Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 04. 28

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.10.02.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Egercsehi Községi Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletfigyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egercsehi Községi Önkormányzatra és költségvetési szerveire.

A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 444.133.771,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egercsehi Községi Önkormányzat 17 fő, ebből közfoglalkoztatott 12 fő

b) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő

c) Egercsehi Napköziotthonos Óvoda 6 fő

d) Alapszolgáltatási Szociális Központ 7fő

Összesen: 39 fő

6. § (1) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2022-2023-2024. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2021. évi általános tartalék összege 600.000, - forint, a céltartalék összege 400.000, - forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre teljesítményértékelés alapján cafetérián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000, - forint értékben.

(3) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

1. melléklet

Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BEVÉTEL

2019.évi teljesítés

2020.évi teljesítés

2021. évi előirányzatok

KIADÁS

2019.évi teljesítés

2020.évi teljesítés

2021. évi előirányzatok

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

197 423 409

194 494 300

186 485 832

Személyi juttatások

106 567 962

119 794 584

118 964 860

Támogatásértékű működési bevételek

45 145 055

56 910 862

27 493 885

Munkáltatókat terhelő járulékok

19 812 820

18 540 827

17 075 107

Közhatalmi bevételek

8 651 385

7 935 962

5 028 000

Dologi kiadások

64 235 720

70 025 824

84 773 675

Intézményi működési célú bevételek

10 935 888

13 418 031

8 858 365

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 406 786

13 764 688

20 846 413

Kölcsönök visszatérítése

0

1 033

13 496

Egyéb működési célú támogatások

47 972 906

38 671 127

2 639 816

Átvett pénzeszközök

648 600

100 000

Előző évi támogatás visszafizetése

5 369 970

6 934 081

15 617 976

0.havi előleg

0

7 218 695

0

Tartalékok

1 815 000

Működési célú bevételek összesen:

262 804 337

279 978 883

227 979 578

Működési célú kiadások összesen:

253 366 164

267 731 131

261 732 847

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

1 623 060

23 611 528

181 638 689

Beruházások

4 620 042

12 209 629

5 616 839

Felhalmozási célú értékesítés

1 200 000

1 630 000

Felújítások

85 686 301

31 439 520

176 725 268

TOP pályázat visszafizetése

0

0

58 817

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 823 060

23 611 528

183 268 689

Felhalmozási célú kiadások összesen:

90 306 343

43 649 149

182 400 924

Költségvetési bevételek

265 627 397

303 590 411

411 248 267

Költségvetési kiadások

343 672 507

311 380 280

444 133 771

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

89 767 128

40 663 373

32 885 504

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Bevételek összesen:

355 394 525

344 253 784

444 133 771

Kiadások összesen:

343 672 507

311 380 280

444 133 771

2. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás I. félév

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési bevételek

Támogatások

180 467 365

186 485 832

6 018 467

Működési támogatás

180 467 365

186 485 832

6 018 467

Támogatásértékű bevételek

10 336 860

22 016 324

11 679 464

TB támogatás

8 193 600

8 193 600

-

Egerbocs társulási hozzájárulás

2 143 260

2 143 260

-

közfoglalkoztatás

-

11 679 464

11 679 464

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

-

iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

-

kommunális adó

500 000

500 000

-

Intézményi működési bevételek

5 702 780

6 505 330

802 550

Kölcsönök visszatérítése

-

13 496

13 496

Pénzforgalom nélküli bevétel

31 676 370

31 688 370

12 000

Maradvány igénybevétel

31 676 370

31 688 370

12 000

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatás

181 638 689

181 638 689

-

Ingatlan értékesítés

-

1 630 000

1 630 000

összesen

414 822 064

434 978 041

20 155 977

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Intézményi működési bevételek

