Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] E rendelet célja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzata vagyonáról és a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítsen.

[2] Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának bevételeit 554.498.608 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának kiadásait 537.879.415 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának finanszírozási célú bevételeit 252.048.704 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 2. melléklete szerint.

(4) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásának finanszírozási célú kiadásait 214.396.436 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 2. melléklete szerint.

2. § Az önkormányzat intézményeinek bevételeit az alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület:

a) Újszentmargita Község Önkormányzat szakfeladaton működő tevékenységeinek költségvetési bevételeit 535.791.173 Ft-ban e rendelet 3. melléklete szerint;

b) a Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési bevételeit 576.829 Ft-ban e rendelet 4. melléklete szerint;

c) az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeit 18.130.606 Ft-ban e rendelet 5. melléklete szerint.

3. § Az önkormányzat intézményeinek kiadásait az alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület:

a) Újszentmargita Község Önkormányzata szakfeladaton működő tevékenységei költségvetési kiadásait 326.101.966 Ft összegben fogadja el e rendelet 3. melléklete szerint;

b) a Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési kiadásait 84.535.248 Ft összegben fogadja el e rendelet 4. melléklete szerint;

c) Az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásait 127.242.201 Ft összegben fogadja el e rendelet 5. melléklete szerint.

4. § (1) Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a rendelet 6. melléklete alapján 17.624.552 Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi maradványát 54.271.461 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 7. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának mérlegfőösszegét 2.153.335.704 Ft-ban állapítja meg a rendelet 8. melléklete szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 9., a 14., a 15. és 16. mellékletek szerint állapítja meg. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz-változását az 13. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület

a) a 2024. évi eredménykimutatást a 17. melléklet,

b) a következő 3 év várható teljesítését a 18. melléklet,

c) a költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek mérlegét intézmény finanszírozás nélkül, a költségvetési év terv - és tényadatai, valamint az előző év tényadatai alapján a 19. melléklet

szerint fogadja el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetési kiadások és bevételek a 2024. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 798 118	26 798 118	26 798 118
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 166 040	97 191 495	97 191 495
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	158 081 180	167 594 744	167 600 744
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 137 549	42 154 231	42 154 231
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	198 218 729	209 748 975	209 754 975
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 146 886	4 717 793	4 722 793
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 600 759	26 780 739	17 609 996
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	330 930 532	365 237 120	356 077 377
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	70 402 669	74 353 369	74 323 982
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	72 199 182
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	124 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	401 333 201	439 590 489	430 401 359
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 034 623	10 512 284	9 575 007
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	8 492 191
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 082 816
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 034 623	10 512 284	9 575 007
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	12 000	11 720
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	11 720
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	12 000	11 720
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	4 800 000	5 200 000	4 357 362
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 357 362
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	32 651 000	32 651 000	31 390 556
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	31 390 556
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	1 500 000	1 500 000	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	34 151 000	34 151 000	31 390 556
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	150 000	2 200 000	431 524
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	171 869
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	7 200
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	252 455
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 101 000	41 563 000	36 191 162
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 200 000	12 200 000	7 318 390
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 518 819
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 280 000	27 180 000	25 724 832
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	500 000	1 200 000	142 370
196	Ellátási díjak (B405)	7 900 000	7 900 000	4 072 433
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 646 100	12 146 100	10 277 569
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 000	57
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 000	57
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	3 000 004	3 000 004
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 000 004	3 000 004
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 650 000	14 480 000	11 622 413
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	50 676 100	78 616 104	62 158 068
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 400 000	3 400 000	3 400 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 200 000	6 200 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 400 000	9 600 000	9 600 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	6 600 000	6 573 012
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	6 573 012
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 600 000	6 573 012
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	4 024 406	4 024 406	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	4 024 406	4 024 406	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	499 569 330	590 506 283	554 498 608

