Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.26.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.26.) rendelet módosításáról
Egercsehi Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 315.285.725,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.”
2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
BEVÉTEL | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi előirányzatok | KIADÁS | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi előirányzatok |
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
Működési célú támogatások | 179 233 512 | 197 423 409 | 194 494 300 | Személyi juttatások | 106 567 962 | 116 395 502 | 119 794 584 |
Támogatásértékű működési bevételek | 39 436 631 | 45 145 055 | 29 776 315 | Munkáltatókat terhelő járulékok | 19 812 820 | 20 417 269 | 19 059 010 |
Közhatalmi bevételek | 8 610 178 | 8 651 385 | 8 505 961 | Dologi kiadások | 64 235 720 | 78 169 221 | 88 064 973 |
Intézményi működési célú bevételek | 18 562 430 | 10 935 888 | 18 220 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 406 786 | 12 745 985 | 13 901 547 |
Kölcsönök visszatérítése | 531 | 0 | 14 048 | Egyéb működési célú támogatások | 47 972 906 | 25 064 635 | 11 536 580 |
Átvett pénzeszközök | 0 | 648 600 | 0 | Előző évi támogatás visszafizetése | 5 369 970 | 5 963 017 | 6 810 056 |
0.havi előleg | 5 804 676 | 0 | 0 | Tartalékok | 0 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 251 647 958 | 262 804 337 | 251 010 824 | Működési célú kiadások összesen: | 253 366 164 | 258 755 629 | 259 166 750 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
Felhalmozási célú támogatások bevételek | 100 619 129 | 1 623 060 | 23 611 528 | Beruházások | 4 620 042 | 7 848 740 | 13 593 246 |
Felhalmozási célú értékesítés | 557 600 | 1 200 000 | Felújítások | 85 686 301 | 48 475 776 | 42 401 704 | |
Előző évi támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 124 025 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 101 176 729 | 2 823 060 | 23 611 528 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 90 306 343 | 56 324 516 | 56 118 975 |
Költségvetési bevételek | 352 824 687 | 265 627 397 | 274 622 352 | Költségvetési kiadások | 343 672 507 | 315 080 145 | 315 285 725 |
III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |||||||
Finanszírozási bevételek | 84 771 859 | 89 767 128 | 40 663 373 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
Bevételek összesen: | 437 596 546 | 355 394 525 | 315 285 725 | Kiadások összesen: | 343 672 507 | 315 080 145 | 315 285 725” |
2. melléklet
„2. melléklet
BEVÉTELEK | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.09.30. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Változás | |||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||||
Támogatások | 161 494 632 | 185 685 823 | 194 494 300 | 8 808 477 | ||
Állami támogatás | 161 494 632 | 185 685 823 | 194 494 300 | 8 808 477 | ||
Támogatásértékű bevételek | 5 473 800 | 16 501 593 | 26 355 701 | 9 854 108 | ||
TB támogatás | 5 473 800 | 8 048 400 | 8 103 700 | 55 300 | ||
Bursa ösztöndíj | - | 25 000 | 25 000 | - | ||
közfoglalkoztatás | - | 8 428 193 | 12 186 498 | 3 758 305 | ||
MFP óvoda sportterem | - | - | 6 040 503 | 6 040 503 | ||
Közhatalmi bevételek | 7 250 000 | 7 526 206 | 8 500 961 | 974 755 | ||
iparűzési adó | 6 000 000 | 6 397 725 | 7 372 480 | 974 755 | ||
kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | ||
gépjárműadó | 250 000 | - | - | - | ||
adópótlékok | - | 67 186 | 67 186 | - | ||
talajterhelési díj | - | 61 295 | 61 295 | - | ||
