Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 11. 25Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 444.133.771,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.”
2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
BEVÉTEL | 2019.évi teljesítés | 2020.évi teljesítés | 2021. évi előirányzatok | KIADÁS | 2019.évi teljesítés | 2020.évi teljesítés | 2021. évi előirányzatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
Működési célú támogatások | 197 423 409 | 194 494 300 | 186 485 832 | Személyi juttatások | 106 567 962 | 119 794 584 | 118 964 860 |
Támogatásértékű működési bevételek | 45 145 055 | 56 910 862 | 27 493 885 | Munkáltatókat terhelő járulékok | 19 812 820 | 18 540 827 | 17 075 107 |
Közhatalmi bevételek | 8 651 385 | 7 935 962 | 5 028 000 | Dologi kiadások | 64 235 720 | 70 025 824 | 84 773 675 |
Intézményi működési célú bevételek | 10 935 888 | 13 418 031 | 8 858 365 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 406 786 | 13 764 688 | 20 846 413 |
Kölcsönök visszatérítése | 0 | 1 033 | 13 496 | Egyéb működési célú támogatások | 47 972 906 | 38 671 127 | 2 639 816 |
Átvett pénzeszközök | 648 600 | 100 000 | Előző évi támogatás visszafizetése | 5 369 970 | 6 934 081 | 15 617 976 | |
0.havi előleg | 0 | 7 218 695 | 0 | Tartalékok | 1 815 000 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 262 804 337 | 279 978 883 | 227 979 578 | Működési célú kiadások összesen: | 253 366 164 | 267 731 131 | 261 732 847 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
Felhalmozási célú támogatások bevételek | 1 623 060 | 23 611 528 | 181 638 689 | Beruházások | 4 620 042 | 12 209 629 | 5 616 839 |
Felhalmozási célú értékesítés | 1 200 000 | 1 630 000 | Felújítások | 85 686 301 | 31 439 520 | 176 725 268 | |
TOP pályázat visszafizetése | 0 | 0 | 58 817 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 2 823 060 | 23 611 528 | 183 268 689 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 90 306 343 | 43 649 149 | 182 400 924 |
Költségvetési bevételek | 265 627 397 | 303 590 411 | 411 248 267 | Költségvetési kiadások | 343 672 507 | 311 380 280 | 444 133 771 |
III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |||||||
Finanszírozási bevételek | 89 767 128 | 40 663 373 | 32 885 504 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen: | 355 394 525 | 344 253 784 | 444 133 771 | Kiadások összesen: | 343 672 507 | 311 380 280 | 444 133 771” |
2. melléklet
„2. melléklet
BEVÉTELEK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás I. félév | ||||||||||
Egercsehi Községi Önkormányzat | Működési bevételek | |||||||||||
Támogatások | 180 467 365 | 186 485 832 | 6 018 467 | |||||||||
Működési támogatás | 180 467 365 | 186 485 832 | 6 018 467 | |||||||||
Támogatásértékű bevételek | 10 336 860 | 22 016 324 | 11 679 464 | |||||||||
TB támogatás | 8 193 600 | 8 193 600 | - | |||||||||
Egerbocs társulási hozzájárulás | 2 143 260 | 2 143 260 | - | |||||||||
közfoglalkoztatás | - | 11 679 464 | 11 679 464 | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | - | |||||||||
iparűzési adó | 4 500 000 | 4 500 000 | - | |||||||||
kommunális adó | 500 000 | 500 000 | - | |||||||||
Intézményi működési bevételek | 5 702 780 | 6 505 330 | 802 550 | |||||||||
Kölcsönök visszatérítése | - | 13 496 | 13 496 | |||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 31 676 370 | 31 688 370 | 12 000 | |||||||||
Maradvány igénybevétel | 31 676 370 | 31 688 370 | 12 000 | |||||||||
Egercsehi Községi Önkormányzat | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
Felhalmozási támogatás | 181 638 689 | 181 638 689 | - | |||||||||
Ingatlan értékesítés | - | 1 630 000 | 1 630 000 | |||||||||
összesen | 414 822 064 | 434 978 041 | 20 155 977 | |||||||||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | - | 12 | 12 | |||||||||
Átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | - | |||||||||
Maradvány igénybevétel | 176 062 | 176 062 | - | |||||||||
összesen | 276 062 | 276 074 | 12 | |||||||||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | - | 28 000 | 28 000 | |||||||||
Intézményi működési bevételek | - | 139 221 | 139 221 | |||||||||
Maradvány igénybevétel | 114 575 | 114 575 | - | |||||||||
összesen | 114 575 | 281 796 | 167 221 | |||||||||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 4 977 561 | 5 477 561 | 500 000 | |||||||||
Intézményi működési bevételek | 2 213 750 | 2 213 802 | 52 | |||||||||
Maradvány igénybevétel | 906 493 | 906 497 | 4 | |||||||||
összesen | 8 097 804 | 8 597 860 | 500 056 | |||||||||
Működési bevételek összesen | 208 798 316 | 227 979 578 | 19 181 262 | |||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 181 638 689 | 183 268 689 | 1 630 000 | |||||||||
Finanszírozási bevételek összesen | 32 873 500 | 32 885 504 | 12 004 | |||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 423 310 505 | 444 133 771 | 20 823 266 | ” | ||||||||
