 270 000	619 811
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	2 370 000	2 131 064
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 090 000	3 640 000	2 750 875
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 877 000	14 708 700	12 809 030
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 740 000	3 750 000	2 568 296
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 690 000	2 320 000	1 529 632
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	17 307 000	20 778 700	16 906 958
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 700 000	37 700 000	26 622 614
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 250 000	2 500 000	2 185 902
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 900 000	3 300 000	2 547 836
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 280 000	21 270 000	13 227 454
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 910 000	3 620 000	3 560 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 390 000	30 039 775	26 842 322
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 573 689
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	104 737 000	119 208 475	91 893 586
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 360 000	3 160 000	2 269 695
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 360 000	3 160 000	2 269 695
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 248 000	37 903 393	29 519 974
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 010 000	40 016 000	38 988 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000 000	10 160 427	10 031 303
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	187 348
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	1 455 000	105 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 260 000	7 160 000	6 279 472
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 973 000	95 344 820	84 818 749
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	180 018 275	254 223 530	211 808 776
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	11 600 000	9 600 000	7 465 186
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	7 465 186
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 600 000	9 600 000	7 465 186
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	531 000	3 618 360	2 529 040
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	531 000	3 618 360	2 529 040
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	3 300 000	2 278 430
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 278 430
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	4 000 000	2 157 010	2 150 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	900 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	250 000
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 000 000
193	Tartalékok (K513)	1 584 000	1 584 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 115 000	10 659 370	6 957 470
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 635 834	27 235 834	27 177 038
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 236	760 236	665 661
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 134 153	22 575 153	22 446 239
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	252 480	252 480
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 645 161	11 295 161	6 236 490
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 775 384	62 118 864	56 777 908
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 159 205	10 109 205	9 394 587
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	277 930 591	283 720 591	263 415 802
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 164 244	40 921 083	40 716 650
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	358 254 040	334 750 879	313 527 039
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	4 024 406	4 024 406	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 024 406	4 024 406	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	847 700 105	944 205 049	857 147 991

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások a 2023. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	33 578 703	33 578 703
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	33 578 703	33 578 703
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	181 632 754	184 359 969	177 576 423
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	181 632 754	184 359 969	177 576 423
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 574 695	11 390 291
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	172 857 000	172 857 000	169 179 710
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	354 489 754	401 370 367	391 725 127
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	354 489 754	401 370 367	391 725 127

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	5 950 000	39 528 703	39 088 874
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	5 950 000	39 528 703	39 088 874
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	10 574 695	10 574 695
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	172 857 000	172 857 000	169 179 710
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 704 000	1 704 000	1 501 283
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	180 511 000	224 664 398	220 344 562
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	180 511 000	224 664 398	220 344 562

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetési bevételek és kiadások a 2023. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 046 463	27 046 463	27 046 463
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 724 610	68 743 979	69 298 537
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	125 426 030	144 526 030	150 193 779
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	44 986 328	46 186 328	45 114 684
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	170 412 358	190 712 358	195 308 463
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 166 803	3 963 256	4 307 886
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 429 163	19 589 683	13 841 455
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 131 051	3 131 051
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	273 779 397	313 186 790	312 933 855
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	46 446 923	75 921 923	77 639 078
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	71 765 722
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 874 856
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	1 998 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	320 226 320	389 108 713	390 572 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	251 562 925	256 251 764	256 094 740
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	159 071 527
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	97 023 213
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	251 562 925	256 251 764	256 094 740
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	100 000	100 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	100 000	100 000	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	4 800 000	4 950 000	4 452 318
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	25 995
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 426 323
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	33 076 500	35 276 500	32 344 932
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	32 344 932
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	1 500 000	1 500 000	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	34 576 500	36 776 500	32 344 932
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	150 000	2 864 370	799 670
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	325 924
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	473 746
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 626 500	44 690 870	37 596 920
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 100 000	9 100 000	8 963 078
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 420 421
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 280 000	7 280 000	4 812 985
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	500 000	800 000	233 711
196	Ellátási díjak (B405)	4 030 000	4 030 000	1 842 455
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 146 200	5 646 200	4 553 146
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 099
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	50 000	24
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	50 000	24
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 650 000	3 351 700	659 664
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 706 200	30 257 900	21 068 162
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	10 500 000	10 500 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	400 000	400 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	10 900 000	10 900 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	1 550 427	1 550 427
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 550 427
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 550 427	1 550 427
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	4 024 406	4 024 406	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	4 024 406	4 024 406	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	643 146 351	736 784 080	717 783 182

