Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 23

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II.26.) rendelet módosításáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 315.285.725,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

2018. évi teljesítés

2019. évi teljesítés

2020. évi előirányzatok

KIADÁS

2018. évi teljesítés

2019. évi teljesítés

2020. évi előirányzatok

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

179 233 512

197 423 409

194 494 300

Személyi juttatások

106 567 962

116 395 502

119 794 584

Támogatásértékű működési bevételek

39 436 631

45 145 055

29 776 315

Munkáltatókat terhelő járulékok

19 812 820

20 417 269

19 059 010

Közhatalmi bevételek

8 610 178

8 651 385

8 505 961

Dologi kiadások

64 235 720

78 169 221

88 064 973

Intézményi működési célú bevételek

18 562 430

10 935 888

18 220 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 406 786

12 745 985

13 901 547

Kölcsönök visszatérítése

531

0

14 048

Egyéb működési célú támogatások

47 972 906

25 064 635

11 536 580

Átvett pénzeszközök

0

648 600

0

Előző évi támogatás visszafizetése

5 369 970

5 963 017

6 810 056

0.havi előleg

5 804 676

0

0

Tartalékok

0

Működési célú bevételek összesen:

251 647 958

262 804 337

251 010 824

Működési célú kiadások összesen:

253 366 164

258 755 629

259 166 750

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

100 619 129

1 623 060

23 611 528

Beruházások

4 620 042

7 848 740

13 593 246

Felhalmozási célú értékesítés

557 600

1 200 000

Felújítások

85 686 301

48 475 776

42 401 704

Előző évi támogatás visszafizetése

0

0

124 025

Felhalmozási célú bevételek összesen:

101 176 729

2 823 060

23 611 528

Felhalmozási célú kiadások összesen:

90 306 343

56 324 516

56 118 975

Költségvetési bevételek

352 824 687

265 627 397

274 622 352

Költségvetési kiadások

343 672 507

315 080 145

315 285 725

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

84 771 859

89 767 128

40 663 373

Finanszírozási kiadások

0

0

Bevételek összesen:

437 596 546

355 394 525

315 285 725

Kiadások összesen:

343 672 507

315 080 145

315 285 725”

2. melléklet

„2. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Támogatások

161 494 632

185 685 823

194 494 300

8 808 477

Állami támogatás

161 494 632

185 685 823

194 494 300

8 808 477

Támogatásértékű bevételek

5 473 800

16 501 593

26 355 701

9 854 108

TB támogatás

5 473 800

8 048 400

8 103 700

55 300

Bursa ösztöndíj

-

25 000

25 000

-

közfoglalkoztatás

-

8 428 193

12 186 498

3 758 305

MFP óvoda sportterem

-

-

6 040 503

6 040 503

Közhatalmi bevételek

7 250 000

7 526 206

8 500 961

974 755

iparűzési adó

6 000 000

6 397 725

7 372 480

974 755

kommunális adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

gépjárműadó

250 000

-

-

-

adópótlékok

-

67 186

67 186

-

talajterhelési díj

-

61 295

61 295

-

Intézményi működési bevételek

5 083 228

7 502 982

15 667 310

8 164 328

Pénzforgalom nélküli bevétel

42 166 065

44 641 563

38 535 021

- 6 106 542

Maradvány igénybevétel

42 166 065

44 641 563

38 535 021

- 6 106 542

Felhalmozási támogatás

-

26 145 301

23 611 528

- 2 533 773

vis maior támogatás

-

22 962 528

22 962 528

-

bölcsőde pályázat

-

3 182 773

-

- 3 182 773

közművelődési pályázat

-

-

649 000

649 000

összesen

221 467 725

288 003 468

307 164 821

19 161 353

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

-

Intézményi működési bevételek

-

21

19

- 2

Maradvány igénybevétel

509 869

509 869

509 869

-

összesen

509 869

509 890

509 888

- 2

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

-

Intézményi működési bevételek

-

15

26

11

Közhatalmi bevételek

-

-

5 000

5 000

Maradvány igénybevétel

487 550

487 550

483 300

- 4 250

összesen

487 550

487 565

488 326

761

Alapszolgáltatási Szociális Központ

-

Támogatásértékű bevételek

4 062 320

4 737 387

3 420 614

- 1 316 773

Intézményi működési bevételek

4 235 370

4 684 751

2 566 893

- 2 117 858

Maradvány igénybevétel

1 135 183

1 135 183

1 135 183

-

összesen

9 432 873

10 557 321

7 122 690

- 3 434 631

Működési bevételek összesen

231 898 017

273 412 943

291 674 197

18 261 254

Felhalmozási bevételek összesen

-

26 145 301

23 611 528

- 2 533 773

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

231 898 017

299 558 244

315 285 725

15 727 481

”

3. melléklet

„3. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Egercsehi Községi Önkormányzat