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 132 000	249 349 312	244 920 433
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 600 000	1 092 816
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 666 589	5 406 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	238 632 000	256 615 901	251 420 024
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 000	13 100 000	12 922 964
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250 000	2 670 000	2 643 313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 650 000	7 650 000	7 398 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 000 000	23 420 000	22 964 277
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 632 000	280 035 901	274 384 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	29 755 000	29 855 000	28 481 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	27 001 685
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 407 853
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	71 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 170 000	1 270 000	816 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 480 000	28 440 000	23 237 592
30	Árubeszerzés (K313)	0	3 542 000	3 542 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 650 000	33 252 000	27 596 307
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 790 000	1 340 000	1 072 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	2 240 119
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 290 000	3 840 000	3 312 330
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 520 000	14 460 000	9 732 204
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 590 000	4 490 000	1 586 937
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 800 000	4 460 000	3 331 302
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	16 910 000	23 410 000	14 650 443
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 300 000	42 600 000	38 882 642
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 400 000	2 200 000	1 697 595
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 850 000	4 160 315
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 280 000	14 580 000	13 749 383
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 875 000	4 365 000	3 636 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 300 000	29 532 000	25 389 119
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 920 782
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	100 065 000	121 537 000	102 165 497
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 700 000	3 450 000	2 942 088
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 700 000	3 450 000	2 942 088
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 319 000	38 484 180	31 578 287
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 010 000	1 910 000	1 349 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 125 000	5 245 000	5 152 904
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	284 093
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	100 000	100 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 630 000	8 630 000	8 085 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 184 000	54 369 180	46 165 966
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	175 889 000	216 448 180	182 182 188
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	20 585 000	15 485 000	9 969 759
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	7 754 654
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 814 116
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	95 238
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 585 000	15 485 000	9 969 759
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 397 270	8 032 709	5 716 626
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 397 270	8 032 709	5 716 626
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	500 000	1 275 732	303 049
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	303 049
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 500 000	15 222 800	15 193 394
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 210 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 885 594
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	25 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	6 072 800
193	Tartalékok (K513)	1 584 000	1 584 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 981 270	26 115 241	21 213 069
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 145 459	21 145 459	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 400	787 400	657 023
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 031 030	16 031 030	11 480 970
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 630 250	8 630 250	2 389 367
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 594 139	46 594 139	14 527 360
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 974 551	14 481 041	3 065 302
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 153 129	2 153 129	31 890
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 127 680	16 634 170	3 097 192
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	4 024 406	4 024 406	4 024 406
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	4 024 406
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 024 406	4 024 406	4 024 406
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	545 588 495	635 192 037	537 879 415

2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások a 2024. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 569 165	54 435 754	46 616 700
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	53 569 165	54 435 754	46 616 700
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 973 355	12 606 682
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 899 000	213 899 000	192 825 322
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	267 468 165	280 308 109	252 048 704
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	267 468 165	280 308 109	252 048 704

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	5 950 000	5 950 000	5 935 672
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	5 950 000	5 950 000	5 935 672
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 973 355	11 973 355
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 899 000	213 899 000	192 825 322
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 600 000	3 800 000	3 662 087
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	221 449 000	235 622 355	214 396 436
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	221 449 000	235 622 355	214 396 436

3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetési bevételek és kiadások a 2024. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 798 118	26 798 118	26 798 118
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 166 040	97 191 495	97 191 495
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	158 081 180	167 594 744	167 600 744
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 137 549	42 154 231	42 154 231
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	198 218 729	209 748 975	209 754 975
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 146 886	4 717 793	4 722 793
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 600 759	26 780 739	17 609 996
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	330 930 532	365 237 120	356 077 377
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	70 402 669	74 353 369	74 323 982
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	72 199 182
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	124 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	401 333 201	439 590 489	430 401 359
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	1 034 623	10 512 284	9 575 007
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	8 492 191
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 082 816
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 034 623	10 512 284	9 575 007
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	12 000	11 720
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	11 720
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	12 000	11 720
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	4 800 000	5 200 000	4 357 362
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 357 362
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	32 651 000	32 651 000	31 390 556
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	31 390 556
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	1 500 000	1 500 000	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	34 151 000	34 151 000	31 390 556
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	150 000	2 200 000	431 524
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	171 869
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	7 200
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	252 455
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	39 101 000	41 563 000	36 191 162
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 200 000	12 200 000	7 318 390
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 518 819
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 280 000	17 180 000	16 930 464
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	500 000	1 200 000	142 370
196	Ellátási díjak (B405)	5 100 000	5 100 000	2 205 568
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 190 100	8 690 100	7 399 185
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 000	56
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 000	56
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	3 000 004	3 000 004
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 000 004	3 000 004
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 650 000	9 750 000	6 454 596
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 920 100	57 130 104	43 450 633
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 400 000	3 400 000	3 400 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 200 000	6 200 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 400 000	9 600 000	9 600 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	6 600 000	6 573 012
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	6 573 012
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 600 000	6 573 012
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	4 024 406	4 024 406	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	4 024 406	4 024 406	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	482 813 330	569 020 283	535 791 173