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 860 000	70 960 000	69 516 012
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 100 000	1 934 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 860 000	73 060 000	71 450 140
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 050 000	10 250 000	10 217 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 690 000	8 690 000	5 165 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 520 000	5 720 000	5 640 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 260 000	24 660 000	21 022 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 120 000	97 720 000	92 472 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 741 000	10 241 000	9 356 977
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 911 329
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	374 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	70 920
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 350 000	650 000	428 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 611 000	20 028 520	19 988 130
30	Árubeszerzés (K313)	4 867 275	7 420 500	7 420 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 828 275	28 099 020	27 837 163
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 000 000	619 811
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 850 000	1 850 000	1 670 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 350 000	2 850 000	2 290 698
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 677 000	10 178 700	9 184 262
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 250 000	2 250 000	1 715 576
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 250 000	1 150 000	1 030 546
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 177 000	13 578 700	11 930 384
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 700 000	37 700 000	26 622 614
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	2 200 000	2 023 902
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	2 800 000	2 503 836
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 280 000	3 680 000	2 923 333
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 660 000	3 310 000	3 284 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 640 000	28 349 775	25 903 471
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 573 689
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 857 000	91 618 475	75 191 540
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	2 900 000	2 185 297
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 200 000	2 900 000	2 185 297
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 633 000	28 288 393	24 595 462
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	39 506 000	38 988 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000 000	10 050 427	9 957 658
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	187 348
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	1 330 000	30 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 940 000	6 740 000	6 011 161
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 403 000	84 614 820	79 552 281
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	132 638 275	210 082 315	187 056 979
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	11 600 000	9 600 000	7 465 186
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	7 465 186
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 600 000	9 600 000	7 465 186
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	531 000	3 618 360	2 529 040
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	531 000	3 618 360	2 529 040
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	3 300 000	2 278 430
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 278 430
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	4 000 000	2 157 010	2 150 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	900 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	250 000
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 000 000
193	Tartalékok (K513)	1 584 000	1 584 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 115 000	10 659 370	6 957 470
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 635 834	27 235 834	27 177 038
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 236	760 236	665 661
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 134 153	21 434 153	21 312 010
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	252 480	252 480
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 645 161	11 145 161	6 096 299
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 775 384	60 827 864	55 503 488
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 159 205	10 109 205	9 394 587
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	277 930 591	283 720 591	263 415 802
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 164 244	40 921 083	40 716 650
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	358 254 040	334 750 879	313 527 039
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	4 024 406	4 024 406	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 024 406	4 024 406	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	644 268 105	737 905 834	672 340 091

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési bevételei és kiadásai a 2023. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Teljesítés
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 550 000	60 700 000	60 672 217
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	795 000	707 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	62 550 000	61 495 000	61 379 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 040 000	1 030 776
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	1 920 000	1 917 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	2 960 000	2 948 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 150 000	64 455 000	64 327 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	8 340 000	8 340 000	8 268 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 091 959
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	173 867
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 154
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	350 000	137 763
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 138 655	561 620
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 750 000	1 488 655	699 383
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	70 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	270 000	255 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 000	340 000	255 457
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 700 000	1 330 000	1 183 484
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	290 000	200 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	230 000	104 760
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 130 000	1 760 000	1 288 244
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	77 760
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	32 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	84 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	550 000	550 000	226 994
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 080 000	2 710 000	1 709 498
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	21 244
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	21 244
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 355 000	1 355 000	609 819
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	4 649
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	25 000	25 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	150 000	75 950
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 430 000	1 540 000	690 418
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 700 000	6 178 655	3 376 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	895 000	888 229
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	150 000	140 191
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 045 000	1 028 420
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 190 000	80 018 655	77 001 169

