Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2021-02-19-tól
Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) kiadását 130.734.517 Ft
b) bevételét 130.734.517 Ft
főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen: 123.960.289 Ft, ebből
aa) működési: 99.960.675 Ft
ab) felhalmozási: 23.999.614 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 127.915.445 Ft, ebből
ba) működési: 64.317.542 Ft
bb) felhalmozási: 63.597.903 Ft
c) Költségvetési hiány: 3.955.156 Ft, ebből
ca) működési többlet: 35.643.133 Ft
cb) felhalmozási hiány: 39.598.289 Ft
(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 40.621.238 Ft
ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 2.999.047 Ft
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: 3.775.181 Ft, ebből
baa) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1.712.903 Ft
bab) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 2.062.278 Ft
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.819.072 Ft, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 1.038.000 Ft
bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1.781.072 Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen: 6.774.228 Ft
d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.819.072 Ft
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 3.955.156 Ft
(4) A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát 28.752.439 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.585.652 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát 22.024.249 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 2.000.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6.955.202 Ft
f) a beruházási kiadások előirányzatát 11.604.663 Ft
g) a felújítási kiadások előirányzatát 15.884.871 Ft
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 36.108.369 Ft
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.819.072 Ft
összeggel állapítja meg.
(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
402.800 Ft
összeggel állapítja meg.
ebből: általános tartalék 402.800 Ft
(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2020. évi saját bevételeinek előirányzatát 4 750 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 4 750 000 Ft
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft
c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 0 Ft
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.
(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.
(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként.
(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 6., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet határozza meg.
(7) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet, a kezességvállalásokat a 10. melléklet, a hitelállományt a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 12. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. §
(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2020. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. §
(1) A 10. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.
4. A 2019. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek
5. §
A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §
(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.
(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.
6. Záró rendelkezések
7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
Folyás, 2020. február 19.
Magyar Sándor Dr. Kiss Imre
polgármester jegyző