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 432 000	83 019 312	82 707 795
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 300 000	3 298 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	73 432 000	86 319 312	86 005 957
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 000	13 100 000	12 922 964
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	1 620 000	1 612 537
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 600 000	5 600 000	5 510 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 900 000	20 320 000	20 045 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 332 000	106 639 312	106 051 458
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	8 071 000	8 171 000	8 117 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 720 877
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	332 212
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	64 511
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	630 000	583 530
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 770 000	20 730 000	20 602 231
30	Árubeszerzés (K313)	0	3 542 000	3 542 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 300 000	24 902 000	24 727 761
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 050 000	1 012 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	1 900 000	1 898 468
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	2 950 000	2 910 679
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 720 000	11 360 000	8 397 677
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 200 000	2 100 000	338 236
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	2 360 000	2 074 671
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 120 000	15 820 000	10 810 584
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 300 000	42 600 000	38 882 642
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	1 800 000	1 542 075
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	4 250 000	4 160 315
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 280 000	4 880 000	4 066 290
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 275 000	3 765 000	3 441 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 100 000	26 332 000	24 105 798
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 920 782
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 475 000	99 447 000	87 008 904
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	2 950 000	2 923 580
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 200 000	2 950 000	2 923 580
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 033 000	30 198 180	27 000 833
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 400 000	1 349 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 000 000	5 120 000	5 116 066
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	284 093
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 310 000	8 310 000	8 064 299
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 843 000	45 028 180	41 530 198
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 218 000	175 277 180	159 101 122
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	20 585 000	15 485 000	9 969 759
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	7 754 654
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 814 116
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	95 238
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	20 585 000	15 485 000	9 969 759
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 397 270	8 032 709	5 716 626
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 397 270	8 032 709	5 716 626
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	500 000	1 275 732	303 049
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	303 049
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 500 000	15 222 800	15 193 394
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 210 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 885 594
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	25 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	6 072 800
193	Tartalékok (K513)	1 584 000	1 584 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 981 270	26 115 241	21 213 069
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	21 145 459	21 145 459	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 400	787 400	657 023
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 031 030	16 031 030	11 480 970
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 630 250	8 630 250	2 389 367
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 594 139	46 594 139	14 527 360
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 974 551	14 481 041	3 065 302
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 153 129	2 153 129	31 890
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 127 680	16 634 170	3 097 192
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	4 024 406	4 024 406	4 024 406
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	4 024 406
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 024 406	4 024 406	4 024 406
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	314 933 495	398 940 448	326 101 966

4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ költségvetési bevételei és kiadásai a 2024. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	576 829
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	576 829
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	576 829

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 700 000	68 600 000	68 006 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	8 127
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	926 609
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	69 700 000	69 700 000	68 941 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	1 050 000	1 030 776
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 050 000	2 050 000	1 888 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 100 000	3 100 000	2 918 776
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 800 000	72 800 000	71 859 776
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	9 464 000	9 464 000	9 186 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 098 536
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	83 843
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	370 000	197 855
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 080 000	3 080 000	1 308 898
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 450 000	3 450 000	1 506 753
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	90 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	214 911
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	390 000	214 911
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	800 000	78 499
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	290 000	290 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	650 000	494 939
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	1 740 000	1 740 000	573 438
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	250 000	77 760
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	135 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 700 000	1 700 000	380 769
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 290 000	4 290 000	1 166 967
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	10 451
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	10 451
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 143 000	2 143 000	589 616
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	25 000	25 000	664
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	26
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 218 000	2 218 000	590 306
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 448 000	10 448 000	3 489 388
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 712 000	92 712 000	84 535 248

5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei és kiadásai a 2024. évben

1. Bevételek ( az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	10 000 000	8 794 368
196	Ellátási díjak (B405)	2 800 000	2 800 000	1 866 865
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 456 000	3 456 000	2 878 384
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 730 000	4 590 988
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 756 000	21 486 000	18 130 606
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 756 000	21 486 000	18 130 606

2. Kiadások (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 000 000	97 730 000	94 206 374
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 500 000	1 084 689
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 366 589	1 182 004
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	95 500 000	100 596 589	96 473 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 500 000	100 596 589	96 473 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	12 220 000	12 220 000	11 177 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 182 272
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	991 798
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 386
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000	35 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 630 000	4 630 000	1 326 463
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 900 000	4 900 000	1 361 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	126 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	500 000	186 740
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	2 300 000	1 256 028
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	2 100 000	1 248 701
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 450 000	761 692
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 050 000	5 850 000	3 266 421
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	150 000	77 760
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000 000	9 700 000	9 683 093
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	59 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	1 500 000	902 552
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 300 000	17 800 000	13 989 626
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	8 057
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	400 000	8 057
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 000	6 143 000	3 987 838
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	510 000	510 000	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100 000	100 000	36 174
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	100 000	100 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	21 450
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 123 000	7 123 000	4 045 462
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 223 000	30 723 000	19 591 678
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 943 000	143 539 589	127 242 201