5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai a 2023. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 000 000	20 000 000	9 772 424
196	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 500 000	1 724 437
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 075 000	6 075 000	3 104 050
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	140 000	10
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 575 000	30 715 000	14 600 922
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 575 000	30 715 000	14 600 922

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 710 000	73 910 000	73 494 102
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 810 000	1 808 730
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	1 019 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	428 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	74 110 000	78 120 000	76 751 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	500 000	204 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	500 000	204 531
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 110 000	78 620 000	76 955 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	9 452 000	9 452 000	9 229 241
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 226 198
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 765
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 080 000	834 000	61 244
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 448 560	1 478 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 280 000	3 282 560	1 539 325
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	250 000	204 720
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	450 000	204 720
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	3 200 000	2 441 284
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	1 300 000	852 720
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	940 000	394 326
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 000 000	5 440 000	3 688 330
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	200 000	84 240
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	12 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 000 000	17 590 000	10 304 121
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	210 000	192 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 140 000	711 857
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 800 000	24 880 000	14 992 548
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 060 000	160 000	63 154
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 060 000	160 000	63 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 260 000	8 260 000	4 314 693
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	510 000	510 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	100 000	68 996
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	100 000	50 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	192 361
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 140 000	9 190 000	4 576 050
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 680 000	37 962 560	21 375 797
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	246 000	246 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	246 000	246 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	124 242 000	126 280 560	107 806 731

6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások részletezése célonként a 2023. évben (az adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Leader Konditerem építése	K62	21 631 121	4 600 000	26 231 121
2.	Tésztaüzem építése	K62	1 004 713	-	1 004 713
3.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	360 236	400 000	760 236
4.	Zebra kialakítása	K64	1 574 803	115 509	1 690 312
5.	Dobó út aszfaltozása	K64	1 968 504	- 1 968 504	-
6.	Buszmegálló - Bödönhát tervezési költség	K64	500 000	-	500 000
7.	Tanyagondnoki busz beszerzés	K64	12 783 760	214 734	12 998 494
8.	Hivatal épületénél kerítés készítés	K64	1 574 803	- 1 574 803	-
9.	Garázs - új tanyagondnoki buszhoz	K64	787 401	- 787 401	-
10.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	944 882	2 441 495	3 386 377
11.	Piac eszközbeszerzés	K64		2 199 970	2 199 970
12.	Busz beszerzés IVCO	K64		1 800 000	1 800 000
13.	Részesedések beszerzése	K65		252 480	252 480
14.	Hivatal épületének fejújítás - utolsó részlet	K71	1 109 966	-	1 109 966
15.	Piac felújítás	K71	3 049 239	54 812	3 104 051
16.	Hivatal nagyterem felújítása	K71		2 472 432	2 472 432
17.	Művelődési ház felújítás	K71		3 422 756	3 422 756
18.	Külterületi út felújítás	K73	34 422 860	- 1 794 759	32 628 101
19.	TOP Belvíz - csapadékvízelvezető rendszer	K73	135 708 518	- 6 630 438	129 078 080
20.	TOP Belvíz - csapadékvítelvezető - önerő	K73	393 701	-	393 701
21.	Piac előtti parkoló kialakítása	K73	1 500 000	-	1 500 000
22.	Belterületi utak felújítása	K73	104 330 709	10 751 455	115 082 164
23.	Műfüves pálya felújítása	K73	1 574 803	- 1 574 803	-
24.	Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítás	K73		5 038 545	5 038 545
25.	Beruházási és felújítási áfa		87 809 405	- 35 593 161	52 216 244
26.	Mindösszesen		413 029 424	- 16 159 681	396 869 743
* Adósságot keletkeztető fejlesztési cél nincs

7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás a 2023. évben (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	732 384 126
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	857 147 991
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 763 865
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	391 725 127
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 344 562
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 380 565
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 616 700
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 616 700
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 616 700