-

12

12

Átvett pénzeszköz

100 000

100 000

-

Maradvány igénybevétel

176 062

176 062

-

összesen

276 062

276 074

12

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Közhatalmi bevételek

-

28 000

28 000

Intézményi működési bevételek

-

139 221

139 221

Maradvány igénybevétel

114 575

114 575

-

összesen

114 575

281 796

167 221

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Támogatásértékű bevételek

4 977 561

5 477 561

500 000

Intézményi működési bevételek

2 213 750

2 213 802

52

Maradvány igénybevétel

906 493

906 497

4

összesen

8 097 804

8 597 860

500 056

Működési bevételek összesen

208 798 316

227 979 578

19 181 262

Felhalmozási bevételek összesen

181 638 689

183 268 689

1 630 000

Finanszírozási bevételek összesen

32 873 500

32 885 504

12 004

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

423 310 505

444 133 771

20 823 266

3. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás I. félév

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

136 568 575

153 864 887

17 296 312

személyi jellegű kiadások

25 689 628

37 012 171

11 322 543

munkaadókat terhelő járulékok

3 837 871

4 728 154

890 283

dologi jellegű kiadások

67 746 710

71 205 357

3 458 647

szociális támogatások

20 846 413

20 846 413

0

átadott pénzeszköz

1 815 840

2 639 816

823 976

előző évi befizetések

15 632 113

15 617 976

-14 137

tartalék

1 000 000

1 815 000

815 000

összesen

136 568 575

153 864 887

17 296 312

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

182 025 104

181 963 924

-61 180

beruházások

5 179 839

5 179 839

0

felújítás

176 845 265

176 725 268

-119 997

TOP pályázat visszafizetése

0

58 817

58 817

összesen

182 025 104

181 963 924

-61 180

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Működési kiadások

29 152 962

29 950 974

798 012

személyi jellegű kiadások

21 618 103

21 506 208

-111 895

munkaadókat terhelő járulékok

3 169 549

3 266 134

96 585

dologi jellegű kiadások

4 065 310

4 878 632

813 322

beruházások

300 000

300 000

0

összesen

29 152 962

29 950 974

798 012

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

48 499 428

48 859 027

359 599

személyi jellegű kiadások

38 309 250

38 906 889

597 639

munkaadókat terhelő járulékok

6 159 895

5 899 338

-260 557

dologi jellegű kiadások

4 030 283

4 052 800

22 517

összesen

48 499 428

48 859 027

359 599

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Működési kiadások

27 064 436

29 494 959

2 430 523

személyi jellegű kiadások

19 724 700

21 539 592

1 814 892

munkaadókat terhelő járulékok

2 926 152

3 181 481

255 329

dologi jellegű kiadások

4 413 584

4 636 886

223 302

beruházások

0

137 000

137 000

összesen

27 064 436

29 494 959

2 430 523

Működési kiadások összesen

240 985 401

261 732 847

20 884 446

Felhalmozási kiadások összesen

182 325 104

182 400 924

-61 180

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

423 310 505

444 133 771

20 823 266

4. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1a. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

- pótlék, bírság mérséklés, elengedés.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

B

C

D

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

1.

Intézményi működési bevétel

9 320 000

9 320 000

9 320 000

2.

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

180 500 000

180 500 000

180 500 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel

10 300 000

10 300 000

10 300 000

5.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

6.

Előző évi maradvány igénybevétele

32 000 000

32 000 000

32 000 000

7.

Működési célú bevételek összesen

237 120 000

237 120 000

237 120 000

8.

Személyi juttatások

96 620 000

96 620 000

96 620 000

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

17 000 000

17 000 000

17 000 000

10.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

80 000 000

80 000 000

80 000 000

11.

Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás

2 500 000

2 500 000

2 500 000

12.

Támogatásértékű működési kiadás

5 000 000

5 000 000

5 000 000

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

21 000 000

21 000 000

21 000 000

14.

Tartalékok

5 000 000

5 000 000

5 000 000

15.

Működési célú kiadások összesen

227 120 000

227 120 000

227 120 000

16.

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

0

17.

Felhalmozási célú kiadások összesen

10 000 000

10 000 000

10 000 000

18.

Önkormányzat bevételei összesen (12+38)

237 120 000

237 120 000

237 120 000

19.

Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)

237 120 000

237 120 000

237 120 000

6. melléklet

Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

15 038 947

16 042 025

16 042 025

16 042 025

16 042 025

16 042 025

16 042 025

186 485 832

Felhalmozási célú támogatások

181 638 689

181 638 689

Támogatásértékű működési bevételek

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

1 276 202

3 306 112

3 306 113

3 306 112

3 306 112

3 306 112

3 306 112

27 493 885

Közhatalmi bevételek

2 500 000

28 000

2 500 000

5 028 000

Működési célú bevételek

759 711

659 711

659 711

659 711

659 711

659 711

818 933

818 933

818 933

818 933

818 933

818 930

8 971 861

Felhalmozási bevételek

1 630 000

1 630 000

Finanszírozási bevételek

32 885 504

32 885 504

Bevételek összesen

231 599 053

16 974 860

19 474 860

16 974 860

16 974 860

18 632 860

20 167 070

20 167 071

22 667 070

20 167 070

20 167 070

20 167 067

444 133 771

Kiadások

Személyi juttatások

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

8 778 473

11 049 002

11 049 004

11 049 004

11 049 004

11 049 004

11 049 004

118 964 860

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 341 122

1 504 729

1 504 729

1 504 729

1 504 729

1 504 729

1 504 730

17 075 107

Dologi kiadások

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

6 687 991

7 440 955

7 440 955

7 440 955

7 440 955

7 440 955

7 440 954

84 773 675

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 201

1 737 202

20 846 413

Egyéb működési célú támogatások

151 320

151 320

151 320

151 320

151 320

151 320

288 649

288 649

288 649

288 649

288 649

288 651

2 639 816

Előző évi támogatás visszafizetése

7 218 695

8 399 281

15 617 976

Tartalék

1 815 000

1 815 000

Felhalmozási kiadások

75 820

167 800 386

14 524 718

182 400 924

Kiadások összesen

25 914 802

18 696 107

18 696 107

18 696 107

18 696 107

18 771 927

22 020 536

22 020 538

189 820 924

22 020 538

22 020 538

46 759 540

444 133 771