6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások részletezése célonként a 2024. évben (az adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tésztaüzem befejezés	K62	21 145 459	- 21 145 459	-
2.	Postapartner szolgáltatás eszközök	K63	393 700	-	393 700
3.	Informatikai eszközök	K63	393 700	- 130 377	263 323
4.	Buszváró pavilon	K64	2 400 000	950 000	3 350 000
5.	Okosmérő	K64	787 402	-	787 402
6.	Térfigyelőkamera	K64	787 402	- 787 402	-
7.	Pumpa pálya tervezési költség	K64	787 402	- 787 402	-
8.	Templom előtti korlát	K64	500 000	- 500 000	-
9.	Eszközbeszerzés Tésztaüzem	K64	3 168 824	- 1 340 090	1 828 734
10.	Zebra világítás	K64	1 000 000	- 500 000	500 000
11.	Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673	K64	600 000	100 000	700 000
12.	Gépkocsi vételár önrész	K64	-	2 725 134	2 725 134
13.	Postapartner szolgáltatás eszközök	K64	-	237 200	237 200
14.	Óvoda - gumilap ütéscsillapításhoz	K64		1 352 500	1 352 500
15.	Műfüves pálya felújítás	K73	1 574 960	535 233	2 110 193
16.	Belvíz tervezési költség	K73	3 349 542	- 3 349 542	-
17.	Top Plusz Béke utca	K73	2 471 920	- 2 171 920	300 000
18.	Járda felújítás	K73	278 129	76 980	355 109
19.	Top Plusz Kossuth utca tervezési költség	K73	300 000	-	300 000
20.	Beruházási és felújítási áfa		10 783 379	- 8 362 122	2 421 257
21.	Mindösszesen		50 721 819	- 33 097 267	17 624 552

7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás a 2024. évben (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	554 498 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	537 879 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 619 193
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 048 704
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 396 436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 652 268
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	54 271 461
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 271 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 271 461

8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata 2024. évi mérlege (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	2023. év záró állomány	Módosítások (+/-)	2024. év záró állomány
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 532 372 008	34 254 212	1 566 626 220
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 579 144	13 375 701	42 954 845
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	443 928 834	-83 399 818	360 529 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 005 879 986	-35 769 905	1 970 110 081
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 848 580	0	8 848 580
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 848 580	0	8 848 580
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 705 228	0	2 705 228
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 553 808	0	11 553 808
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 017 433 794	-35 769 905	1 981 663 889
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 420 500	3 542 000	10 962 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	7 420 500	3 542 000	10 962 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 420 500	3 542 000	10 962 500
49	C/II/1 Forintpénztár	302 515	-114 705	187 810
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 515	-114 705	187 810
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 529 228	6 118 376	59 647 604
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	39 937	1 604 399	1 644 336
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 569 165	7 722 775	61 291 940
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	53 871 680	7 608 070	61 479 750
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 641 591	0	2 641 591
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	759 239	0	759 239
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	114 026	0	114 026
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 768 326	0	1 768 326
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	7 369 792	-231 028	7 138 764
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 185 823	-860 253	325 570
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	506 843	0	506 843
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 285 894	95 972	1 381 866
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 566 779	-49 112	1 517 667
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 824 453	582 365	3 406 818
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 011 383	-231 028	9 780 355
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	16 353 940	0	16 353 940
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 323 740	0	16 323 740
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 200	0	30 200
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	296 489	296 489
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	19 341	19 341
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	277 148	277 148
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	16 353 940	296 489	16 650 429
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 081 872	35 462	8 117 334
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 081 872	35 462	8 117 334
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	461 000	141 000	602 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	160 884	0	160 884
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	8 703 756	176 462	8 880 218
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 069 079	241 923	35 311 002
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 033 842	6 736 449	58 770 291
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	256 738 076	-248 178 093	8 559 983
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	308 771 918	-241 441 644	67 330 274
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 487 087	-8 898 798	-3 411 711
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 487 087	-8 898 798	-3 411 711
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	314 259 005	-250 340 442	63 918 563
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 428 054 058	-274 718 354	2 153 335 704
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 903 779 679	0	1 903 779 679
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 018 264	0	65 018 264
182	G/IV Felhalmozott eredmény	97 091 465	282 770 349	379 861 814
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 770 349	-589 533 524	-306 763 175
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 348 659 757	-306 763 175	2 041 896 582
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 879 626	1 055 345	15 934 971
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	945	968 861	969 806
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 765 441	1 226 763	2 992 204
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	700 000	-700 000	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	17 346 012	2 550 969	19 896 981
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 934 889	-3 533 632	401 257
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	42 154 664	633 327	42 787 991
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	31 005 059	0	31 005 059
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 149 605	633 327	11 782 932
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	46 089 553	-2 900 305	43 189 248
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 590 277	0	15 590 277
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	368 459	129 771	498 230
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 958 736	129 771	16 088 507
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 394 301	-219 565	79 174 736
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	32 264 386	32 264 386
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	32 264 386	32 264 386
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 428 054 058	-274 718 354	2 153 335 704