8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata 2023. évi mérlege (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	2022. év záró állomány	Módosítások (+/-)	2023. év záró állomány
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 396 071 216	136 300 792	1 532 372 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 898 078	681 066	29 579 144
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	272 137 304	171 791 530	443 928 834
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 697 106 598	308 773 388	2 005 879 986
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 596 100	252 480	8 848 580
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 596 100	252 480	8 848 580
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 705 228	0	2 705 228
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 301 328	252 480	11 553 808
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 708 407 926	309 025 868	2 017 433 794
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	7 420 500	7 420 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	7 420 500	7 420 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	7 420 500	7 420 500
49	C/II/1 Forintpénztár	544 410	-241 895	302 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	544 410	-241 895	302 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 160 381	3 368 847	53 529 228
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	131 470 847	-131 430 910	39 937
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	181 631 228	-128 062 063	53 569 165
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	182 175 638	-128 303 958	53 871 680
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 823 375	-181 784	2 641 591
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	483 303	275 936	759 239
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	279 432	-165 406	114 026
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 060 640	-292 314	1 768 326
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 032 868	1 336 924	7 369 792
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	281 575	904 248	1 185 823
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	506 843	0	506 843
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 137 446	148 448	1 285 894
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 282 551	284 228	1 566 779
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 824 453	0	2 824 453
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 856 243	1 155 140	10 011 383
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 644 613	709 327	16 353 940
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 644 613	679 127	16 323 740
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	30 200	30 200
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	15 644 613	709 327	16 353 940
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 325 599	-243 727	8 081 872
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 325 599	-243 727	8 081 872
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	461 000	0	461 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7	160 877	160 884
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 786 606	-82 850	8 703 756
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 287 462	1 781 617	35 069 079
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 198 234	7 835 608	52 033 842
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	185 254 143	71 483 933	256 738 076
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	229 452 377	79 319 541	308 771 918
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 330 489	30 817 576	5 487 087
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 330 489	30 817 576	5 487 087
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	204 121 888	110 137 117	314 259 005
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 127 992 914	300 061 144	2 428 054 058
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 903 779 679	0	1 903 779 679
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 018 264	0	65 018 264
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 476 120	109 567 585	97 091 465
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	109 567 585	173 202 764	282 770 349
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 065 889 408	282 770 349	2 348 659 757
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 791 272	10 088 354	14 879 626
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	993 192	-992 247	945
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 508 821	256 620	1 765 441
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	700 000	700 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	7 293 285	10 052 727	17 346 012
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 332	3 849 557	3 934 889
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	41 339 068	815 596	42 154 664
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	31 005 059	0	31 005 059
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 334 009	815 596	11 149 605
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	41 424 400	4 665 153	46 089 553
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 023 655	2 566 622	15 590 277
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	362 166	6 293	368 459
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	13 385 821	2 572 915	15 958 736
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 103 506	17 290 795	79 394 301
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 127 992 914	300 061 144	2 428 054 058

9. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 2023. évben (az adatok Ft-ban)

	*Megnevezés*	*Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*Beruházások és felújítások*	*Összesen (=3+4+5+6+7+8)*
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 215 504 547	323 295 839	272 137 304	2 810 937 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	50 288 938	50 288 938
03	Nem aktivált felújítások	0	0	273 510 389	273 510 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 787 423	0	1 787 423
07	Egyéb növekedés	150 220 374	0	0	150 220 374
08	Összes növekedés (=02+…+07)	150 220 374	1 787 423	323 799 327	475 807 124
13	Egyéb csökkenés	0	0	152 007 797	152 007 797
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	152 007 797	152 007 797
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 365 724 921	325 083 262	443 928 834	3 134 737 017
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	819 433 331	294 397 761	0	1 113 831 092
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 919 582	1 106 357	0	15 025 939
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	833 352 913	295 504 118	0	1 128 857 031
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	833 352 913	295 504 118	0	1 128 857 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 532 372 008	29 579 144	443 928 834	2 005 879 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 613 674	291 622 524	0	332 236 198

10. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek (az adatok Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2024. évi előirányzat	2025.-2030 évi előirányzat	2031-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 339	210	1 582	206	980	-
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	3 120	480	2 714	480	2 270	-
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	13 668	2 290	16 042	2 286	13 700	-
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	1 704	570	1 271	568	568	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	4 200	1 400	14 050	1 400	8 400	4 250
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	3 530	1 704	2 067	1 704	1 704	-
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	-	1 000	7 000	1 000	6 000	-
Támogatást megelőlegező kölcsön	41 357	2022-2024	-	41 357	-	-	-	-
Támogatást megelőlegező kölcsön	56 020	2022-2024	-	56 020	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	176 902		27 561	105 031	44 726	7 644

11. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása a 2023. évben

1. (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Összesen (=3+...8)
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	5 596 100	3 000 000	8 596 100
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	5 596 100	3 000 000	8 596 100
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	8	1	9
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	8	1	9

2. (az adatok Ft-ban)

Sorszám	Gazdasági társaságok	Részesedés összege	Megoszlás
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt	3 390 000,00 Ft	60,58%
2	Korpusz '93 Kft	260 000,00 Ft	4,65%
3	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft	20 000,00 Ft	0,36%
4	Hortobágyi Leader Csoport Nonprofit Kft	50 000,00 Ft	0,89%
5	Hortobágy-menti Térségfejlesztő Kft	240 000,00 Ft	4,29%
6	PÉTEGISZ	252 000,00 Ft	4,50%
7	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	10 000,00 Ft	0,18%
9	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40 000,00 Ft	0,71%
10	Pasta Margita Kft	1 334 100,00 Ft	23,84%
Mindösszesen:		5 596 100,00 Ft	100,00%

12. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2023-ban (az adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 877	1 317
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	33 077	1 317
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	18 999	14 990
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	94 753	17 624

13. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása (az adatok Ft-ban)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
PÉNZTÁR
Újszentmargita Község Önkormányzata	523 985	40 943 749	41 224 094	243 640
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	4 275	1 945 010	1 893 065	56 220
Fehér Liliom Gondozási Központ	16 150	610 022	623 517	2 655
BANKSZÁMLA
Újszentmargita Község Önkormányzata	180 191 354	968 116 206	1 095 161 325	53 146 235
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 423 401	22 512 384	23 564 000	371 785
Fehér Liliom Gondozási Központ	16 473	5 292 193	5 257 521	51 145

14. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás I. (az adatok Ft-ban)