3. melléklet
„3. melléklet
KIADÁSOK | ||||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás I. félév | ||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||
Működési kiadások | 136 568 575 | 153 864 887 | 17 296 312 | |
személyi jellegű kiadások | 25 689 628 | 37 012 171 | 11 322 543 | |
munkaadókat terhelő járulékok | 3 837 871 | 4 728 154 | 890 283 | |
dologi jellegű kiadások | 67 746 710 | 71 205 357 | 3 458 647 | |
szociális támogatások | 20 846 413 | 20 846 413 | 0 | |
átadott pénzeszköz | 1 815 840 | 2 639 816 | 823 976 | |
előző évi befizetések | 15 632 113 | 15 617 976 | -14 137 | |
tartalék | 1 000 000 | 1 815 000 | 815 000 | |
összesen | 136 568 575 | 153 864 887 | 17 296 312 | |
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||
Felhalmozási kiadások | 182 025 104 | 181 963 924 | -61 180 | |
beruházások | 5 179 839 | 5 179 839 | 0 | |
felújítás | 176 845 265 | 176 725 268 | -119 997 | |
TOP pályázat visszafizetése | 0 | 58 817 | 58 817 | |
összesen | 182 025 104 | 181 963 924 | -61 180 | |
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | ||||
Működési kiadások | 29 152 962 | 29 950 974 | 798 012 | |
személyi jellegű kiadások | 21 618 103 | 21 506 208 | -111 895 | |
munkaadókat terhelő járulékok | 3 169 549 | 3 266 134 | 96 585 | |
dologi jellegű kiadások | 4 065 310 | 4 878 632 | 813 322 | |
beruházások | 300 000 | 300 000 | 0 | |
összesen | 29 152 962 | 29 950 974 | 798 012 | |
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Működési kiadások | 48 499 428 | 48 859 027 | 359 599 | |
személyi jellegű kiadások | 38 309 250 | 38 906 889 | 597 639 | |
munkaadókat terhelő járulékok | 6 159 895 | 5 899 338 | -260 557 | |
dologi jellegű kiadások | 4 030 283 | 4 052 800 | 22 517 | |
összesen | 48 499 428 | 48 859 027 | 359 599 | |
Alapszolgáltatási Szociális Központ | ||||
Működési kiadások | 27 064 436 | 29 494 959 | 2 430 523 | |
személyi jellegű kiadások | 19 724 700 | 21 539 592 | 1 814 892 | |
munkaadókat terhelő járulékok | 2 926 152 | 3 181 481 | 255 329 | |
dologi jellegű kiadások | 4 413 584 | 4 636 886 | 223 302 | |
beruházások | 0 | 137 000 | 137 000 | |
összesen | 27 064 436 | 29 494 959 | 2 430 523 | |
Működési kiadások összesen | 240 985 401 | 261 732 847 | 20 884 446 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 182 325 104 | 182 400 924 | -61 180 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 423 310 505 | 444 133 771 | 20 823 266” | |
4. melléklet
1. Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 15 038 947 | 15 038 947 | 15 038 947 | 15 038 947 | 15 038 947 | 15 038 947 | 16 042 025 | 16 042 025 | 16 042 025 | 16 042 025 | 16 042 025 | 16 042 025 | 186 485 832 |
Felhalmozási célú támogatások | 181 638 689 | 181 638 689 | |||||||||||
Támogatásértékű működési bevételek | 1 276 202 | 1 276 202 | 1 276 202 | 1 276 202 | 1 276 202 | 1 276 202 | 3 306 112 | 3 306 113 | 3 306 112 | 3 306 112 | 3 306 112 | 3 306 112 | 27 493 885 |
Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 28 000 | 2 500 000 | 5 028 000 | |||||||||
Működési célú bevételek | 759 711 | 659 711 | 659 711 | 659 711 | 659 711 | 659 711 | 818 933 | 818 933 | 818 933 | 818 933 | 818 933 | 818 930 | 8 971 861 |
Felhalmozási bevételek | 1 630 000 | 1 630 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 32 885 504 | 32 885 504 | |||||||||||
Bevételek összesen | 231 599 053 | 16 974 860 | 19 474 860 | 16 974 860 | 16 974 860 | 18 632 860 | 20 167 070 | 20 167 071 | 22 667 070 | 20 167 070 | 20 167 070 | 20 167 067 | 444 133 771 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 8 778 473 | 8 778 473 | 8 778 473 | 8 778 473 | 8 778 473 | 8 778 473 | 11 049 002 | 11 049 004 | 11 049 004 | 11 049 004 | 11 049 004 | 11 049 004 | 118 964 860 |
Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 341 122 | 1 341 122 | 1 341 122 | 1 341 122 | 1 341 122 | 1 341 122 | 1 504 729 | 1 504 729 | 1 504 729 | 1 504 729 | 1 504 729 | 1 504 730 | 17 075 107 |
Dologi kiadások | 6 687 991 | 6 687 991 | 6 687 991 | 6 687 991 | 6 687 991 | 6 687 991 | 7 440 955 | 7 440 955 | 7 440 955 | 7 440 955 | 7 440 955 | 7 440 954 | 84 773 675 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 201 | 1 737 202 | 20 846 413 |
Egyéb működési célú támogatások | 151 320 | 151 320 | 151 320 | 151 320 | 151 320 | 151 320 | 288 649 | 288 649 | 288 649 | 288 649 | 288 649 | 288 651 | 2 639 816 |
Előző évi támogatás visszafizetése | 7 218 695 | 8 399 281 | 15 617 976 | ||||||||||
Tartalék | 1 815 000 | 1 815 000 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások | 75 820 | 167 800 386 | 14 524 718 | 182 400 924 | |||||||||
Kiadások összesen | 25 914 802 | 18 696 107 | 18 696 107 | 18 696 107 | 18 696 107 | 18 771 927 | 22 020 536 | 22 020 538 | 189 820 924 | 22 020 538 | 22 020 538 | 46 759 540 | 444 133 771” |