9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 2024. évben (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 365 724 921	325 083 262	443 928 834	3 134 737 017
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	12 137 993	12 137 993
03	Nem aktivált felújítások	0	0	2 365 302	2 365 302
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	80 554 754	17 348 359	0	97 903 113
07	Egyéb növekedés	45 000	1 427 113	0	1 472 113
08	Összes növekedés (=02+…+07)	80 599 754	18 775 472	14 503 295	113 878 521
13	Egyéb csökkenés	45 000	1 427 113	97 903 113	99 375 226
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	45 000	1 427 113	97 903 113	99 375 226
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 446 279 675	342 431 621	360 529 016	3 149 240 312
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	833 352 913	295 504 118	0	1 128 857 031
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 300 542	3 972 658	0	50 273 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	879 653 455	299 476 776	0	1 179 130 231
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	879 653 455	299 476 776	0	1 179 130 231
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 566 626 220	42 954 845	360 529 016	1 970 110 081
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 658 674	298 109 266	0	338 767 940

10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek (az adatok Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	2025. évi előirányzat	2026.-2031 évi előirányzat	2032-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fejlesztési hitel	2 715	2015-2029	1 549	210	1 582	206	780	-
Fejlesztési hitel	6 314	2015-2029	3 600	480	2 234	480	1 800	-
Fejlesztési hitel	32 000	2015-2031	15 958	2 290	13 752	2 286	11 426	-
Fejlesztési hitel	3 545	2019-2025	2 274	570	701	568	-	-
Fejlesztési hitel	19 650	2019-2033	5 600	1 400	12 650	1 400	8 400	4 300
Pénzügyi lízing	7 301	2020-2025	4 800	2 501	-	-	-	-
Fejlesztési hitel	8 000	2022-2030	1 000	1 000	6 000	1 000	5 000	-
Pénzügyi lízing	9 700	2024-2029	-	1 299	8 401	2 500	5 901	-
ÖSSZESEN:	89 225		34 781	9 750	45 320	8 440	33 307	4 300

11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása a 2024. évben

1. (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági társaságokban	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részesedések
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	5 596 100	0	3 000 000	0	8 596 100	0
05	Vásárlás	0	0	252 480	0	0	0	252 480	0
06	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (03+04+05)	0	0	252 480	0	0	0	252 480	0
14	Növekedések összesen (06+13)	0	0	252 480	0	0	0	252 480	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	5 848 580	0	3 000 000	0	8 848 580	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	8	0	1	0	9	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	8	0	1	0	9	0

2. (az adatok Ft-ban)

Sorszám	Gazdasági társaságok	Részesedés összege	Megoszlás
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Rt	3 390 000,00 Ft	60,58%
2	Korpusz '93 Kft	260 000,00 Ft	4,65%
3	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft	20 000,00 Ft	0,36%
4	Hortobágyi Leader Csoport Nonprofit Kft	50 000,00 Ft	0,89%
5	Hortobágy-menti Térségfejlesztő Kft	240 000,00 Ft	4,29%
6	PÉTEGISZ	252 000,00 Ft	4,50%
7	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	10 000,00 Ft	0,18%
9	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	40 000,00 Ft	0,71%
10	Pasta Margita Kft	1 334 100,00 Ft	23,84%
Mindösszesen:		5 596 100,00 Ft	100,00%

12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024-ban (az adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	37 451	469
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	32 651	469
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Ellátottak tér. díjának jogszabály alapján történő elengedése	35 654	29 598
17.	Egyéb kedvezmény
18.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	110 556	30 536

13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása (az adatok Ft-ban)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
PÉNZTÁR
Újszentmargita Község Önkormányzata	243 640	39 584 846	39 652 111	176 375
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	56 220	536 009	587 589	4 640
Fehér Liliom Gondozási Központ	2 655	999 017	994 877	6 795
BANKSZÁMLA
Újszentmargita Község Önkormányzata	53 146 235	556 821 396	548 701 103	61 266 528
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	371 785	25 450 244	25 816 415	5 614
Fehér Liliom Gondozási Központ	51 145	3 595 778	3 627 125	19 798

14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás I. (az adatok Ft-ban)