		Előző év - 2022. évi tényadatok				Tárgyév - 2023. évi tényadatok
		*Újszentmargita Község Önkormányzata*	*Fehér Liliom Gondozási Központ*	*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*	Összesen	*Újszentmargita Község Önkormányzata*	*Fehér Liliom Gondozási Központ*	*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*	Összesen
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	-	-	-		-	-	-	-
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	-	-	-		-	-	-	-
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	-	-	-	-	-	-	-	-
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	-	-	-	-	-	-	-	-
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 396 072	-	-	1 396 072	1 532 372	-	-	1 532 372
	1-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	2 215 505	-	-	2 215 505	2 290 622	-	-	2 290 622
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	34 489	-	-	34 489
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	40 614	-	-	40 614
	Értékcsökkenés	819 433	-	-	819 433	833 353	-	-	833 353
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	26 243	125	5	26 373	25 239	1 013	1 833	28 085
	2-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	269 512	-	2 118	271 630	30 286	-	-	30 286
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	239 225	-	1 833	241 058
	Értékcsökkenés	243 269	-	2 112	245 381	244 272	-	-	244 272
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 525	-	-	2 525	2 422	-	-	2 422
	3-ból forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-		-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	2 890	-	-	2 890	2 890	-	-	2 890
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	48 652	-	-	48 652	48 652	-	-	48 652
	Értékcsökkenés	49 017	-	-	49 017	49 120	-	-	49 120
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	271 484	-	653	272 137	443 929	-	-	443 929
	5-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	271 484	-	653	272 137	443 929	-	-	443 929
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-ból forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	7-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 696 324	125	659	1 697 108	2 003 962	1 013	905	2 005 880
17	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 597	-	-	8 597	8 849	-	-	8 849
18	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-	-	-	-	-	-	-	-
19	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 597	-	-	8 597	8 849	-	-	8 849
20	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	-	-	-	-	-	-	-	-
21	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-	-	-	-	-	-	-	-
22	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 705	-	-	2 705	2 705	-	-	2 705
24	A/III/2a - ebből: államkötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
25	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-	-	-	-	-	-
26	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 302	-	-	11 302	11 554	-	-	11 554
28	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-
30	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
31	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
32	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
33	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 707 625	125	659	1 708 409	2 015 516	1 013	905	2 017 434
35	B/I/1 Vásárolt készletek	-	-	-	-	7 421	-	-	7 421
36	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-	-	-	-	-	-
37	B/I/3 Egyéb készletek	-	-	-	-	-	-	-	-
38	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-	-	-	-	-	-
39	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	-	-	-	-
40	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	-	-	-	-	7 421	-	-	7 421
41	B/II/1 Nem tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-
42	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
44	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
45	B/II/2c - ebből: államkötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
46	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-	-	-	-	-	-
47	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
48	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	7 421	-	-	7 421
50	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
51	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
52	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	C/II/1 Forintpénztár	524	16	4	544	244	3	56	303
54	C/II/2 Valutapénztár	-	-	-	-	-	-	-	-
55	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
56	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	524	16	4	544	244	3	56	303
57	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 721	16	1 423	50 160	53 106	51	372	53 529
58	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	131 471		-	131 471	40	-	-	40
59	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 192	16	1 423	181 631	53 146	51	372	53 569
60	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
61	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
62	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
63	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	180 715	33	1 427	182 175	53 390	54	428	53 872
64	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-	-	-	-	-	-	-
65	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
66	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	-	-	-	-	-	-	-	-
67	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
68	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 823	-	-	2 823	2 642	-	-	2 642
69	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-	-	-	-	-	-
70	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-	-	-	-	-	-
71	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
72	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	483	-	-	483	759	-	-	759
73	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	279	-	-	279	114	-	-	114
74	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 061	-	-	2 061	1 769	-	-	1 769
75	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 848	-	1 185	6 033	4 854	-	2 516	7 370
76	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	282	-	-	282	86	-	1 099	1 185
77	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	507	-	-	507	507	-	-	507
78	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	342	-	795	1 137	542	-	744	1 286
79	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 031	-	252	1 283	1 032	-	535	1 567
80	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
81	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
82	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
83	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-	-	-	-	-	-
84	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 687	-	138	2 825	2 687	-	138	2 825
85	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	-	-	-	-	-	-	-	-
86	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
87	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
88	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
89	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
90	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
91	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	-	-	-	-	-	-	-	-
92	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
93	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
94	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
95	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	-	-	-	-	-	-	-	-
96	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
97	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
98	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
99	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	-	-	-	-	-	-	-	-
100	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
101	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
102	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-	-	-	-	-	-	-
103	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
104	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
105	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
106	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
107	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 672	-	1 185	8 857	7 495	-	2 516	10 011
108	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-	-	-	-	-	-	-
109	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
110	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	-	-	-	-	-	-	-	-