Működési kiadások

116 536 959

140 920 103

147 778 727

6 858 624

személyi jellegű kiadások

27 125 250

33 584 833

36 446 398

2 861 565

munkaadókat terhelő járulékok

4 655 250

5 168 725

5 485 507

316 782

dologi jellegű kiadások

58 363 346

74 863 016

73 598 639

-1 264 377

szociális támogatások

13 651 547

13 701 547

13 901 547

200 000

átadott pénzeszköz

1 157 760

1 975 369

11 536 580

9 561 211

előző évi befizetések

6 583 806

6 626 613

6 810 056

183 443

tartalék

5 000 000

5 000 000

0

-5 000 000

összesen

116 536 959

140 920 103

147 778 727

6 858 624

Egercsehi Községi Önkormányzat

Felhalmozási kiadások

17 298 373

45 187 695

55 521 282

10 333 587

beruházások

7 000 000

8 552 876

12 995 553

4 442 677

felújítás

10 298 373

36 510 794

42 401 704

5 890 910

TOP támogatás visszafizetése

0

124 025

124 025

0

összesen

17 298 373

45 187 695

55 521 282

10 333 587

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda

Működési kiadások

28 651 769

30 553 090

29 513 208

-1 039 882

személyi jellegű kiadások

21 640 765

22 783 080

21 265 325

-1 517 755

munkaadókat terhelő járulékok

3 813 412

4 031 751

3 462 946

-568 805

dologi jellegű kiadások

2 765 079

3 391 499

4 438 177

1 046 678

beruházások

432 513

346 760

346 760

0

összesen

28 651 769

30 553 090

29 513 208

-1 039 882

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

43 361 376

48 320 904

48 215 271

-105 633

személyi jellegű kiadások

34 706 660

38 259 660

38 609 192

349 532

munkaadókat terhelő járulékok

6 419 756

6 436 923

6 295 728

-141 195

dologi jellegű kiadások

2 234 960

3 574 029

3 260 059

-313 970

beruházások

0

50 292

50 292

0

összesen

43 361 376

48 320 904

48 215 271

-105 633

Alapszolgáltatási Szociális Központ

Működési kiadások

26 049 540

34 576 452

34 056 596

-519 856

személyi jellegű kiadások

18 441 600

24 316 674

23 473 669

-843 005

munkaadókat terhelő járulékok

3 151 680

4 116 972

3 814 829

-302 143

dologi jellegű kiadások

4 456 260

6 142 806

6 768 098

625 292

beruházások

0

0

200 641

200 641

összesen

26 049 540

34 576 452

34 257 237

-319 215

Működési kiadások összesen

214 167 131

253 973 497

259 367 391

5 393 894

Felhalmozási kiadások összesen

17 730 886

45 584 747

55 918 334

10 333 587

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

231 898 017

299 558 244

315 285 725

15 727 481

”

4. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

Működési támogatás

13 457 886

13 457 886

13 457 886

13 457 886

13 457 886

13 457 886

15 454 980

15 454 980

15 454 980

22 460 681

22 460 682

22 460 681

194 494 300

Támogatásértékű működési bevételek

794 677

794 677

794 677

794 677

794 677

794 677

1 877 162

1 877 162

1 877 162

6 458 923

6 458 922

6 458 922

29 776 315

Közhatalmi bevételek

3 000 000

4 061 295

1 444 666

8 505 961

Működési célú bevételek

776 550

776 550

776 550

776 550

776 550

776 550

845 524

845 524

845 524

3 674 776

3 674 776

3 674 776

18 220 200

Kölcsön törlesztése

14 048

14 048

Finanszírozási bevételek

46 774 165

-6 110 792

40 663 373

Felhalmozási támogatás

22 962 528

649 000

23 611 528

Bevételek

61 803 278

15 029 113

18 029 113

15 029 113

15 029 113

37 991 641

18 177 666

18 177 666

22 238 961

32 594 380

32 594 380

28 591 301

315 285 725

Kiadások

Személyi juttatások

8 492 856

8 492 856

8 492 856

8 492 856

8 492 856

8 492 856

10 492 620

10 492 620

10 492 620

12 453 196

12 453 196

12 453 196

119 794 584

Munkáltatói járulékok

1 503 342

1 503 342

1 503 342

1 503 342

1 503 342

1 503 342

1 691 152

1 691 152

1 691 152

1 655 167

1 655 168

1 655 167

19 059 010

Dologi kiadások

5 651 637

5 651 637

5 651 637

5 651 637

5 651 637

5 651 637

6 307 053

6 307 053

6 307 053

11 744 664

11 744 664

11 744 664

88 064 973

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 137 629

1 220 962

1 220 962

1 220 962

13 901 547

Egyéb működési támogatások

96 480

96 480

96 480

96 480

96 480

96 480

232 748

232 748

232 748

3 419 819

3 419 818

3 419 819

11 536 580

Előző évi támogatás visszafizetése

6 459 785

350 271

6 810 056

Tartalék

0

0

Felhalmozási kiadások

7 298 373

48 820 602

56 118 975

Kiadások

23 341 729

16 881 944

24 180 317

16 881 944

16 881 944

16 881 944

19 861 202

19 861 202

19 861 202

30 493 808

30 493 808

79 664 681

315 285 725

Egyenleg

38 461 549

-1 852 831

-6 151 204

-1 852 831

-1 852 831

21 109 697

-1 683 536

-1 683 536

2 377 759

2 100 572

2 100 572

-51 073 380

0”