Intézményi működési bevételek | 5 083 228 | 7 502 982 | 15 667 310 | 8 164 328 | ||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 42 166 065 | 44 641 563 | 38 535 021 | - 6 106 542 | ||
Maradvány igénybevétel | 42 166 065 | 44 641 563 | 38 535 021 | - 6 106 542 | ||
Felhalmozási támogatás | - | 26 145 301 | 23 611 528 | - 2 533 773 | ||
vis maior támogatás | - | 22 962 528 | 22 962 528 | - | ||
bölcsőde pályázat | - | 3 182 773 | - | - 3 182 773 | ||
közművelődési pályázat | - | - | 649 000 | 649 000 | ||
összesen | 221 467 725 | 288 003 468 | 307 164 821 | 19 161 353 | ||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | - | |||||
Intézményi működési bevételek | - | 21 | 19 | - 2 | ||
Maradvány igénybevétel | 509 869 | 509 869 | 509 869 | - | ||
összesen | 509 869 | 509 890 | 509 888 | - 2 | ||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | - | |||||
Intézményi működési bevételek | - | 15 | 26 | 11 | ||
Közhatalmi bevételek | - | - | 5 000 | 5 000 | ||
Maradvány igénybevétel | 487 550 | 487 550 | 483 300 | - 4 250 | ||
összesen | 487 550 | 487 565 | 488 326 | 761 | ||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | - | |||||
Támogatásértékű bevételek | 4 062 320 | 4 737 387 | 3 420 614 | - 1 316 773 | ||
Intézményi működési bevételek | 4 235 370 | 4 684 751 | 2 566 893 | - 2 117 858 | ||
Maradvány igénybevétel | 1 135 183 | 1 135 183 | 1 135 183 | - | ||
összesen | 9 432 873 | 10 557 321 | 7 122 690 | - 3 434 631 | ||
Működési bevételek összesen | 231 898 017 | 273 412 943 | 291 674 197 | 18 261 254 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | - | 26 145 301 | 23 611 528 | - 2 533 773 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 299 558 244 | 315 285 725 | 15 727 481 | ” | |
3. melléklet
„3. melléklet
KIADÁSOK | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020.09.30. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Változás | |||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||||
Működési kiadások | 116 536 959 | 140 920 103 | 147 778 727 | 6 858 624 | ||
személyi jellegű kiadások | 27 125 250 | 33 584 833 | 36 446 398 | 2 861 565 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 4 655 250 | 5 168 725 | 5 485 507 | 316 782 | ||
dologi jellegű kiadások | 58 363 346 | 74 863 016 | 73 598 639 | -1 264 377 | ||
szociális támogatások | 13 651 547 | 13 701 547 | 13 901 547 | 200 000 | ||
átadott pénzeszköz | 1 157 760 | 1 975 369 | 11 536 580 | 9 561 211 | ||
előző évi befizetések | 6 583 806 | 6 626 613 | 6 810 056 | 183 443 | ||
tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | -5 000 000 | ||
összesen | 116 536 959 | 140 920 103 | 147 778 727 | 6 858 624 | ||
Egercsehi Községi Önkormányzat | ||||||
Felhalmozási kiadások | 17 298 373 | 45 187 695 | 55 521 282 | 10 333 587 | ||
beruházások | 7 000 000 | 8 552 876 | 12 995 553 | 4 442 677 | ||
felújítás | 10 298 373 | 36 510 794 | 42 401 704 | 5 890 910 | ||
TOP támogatás visszafizetése | 0 | 124 025 | 124 025 | 0 | ||
összesen | 17 298 373 | 45 187 695 | 55 521 282 | 10 333 587 | ||
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | ||||||
Működési kiadások | 28 651 769 | 30 553 090 | 29 513 208 | -1 039 882 | ||
személyi jellegű kiadások | 21 640 765 | 22 783 080 | 21 265 325 | -1 517 755 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 813 412 | 4 031 751 | 3 462 946 | -568 805 | ||
dologi jellegű kiadások | 2 765 079 | 3 391 499 | 4 438 177 | 1 046 678 | ||
beruházások | 432 513 | 346 760 | 346 760 | 0 | ||
összesen | 28 651 769 | 30 553 090 | 29 513 208 | -1 039 882 | ||
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Működési kiadások | 43 361 376 | 48 320 904 | 48 215 271 | -105 633 | ||