		Előzőév - 2023. évi tényadatok				Tárgyév - 2024. évi tényadatok
		*Újszentmargita Község Önkormányzata*	*Fehér Liliom Gondozási Központ*	*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*	Összesen	*Újszentmargita Község Önkormányzata*	*Fehér Liliom Gondozási Központ*	*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*	Összesen
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	-	-	-	-	-	-	-	-
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	-	-	-	-	-	-	-	-
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	-	-	-	-	-	-	-	-
	I-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	-	-
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 532 372	-	-	1 532 372	1 566 582	-	-	1 566 582
	1-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	2 290 622	-	-	2 290 622	2 371 132	-	-	2 371 132
	üzleti vagyon bruttó értéke	34 489	-	-	34 489	34 489	-	-	34 489
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	40 614	-	-	40 614	40 614	-	-	40 614
	Értékcsökkenés	833 353	-	-	833 353	879 653	-	-	879 653
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	25 239	1 013	1 833	28 085	26 946	1 013	2 733	30 692
	2-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	30 286	-	-	30 286	28 149	-	-	28 149
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	239 225	-	1 833	241 058	245 712	-	2 733	248 445
	Értékcsökkenés	244 272	-	-	244 272	246 915	-	-	246 915
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 422	-	-	2 422	15 104	-	-	15 104
	3-ból forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-		-	-	-		-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	2 890	-	-	2 890	15 888	-	-	15 888
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	48 652	-	-	48 652	48 652	-	-	48 652
	Értékcsökkenés	49 120	-	-	49 120	49 436	-	-	49 436
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	443 929	-	-	443 929	360 529	-	-	360 529
	5-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	443 929	-	-	443 929	360 529	-	-	360 529
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-ból forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	7-ből forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	üzleti vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt vagyon bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 003 962	1 013	905	2 005 880	1 969 161	-	904	1 970 065
17	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	8 849	-	-	8 849	8 849	-	-	8 849
18	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-	-	-	-	-	-	-	-
19	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 849	-	-	8 849	8 849	-	-	8 849
20	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	-	-	-	-	-	-	-	-
21	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-	-	-	-	-	-	-	-
22	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 705	-	-	2 705	2 705	-	-	2 705
24	A/III/2a - ebből: államkötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
25	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-	-	-	-	-	-
26	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 554	-	-	11 554	11 554	-	-	11 554
28	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	-	-	-	-	-	-	-	-
30	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
31	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
32	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
33	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 015 516	1 013	905	2 017 434	1 980 760	-	904	1 981 664
35	B/I/1 Vásárolt készletek	7 421	-	-	7 421	10 963	-	-	10 963
36	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-	-	-	-	-	-
37	B/I/3 Egyéb készletek	-	-	-	-	-	-	-	-
38	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-	-	-	-	-	-
39	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-	-	-	-	-	-
40	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	7 421	-	-	7 421	10 963	-	-	10 963
41	B/II/1 Nem tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-
42	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
44	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
45	B/II/2c - ebből: államkötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
46	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-	-	-	-	-	-
47	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	-	-	-	-	-	-	-	-
48	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 421	-	-	7 421	10 963	-	-	10 963
50	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
51	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
52	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	C/II/1 Forintpénztár	244	3	56	303	176	7	5	188
54	C/II/2 Valutapénztár	-	-	-	-	-	-	-	-
55	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
56	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	244	3	56	303	176	7	5	188
57	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 106	51	372	53 529	59 622	20	6	59 648
58	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40	-	-	40	1 645	-	-	1 645
59	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 146	51	372	53 569	61 267	20	6	61 293
60	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
61	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
62	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	-	-	-	-	-	-	-	-
63	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	53 390	54	428	53 872	61 443	27	11	61 481
64	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-	-	-	-	-	-	-
65	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
66	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	-	-	-	-	-	-	-	-
67	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
68	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 642	-	-	2 642	2 642	-	-	2 642
69	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-	-	-	-	-	-
70	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-	-	-	-	-	-
71	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
72	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	759	-	-	759	759	-	-	759
73	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	114	-	-	114	114	-	-	114
74	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 769	-	-	1 769	1 769	-	-	1 769
75	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 854	-	2 516	7 370	6 004	-	1 135	7 139
76	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86	-	1 099	1 185	326	-	-	326
77	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	507	-	-	507	507	-	-	507
78	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	542	-	744	1 286	626	-	756	1 382
79	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 032	-	535	1 567	1 276	-	241	1 517
80	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
81	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
82	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
83	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-	-	-	-	-	-
84	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 687	-	138	2 825	3 269	-	138	3 407
85	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	-	-	-	-	-	-	-	-
86	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
87	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
88	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
89	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
90	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
91	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	-	-	-	-	-	-	-	-
92	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
93	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
94	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
95	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	-	-	-	-	-	-	-	-
96	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
97	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
98	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
99	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	-	-	-	-	-	-	-	-
100	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
101	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
102	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-	-	-	-	-	-	-
103	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
104	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
105	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
106	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
107	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	7 495	-	2 516	10 011	8 645	-	1 135	9 780
108	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-	-	-	-	-	-	-
109	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
110	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	-	-	-	-	-	-	-	-
111	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