111	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
112	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 645	-	-	15 645	16 354	-	-	16 354
113	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-	-	-	-	-	-
114	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-	-	-	-	-	-
115	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
116	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
117	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 645	-	-	15 645	16 324	-	-	16 324
118	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-	-	-	-	30	-	-	30
119	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	-	-	-	-	-	-	-	-
120	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-	-	-	-	-	-	-
121	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
122	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	-	-	-	-	-	-	-
123	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	-	-	-	-	-	-	-
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
125	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
126	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
127	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-	-	-	-	-	-
128	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
129	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	-	-	-	-	-	-	-	-
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
131	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
132	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
133	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
134	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
135	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	-	-	-	-	-	-	-	-
136	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
137	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
138	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
139	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
141	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
142	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
143	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	-	-	-	-	-	-	-	-
144	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
145	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
146	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	15 645	-	-	15 645	16 354	-	-	16 354
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 989	836	501	8 326	6 794	819	469	8 082
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 989	836	501	8 326	6 794	819	469	8 082
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	461	-	-	461	461	-	-	461
158	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-	-	-	-	161	-	-	161
161	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-	-	-	-	-
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 450	836	501	8 787	7 416	819	469	8 704
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 766	836	1 686	33 288	31 265	-	2 985	34 250
165	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
166	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	-	-	-	-	-	-
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	185 053	955	18 114	204 122	293 496	1 738	19 024	314 258
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
170	F/3 Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-	-	-	-	-	-	-
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 104 159	1 948	21 886	2 127 993	2 401 088	3 624	23 342	2 428 054
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 902 095	-	1 685	1 903 780	1 902 095	-	1 685	1 903 780
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-	-	-	-	-	-	-
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 450	111	4 457	65 018	60 450	111	4 457	65 018
176	G/IV Felhalmozott eredmény	- 26 596	1 331	12 789	- 12 476	92 260	1 797	13 035	107 092
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-	-	-	-	-	-
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 856	466	246	109 568	279 712	1 518	1 540	282 770
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 044 805	1 908	19 176	2 065 889	2 324 517	3 426	20 717	2 348 660
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-	-	-	-	-	-
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 111	-	2 680	4 791	12 284	-	2 595	14 879
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	993	-	-	993	1	-	-	1
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 509	-	-	1 509	1 766	-	-	1 766
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-	-	700	-	-	700
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
191	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	-	-	-	-	-	-	-	-
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
194	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
195	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
196	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
197	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
198	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-	-	-	-	-	-	-
200	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
201	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
202	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
203	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
204	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
205	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 613	-	2 680	7 293	14 751	-	2 595	17 346
206	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
207	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-	-	-	-	-	-
208	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85	-	-	85	3 776	158	-	3 934
209	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
210	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
212	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
213	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
214	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-	-	-	-	-	-
215	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	-	-	-	-	-	-	-	-
216	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
217	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
218	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	41 339	-	-	41 339	42 155	-	-	42 155
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	31 005	-	-	31 005	31 005	-	-	31 005
220	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
221	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
222	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
223	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
224	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
225	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
226	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
227	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
228	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	41 424	-	-	41 424	45 931	158	-	46 089
229	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	12 954	40	30	13 024	15 521	40	30	15 591
230	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	-	-	-	-	-	-	-	-
231	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	-	-	-	-	-	-	-	-
232	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
233	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		-	-	-	-	-	-	-
234	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	362	-	-	362	368	-	-	368
235	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-	-	-	-	-	-	-	-
236	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
237	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
238	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
239	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-	-	-	-	-
240	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	-	-	-	-	-	-	-	-
241	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-	-	-	-	-	-
242	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	13 316	40	30	13 386	15 889	40	30	15 959
243	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 354	40	2 710	62 104	76 571	198	2 625	79 394
244	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
245	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
246	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
247	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
248	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	-	-	-	-	-	-	-	-
249	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 104 159	1 948	21 886	2 127 993	2 401 088	3 624	23 342	2 428 054

15. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás II. - A könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségekről, A "0"-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről

		*Újszentmargita Község Önkormányzata*		*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*		*Fehér Liliom Gondozási Központ*
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	-	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használtban lévő	-	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	214 088 680	-	1 833 352	-	1 012 926	-
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	493 924		-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használtban lévő	493 924	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	213 594 756	-	1 833 352	-	1 012 926	-
	"0"-ra leírt, de használtban lévő	213 594 756	-	1 833 352	-	1 012 926	-
	"0"-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
	3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használtban lévő	-	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
III.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott	681 398 056	-	-	-	-	-
	immateriális javak	-	-	-	-	-	-
	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 996 010	-	-	-	-	-
	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-
	tenyészállatok	-	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használtban lévő	114 402 046	-	-	-	-	-
	"0"-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
Összesen		895 486 736	-	1 833 352	-	1 012 926	-

16. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás III. - Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról

		Mértékegység	Mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		0
2.	Régészeti leletek		0
3.	Kép- és hangarchívum		0
4.	Gyűjtemények		0
5.	Kulturális javak	db	3
	Minösszesen		3

17. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	2022. év záró állomány	Módosítások (+/-)	2023. év záró állomány
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 154 904	-2 822 379	37 332 525
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 711 521	1 456 554	28 168 075
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	225 526	8 185	233 711
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	67 091 951	-1 357 640	65 734 311
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	420 308 443	61 805 122	482 113 565
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 354 804	5 834 701	79 189 505
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	260 017 245	-3 922 505	256 094 740
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 382 812	4 009 614	12 392 426
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	762 063 304	67 726 932	829 790 236
13	10 Anyagköltség	23 066 155	-424 244	22 641 911
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 020 698	8 855 323	93 876 021
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 988 416	3 680 551	13 668 967
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 075 269	12 111 630	130 186 899
18	14 Bérköltség	174 276 594	29 405 737	203 682 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 474 021	2 600 062	30 074 083
20	16 Bérjárulékok	26 764 108	91 090	26 855 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 514 723	32 096 889	260 611 612
22	VI Értékcsökkenési leírás	208 364 737	-193 338 798	15 025 939
23	VII Egyéb ráfordítások	166 045 709	62 933 110	228 978 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	108 154 817	152 566 461	260 721 278
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	122	-97	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	122	-97	25
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 860 218	5 669 439	11 529 657
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-7 272 864	-26 305 839	-33 578 703
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-1 412 646	-20 636 400	-22 049 046
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 412 768	20 636 303	22 049 071
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	109 567 585	173 202 764	282 770 349

18. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 év várható teljesítése (az adatok Ft-ban)

1. BEVÉTELEK ( az adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026
Önkormányzatok működési támogatásai	273 779 397	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 446 923	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 562 925
Közhatalmi bevételek	39 626 500	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	58 281 200	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Felhalmozási bevételek	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406
Költségvetési bevételek	673 721 351	440 300 000	440 300 000	440 300 000
Finanszírozási bevételek	181 632 754	7 354 000	8 854 000	10 354 000
Bevételek összesen	855 354 105	447 654 000	449 154 000	450 654 000

2. KIADÁSOK ( az adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	208 380 000	210 000 000	211 000 000	212 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 533 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Dologi kiadások	180 018 275	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 115 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	54 775 384
Felújítások	358 254 040
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 024 406
Költségvetési kiadások	847 700 105	440 000 000	441 500 000	443 000 000
Finanszírozási kiadások	7 654 000	7 654 000	7 654 000	7 654 000
Kiadások összesen	855 354 105	447 654 000	449 154 000	450 654 000

19. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata - költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek mérlege intézmény finanszírozás nélkül, a költségvetési év terv - és tény-, és az előző év tényadatai alapján

1. BEVÉTELEK (az adatok Ft-ban)

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	283 967 419	273 779 397	312 933 855
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 354 804	46 446 923	77 639 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 017 245	251 562 925	256 094 740
Közhatalmi bevételek	26 272 516	39 626 500	37 596 920
Működési bevételek	37 153 929	58 281 200	35 669 106
Felhalmozási bevételek	1 120 000	-	10 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 550 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 024 406	-
Költségvetési bevételek	681 885 913	673 721 351	732 384 126
Finanszírozási bevételek	196 669 696	181 632 754	222 545 417
Bevételek összesen	878 555 609	855 354 105	954 929 543

2. KIADÁSOK (az adatok Ft-ban)

	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény
Személyi juttatások	201 750 615	208 380 000	233 756 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 764 108	24 533 000	26 855 198
Dologi kiadások	153 889 244	180 018 275	211 808 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 591 250	11 600 000	7 465 186
Egyéb működési célú kiadások	4 949 047	6 115 000	6 957 470
Beruházások	132 280 031	54 775 384	56 777 908
Felújítások	152 116 746	358 254 040	313 527 039
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 024 406	-
Költségvetési kiadások	683 341 041	847 700 105	857 147 991
Finanszírozási kiadások	17 638 145	7 654 000	51 164 852
Kiadások összesen	700 979 186	855 354 105	908 312 843