személyi jellegű kiadások | 34 706 660 | 38 259 660 | 38 609 192 | 349 532 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 6 419 756 | 6 436 923 | 6 295 728 | -141 195 | ||
dologi jellegű kiadások | 2 234 960 | 3 574 029 | 3 260 059 | -313 970 | ||
beruházások | 0 | 50 292 | 50 292 | 0 | ||
összesen | 43 361 376 | 48 320 904 | 48 215 271 | -105 633 | ||
Alapszolgáltatási Szociális Központ | ||||||
Működési kiadások | 26 049 540 | 34 576 452 | 34 056 596 | -519 856 | ||
személyi jellegű kiadások | 18 441 600 | 24 316 674 | 23 473 669 | -843 005 | ||
munkaadókat terhelő járulékok | 3 151 680 | 4 116 972 | 3 814 829 | -302 143 | ||
dologi jellegű kiadások | 4 456 260 | 6 142 806 | 6 768 098 | 625 292 | ||
beruházások | 0 | 0 | 200 641 | 200 641 | ||
összesen | 26 049 540 | 34 576 452 | 34 257 237 | -319 215 | ||
Működési kiadások összesen | 214 167 131 | 253 973 497 | 259 367 391 | 5 393 894 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 17 730 886 | 45 584 747 | 55 918 334 | 10 333 587 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 231 898 017 | 299 558 244 | 315 285 725 | 15 727 481 | ” | |
4. melléklet
„6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési támogatás | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 13 457 886 | 15 454 980 | 15 454 980 | 15 454 980 | 22 460 681 | 22 460 682 | 22 460 681 | 194 494 300 |
Támogatásértékű működési bevételek | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 794 677 | 1 877 162 | 1 877 162 | 1 877 162 | 6 458 923 | 6 458 922 | 6 458 922 | 29 776 315 |
Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 061 295 | 1 444 666 | 8 505 961 | |||||||||
Működési célú bevételek | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 776 550 | 845 524 | 845 524 | 845 524 | 3 674 776 | 3 674 776 | 3 674 776 | 18 220 200 |
Kölcsön törlesztése | 14 048 | 14 048 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 46 774 165 | -6 110 792 | 40 663 373 | ||||||||||
Felhalmozási támogatás | 22 962 528 | 649 000 | 23 611 528 | ||||||||||
Bevételek | 61 803 278 | 15 029 113 | 18 029 113 | 15 029 113 | 15 029 113 | 37 991 641 | 18 177 666 | 18 177 666 | 22 238 961 | 32 594 380 | 32 594 380 | 28 591 301 | 315 285 725 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 8 492 856 | 10 492 620 | 10 492 620 | 10 492 620 | 12 453 196 | 12 453 196 | 12 453 196 | 119 794 584 |
Munkáltatói járulékok | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 503 342 | 1 691 152 | 1 691 152 | 1 691 152 | 1 655 167 | 1 655 168 | 1 655 167 | 19 059 010 |
Dologi kiadások | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 5 651 637 | 6 307 053 | 6 307 053 | 6 307 053 | 11 744 664 | 11 744 664 | 11 744 664 | 88 064 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 137 629 | 1 220 962 | 1 220 962 | 1 220 962 | 13 901 547 |
Egyéb működési támogatások | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 96 480 | 232 748 | 232 748 | 232 748 | 3 419 819 | 3 419 818 | 3 419 819 | 11 536 580 |
Előző évi támogatás visszafizetése | 6 459 785 | 350 271 | 6 810 056 | ||||||||||
Tartalék | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások | 7 298 373 | 48 820 602 | 56 118 975 | ||||||||||
Kiadások | 23 341 729 | 16 881 944 | 24 180 317 | 16 881 944 | 16 881 944 | 16 881 944 | 19 861 202 | 19 861 202 | 19 861 202 | 30 493 808 | 30 493 808 | 79 664 681 | 315 285 725 |
Egyenleg | 38 461 549 | -1 852 831 | -6 151 204 | -1 852 831 | -1 852 831 | 21 109 697 | -1 683 536 | -1 683 536 | 2 377 759 | 2 100 572 | 2 100 572 | -51 073 380 | 0” |