112	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	16 354	-	-	16 354	16 354	-	-	16 354
113	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-	-	-	-	-	-
114	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-	-	-	-	-	-
115	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
116	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	-	-	-	-	-	-	-
117	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 324	-	-	16 324	16 324	-	-	16 324
118	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30	-	-	30	30	-	-	30
119	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	-	-	-	-	296	-	-	296
120	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-	-	-	-	-	-	-
121	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
122	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	-	-	-	-	-	-	-
123	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	-	-	-	19	-	-	19
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
125	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
126	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
127	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-	-	-	-	-	-
128	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	-	-	277	-	-	277
129	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	-	-	-	-	-	-	-	-
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
131	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
132	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
133	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-	-	-	-	-	-
134	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-	-	-	-	-	-
135	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	-	-	-	-	-	-	-	-
136	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
137	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
138	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
139	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-
141	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
142	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
143	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	-	-	-	-	-	-	-	-
144	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
145	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-	-	-	-	-	-
146	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-	-	-	-	-	-
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	16 354	-	-	16 354	16 650	-	-	16 650
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 794	819	469	8 082	6 629	903	585	8 117
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 794	819	469	8 082	6 629	903	585	8 117
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
156	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	461	-	-	461	602	-	-	602
158	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
159	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	161	-	-	161	161	-	-	161
161	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-	-	-	-	-
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 416	819	469	8 704	7 392	903	585	8 880
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 265	-	2 985	34 250	32 687	-	1 720	34 407
165	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
166	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	-	-	-	-	-	-
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	293 496	1 738	19 024	314 258	41 484	2 308	20 127	63 919
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
170	F/3 Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-	-	-	-	-	-	-
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 401 088	3 624	23 342	2 428 054	2 127 337	3 238	22 761	2 153 336
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 902 095	-	1 685	1 903 780	1 902 095	-	1 685	1 903 780
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-	-	-	-	-	-	-
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 450	111	4 457	65 018	60 450	111	4 457	65 018
176	G/IV Felhalmozott eredmény	92 260	1 797	13 035	107 092	361 972	3 315	14 575	379 862
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-	-	-	-	-	-	-
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	279 712	1 518	1 540	282 770	- 286 252	- 7 192	- 13 320	- 306 764
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 324 517	3 426	20 717	2 348 660	2 038 265	- 3 766	7 397	2 041 896
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-	-	-	-	-	-
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 284	-	2 595	14 879	14 995	62	940	15 997
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1	-	-	1	970	-	-	970
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 766	-	-	1 766	2 992	-	-	2 992
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	700	-	-	700	-	-	-	-
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
191	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	-	-	-	-	-	-	-	-
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
194	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
195	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
196	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
197	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
198	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-	-	-	-	-	-	-
200	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
201	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
202	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
203	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
204	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
205	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 751	-	2 595	17 346	18 957	62	940	19 959
206	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
207	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-	-	-	-	-	-
208	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 776	158	-	3 934	251	-	89	340
209	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
210	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
212	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
213	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
214	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-	-	-	-	-	-
215	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	-	-	-	-	-	-	-	-
216	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
217	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-
218	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	42 155	-	-	42 155	42 788	-	-	42 788
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	31 005	-	-	31 005	31 005	-	-	31 005
220	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
221	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
222	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
223	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-	-	-	-	-	-
224	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-	-	-	-	-	-
225	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
226	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-
227	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-	-	-	-	-	-
228	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	45 931	158	-	46 089	43 039	-	-	43 039
229	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	15 521	40	30	15 591	15 521	40	89	15 650
230	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	-	-	-	-	-	-	-	-
231	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	-	-	-	-	-	-	-	-
232	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-
233	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
234	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	368	-	-	368	498	-	-	498
235	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	-	-	-	-	-	-	-	-
236	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
237	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
238	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-
239	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-	-	-	-	-	-
240	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	-	-	-	-	-	-	-	-
241	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-	-	-	-	-	-
242	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	15 889	40	30	15 959	16 019	40	30	16 089
243	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 571	198	2 625	79 394	78 015	102	1 058	79 175
244	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
245	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
246	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-	-	-
247	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
248	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	-	-	-	-	11 057	6 902	14 306	32 265
249	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 401 088	3 624	23 342	2 428 054	2 127 337	3 238	22 761	2 153 336

15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás II. - A könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségekről, A 0-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, A 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről

	adatok Ft-ban
		*Újszentmargita Község Önkormányzata*		*Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde*		*Fehér Liliom Gondozási Központ*
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használtban lévő	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	220 575 423	-	2 732 546	-	1 012 926	-
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	493 924		-	-	-	-
	0-ra leírt, de használtban lévő	493 924	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	220 081 499	-	2 732 546	-	1 012 926	-
	0-ra leírt, de használtban lévő	220 081 499	-	2 732 546	-	1 012 926	-
	0-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
	3. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használtban lévő	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
III.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott	681 398 056	-	-	-	-	-
	immateriális javak	-	-	-	-	-	-
	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 996 010	-	-	-	-	-
	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-
	tenyészállatok	-	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használtban lévő	114 402 046	-	-	-	-	-
	0-ra leírt, de használton kívüli	-	-	-	-	-	-
Összesen		901 973 479	-	2 732 546	-	1 012 926	-

16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás III. - Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról

Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról
		Mértékegység	Mennyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		0
2.	Régészeti leletek		0
3.	Kép- és hangarchívum		0
4.	Gyűjtemények		0
5.	Kulturális javak	db	3
	Minösszesen		3

17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi eredménykimutatás (az adatok Ft-ban)

	Megnevezés	2023. év záró állomány	Módosítások (+/-)	2024. év záró állomány
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 332 525	-1 141 363	36 191 162
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 168 075	8 183 299	36 351 374
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	233 711	-91 341	142 370
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	65 734 311	6 950 595	72 684 906
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	482 113 565	66 789 134	548 902 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 189 505	1 707 489	80 896 994
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 094 740	-246 519 733	9 575 007
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 392 426	12 689 504	25 081 930
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	829 790 236	-165 333 606	664 456 630
13	10 Anyagköltség	22 641 911	1 046 444	23 688 355
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 876 021	253 385	94 129 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 668 967	-668 382	13 000 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 186 899	631 447	130 818 346
18	14 Bérköltség	203 682 331	69 789 692	273 472 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 074 083	-30 430	30 043 653
20	16 Bérjárulékok	26 855 198	4 758 953	31 614 151
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	260 611 612	74 518 215	335 129 827
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 025 939	35 247 261	50 273 200
23	VII Egyéb ráfordítások	228 978 819	289 889 821	518 868 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	260 721 278	-558 669 755	-297 948 477
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	32	57
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	32	57
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 529 657	-2 714 902	8 814 755
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-33 578 703	33 578 703	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-22 049 046	30 863 801	8 814 755
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22 049 071	-30 863 769	-8 814 698
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	282 770 349	-589 533 524	-306 763 175

18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 év várható teljesítése (az adatok Ft-ban)

1. BEVÉTELEK ( az adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2024	*2024 módosított*	2025	2026	2027
Önkormányzatok működési támogatásai	330 930 532	352 110 512	340 000 000	340 000 000	340 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 402 669	71 803 369	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 623	10 512 284
Közhatalmi bevételek	39 101 000	41 101 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési bevételek	50 676 100	59 376 100	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Felhalmozási bevételek	3 400 000	9 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	5 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 024 406	4 024 406
Költségvetési bevételek	499 569 330	*553 527 671*	510 300 000	510 300 000	510 300 000
Finanszírozási bevételek	53 569 165	66 409 109	3 804 000	6 874 000	16 470 000
Bevételek összesen	553 138 495	*619 936 780*	514 104 000	517 174 000	526 770 000

2. KIADÁSOK ( az adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	2024	*2024 módosított*	2025	2026	2027
Személyi juttatások	257 632 000	260 599 289	265 000 000	270 000 000	280 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 755 000	29 755 000	34 450 000	35 100 000	36 400 000
Dologi kiadások	175 889 000	200 256 180	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 585 000	15 485 000	15 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	6 981 270	24 865 241	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	40 594 139	46 594 139
Felújítások	10 127 680	16 634 170
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 024 406	4 024 406
Költségvetési kiadások	545 588 495	*598 213 425*	506 450 000	510 100 000	521 400 000
Finanszírozási kiadások	7 550 000	21 723 355	7 654 000	7 074 000	5 370 000
Kiadások összesen	553 138 495	*619 936 780*	514 104 000	517 174 000	526 770 000

19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata - költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek mérlege intézmény finanszírozás nélkül, a költségvetési év terv - és tény-, és az előző év tényadatai alapján

1. BEVÉTELEK (az adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	312 933 855	330 930 532	356 077 377
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 639 078	70 402 669	74 323 982
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	256 094 740	1 034 623	9 575 007
Közhatalmi bevételek	37 596 920	39 101 000	36 191 162
Működési bevételek	35 669 106	50 676 100	62 158 068
Felhalmozási bevételek	10 900 000	3 400 000	9 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 427	-	6 573 012
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4 024 406	-
Költségvetési bevételek	732 384 126	499 569 330	554 498 608
Finanszírozási bevételek	222 545 417	53 569 165	59 223 382
Bevételek összesen	954 929 543	553 138 495	613 721 990

2. KIADÁSOK (az adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
Személyi juttatások	233 756 414	257 632 000	274 384 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 855 198	29 755 000	28 481 140
Dologi kiadások	211 808 776	175 889 000	182 182 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 465 186	20 585 000	9 969 759
Egyéb működési célú kiadások	6 957 470	6 981 270	21 213 069
Beruházások	56 777 908	40 594 139	14 527 360
Felújítások	313 527 039	10 127 680	3 097 192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 024 406	4 024 406
Költségvetési kiadások	857 147 991	545 588 495	537 879 415
Finanszírozási kiadások	51 164 852	7 550 000	21 571 114
Kiadások összesen	908 312 843	553 138 495	559 450 529